SAP操作手冊(cè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口

1、1. 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口功能1.1 功能簡(jiǎn)介核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)用, 這些費(fèi)用要及時(shí)準(zhǔn)確的導(dǎo)入財(cái)務(wù)系 統(tǒng),根據(jù)核算規(guī)那么生成憑證,這就是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口主要功能.1.2 業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù), 可以采取兩種方式： 一種是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日定 時(shí)在后臺(tái)運(yùn)行程序自動(dòng)生成, 不需要人工干預(yù)； 第二種是由總公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗手 工設(shè)定運(yùn)行條件, 并觸發(fā)后臺(tái)作業(yè), 隨時(shí)生成最新的接口數(shù)據(jù). 第一種方式由核 心業(yè)務(wù)系統(tǒng)治理員配置,下面就只介紹第二種方式：在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)入如下界面：設(shè)定運(yùn)行條件：點(diǎn)擊“生成憑證后,顯示后臺(tái)調(diào)用成功：點(diǎn)擊返回,然后在新頁(yè)面中點(diǎn)擊“查詢(xún)操作

2、記錄 ：進(jìn)入操作記錄查詢(xún)界面后, 缺省顯示所有的后臺(tái)操作狀態(tài), 并且可以根據(jù)實(shí) 際情況,再次輸入條件進(jìn)行查詢(xún).查詢(xún)結(jié)果集包含六列,根據(jù)“執(zhí)行結(jié)果列的提示,可以知道接口程序執(zhí)行 是否成功.如果顯示“局部成功或者“失敗 ,要點(diǎn)擊“申請(qǐng)執(zhí)行時(shí)間列的 超鏈,進(jìn)入具體的錯(cuò)誤提示信息頁(yè)面：“信息頁(yè)面給出了后臺(tái)接口程序執(zhí)行的參數(shù),可以繼續(xù)點(diǎn)擊“錯(cuò)誤 ,進(jìn) 入錯(cuò)誤信息頁(yè)面：錯(cuò)誤信息界面提示一般比擬技術(shù)性, 但是還是可以根據(jù)提示通知信息技術(shù)部 門(mén)來(lái)查詢(xún)具體的錯(cuò)誤,或者根據(jù)提示,設(shè)定記帳規(guī)那么.1.3 設(shè)定核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)那么在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中, 業(yè)務(wù)費(fèi)用根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么產(chǎn)生財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù), 核心業(yè) 務(wù)系統(tǒng)通過(guò)“

3、財(cái)務(wù)記帳規(guī)那么治理 對(duì)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么進(jìn)行治理：“財(cái)務(wù)記帳規(guī)那么治理 界面進(jìn)入之后,缺省為查詢(xún)功能, 設(shè)定查詢(xún)條件之后, 點(diǎn)擊“查詢(xún)：根據(jù)界面提示,分別進(jìn)行“新增 、“修改、“刪除治理：修改一條記帳規(guī)那么：從“費(fèi)用類(lèi)型到“產(chǎn)品分類(lèi) ,是費(fèi)用的篩選條件,符合篩選條件的一條 到多條費(fèi)用,會(huì)生成一條會(huì)計(jì)分錄,分錄中的借貸項(xiàng)根據(jù)從“險(xiǎn)種大類(lèi)到“代 理機(jī)構(gòu)獲利分析段的采集要求, 分別取得費(fèi)用中包含的獲利分析段的值. 如果 一條費(fèi)用不符合任一一條篩選條件, 那么本費(fèi)用就不能產(chǎn)生接口數(shù)據(jù)進(jìn)入財(cái)務(wù)系 統(tǒng).獲利分析段中,標(biāo)注為“ 丫的工程,表示此獲利分析段需要有值,如果業(yè) 務(wù)費(fèi)用中無(wú)法獲得此值, 接口程序會(huì)報(bào)錯(cuò)

4、代理機(jī)構(gòu)除外, 代理機(jī)構(gòu)可以缺值. 如果標(biāo)注為“ N,說(shuō)明這個(gè)獲利分析段的值為常數(shù).如果標(biāo)注為“ W,說(shuō)明接 口程序不產(chǎn)生此獲利分析段的值, 從財(cái)務(wù)角度而言, 這種科目不對(duì)此獲利分析段進(jìn)行考核業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)憑證的規(guī)那么是： 一個(gè)獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)在一天內(nèi)產(chǎn)生的同一 種費(fèi)用組成一張憑證, 一張憑證內(nèi)篩選條件和獲利分析段的值一致的數(shù)據(jù), 組成 一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,一個(gè)憑證往往包含多個(gè)會(huì)計(jì)分錄.如果業(yè)務(wù)記帳規(guī)那么中沒(méi)有對(duì)應(yīng)規(guī)那么, 或者業(yè)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)不完整, 就會(huì)導(dǎo)致費(fèi) 用無(wú)法生成接口數(shù)據(jù), 這時(shí)可以采用 “業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢(xún) 來(lái)查看發(fā)生問(wèn)題的具 體費(fèi)用信息.1.4 業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢(xún) 費(fèi)用數(shù)據(jù)是否進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)接

5、口可以利用“業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢(xún)功能查詢(xún)： 設(shè)置查詢(xún)條件：點(diǎn)擊查詢(xún)就可以知道費(fèi)用具體信息, 并且初步判斷沒(méi)有生成接口數(shù)據(jù)的原因 了：1.5 接口科目模板核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)那么中, 除了篩選條件和獲利分析段之外, 還有一個(gè)元素 是會(huì)計(jì)科目,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目的配置如下：目前我們采用的會(huì)計(jì)模板是 SAP1000-1 SAP 接口科目模板,科目編碼 方式是“46,也就是說(shuō)一級(jí)科目是 4 位,二級(jí)科目是 6 位,一共就分兩級(jí)科目, 在記帳規(guī)那么和接口數(shù)據(jù)中, 只能引用二級(jí)科目. 一級(jí)科目在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中沒(méi)有 用處.會(huì)計(jì)科目模板可以新增、 刪除、導(dǎo)出功能,具體參見(jiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè).如果要改變記帳規(guī)那

6、么所引用的會(huì)計(jì)科目模板,需要修改后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容要維護(hù)會(huì)計(jì)模板科目?jī)?nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊“選擇列中的：,然后點(diǎn)擊“模板科目設(shè)置按鈕,進(jìn)入修改界面：點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的科目,如果是父科目,就會(huì)展開(kāi)顯示其子科目,科目信息同 時(shí)顯示在屏幕右側(cè),這時(shí)可以修改科目?jī)?nèi)容.科目根本信息含義可以參看核心業(yè) 務(wù)系統(tǒng)文檔.點(diǎn)擊屏幕左側(cè)“新增科目,進(jìn)行新增操作.修改、刪除和新增科目之后,點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“刷新,左側(cè)信息才會(huì)更新.1.6 業(yè)務(wù)銀行帳號(hào)設(shè)置核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)收付費(fèi)時(shí)要選擇公司開(kāi)戶(hù)的銀行帳號(hào),這樣來(lái)區(qū)分每次收付費(fèi) 所使用的銀行帳戶(hù).為了滿(mǎn)足財(cái)務(wù)分錄可以記錄到科目上, 記帳規(guī)那么中也需要針 對(duì)不同的銀行帳號(hào)進(jìn)行設(shè)置.這樣就可以從業(yè)務(wù)

7、費(fèi)用到財(cái)務(wù)憑證都能正確記錄每 個(gè)銀行帳號(hào)的業(yè)務(wù)收支.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中預(yù)留兩個(gè)銀行帳號(hào),分別是 0-00000和0-8888,分別用于 記錄業(yè)務(wù)現(xiàn)鈔收付費(fèi)和POS收費(fèi),其他的銀行帳號(hào)目前都是通過(guò)后臺(tái)導(dǎo)入的. 銀行帳號(hào)導(dǎo)入之后,就需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,對(duì)銀行帳號(hào)設(shè)定業(yè)務(wù)收支費(fèi)用類(lèi) 型,不進(jìn)行設(shè)定的話,在相應(yīng)的業(yè)務(wù)中,業(yè)務(wù)系統(tǒng)就不能使用此帳號(hào).具體的維 護(hù)功能如下：請(qǐng)根據(jù)具體的財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)銀行帳號(hào)對(duì)應(yīng)的收付費(fèi)類(lèi)型進(jìn)行設(shè)置1.7 系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置如果發(fā)生跨獨(dú)立會(huì)計(jì)核算機(jī)構(gòu)的收付費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí), 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)在財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù)中自動(dòng)為兩個(gè)機(jī)構(gòu)生成系統(tǒng)業(yè)務(wù)往來(lái)分錄, 例如做理賠的實(shí)付時(shí), 很可能產(chǎn)生跨區(qū)域理賠的情況,

8、這時(shí)就會(huì)產(chǎn)生下面兩筆分錄：進(jìn)行實(shí)付賠款機(jī)構(gòu)的分錄借：系統(tǒng)往來(lái)借項(xiàng)貸：銀行存款保單所在機(jī)構(gòu)的分錄：借：其他應(yīng)付款貸：系統(tǒng)往來(lái)貸項(xiàng)系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置就是用于設(shè)置這兩個(gè)科目, 使得核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠正確的生成接口數(shù)據(jù),具體功能如下：1.8 接口導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以采用兩種方式：一種是每日?qǐng)?zhí)行的后臺(tái)定時(shí)作業(yè),這個(gè)由 SAP 系統(tǒng)治理員設(shè)定；另外一種是采用前臺(tái)功能觸發(fā)導(dǎo)入.現(xiàn)在就只介紹后一種：設(shè)置運(yùn)行條件：業(yè)務(wù)系統(tǒng)過(guò)帳批號(hào)：指業(yè)務(wù)系統(tǒng)的 post in g_id,過(guò)帳批號(hào)；業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳日期：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的transaction_date就是業(yè)務(wù)發(fā)生日期；測(cè)試運(yùn)行：選中就表示先檢查數(shù)據(jù),不運(yùn)行導(dǎo)入

9、動(dòng)作； 注意：測(cè)試運(yùn)行這一步不是必須,有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)跳過(guò)不導(dǎo)入.顯示詳細(xì)處理信息：勾上表示每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證的處理信息都會(huì)顯示到 屏幕上；點(diǎn)擊“運(yùn)行 Li表示系統(tǒng)已經(jīng)提交后臺(tái)作業(yè),點(diǎn)擊“退出 .或者“返回查看運(yùn)行信息：運(yùn)行后根據(jù)返回信息檢查數(shù)據(jù)狀態(tài),修正沒(méi)有生成憑證的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù).這一步完成后,本次導(dǎo)入完成,通過(guò) sm35可以查看后臺(tái)的處理結(jié)果.Sm35,跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口的session是以PICL開(kāi)頭,選中一個(gè)點(diǎn)擊log雙擊 PICLXXXXX可以查看后臺(tái)處理的詳細(xì)信息.1.9 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的根底數(shù)據(jù)映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù)中, 獲利分析段的值,包括公司代碼、業(yè)務(wù)渠 道、現(xiàn)金流代

10、碼、代理機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售方式、險(xiǎn)類(lèi)2的值都是采用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的編 碼方式,所以需要建立核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲利分析段的值同財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲利分析段值的 映射.如果映射表中沒(méi)有接口數(shù)據(jù)的值,導(dǎo)入程序就會(huì)報(bào)錯(cuò).1.9.1 公司代碼映射事務(wù)碼：ZCP010點(diǎn)擊“顯示 修改窈按鈕,進(jìn)入數(shù)據(jù)修改狀態(tài)：點(diǎn)擊“新條目可以輸入新的數(shù)據(jù),要?jiǎng)h除整行數(shù)據(jù),就點(diǎn)擊行頭的方格“,然后點(diǎn)擊“刪除電按鈕進(jìn)行刪除.其他功能還有“復(fù)制 1衛(wèi)、“撤銷(xiāo) 更改勿、“全選T創(chuàng)、“選擇塊口、“取消全選卩劉等.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中新增獨(dú)立會(huì)計(jì)核算的機(jī)構(gòu)之后,需要設(shè)定同財(cái)務(wù)系統(tǒng)的公司 代碼映射.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)編碼參照?核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼原那么? ,財(cái)務(wù)系統(tǒng) 編碼

11、參照?人保壽險(xiǎn)代碼規(guī)那么.Xis?1.9.2 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道同財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列的映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的渠道代碼需要映射為財(cái)務(wù)系統(tǒng)的系列代碼.目前核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道代碼為：1個(gè)險(xiǎn)2團(tuán)險(xiǎn)3銀保財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列代碼為：1個(gè)險(xiǎn)2團(tuán)險(xiǎn)3銀保4職場(chǎng)事務(wù)碼：ZCP050具體操作參照1.9.1.1.9.3 業(yè)務(wù)類(lèi)型現(xiàn)金流代碼映射根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么,業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行收支時(shí),需要記錄現(xiàn)金和銀行類(lèi)會(huì)計(jì)科目的現(xiàn)金流代碼值, 以編制現(xiàn)金流量表. 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的接口數(shù)據(jù)中, 現(xiàn)金流 量代碼的表達(dá)方式是具體的業(yè)務(wù)類(lèi)型, 所以需要將現(xiàn)金和銀行類(lèi)會(huì)計(jì)科目的業(yè)務(wù) 類(lèi)型碼映射為財(cái)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)金流代碼.事務(wù)碼： ZCP020具體操作參照 1.9.

12、1 .1.9.4 代理機(jī)構(gòu)映射財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行 COPA 操作,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的代理機(jī)構(gòu),需要做值映射.特別注意, 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中添加了代理機(jī)構(gòu) 如團(tuán)險(xiǎn)或者代理銀行總行 之 后,需要通知財(cái)務(wù)維護(hù)代理機(jī)構(gòu)信息, 然后維護(hù)此映射關(guān)系, 否那么涉及到此代理 機(jī)構(gòu)的事務(wù)碼： ZCP040具體操作參照 1.9.1 .1.9.5 銷(xiāo)售方式值映射財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)銷(xiāo)售方式進(jìn)行 COPA 操作,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的銷(xiāo)售方式,需要做值映射.事務(wù)碼： ZCP030銷(xiāo)售方式具體含義請(qǐng)參見(jiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)編碼文檔.具體操作參照 1.9.1 .1.9.6 險(xiǎn)類(lèi) 2 值映射財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)險(xiǎn)類(lèi) 2 進(jìn)行 COPA 操作,用于出具各類(lèi)分紅險(xiǎn)報(bào)表,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的險(xiǎn)種分類(lèi)方式,需要做值映射.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼：1 普通2 傳統(tǒng)分紅3 投資連結(jié)4 萬(wàn)能財(cái)務(wù)系統(tǒng)編碼：1 普通2 傳統(tǒng)分紅3 投資連結(jié)4 萬(wàn)能事務(wù)碼： ZCP060具體操作參照 1.9.1 .1.9.7 科目必須錄入獲利分析段信息的維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么提供多個(gè)獲利分析段的值, 有些是必須提