AO系統(tǒng)采集用友GRP-R9導(dǎo)出的ASD文件全過(guò)程

1、1 AO2008系統(tǒng)采集用友GRP-R9i出的ASD文件全過(guò)程海城市審計(jì)局祁兆威一、準(zhǔn)備工作（一）采集到的軟件導(dǎo)出的文件列表為：GL_CZRZ.asd,GL_Kmye.asd,GL_Wlkm.asd,PubBmxx.asd,GL_Czy.asd,GL_Pzflmx.asd,GL_Xmkm.asd,PubDQZL.asd,GL_Fzsmx.asd GL_Pzlx.asd ,GL_Xmlje.asd , PubHSDW.asd GL_Fzxzl.asd , GL_Pzml.asd, GL_Xmzl.asd,PubKSZL.asd GL_Fzye.asd, GL_Pznr.asd, GL_Yhdzd

2、.asd, PubSZDWZH.asdGL_Gnfl.asd，GL_PzQx.asd GL_Yhrjz.asd，PubZYXX.asd GL_GnQx.asdGL_Pzzy.asd, GL_Yhzh.asd, GL_Kmxx.asd GL_QxKz.asd GL_Zdfl.asd。（二）經(jīng)分析數(shù)據(jù)，選擇了下列表作為原始表：GL_Kmye.asd, GL_Fzxzl.asd , GL_Pzml.asd, GL_Pznr.asd, GL_Kmxx.asd。（三）對(duì)選定原始表的處理，將擴(kuò)展名改為txt,即：GL_Kmye.txt, GL_Fzxzl.txt , GL_Pzml.txt , GL_Pz

3、nr.txt, GL_Kmxx.txt。（四）刪除文本文件中的冗余數(shù)據(jù)， 使其滿足access數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)入的需要。以gl_fzxzl為例：原數(shù)據(jù)：2GLFsxzlWdiijfsdirCgsdwLlfziBcUEjKDsyztUf latsabzUJlrirUJlRQDXgrlDOXgRQDSjlyaSFMX4020 5口口 教育口J - iua20501EC教育管理事ajYGLSWnOD11D11口口4口2OOB11270402008112 7D * 1處理后數(shù)據(jù):IbdnCf zditCgscMfEIIJC口zjrrOsyztDf lD20hsDJlr_ID口J1 _RQCIXgr_IDDXg

4、_RQCISj lyOSFlDi4衛(wèi)Cl三口口教WnJ TO -!- 1口 方口4D2osoiaal西糧三國(guó)，K 母號(hào)冷*歸力I-斜鄉(xiāng)它“Li* w i浬勒f(shuō)jzi=rIDThIBwk皿E1 4輸人-1T00901131 4輸入5審核人5記賬人叩Q 4有胰人5記賬人200515M1090i 4s審核人5記監(jiān)人200812250 4MA5審核人5記賬人Z0061ZZ904瑜入5審核人5記賬入20060602nAfcft AE市蛛A神lit L二、AO數(shù)據(jù)采集（一）會(huì)計(jì)期間使用輔助導(dǎo)入。（二）科目余額表使用輔助導(dǎo)入。如果原始數(shù)據(jù)中存儲(chǔ)的是多年度的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行如圖 設(shè)置：2OO0OT2008122

5、00803200807200605記記賬120080712008121賬賬賬記記記2008033120080709200805316（三）會(huì)計(jì)科目表使用輔助導(dǎo)入（四）科目設(shè)置使用輔助導(dǎo)入（五）憑證表使用輔助導(dǎo)入由于數(shù)據(jù)表中沒(méi)有單獨(dú)存儲(chǔ)會(huì)計(jì)年度的字段，因此需要 對(duì)導(dǎo)入后的7源數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。使用“查看”功能，進(jìn)入查看界面(下圖)，利用kjqj字段存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，新生成一個(gè)會(huì)計(jì)年 度數(shù)據(jù)，語(yǔ)句為：update源_gl_pzml set gsdm=left(kjqj,4)“執(zhí)行”后，顯示結(jié)果，如下圖。關(guān)閉后，采集界面可以進(jìn)行設(shè)置:9選擇關(guān)聯(lián)字段時(shí)，如下圖設(shè)置:趣擇關(guān)聯(lián)號(hào)選擇“多個(gè)字段”，kjqj和pzh。

6、在選擇憑證日期時(shí)，需要進(jìn)行如下設(shè)置，該數(shù)據(jù)中有未記賬數(shù)據(jù)，經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，可以設(shè)置為當(dāng)shID為-1時(shí)，為未記賬憑證；另由于原始數(shù)據(jù)中關(guān)于日期的字段，存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)是字符型數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行處理才能被AO系統(tǒng)接受。請(qǐng)您選擇美聯(lián)號(hào)我們將能確定一張憑證的字校叫美聯(lián)號(hào) U 美聯(lián)號(hào)是美聯(lián)憑證主表 和憑證明細(xì)表的寧段。即美聯(lián)號(hào)是憑證主表的美健字（即美聯(lián)號(hào)是唯 一標(biāo)識(shí)的），在烷證明細(xì)表中，同樣有關(guān)聯(lián)號(hào)宇段（此時(shí)，一個(gè)關(guān)聯(lián) 號(hào) UT 能對(duì)應(yīng)害條記錄 J :P如果沒(méi)有一個(gè)字段可作為美聯(lián)號(hào)，話僖選擇寥個(gè)字段拼成（前提 呈傍 7T 悻訂明細(xì)表中同樣有逮 J1，個(gè)寧段，導(dǎo)入售討明細(xì)表時(shí)，儺同樣選擇美聯(lián)號(hào)字段o 一個(gè)字段憑證

7、主表中的字眺LJ zrlDJrizrtil 氐攻pzhzhzpzhzkmdym 藥叫 pzlypzrql pzzy職在閉 +身看分隔符 -|11下一步，進(jìn)行日期格式處理:（只要原始數(shù)據(jù)中與日期有關(guān)的字段存在規(guī)律，一般都 可以用這種方法處理。）下一步：對(duì)其他字段進(jìn)行設(shè)置完成后導(dǎo)入數(shù)據(jù)（六）憑證明細(xì)表使用輔助導(dǎo)入該表也需要類(lèi)似主憑證表的處理，需要生成一個(gè)會(huì)計(jì)年度12數(shù)據(jù)，語(yǔ)句與主憑證表相同:update源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)執(zhí)行后的界面，可以進(jìn)行這樣設(shè)置:選擇憑證明細(xì)表rxi請(qǐng)您選擇憑證明細(xì)表=在選擇i憑1IE明蛔衰姓，謂怪從派數(shù)據(jù)哀中選擇憑證明細(xì)衰- 在是

8、否存慵辜年飩證明如褻姓，如果源燉瓦明蛔表中數(shù)據(jù)只存儲(chǔ) 您所雨年的憑正觀蛔，請(qǐng)逸擇否；否則，地?fù)褚皇?r 并在下拉框中 選擇謔憑證明細(xì)表中表示年度的字段，以及埴入會(huì)計(jì)年度值。逸揮源憑遷明F田表通_GL_PE是杳存儲(chǔ)多年憑證。否。是選擇合計(jì)年度字段eiin選擇含汁年度值下一步下一步，選擇關(guān)聯(lián)字段，要與主憑證表選擇一致，即:13金額存儲(chǔ)方式為：發(fā)生額和借貸方向；選擇發(fā)生額和借貸方向，進(jìn)行如下設(shè)置:14選擇摘要及科目編碼字段后，“導(dǎo)入”即可完成后，退出，進(jìn)行科目余額調(diào)整，賬表重建。保存設(shè)置，可將該采集過(guò)程保存成模板，以后再采集類(lèi)似15的數(shù)據(jù)時(shí)，可以使用。三、模板的重復(fù)利用在使用模板時(shí)有一個(gè)問(wèn)題需要注意，數(shù)據(jù)進(jìn)行AO系統(tǒng)的采集流程后，手工進(jìn)行數(shù)據(jù)整理的過(guò)程，將不會(huì)被記錄到模板中去，也就是AO生成的模板，只可以處理規(guī)范、合理、滿足 條件的電子數(shù)據(jù)，如上面的兩個(gè)語(yǔ)句：update源_gl_pzml setgsdm=left(kjqj,4)、update源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)沒(méi)有被記錄，如果不在準(zhǔn)備階段提前處理，最后生成的科目余額表將不會(huì)有發(fā)生額數(shù)據(jù)。在確實(shí)需要生成新的數(shù)據(jù)的前提下，可以在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段進(jìn)行處理，在ACCESS；件中通過(guò)“更新查詢(xún)”，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行 處理，那么AO