三年發(fā)展規(guī)劃書

1、漢中市漢江混凝土有限責任公司年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃書（規(guī)劃時限：2014年-2016年）編訂時間：2014年9月實施時間：2014年10月一、公司概況（一）基本情況（二）經(jīng)營狀況（三）組織構架二、企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析（一）企業(yè)市場及經(jīng)營環(huán)境分析（二）企業(yè)現(xiàn)狀分析三、企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃（一）企業(yè)三年發(fā)展總目標（二）企業(yè)三年更新改造投資項目計劃表（三）企業(yè)三年發(fā)展目標及計劃收入和利潤指標四、戰(zhàn)略實施（一）人力資源戰(zhàn)略（二）經(jīng)營管理戰(zhàn)略（三）財務管理戰(zhàn)略五、戰(zhàn)略控制（1） 事前控制（2） 過程控制（3） 事后控制漢中市漢江混凝土有限責任公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃書根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，結合行業(yè)及公司發(fā)展趨勢，制定漢中市漢

2、江混凝土有限責任公司2014年-2016年的三年戰(zhàn)略規(guī)劃書。 一、公司概況（一）基本情況簡介：漢中市漢江混凝土有限公司責任公司是由陜西省外經(jīng)貿實業(yè)集團有限公司、漢中市建筑工程總公司、中材漢江水泥股份有限公司發(fā)起成立的國有股份制企業(yè)。公司成立于2000年3月，主要從事預拌混凝土的生產銷售及運輸，秉承自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈 虧、自 我發(fā)展、依法經(jīng)營、照章納稅的經(jīng)營原則。公司注冊資本為1500萬元人民幣。 其中：陜西省外經(jīng)貿實業(yè)集團有限公司出資額為780萬元，占出資額的52%漢中市建筑工程總公司出資額為 320萬 元，占出資額的21.3%、中材漢江水 泥股份有限公司出資額為 400萬 元，占出資

3、額的26.7%。公司位于漢中市漢 武路中段二道關，僅鄰316國道，擁有2條HZS12C2混凝土生產線，三一重 工的46米汽車 臂架泵1臺、52米汽車汽車臂架泵1臺，車載地泵1臺，拖 式柴油地泵1臺，三菱牌混凝土罐車4臺、尼桑牌罐車2臺、龍工50裝載機 1臺、廈工50裝載機1臺、東風牌工具車1輛、60噸電子汽車衡一臺，年混 凝土生產能力可達40萬立方。公司配備有專業(yè)實驗室，擁有混凝土專業(yè)檢測試驗設備大小40余臺，并通過陜西省質量技術 監(jiān)督局CMA質認定。同時 我公司也是國家三級資質的預拌混凝土專業(yè)公司?，F(xiàn)有員工71人，其中中層以上管理人員11人（二）公司2011-2014年主要經(jīng)營指標（三）組織

4、構架、企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析(一)企業(yè)市場及經(jīng)營環(huán)境分析目前，隨著國家政策的調控，對房地產業(yè)的沖擊較大，加之漢中地區(qū)的混凝土新建企業(yè)為了搶奪市場，市場出現(xiàn)了相互殺價，抬高墊 資額度，甚至有的企業(yè)為了搶奪市場對單個樓盤從基礎到主體竣工所供混凝土進行賒銷，賒銷額度高達2500萬，有的企業(yè)為了搶奪市場 采用成本價進行銷售，并還提供 不同額度的賒銷，可以說是既低價還 墊資。整個市場基本達到了競爭的白熱化， 而且整個混凝土行業(yè)都舉 步維艱。為了在市場占有一席之地，就必須解放思想， 創(chuàng)新發(fā)展思路， 促進產業(yè)的轉型升級，積極尋求企業(yè)發(fā)展及管理上的新突破， 不斷壯 大實力，從而提高企業(yè)的競爭力。(二)企業(yè)現(xiàn)狀分析1

5、、企業(yè)優(yōu)勢：(1)我公司從成立至今已有14年了，積累了大量的客戶，企業(yè) 知名度 在行業(yè)內得到了認可，在施工單位和建設單位中廣為流傳。(2)公司依托陜西省外經(jīng)貿實業(yè)集團有限公司和漢中市建筑工 程總公 司使得陜西省外經(jīng)貿實業(yè)集團有限公司和漢中市建筑工程總 公司在漢中的建設 項目中的混凝土優(yōu)先為我公司中標提供了保障。(3)嚴格按照總公司文件精神，積極尋找與漢中發(fā)展較快的同行業(yè)企業(yè)的差距及原因。完善了公司各項規(guī)章制度，進一步提升細化管理水平，實行了績效考核和量化考核管理。修訂并完善了公司管理運營文件，使公司在科學化、規(guī)范化的管理上邁出了重要的關鍵性的 2、企業(yè)劣勢：(1)目前我公司混凝土運輸罐車陳舊，

6、數(shù)量偏少，罐體裝載數(shù) 量小， 我公司罐車都是2000年建站之初所購，有7方車和8方車，而目前市場上一 般都采用12方罐車。采用小方量罐車加之設備陳舊 罐車我公司罐車單方油耗 遠比其它公司都高，使得我公司運輸成本大 大增加。罐車數(shù)量偏少也使制約我 公司發(fā)展的瓶頸，現(xiàn)在建筑公司考察混凝土公司供應能力時就考察你有多少臺車，是否能及時保證工地的供應能力。(2)目前公司流動資金嚴重短缺，使得我們在承接一些項目沒有 行業(yè)內其 他公司一樣有墊資的實力，導致我們產值得不到顯著提升， 因為流動資金短缺， 我們無法像其他公司一樣自己直接購進水泥等大 宗原材料，而是找墊資商來供 應，墊資商價格比廠家價格略高，混凝

7、土同樣的價格使得我們的利潤在縮小。 三、企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(一)企業(yè)三年發(fā)展總目標1、隨著漢中城市建設規(guī)模不斷擴大，公司抓機遇，迎挑戰(zhàn)，堅 持以“品 質優(yōu)良，服務至上”為原則，堅持管理創(chuàng)新，技術創(chuàng)新、市 場服務創(chuàng)新，勇于 探索預拌混凝土新領域，開發(fā)高附加值的混凝土的產品。在管理上節(jié)能降耗，以績效考核為手段，嚴格的過程控制為內 容，走以提高企業(yè)經(jīng)濟效益與生態(tài)環(huán) 保、社會服務相結合的可持續(xù)發(fā) 展的道路。2、我公司將密切關注市場變化，多方采集市場信息，并將加大公司與施工單位、建設單位的銜接和協(xié)調，努力提高服務水平，降低 成本。3、黨建工作。繼續(xù)加強黨員干部思想教育。鞏固和發(fā)展學習實踐活動成果，進一步建

8、立和完善黨員長期受教育的學習機 制。深入開展理想信念教育，繼續(xù)開展學習、遵守、貫徹、維護黨章活動和社會主義榮辱觀教育，激勵廣大黨員干部牢固樹立共產主義遠大理想和走中國特色社會主義道路的堅定信念，認真履行職責，切實做到為民、務實、清廉。4、重點設備投資計劃。三年期對公司罐車進行更新?lián)Q代，逐步淘汰近報廢期的罐車，購置大方量罐車， 以適應市場需要。（二）企業(yè)三年更新改造投資項目計劃表金額單位：萬元更新項目2014年規(guī)劃2015年規(guī)劃2016年規(guī)劃混凝土泵車440混凝土罐車100100合計440100100（三）階段發(fā)展目標及計劃收入和利潤指標第一階段：2014年目標2014年實現(xiàn)產值4000萬元以上

9、，實現(xiàn)利潤60萬元以上，完成商品混凝土15萬立方以上，職工人均收入比上年增加8%產品質量、安全無重大責任事故發(fā)生。第二階段：2015年目標2015年實現(xiàn)產值4000萬元以上,實現(xiàn)利潤60萬元以上，完成商品混凝土 15萬立方以上，職工人均收入比上年增加 8%產品質量、安全 無重大責任事故發(fā)生。第三階段：2016年目標2016年實現(xiàn)產值4000萬元以上，實現(xiàn)利潤60萬元以上，完成商品混凝土 15萬立方以上，職工人均收入比上年增加 8%產品質量、安全 無重大責任事故發(fā)生。四、戰(zhàn)略實施（一）人力資源戰(zhàn)略1、建立強有力的營銷團隊。公司現(xiàn)營銷團隊單一，如何細化目標市場，擴大市場占有率，加大資金回收率，建立

10、起公司與客戶的溝通，尤其激烈的競爭中新項目的開拓，迫切需要更高素質的營銷人才。為此我們需要從同行中引進更多優(yōu)秀的營銷人才。2、調整人員結構對于一批年齡大的駕駛員，公司重新招聘一批年輕具有豐富駕駛技術的人員予以更替。對部分崗位進行調換，讓其在新的工作崗位上迎接新的挑戰(zhàn)，做到人盡其用。（二）經(jīng)營管理戰(zhàn)略1、提高認識，不斷提高服務質量公司從上到下，從思想認識上要改變觀念，要以市場為核心，以服務為重心，確保用戶在工地不等車，不斷料，不窩工，減少用戶的投訴和抱怨，為將來結款打下良好基礎。2、加強配合比管理，優(yōu)化配比節(jié)約成本，在車輛管理上節(jié)約油耗，加強溝通與工地溝通，調度發(fā)車掌握好節(jié)奏做到工地不斷車也不壓

11、車，避免罐車在工地等待時間過長而空耗油。3、緊盯漢中市建筑工程總公司和陜西省外經(jīng)貿實業(yè)集團有限公司在漢中的項目，爭取這兩家在漢中的混凝土全部由我公司供應。4、加強市場部的管理。加大陳舊欠款的回收，由于很多舊欠款年限已久，為保證資金回收，公司聘請律師對于一些陳舊項目公司以訴諸于法律。5、加強財務管理，多方解決流動資金短缺，只有增加了流動資金，我們才能繼續(xù)接到訂單，才能保證企業(yè)的正常經(jīng)營運轉。（三）財務管理戰(zhàn)略1、融資戰(zhàn)略企業(yè)可以通過銀行貸款、員工集資、原始資本積累等方式進行融資，對于我公司來說設備的購置還可以采取分期付款的方式進行，以減輕我公司一次性大的支出。2、財務監(jiān)控財務人員要從戰(zhàn)略高度開展

12、財務管理工作，進行財務分析，使財務分析成為企業(yè)戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)，爭取以最少的 投入獲取最大的產出，努力使財務風險降到最低水平。五、戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略控制主要目的是在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的實施過程中適時監(jiān) 控，檢查企業(yè)為達到目標所進行各項活動的進展情況，評價實施企業(yè)戰(zhàn)略后的企業(yè)績效，并將其與既定的戰(zhàn)略目標與績效標準進行比較，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略差距，分析產生偏差的原因，糾正偏差，使企業(yè)戰(zhàn)略的實施更好的與企業(yè)當前所處的內外環(huán)境、企業(yè)目標協(xié)調一致。從控制時間來看，企業(yè)的戰(zhàn)略控制可以分為以下三類：（1） 事前控制實施前一個月，企業(yè)領導人要進行全體動員，表態(tài)實施戰(zhàn)略的決心，各部門結合企業(yè)三年總體規(guī)劃目標和要求，制定各 部門詳細實施計 劃，該計劃要得到企業(yè)領導人的批準后方能執(zhí) 行，所批準的內容將成為考核各部門經(jīng)營活動的重要績效標 準。（2） 過程控制過程控