揚子石化ERP試點項目初步設計方案(模板)新

1、揚子石化ERP試點項目初步設計方案揚子石化ERP試點項目初步設計方案二三年四月目 錄前言2一、項目意義2二、建設目標3三、工作內容3（一）SAP核心軟件的實施41、現(xiàn)行業(yè)務調查42、系統(tǒng)設計43、系統(tǒng)實施54、后續(xù)技術支持5（二）已有應用軟件的擴容改造和第三方支持軟件的實施61、已有應用軟件的擴容與改造62、第三方支持軟件6（三）基礎建設61、網(wǎng)絡改造及升級62、SAP服務器、客戶機及其他硬件的配置6四、技術方案7（一）軟件方案81、各模塊功能描述82、模塊的實施范圍93、實施點和用戶數(shù)的界定314、ERP各功能模塊的信息流圖315、業(yè)務方面的具體提升376、所需第三方支持軟件387、第一階段

2、SITE數(shù)和用戶數(shù)統(tǒng)計41（二）已有軟件的擴容與改造501、PHD實時信息系統(tǒng)502、接口開發(fā)51（三）邏輯架構52（四）信息平臺架構551、SAP系統(tǒng)實施架構552、網(wǎng)絡架構56五、實施步驟和進度60六、措施61七、投資計劃61八、成效初步分析62九、項目實施風險621、軟件風險622、實施風險633、管理變革風險64前言根據(jù)中國石化實施ERP項目的總體規(guī)劃以及明確試點、分步推進的戰(zhàn)略部署，揚子石化被列為中石化煉化一體企業(yè)首家ERP試點單位。我公司根據(jù)總部的要求，經(jīng)過廣泛的宣傳動員，公司上下已形成共識，各部門通力合作，使ERP試點工作取得了可喜的進展。我公司將認真貫徹中石化總部有關強化企業(yè)信

3、息化建設的重要指示精神，圍繞ERP建設要體現(xiàn)“國際水平、中國國情、石化特色”這一方針，把ERP的建設與建設現(xiàn)代企業(yè)緊密結合起來，發(fā)揚只爭朝夕的精神，積極調動各方面的資源，加快ERP試點項目的實施進程，早日把我公司建設成為管理科學、財務嚴謹、技術創(chuàng)新、具有國際競爭能力的現(xiàn)代化石油化工企業(yè)。在中國石化ERP項目指導委員會的領導和總部機關相關部門的指導幫助下，我公司積極抽調力量全力配合咨詢公司的現(xiàn)場調研，認真參與業(yè)務流程的共同設計，使ERP項目試點正在積極穩(wěn)步地向前推進，繼完成ERP總體方案設計，并于2003年3月27日經(jīng)總部ERP項目指導委員會審查通過后，又按指導委員會的要求，著手編制項目初步設計

4、方案。揚子石化公司ERP試點項目初步設計方案的編制主要依據(jù)是：（一）中國石化ERP系統(tǒng)總體規(guī)劃（二）王基銘總裁在股份公司企業(yè)ERP試點工作會議上的講話（三）曹湘洪副總裁在中國石化信息中心主任工作會議（二一年）上的講話（四）揚子石化ERP試點總體設計方案一、項目意義ERP系統(tǒng)是借助于先進信息技術，以財務為核心，集物流、資金流、信息流為一體，支撐企業(yè)精細化管理和規(guī)范化運作的管理信息系統(tǒng)。實施ERP是加速我公司信息化建設的一次難得的機遇，結合財務、銷售、生產(chǎn)計劃管理、物資供應、設備檢維修等模塊的實施，將使我公司的組織結構、核心業(yè)務流程得到合理的重組和精簡優(yōu)化，進一步規(guī)范我公司的各項業(yè)務運作，更好地實

5、現(xiàn)信息共享，提高企業(yè)資源的利用率，大幅度提升我公司經(jīng)營管理水平，進一步增強公司參與市場競爭的能力和贏利能力。ERP系統(tǒng)的全面實施也將使企業(yè)的信息化建設水平邁上了一個新臺階。二、建設目標揚子石化ERP系統(tǒng)試點的總體目標是：通過實施SAP 系統(tǒng)軟件，將國外先進管理理念、管理方式、管理手段融入企業(yè)，實現(xiàn)企業(yè)各種生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，促使管理科學、運作更規(guī)范、信息通暢、效益提升，為在中石化煉油企業(yè)全面推行ERP系統(tǒng)起到應有的示范作用。ERP試點成功的標準：1. ERP系統(tǒng)的核心功能在企業(yè)內成功運行2. 實現(xiàn)規(guī)范化的業(yè)務流程3. 實現(xiàn)“三流合一”，信息透明，資源共享4. 培養(yǎng)一支ERP項目實施隊伍5. 為

6、未來中石化煉化一體企業(yè)的推廣工作形成了一個可行的模版。三、工作內容整個項目的工作內容包括SAP核心軟件的實施；第三方支持軟件的實施和已有應用軟件的擴容和改造；基礎建設等三大方面。（一）SAP核心軟件的實施1、現(xiàn)行業(yè)務調查咨詢公司通過問卷和現(xiàn)場訪談的形式，了解企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務的基本概況，對企業(yè)的規(guī)模、主營業(yè)務、組織架構、管理模式、管理特點、員工構成、業(yè)務流程、信息基礎設施、信息技術應用基礎等方面進行全面的資料收集和整理，全面了解我公司主要管理業(yè)務的功能需求，基本把握企業(yè)對實施ERP的主要期望。以便有針對性的對企業(yè)運行架構進行規(guī)劃和設計。2、系統(tǒng)設計（1） 組織架構設計依據(jù)ERP系統(tǒng)實施的客觀要求，結

7、合核心業(yè)務流程的重組，進行組織架構的優(yōu)化設計，為實現(xiàn)ERP管理軟件高效運行創(chuàng)造條件。（2） 業(yè)務流程設計根據(jù)功能需求，對現(xiàn)行業(yè)務流程進行寫實性描述，對照國際先進企業(yè)的最佳業(yè)務實踐，對現(xiàn)行流程中不科學、不合理的業(yè)務過程進行逐項優(yōu)化。依據(jù)變局部功能最優(yōu)為整體功能最優(yōu)的原則，重視效率、追求簡潔、有效控制、科學有序。力求保證新的業(yè)務流程既符合國際慣例，充分融入國外先進的管理理念和方法，同時又能適應國情和廠情，滿足企業(yè)長遠發(fā)展的要求。（3） 模型設計和功能設計依據(jù)標準的業(yè)務流程，對ERP系統(tǒng)進行初步配置，形成系統(tǒng)模型。對各業(yè)務功能進行詳細設計，具體描述各項業(yè)務的實現(xiàn)細節(jié)，將相應的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，通過系統(tǒng)模

8、型演示，收集對系統(tǒng)和流程的修改意見，并依據(jù)新的需求和修改意見對系統(tǒng)模型進行再設計，確定系統(tǒng)的配置方案。（4） 確定客戶化的工作范圍根據(jù)業(yè)務需求，確定客戶化工作的范圍及優(yōu)先級別。如報表、系統(tǒng)接口、功能擴展和補充以及數(shù)據(jù)轉換工具等。并對客戶化工作范圍進行最終確認。3、系統(tǒng)實施l 系統(tǒng)配置和客戶化開發(fā)。l 在模型設計的基礎上，按照業(yè)務需求進行系統(tǒng)配置并對個性化需求進行識別和詳細設計，依據(jù)詳細設計說明書組織客戶化編程。對客戶化程序進行正確性測試，以確?？蛻艋绦驕蚀_無誤，滿足企業(yè)的個性需求。l 設定權限、系統(tǒng)測試。l 根據(jù)企業(yè)的組織架構和標準和業(yè)務流程，對使用系統(tǒng)的各類角色進行定位，為每一個用戶授予相

9、應的操作和控制權限。制定系統(tǒng)測試方案、設計系統(tǒng)測試循環(huán)、測試情節(jié)、測試條件、測試數(shù)據(jù)、測試結果、配置測試環(huán)境、組織測試，并記錄測試結果，編制系統(tǒng)測試報告。l 用戶培訓。l 根據(jù)標準業(yè)務流程和系統(tǒng)功能編制用戶手冊，制定用戶培訓計劃，編寫相應的培訓教材，配置培訓環(huán)境，確定培訓對象，準備培訓所需的設施，讓用戶熟悉、了解和掌握新的標準業(yè)務流程，為ERP系統(tǒng)的順利投用做好人才準備。l 數(shù)據(jù)轉換和系統(tǒng)上線準備。l 制定數(shù)據(jù)轉換計劃，明確哪些數(shù)據(jù)需要轉換，何時轉換，以何種方式轉換。收集所需轉換的數(shù)據(jù)，編制數(shù)據(jù)轉換所需的文件，確定上載數(shù)據(jù)和文檔，進行系統(tǒng)試轉檔，并審核數(shù)據(jù)的準確性，做好上線的準備。l 系統(tǒng)上線

10、。l 制定系統(tǒng)上線計劃，并正式進行數(shù)據(jù)的轉換，使各項業(yè)務數(shù)據(jù)正確無誤地轉換到ERP系統(tǒng)中去，實現(xiàn)系統(tǒng)上線、投入使用。4、后續(xù)技術支持系統(tǒng)上線后，系統(tǒng)的維護和完善工作將會持續(xù)。要會同咨詢公司及軟硬件供應商解決實際使用中遇到的各類問題，并建立問題檔案，跟蹤并記錄解決問題的過程。確保投用后的系統(tǒng)持續(xù)有效的運行。（二）已有應用軟件的擴容改造和第三方支持軟件的實施1、已有應用軟件的擴容與改造揚子石化現(xiàn)正常運行的INTERNET系統(tǒng)、NOTES系統(tǒng)、PHD實時信息系統(tǒng)、PIMS系統(tǒng)等是ERP核心系統(tǒng)正常運行不可或缺的支持系統(tǒng)。為了使ERP系統(tǒng)能夠正常的運行，上述系統(tǒng)必須進行擴容和改造。2、第三方支持軟件主

11、要有PIMS系統(tǒng)，中石化統(tǒng)計系統(tǒng)系統(tǒng)，支持SAP系統(tǒng)的生產(chǎn)計劃模塊。（三）基礎建設主要由網(wǎng)絡改造、升級和SAP服務器、客戶及其他硬件的配置兩方面組成。1、網(wǎng)絡改造及升級 目前揚子石化雖已建成了比較完善的計算機網(wǎng)絡，為各應用系統(tǒng)的運行提供了較好的支持，但連接煉油化肥生產(chǎn)系統(tǒng)的只是百兆以太網(wǎng)，ERP的投用將使這塊成為網(wǎng)絡瓶頸，必須將其改造成千兆以太網(wǎng)，才能更有效地保障ERP系統(tǒng)正常運行。2、SAP服務器、客戶機及其他硬件的配置SAP服務器由總部統(tǒng)一配置，客戶機及其他硬件的初步需求：a. 臺式PC機261臺b. 筆記本電腦25臺（移動辦公、系統(tǒng)維護、系統(tǒng)開發(fā)的需要）c. 打印機111臺（按ERP用戶

12、和系統(tǒng)需求配置）四、技術方案我公司經(jīng)過前幾年的努力，在企業(yè)信息化建設方面已為ERP的實施打下了較好的基礎，主要有以下幾方面：1、 建成了較完善的網(wǎng)絡系統(tǒng)光纖已到達每個車間、科室和裝置，生產(chǎn)、經(jīng)營和管理使用的計算機基本上均已聯(lián)網(wǎng)。2、信息源建設方面取得階段性成果已分別實現(xiàn)了生產(chǎn)裝置實時信息系統(tǒng)（PHD 系統(tǒng)）、實驗室信息（LIMS），煉廠油罐區(qū)信息的集成，在此基礎上進行大量二次開發(fā)工作。我公司經(jīng)營財務及人事等管理信息也均已集成到統(tǒng)一的關系數(shù)據(jù)庫。3、 過程控制方面不斷取得新進展煉油化肥各主要生產(chǎn)裝置均實行DCS控制，99年底投產(chǎn)的煉油新區(qū)已實現(xiàn)了區(qū)域化集成，擁有目前國內單套能力最大的800萬噸年

13、常減壓、300萬噸年催化裂化等六套裝置。連續(xù)重整、芳烴抽提、800萬噸年常減壓、300萬噸年催化裂化裝置已經(jīng)投用了先進控制（APC）。4、先后建成多個信息應用系統(tǒng)如MIS系統(tǒng)、PIMS系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、CIMS系統(tǒng)（包括我公司內部信息網(wǎng)、PHD實時數(shù)據(jù)庫、實驗室數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)調理、數(shù)據(jù)倉庫等），為將來信息的綜合集成提供了良好的條件。結合我公司原有信息化的基礎及未來發(fā)展前景，建設ERP項目的技術方案如下：（一）軟件方案1、各模塊功能描述我們在確定各模塊功能要求時遵循的原則是：選擇增值潛力最大的管理業(yè)務，選擇對產(chǎn)品銷售、管理有重要影響的業(yè)務功能，選擇對企業(yè)決策提供重要基礎數(shù)據(jù)的管理業(yè)務。具體的功

14、能要求如下：財務會計成本固定資產(chǎn)：該管理模塊要能夠實現(xiàn)與采購管理、生產(chǎn)計劃、設備管理、銷售管理、庫存管理模塊的業(yè)務集成，及時反映企業(yè)運營狀況、管理狀況和綜合信息，有效控制企業(yè)成本，預測成本和利潤的變化，為企業(yè)的經(jīng)濟活動分析、績效考核等提供翔實可靠的依據(jù)。銷售管理：揚子石化直接面對市場，用戶數(shù)量多、范圍廣、要求高，加之近年來公司為了適應市場的變化，不斷調整產(chǎn)品結構，產(chǎn)品品種迅速增加，迫切需要及時準確了解市場信息、掌握客戶動態(tài)，尋找和培養(yǎng)忠誠長久的客戶。要求該模塊能夠實現(xiàn)與財務管理、產(chǎn)品庫存、物料移動等的集成，以提高企業(yè)對客戶的服務能力，提高服務水平和面對市場的應變能力，及時制定和修正銷售策略，為

15、公司帶來新的效益。采購和物料管理：我公司每年原輔料和其他的物資的采購量很大，因此，物資采購也是企業(yè)降本增效的關鍵環(huán)節(jié)之一。由于原油的采購由中石化統(tǒng)一負責，因此，我公司選擇其它物料的采購作為本模塊的核心。實施這一模塊，應能有效集成生產(chǎn)計劃、財務管理和設備維護，充分、有效地調動和利用資源，降低庫存、壓縮成本，同時還有助于實現(xiàn)價格透明管理，確保成本有效受控。生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)計劃是連接采購和銷售及其中間環(huán)節(jié)的紐帶，通過科學的生產(chǎn)組織和周密的生產(chǎn)計劃，可以優(yōu)化物料和產(chǎn)成品管理，優(yōu)化投入產(chǎn)出比率，保證產(chǎn)品的品質。實施該模塊要能夠實現(xiàn)與物料管理、銷售管理、采購管理的集成。設備維修管理：設備維修是企業(yè)安全生產(chǎn)的

16、保障，良好的設備狀態(tài)是確保生產(chǎn)安穩(wěn)長滿優(yōu)運行的前提，也是確保產(chǎn)品質量的關鍵。該模塊應能實現(xiàn)與成本管理與物資庫存管理的集成，使各項檢維修數(shù)據(jù)及時反映到財務系統(tǒng)中，隨時了解和控制檢維修的各項費用。系統(tǒng)自動生成有關的數(shù)據(jù)，使企業(yè)有條件將緊急維修、計劃維修逐步向預防性維修過渡，既保證了設備穩(wěn)定、可靠的運行，又可節(jié)約費用。根據(jù)中石化ERP的統(tǒng)一安排，我公司實施ERP項目將采用德國SAP公司的SAP/R3軟件，圍繞我公司的核心業(yè)務流程分兩個階段實施，第一階段主要包括：l 財務會計/成本核算l 銷售分銷l 物資采購l 設備維護l 生產(chǎn)計劃l 庫存管理在第二階段主要包括：l 大型項目l 人力資源第二階段將要實

17、施的模塊暫不做詳細的功能描述。2、模塊的實施范圍根據(jù)以上功能模塊的業(yè)務流程所涉及的業(yè)務點和管理點，確定試點期間ERP系統(tǒng)實施將包括揚子石化公司下設的主要職能處室、各生產(chǎn)廠、研究院及主要的產(chǎn)品庫及物資庫。具體為：煉油廠、烯烴廠、芳烴廠、塑料廠、化工廠、貯運廠、營銷部、物裝部、機械動力部、研究院、檢維修分公司、浙江銷售分公司等。2004年3月將要實現(xiàn)的SAP功能模塊第 9 頁 共 66 頁揚子石化ERP試點項目初步設計方案資金管理市場需求預測客戶關系管理銷售訂單處理客戶信息管理油庫自動化管理配送優(yōu)化原料/物資需求規(guī)劃物料/庫存管理設備維修管理滿足需求流程 (Fulfill Demand) 供應鏈管

18、理生產(chǎn)計劃SAP軟件2004年3月前信用管理固定資產(chǎn)管理成本控制人力資源管理利潤分析總帳會計管理應付帳款管理應收帳款管理供應商管理企業(yè)管理的流程 (Plan & Manage Enterprise)SAP軟件2004年3月后決策支援質量管理大型項目管理第三方軟件具體的軟件覆蓋范圍見下列各圖：倉儲公司機械組煉油二部煉油五部籌煉油三部煉油四部化工部公共工程部儲運部儀控部煉油一部機械組機械組機械組機械組機械組機械組機械組儀表一班儀表X班技術組電氣部電氣一班電氣X班技術組儲運車間水汽車間電儀班機動科機械動力處動力科計量室管理科設備科檢安公司揚子石化機械組機械組揚子石化設備組織機構圖設備檢安公司

19、組織機構檢修安裝公司生產(chǎn)技術科經(jīng)營科質量檢查科安全科財務科供應科檢修一車間檢修二車間檢修三車間檢修四車間綜合維修車間設備制造車間機修一車間機修二車間機修三車間電修車間班組技術組倉儲公司6套裝置9套裝置10套裝置5套裝置籌4套裝置裝置罐區(qū)等水汽車間儲運車間煉油一部煉油二部煉油三部煉油四部煉油五部籌公共工程部儲運部化工部設備BOM設備BOM設備BOM設備BOM設備BOM設備BOM設備BOM設備BOM裝置裝置設備BOM設備BOMMaintenance Plant維修工廠Functional Location功能位置Equipment設備BOM備品配件Company Code公司代碼自用設備自用設備電

20、部儀表控制部揚子石化檢安公司BOMBOM機一車間檢四車間自用設備BOM自用設備BOM。按照SAP要求的設備模塊組織機構圖設備故障維修流程圖建立通知單審閱通知單建立工作單審閱工作單計劃工作單步驟需要外請服務或材料?確認工作單的計劃成本并確認可用的預算 計劃合同 計劃庫存材料 沒有庫存的材料準備購物請求審批并發(fā)送工作單申請相關許可證從倉庫領料是否監(jiān)控工作進展和工作單成本施工確認工作單的步驟建立行動報告或在通知單中更新設備的維修歷史完成通知單自動化的結算成本完成工作單建立績效考核報告并進行分析確認外部工作已完成須要材料?是否有外請服務？否否是是備品配件清單SAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPS

21、APSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAP：SAP系統(tǒng)完成步驟：手工完成步驟煉油廠物料管理組織結構（一）Company Code ZRCCPlants Storage Locations 煉油廠管線工廠 1煉油廠罐區(qū)1煉油廠罐區(qū) 2煉油廠罐區(qū) 3煉油廠罐區(qū) 4煉油廠罐區(qū) 5煉油廠罐區(qū) 6煉油廠罐區(qū) 7煉油廠罐區(qū) 8煉油廠罐區(qū) 9煉油廠 storage locatiolTank101108管線工廠 storage locatiol 1Tank201206251258Tank301318355358Tank401408Tank501518Tank601630Tan

22、k701709Tank801816Tank901908911918927929931934937942煉油廠罐區(qū) 10Tank631642管線工廠 1:煉油廠和煉油廠罐區(qū)之間的管線Company Code ZRCCPlants Storage Locations 瀝青罐區(qū)成品油碼頭油庫管線工廠2液硫罐 固硫池固體瀝青池二電站石油焦庫石油焦e storage location 2Tank271274221229231236111112固體瀝青 storage location管線工廠 storage locatiol 2Tank19Tank12固硫 storage location煉油聚丙烯庫聚

23、丙烯 storage location管線工廠 2:煉油廠與成品油碼頭之間的管線石油焦池石油焦 storage location 1石油焦鎮(zhèn)海堆場石油焦 storage location 3煉油廠物料管理組織結構（二）化肥廠物料管理組織機構Company Code ZRCCPlants Storage Locations 管線工廠 3管線工廠 4化肥廠罐區(qū) 液硫罐 固硫池化肥廠 尿素庫尿素 storage location管線工廠 storage location 3 化肥廠 storage locationTank 15n管線工廠 storage location 4Tank1固硫 stor

24、age location化肥丙烯庫化肥丙烯 storage location管線工廠 3：煉油廠和化肥廠之間的管線，管線工廠 4：化肥廠和化肥廠罐區(qū)之間的管線降級尿素庫降級尿素 storage location臨時尿素堆場臨時尿素堆場 storage location液氨罐區(qū) Tank1n液氮罐區(qū) Tank13尿素散庫尿素散庫 storage locationCompany Code ZRCCPlants Storage Locations 管線工廠 5倉儲公司罐區(qū) 2倉儲公司罐區(qū) 3倉儲公司罐區(qū) 4倉儲公司罐區(qū) 1管線工廠 storage location 5 Tank 1117Tank 2

25、122 3134 4142 6164 Tank7173Tank 8088 9194 14倉儲公司物料管理組織結構管線工廠 5：煉油廠罐區(qū)和倉儲公司罐區(qū)之間的管線。倉儲公司罐區(qū) 5Tank 5155Company Code ZRCCPlants Storage Locations 管線工廠 6海達公司油庫 管線工廠 7蕭山油庫Tank 115管線工廠e storage location 6Tank112管線工廠 storage location 7海達工貿(mào)蕭山油庫物料管理組織結構管線工廠6：煉油廠罐區(qū)與海達公司油庫之間的管線；管線工廠7：煉油廠罐區(qū)與工貿(mào)公司油庫之間的管線；管線工廠8：煉油廠罐區(qū)

26、與蕭山油庫之間的管線。工貿(mào)公司油庫Tank 112管線工廠 8管線工廠 storage location 8物裝公司組織結構圖專用設備組綜合組電氣組儀表組通用設備組綜合組金屬組化工組非金屬組綜合組管閥組專用配件組計調組管理組質檢組計算機組稽核組報銷組管理組接運組保管班進口組公司經(jīng)理鋼材庫電氣庫閥門庫設備庫其它庫房材料科設備科管理科財務科倉庫科進口科此組織結構圖只描述出與物資計劃、采購、倉儲、管理有關的科室，不是物裝公司全部機構設置。配件科工礦配件組公司庫房專業(yè)組專業(yè)科室倉庫Company CodeStorage Location進口庫Plants通過進口采購的物資，庫存屬煉化公司專用設備組電氣

27、組儀表組通用設備組金屬組化工組工礦配件組管閥組專用配件組倉庫倉庫煉化公司進口庫非金屬組進口組設備科材料科配件科進口科倉庫科揚子石化庫存組織(SAP Terms)物裝公司物裝各專業(yè)庫國內采購的物資，庫存屬物裝公司保管班 同一采購組織（物裝公司）同時對應兩個庫存組織結構（物裝公司和煉化公司），進口物資由于減免稅的原因，其庫存只能屬于煉化公司，但對于進口物資的采購、入庫、倉儲、出庫都由物裝公司負責物裝公司公司專業(yè)組專業(yè)科室Purchase GroupPurchase Org.專用設備組電氣組儀表組通用設備組金屬組化工組工礦配件組管閥組專用配件組非金屬組進口組設備科材料科配件科進口科倉庫科揚子石化采購

28、組織(SAP Terms)保管班同一采購組織（物裝公司）同時對應兩個庫存組織結構（物裝公司和煉化公司），進口物資由于減免稅的原因，其庫存只能屬于煉化公司，但對于進口物資的采購、入庫、倉儲、出庫都由物裝公司負責物資采購流程價格管理供應商管理質量管理集團采購計劃統(tǒng)一組織采購計劃企業(yè)自采計劃與電子商務網(wǎng)站連接按協(xié)議價格采購比質比價采購生成合同平衡庫存、寄存、合同等，出采購計劃生成市場采購單根據(jù)金額大小逐級審批采購合同進入ERP系統(tǒng)授供方合同、市場采購單并履行收貨入庫按需求發(fā)料代儲代銷計劃收貨入庫按代儲代銷協(xié)議送貨預防性維護需求計劃工程項目需求計劃生產(chǎn)消耗及日常消耗需求計劃發(fā)票未到則記應付帳發(fā)票已到三

29、單匹配付款庫存管理煉化公司內部資金劃轉生成各種計劃核銷報表與需求提報單位的集成與財務模塊的集成揚子石化股份有限公司財務組織結構圖鎮(zhèn)海煉油化工股份公司董事會秘書室人事教育處綜合管理處生產(chǎn)處財務處經(jīng)濟貿(mào)易處安全環(huán)保處審計處保安處檢修安裝公司倉儲公司海達發(fā)展公司物資裝備公司工程公司國際貿(mào)易公司東海賓館油站投資公司總調度室和信計算機公司機械動力處煉油一部煉油二部煉油三部公用工程部儲運部化工部煉油五部（籌）電氣部儀表控制部煉油四部衛(wèi)生醫(yī)療中心教育培訓中心離退休職工管理中心研究中心信息中心質量檢驗中心監(jiān)事會總經(jīng)理辦公室 揚子石化各財務考核點部門職能負責公司機械動力、A類設備（A類儀表）、電力系統(tǒng)、計量、狀

30、態(tài)監(jiān)測、防腐檢測、備品配件、高中壓鍋爐和類容器等管理工作。負責公司生產(chǎn)調度、工藝技術和能源消耗的管理及編制、落實公司生產(chǎn)裝置的開停工計劃和網(wǎng)絡，并代表公司負責新建裝置開工服務組協(xié)調工作。負責公司綜合計劃、統(tǒng)計、生產(chǎn)消耗定額、科研、技措、發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)管理、崗檢、貫標認證、多種經(jīng)營等管理工作。負責處科兩級行政領導班子管理和職工錄用、培訓、考核、使用、晉升、獎懲、專業(yè)職務評聘、工資、保險福利、人事檔案管理及行政機構調整、勞動組織、定員定額等工作。負責公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略等方面的調查研究和公司重要行政材料撰寫，并組織實施公司辦公會議的有關決定和公司機要、外事、接待等日常行政事務的管理負責董事會日常工

31、作及對外披露、聯(lián)系等負責對國有資產(chǎn)等進行監(jiān)督檢查等主要職能考核管理費用、業(yè)務招待費機動處考核管理費用、業(yè)務招待費生產(chǎn)處考核管理費用、業(yè)務招待費/生產(chǎn)銷售計劃、統(tǒng)計對量、科研、技措計劃等綜合管理處考核管理費用、業(yè)務招待費/工資發(fā)放人事教育處考核管理費用、業(yè)務招待費總經(jīng)理辦公室考核管理費用、業(yè)務招待費/財務數(shù)據(jù)對外披露董事會秘書室考核管理費用、業(yè)務招待費監(jiān)事會財務考核點/與財務操作相關方面部門 負責對各有關單位（包含全資子公司、聯(lián)營單位,下同）的內控制度、財務收支、經(jīng)濟效益及與財務收支有關的經(jīng)營活動進行審計等工作。負責公司內部治安保衛(wèi)、交通管理、轄區(qū)內城建監(jiān)察和家屬區(qū)居民委員會管理等工作負責公司安

32、全管理、環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)察、工業(yè)衛(wèi)生和消防等工作。負責公司財務計劃（包括成本、利稅、資金計劃）的編制、執(zhí)行、檢查、分析、考核和財務核算及組織公司經(jīng)濟分析活動等工作。負責公司原油進廠、產(chǎn)品出廠、市場開發(fā)、國內國外油品和化工產(chǎn)品貿(mào)易等工作。主要職能考核管理費用、業(yè)務招待費審計處考核管理費用、業(yè)務招待費保安處考核管理費用、業(yè)務招待費/安?；?、勞保用品發(fā)放計劃安環(huán)處考核管理費用、業(yè)務招待費、應收帳款、財務費用財務處考核管理費用、業(yè)務招待費、銷售收入、應收帳款/產(chǎn)品銷售結算、應收帳款、銷售費用等經(jīng)貿(mào)處財務考核點/與財務操作相關方面部門負責搞好原油、成品油的卸、儲、輸、裝及計量等工作，安排好倉儲公司職工

33、生活。受公司或外單位委托，負責可行性研究、勘察設計、工程施工、竣工驗收等全過程的建設工程總承包，并負責公司工程建設項目的前期準備、設計管理(包括總圖管理)、施工管理、設計與施工合同管理、工程概、予、決算管理、竣工驗收等工作。負責計算機技術應用開發(fā)、維護應用。負責公司職工生活后勤方面的有關管理、供應和協(xié)調工作。負責公司及所屬子公司委托的檢修、制造、基建、技措、防腐、保溫和裝置保運等各項施工任務，并承接外來加工制造、工程施工等業(yè)務。負責公司生產(chǎn)建設所需物資的供應和汽車運輸及修理等工作。主要職能目標利潤/合并抵消報表倉儲公司目標利潤/合并抵消報表目標利潤/合并抵消報表工程公司和信公司目標利潤/合并抵

34、消報表海達公司目標利潤/合并抵消報表檢安公司目標利潤/合并抵消報表物裝公司財務考核點/與財務操作相關方面部門負責公司電訊、檔案、圖書和商情信息等業(yè)務工作及相應的管理工作。負責公司原油、化工原材料、生產(chǎn)介質、產(chǎn)成品、水質的分析化驗和質量管理等工作及公司年度質量工作計劃的制訂。負責離退休職工政治和生活兩項待遇的落實及其它管理服務等工作。負責制訂公司教育培訓中心所屬學校的教育工作長遠規(guī)劃和年度計劃，組織實施公司職工教育培訓辦班、工人技術考核等計劃，接待并管理外單位職工來公司培訓及大中專學生社會實踐活動。負責組織煉油、化肥、化工等方面技術研究及參與有關單位的技術攻關。負責職工防病治病、衛(wèi)生保健、健康監(jiān)

35、護、計劃生育、愛國衛(wèi)生和廠容綠化及按計劃進行健康體檢、衛(wèi)生檢測、計劃免疫等工作。主要職能考核管理費用、業(yè)務招待費/匯總抵消報表信息中心考核管理費用、業(yè)務招待費/匯總抵消報表質檢中心考核管理費用、業(yè)務招待費/匯總抵消報表離退休管理中心考核管理費用、業(yè)務招待費、學校模擬市場利潤/匯總抵消報表教育中心考核管理費用、業(yè)務招待費/匯總抵消報表研究中心考核管理費用、業(yè)務招待費、綠化費、環(huán)境衛(wèi)生費、醫(yī)院模擬市場利潤/匯總抵消報表衛(wèi)生中心財務考核點/與財務操作相關方面部門管理費用中可控部分、業(yè)務招待費離退休管理中心、質檢中心、信息中心加工費、修理費、管理費用中可控部分、業(yè)務招待費/模擬市場利潤煉油一部至五部及

36、化工部加工費、修理費、管理費用中可控部分、業(yè)務招待費、模擬市場利潤公用工程部、儲運部、電氣部、儀表控制部目標利潤/資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細表.物裝公司等子公司管理費用中可控部分、業(yè)務招待費研究中心管理費用中可控部分、業(yè)務招待費、學校模擬市場利潤/資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細表.教培中心管理費用中可控部分、業(yè)務招待費、綠化費、環(huán)境衛(wèi)生費、醫(yī)院模擬市場利潤/資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細表衛(wèi)生中心管理費用中可控部分、業(yè)務招待費安環(huán)處、保安處、審計處管理費用中可控部分、業(yè)務招待費、應收帳款、財務費用財務處管理費用中可控部分、業(yè)

37、務招待費、銷售收入、應收帳款經(jīng)濟貿(mào)易處管理費用中可控部分、業(yè)務招待費綜合管理處、生產(chǎn)處、總調度室、機械動力處管理費用中可控部分、業(yè)務招待費監(jiān)事會、董事會秘書室、總經(jīng)理辦、人事教育處財務考核點/報表要求下屬單位/分、子公司（Company Code)鎮(zhèn)海煉油化工股份公司檢修安裝公司倉儲公司海達發(fā)展公司物資裝備公司工程公司國際貿(mào)易公司東海賓館油站投資公司和信計算機公司金晨公司（Company Code)財務按照SAP要求的組織架構60通過ERP各功能模塊的實施，揚子石化將形成以財務為核心、以銷售為龍頭、以生產(chǎn)計劃為依據(jù)、以物資采購為基礎、以設備維修為保障的ERP系統(tǒng)的基本框架。為保證以上模塊的順利

38、實施，揚子石化在試點的第一階段還要有計劃、有步驟地引進實施配合生產(chǎn)計劃模塊的第三方軟件，以外掛的方式與ERP系統(tǒng)有機地連接起來。3、實施點和用戶數(shù)的界定根據(jù)ACCENTURE 咨詢公司對ERP 系統(tǒng)實施點的定義，結合試點期間確定實施的SAP軟件功能模塊，并按照總部ERP 項目管理組的統(tǒng)一要求，我們對五大業(yè)務系統(tǒng)的實施點和用戶數(shù)進行了認真的界定。實施點（SITE）的界定的原則：l 實施點的定義：透過ERP 系統(tǒng)來完成業(yè)務過程的物理地點，不論用戶多少（至少一個授權用戶），在同一個物理地點（如：同一幢辦公樓）辦公的不同業(yè)務部門（如物裝，營銷，設備）根據(jù)不同的業(yè)務各算一個實施點；l 第二階段實施的ER

39、P功能模塊牽涉到的實施點，不列入本方案統(tǒng)計范圍。對用戶數(shù)的界定原則：a) USER ID的界定以第一階段有限目標為基礎，并在一個USER ID下并發(fā)相同性質崗位的多個用戶；b) 實際用戶數(shù)考慮第一階段使用ERP的人員數(shù)。實施點、USER ID和實際用戶數(shù)是根據(jù)總體設計制定的第一階段的有限目標的初步估算，最后的界定由詳細設計來界定。4、 ERP各功能模塊的信息流圖5、業(yè)務方面的具體提升根據(jù)揚子石化公司ERP規(guī)劃的總體思路和建設目標，我們和埃森哲公司一起對企業(yè)現(xiàn)狀進行了詳盡的調查和分析，對照SAP軟件所擁有的管理功能，在初步界定了揚子石化ERP系統(tǒng)的功能范圍和體系結構的基礎上，確定了試點期間完成財

40、務會計成本管理、產(chǎn)品銷售管理、設備管理、生產(chǎn)計劃及庫存管理、物資供應管理等五個功能模塊。1）經(jīng)營管理方面通過ERP的實施，將達到物流、信息流與資金流的“三流合一”，建成全面反映企業(yè)運營和各項業(yè)務活動狀況的信息平臺，以實時、準確地綜合企業(yè)管理所需的關鍵信息，如企業(yè)的盈利能力，通過對信息的收集和整理，支持必要的分析功能，實時提供用于制定企業(yè)宏觀規(guī)劃的信息，如利潤表、資產(chǎn)負債表和資金周轉計劃等，提升經(jīng)營策劃的質量，提供對企業(yè)關鍵績效指標(KPI)的支撐，強化企業(yè)的績效管理。2）財務會計/成本管理方面實現(xiàn)完善的財務會計功能，如總帳、應收、應付等，實現(xiàn)財務系統(tǒng)與采購、銷售等相關系統(tǒng)的無縫集成，強化成本核

41、算，以支持績效考核體系。3）產(chǎn)品銷售管理方面通過ERP的實施，制定靈活的價格管理和客戶信息及信用度管理，全程跟蹤銷售訂單狀態(tài)(產(chǎn)生、發(fā)貨和銷售發(fā)票)。4）設備管理方面可以按生產(chǎn)計劃、設備運行狀況和物資供應情況，制定預防性維護方案，對供應商的評估提供依據(jù)，追蹤維護工作質量，準確出具設備維護計劃報告、物資和人工成本報告，保持合理的備品備件庫存等。5）生產(chǎn)計劃管理方面通過與專業(yè)系統(tǒng)的應用集成，對生產(chǎn)計劃制定與成本核算提供支撐，以合理配備企業(yè)各種資源。6）庫存管理方面完整記錄我公司及下屬單位的庫存數(shù)據(jù)，包括對原料和物資的庫存操作、跟蹤庫存狀態(tài)，記錄原料和物資的損耗情況，保持庫存臺帳與財務帳的統(tǒng)一。7）

42、物資供應方面可以對供應商作動態(tài)考評，如供貨質量、交貨期、價格與售后服務等，利用框架協(xié)議采購方式，不僅簡化采購員每次詢比價的操作，并藉由批量議價降低采購成本，實現(xiàn)采購業(yè)務與設備維護、庫存、財務和成本等信息的集成。6、所需第三方支持軟件揚子石化現(xiàn)有的專業(yè)應用系統(tǒng)包括中國石化財務系統(tǒng)、生產(chǎn)計劃優(yōu)化系統(tǒng)（PIMS）、電子商務采購系統(tǒng)、生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)庫及工廠運行績效監(jiān)控系統(tǒng)、化驗信息管理系統(tǒng)（LIMS）、數(shù)據(jù)調理與整合系統(tǒng)、先進控制等，第一階段將實施的ERP模塊包括財務會計成本固定資產(chǎn)、設備維護、庫存管理、采購管理、銷售與分銷等，后續(xù)階段將實施包括人力資源管理、大型項目管理等，第一階段需引進的外掛專業(yè)系統(tǒng)

43、包括生產(chǎn)調度系統(tǒng)和油品移動管理，未來將引進的專業(yè)應用系統(tǒng)有電子工程圖管理系統(tǒng)。在揚子石化現(xiàn)有業(yè)務應用系統(tǒng)的基礎上，實施ERP第一階段模塊后，將形成以生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎，以財務為核心、包括銷售、庫存、設備檢維修等在內的綜合管理系統(tǒng)環(huán)境，使生產(chǎn)數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)完整結合，而生產(chǎn)調度系統(tǒng)和油品移動系統(tǒng)將有力的支持生產(chǎn)計劃和指揮系統(tǒng)的完善，使在管理數(shù)據(jù)上的決策下達更加高效，反映更加迅速。第二階段將要實施的人力資源管理和大型項目管理，將使系統(tǒng)的功能延伸到管理的更深層，也將ERP實施的范圍拓展到我公司除管理、生產(chǎn)外的工程控制，和原有的系統(tǒng)的結合，會使財務、設備、庫存的數(shù)據(jù)更加完備準確。在總部有關職能部門的牽頭下，

44、 我們與咨詢公司先后進行多次討論，對第一階段實施的各個模塊的功能進行了詳細的分析與確認。其中，對生產(chǎn)計劃模塊的實施提出了改進意見。主要原因是： SAP 生產(chǎn)計劃模型比較適用于離散型生產(chǎn)的制造業(yè)，但對于連續(xù)生產(chǎn)的煉油行業(yè)則不太適用。如定義物料清單和進行物料需求計劃是SAP生產(chǎn)計劃模型的關鍵功能，但在煉油行業(yè)無法確定物料清單，而無法進行物料需求計劃。工作工序復雜，很難準確描述。 SAP不支撐包括應用線性規(guī)劃技術和其他非線性模型編制生產(chǎn)計劃，另外也不包括原油混合和油品調和及原油及產(chǎn)成品的到達安排。鑒此，我們擬通過以下幾方面來促進或驅動煉廠生產(chǎn)計劃的編制:l 確定能夠支持整合的生產(chǎn)計劃業(yè)務流程的解決方

45、案。l 確定生產(chǎn)計劃業(yè)務流程同其他應用系統(tǒng)的主要接口。l 確定實施的優(yōu)先級和分階段實施執(zhí)行方案，以優(yōu)化資源配置。具體做法是：在原有生產(chǎn)管理信息化建設的基礎上，再及時引入生產(chǎn)調度，油品移動，原油調合等第三方應用軟件，以求發(fā)揮事半功倍的效能，為ERP系統(tǒng)對整個生產(chǎn)過程的管理和成本控制提供強有力的支撐。因此，在ERP系統(tǒng)實施的第一階段將配套實施生產(chǎn)調度、油品移動應用軟件，并實現(xiàn)生產(chǎn)信息的集成。將來在第二階段再投用原油調合等應用軟件，使得ERP系統(tǒng)在第一階段能對核心生產(chǎn)過程進行有效地管理和成本控制，在第二階段能對整個生產(chǎn)過程進行全面的管理和成本控制。應用系統(tǒng)實施后各系統(tǒng)關系藍圖見下圖。揚子石化公司在S

46、AP系統(tǒng)全部上線后的應用關系藍圖。（詳細內容見總體方案。）7、第一階段SITE數(shù)和用戶數(shù)統(tǒng)計1）第一階段將要實施的功能模塊包含的SITE數(shù)目統(tǒng)計總部財務5總部、衛(wèi)生醫(yī)療、教培中心、研究中心、工程公司其它財務2物裝、檢安銷售3（細節(jié)見后）物裝公司1物資庫存點33個分布在不同地點的倉庫物料16（細節(jié)見后）生產(chǎn)廠2煉油部、化工部檢安公司1機動處1質檢中心1總數(shù)35銷售SITE細節(jié)總部 1公司總部港區(qū) 1港區(qū)海達公司1小商品、液化氣物料移動SITE細節(jié)儲運部罐區(qū)4操作站廠區(qū)內瀝青罐區(qū)1操作點廠區(qū)內非油成品油碼頭1操作室非廠區(qū)算山碼頭2統(tǒng)計、罐區(qū)非廠區(qū)蕭山油庫1罐區(qū)非廠區(qū)化工部2統(tǒng)計、裝車站廠區(qū)內非油海達公司1發(fā)貨點非廠區(qū)非油工