IM-102年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告編制流程藍(lán)圖設(shè)計(jì)文檔-20110531-V

1、. 流程名稱：IM-102 年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告編制流程版本：1.0 流程編號：IM-102發(fā)布日期：2011/05/31流程管理職能域：集團(tuán)公司、成員企業(yè)、分（子）公司流程主管： IM-102 年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告編制流程目 錄1.流程總體概述42.業(yè)務(wù)流程圖43.業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述64.崗位職責(zé)65.涉及的報(bào)表、接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、增強(qiáng)、單據(jù)（RICEF）76.相關(guān)管理辦法和制度7 文檔變更歷史版本日期修訂說明作者1.02011/05/31發(fā)布版本葛慶民審批簽字人負(fù)責(zé)人職務(wù)簽名日期（年/月/日）文檔準(zhǔn)備人：IBM審閱顧問：流程負(fù)責(zé)人/相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn):1. 流程總體概述目的：本文檔描述并規(guī)

2、范了對集團(tuán)公司、成員企業(yè)及其所屬的分（子）公司范圍內(nèi)年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告編制流程的工作步驟、職責(zé)劃分、文件歸檔的要求。同時(shí)明確了相應(yīng)工作流程與負(fù)責(zé)部門職責(zé)對應(yīng)關(guān)系，與其他流程之間的關(guān)系。適用范圍：流程適用于對集團(tuán)公司公司范圍內(nèi)的年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告編制流程工作，包括成員企業(yè)的年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告編制流程工作。流程適用范圍：集團(tuán)公司、成員企業(yè)、分（子）公司其它說明：成員企業(yè)及其所屬分（子）公司需在本流程框架下執(zhí)行，如涉及組織結(jié)構(gòu)存在區(qū)別的環(huán)節(jié)視成員企業(yè)及其所屬分（子）公司實(shí)際管理情況確定。關(guān)鍵改變：2. 業(yè)務(wù)流程圖IM-102 年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告編制流程3. 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步

3、驟業(yè)務(wù)描述輸入輸出SAP系統(tǒng)交易碼崗位（10）定期編制年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告投資計(jì)劃管理（20）審批年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（30）定期編制匯總的年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告投資計(jì)劃管理（40）審批年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（50）若設(shè)有董事會，根據(jù)管理需要，將年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告上報(bào)公司董事會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（60）定期編制匯總的年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告投資計(jì)劃管理（70）審批年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4. 崗位職責(zé)崗位部門職責(zé)投資計(jì)劃管理分(子)公司、成員企業(yè)、集團(tuán)公司計(jì)劃管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對投資計(jì)劃工作內(nèi)容進(jìn)行分析研討、編制。投資計(jì)劃審批分(子)公司、成員企業(yè)、集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對投資計(jì)劃工作進(jìn)行審批、激活。5. 涉及的報(bào)表、接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、增強(qiáng)、單據(jù)（RICEF）表單名稱描述用戶關(guān)鍵信息生成工具格式投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告投資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告投資計(jì)劃完成情況報(bào)表投資計(jì)劃完成情況報(bào)表通過投資統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)按月填報(bào)6. 相關(guān)管理辦法和制度（1）中國航空油料集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定（2）中國航空油料集團(tuán)公司對外投資管理規(guī)定（3）中國航空油料有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)投資管理暫行規(guī)定（4）中國航油集團(tuán)石油有限公司固定資產(chǎn)投資管理暫行規(guī)定（5）中國航油集團(tuán)物流有限公司固定資產(chǎn)投資管理暫