財政專戶資金管理辦法_第1頁
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文檔簡介

1、財政專戶資金管理制度為了進一步標準財政專戶資金撥付流程，明確股室間職 責分工，加強財政專戶資金的管理與監(jiān)督，確保財政專戶資金平安，特制定本管理方法。一、業(yè)務股室主要職責1、根據(jù)工程預算安排情況，負責向國庫股提出調撥項 目預算資金方案的申請，把工程預算資金調撥到相應財政專 戶。2、根據(jù)工程實施進度和相關管理要求，負責向國庫股 支付中心提出支付財政專戶資金的申請，把財政專戶資金支付給相關收款單位。3、負責接收國庫股支付中心移交的收入和支付票 據(jù)，并按工程管理要求進行會計核算，每月及時與國庫股對 賬。4、根據(jù)工程管理要求，負責監(jiān)督財政預算工程的實施， 確保財政專戶資金的使用平安， 充分發(fā)揮財政專戶資

2、金的使 用效益。二、國庫股支付中心主要職責1、根據(jù)業(yè)務股室提出的工程預算資金調撥方案申請， 負責進行審核和辦理調撥業(yè)務， 把工程預算資金調撥到相應 財政專戶。2、根據(jù)業(yè)務股室提出的財政專戶資金支付申請，負責進行審核、支付票據(jù)的打印、核對，并送銀行辦理轉賬，把 財政專戶資金支付給相關收款單位。3、負責到銀行領取財政專戶資金收入和支出票據(jù)回單， 及時登記財政專戶資金日記賬后，并交業(yè)務股室做賬。4、負責辦理各類財政專戶資金的往來結算，每月按時 與銀行、業(yè)務股室對賬，確保財政專戶資金平安。三、財政專戶資金支付流程1、歸口管理業(yè)務股室根據(jù)工程預算安排情況， 登錄大 平臺，錄入工程預算資金的調撥方案申請，

3、 并打印紙質調撥 方案申請書，經(jīng)股室負責人、 領導審簽后， 提交國庫股相關 人員進行方案審批，把工程預算資金調撥到相應財政專戶。2、歸口管理業(yè)務股室根據(jù)工程實施進度和工程管理要 求，登錄財政專戶業(yè)務管理系統(tǒng)，錄入并打印?財政專戶資 金支付申請書?，經(jīng)股室負責人、領導簽批后，提交國庫股支付中心。3、國庫股支付中心財政專戶資金支付經(jīng)辦人審核 并打印財政資金支付憑證?，提交復核和稽核崗位工作人 員核對并蓋齊銀行預留印鑒，送交銀行轉賬。4、國庫股支付中心財政專戶資金支付經(jīng)辦人到銀 行領取財政專戶資金收入和支出票據(jù)回單，及時登記財政專 戶資金日記賬后，移交給業(yè)務股室。5、 業(yè)務股室根據(jù)工程管理要求，及時進行工程會計核 算，催促財政專戶資金的支付和工程的實施。6、 國庫股支付中心財政專戶資金支付經(jīng)辦人每月 按時與銀行

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