往來(lái)核銷功能操作手冊(cè)

1、、往來(lái)核銷功能概述這功能主要用于需要進(jìn)行賬齡分析的往來(lái)科目。往來(lái)科目如果不進(jìn)行核銷，將不能用系統(tǒng)進(jìn)行賬齡分析。 在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中， 往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的 過(guò)程即為核銷。例如：應(yīng)收賬款科目 當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，憑證分錄為：借1131應(yīng)收賬款100.00,當(dāng)發(fā)生對(duì)這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的還款時(shí)，憑證分錄為：貸1131應(yīng)收賬款100.00，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上核銷標(biāo)志?？傎~核銷提供核銷對(duì)象的設(shè)置、核銷期初未達(dá)錄入、核銷處理、賬齡分析等相應(yīng)的統(tǒng)計(jì) 查詢等內(nèi)容。、核銷對(duì)象設(shè)置核銷對(duì)象：即往來(lái)戶。哪些往來(lái)業(yè)

2、務(wù)要進(jìn)行核銷，及按什么進(jìn)行核銷。 主要指科目及與核銷業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助核算。 如應(yīng)收賬款科目按客戶進(jìn)行核銷，其他應(yīng)收款科目按人員進(jìn)行核銷等即往來(lái)戶，即要針對(duì)什么進(jìn)行核銷，如客戶、供應(yīng)商、職員、科目等。設(shè)置要進(jìn)行核銷的科目、 輔助項(xiàng)，即確定哪些科目、輔助項(xiàng)需進(jìn)行往來(lái)核銷處理，同時(shí)設(shè)置相應(yīng)的核銷標(biāo)準(zhǔn)與控制方式。1、操作界面在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】的子菜單【核銷對(duì)象設(shè)置】H舌廣推噸卻m用期記日用日翻目用臨否TQi J-gi14Q-gi-gi 舌fcl而馬,SM爸益i十行加像設(shè)H 厠舉燿I歹如恵測(cè)熾躺量吾揃耳號(hào)粥R -SUE w ：靦 Ki t -B J0 KiHiHE>

3、Si5SltiVr：+期木趣 >:St予迂舊:+ juiiaffl* t j營(yíng)世倏+* 一：面定円產(chǎn)2、操作說(shuō)明如何設(shè)置總賬核銷對(duì)象進(jìn)入 核銷對(duì)象設(shè)置”界面后，單擊增加，屏幕顯示核銷對(duì)象設(shè)置窗口，錄入核銷科目、啟用期間（啟用日期為1月份），如果要按輔助核算 進(jìn)行核銷，還需選擇相應(yīng)輔助核算類型, 還要選擇該核銷對(duì)象核銷號(hào)是否必錄，然后單擊保存 。在這里設(shè)置的輔助核算類型，在核銷時(shí)，只有在該輔助核算類型下同一輔助項(xiàng)的數(shù)據(jù)方能進(jìn)行核銷，該輔助核算類型的不同輔助項(xiàng)之間不能進(jìn)行核銷。如：對(duì)應(yīng)收賬款的客戶檔案做為核銷對(duì)象，則在核銷時(shí)，必須對(duì)同一客戶的借貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行核銷，不能將一客戶的貸方數(shù)據(jù)核銷另一

4、個(gè)客戶的借方數(shù)據(jù)。設(shè)置核銷科目是否必須錄入核銷號(hào)，如果選擇是，則在制單時(shí)，不錄入核銷號(hào)不允許保存憑證。如何刪除總賬核銷對(duì)象進(jìn)入 核銷對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要?jiǎng)h除的核銷對(duì)象欄目，然后單擊刪除。如何修改總賬核銷對(duì)象進(jìn)入 核銷對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要修改的核銷對(duì)象欄目，然后單擊修改，屏幕顯示核銷對(duì)象設(shè)置窗口，錄入核銷科目，如有輔助核算還需選擇相應(yīng)輔助核算類型后單擊 保存。 如何啟用總賬核銷對(duì)象設(shè)置完核銷對(duì)象后，先不要啟用核銷對(duì)象，而應(yīng)進(jìn)入【期初末達(dá)錄入】節(jié)點(diǎn)，先錄入期初末達(dá)數(shù)據(jù)，當(dāng)核銷對(duì)象的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對(duì)正確后，再重新點(diǎn)擊【核銷對(duì)象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入 核銷對(duì)象設(shè)置”界面，選中需要

5、啟用的核銷對(duì)象欄目，然后單擊啟用 ， 系統(tǒng)會(huì)對(duì)該核銷對(duì)象的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)再次核對(duì)，核對(duì)正確后，啟用該核銷對(duì)象。如何反啟用總賬核銷對(duì)象進(jìn)入 核銷對(duì)象設(shè)置”界面后，選中需要反啟用的核銷對(duì)象欄目，然后單擊啟用，系統(tǒng)取消該核銷對(duì)象的啟用。注意，已進(jìn)行過(guò)核銷的核銷對(duì)象不能進(jìn)行反啟用，必須先取消核銷后，方能進(jìn)行反啟用?？颇靠梢允欠悄┘?jí)科目， 對(duì)非末級(jí)科目進(jìn)行核銷時(shí)， 可對(duì)其下級(jí)科目之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn) 行核銷。各核銷對(duì)象的科目不能重復(fù)， 不能為空，且各核銷對(duì)象的科目之間不能具有上下級(jí) 關(guān)系。輔助核算類型為當(dāng)前查詢科目的輔助核算類型。三、期初末達(dá)錄入期初未達(dá)錄入：針對(duì)每個(gè)核銷對(duì)象，錄入啟用往來(lái)核銷

6、組件時(shí)的未核銷明細(xì)數(shù)據(jù)。1操作界面在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】的子菜單【期初未達(dá)錄入】，彈出如下界面：* jn f 4F1IFI |也申主痢平切昶可BSfl.酗!T邪P牡嘿2、操作說(shuō)明如何增加期初未達(dá)進(jìn)入期初未達(dá)”界面后，單擊查詢，屏幕顯示核銷對(duì)象過(guò)濾條件窗口，選擇核銷對(duì)象科 目，如有核算類型還需選擇相應(yīng)核算類型，如下界面：增加期初未達(dá)的方式有兩種：手工增加和導(dǎo)入手工增加：?jiǎn)螕粼黾?，逐條錄入期初末達(dá)的核銷數(shù)據(jù)，包括：憑證日期、業(yè)務(wù)日期、核 銷號(hào)、金額等等，具體項(xiàng)目說(shuō)明詳見(jiàn)項(xiàng)目說(shuō)明”部分，錄入后保存。導(dǎo)入：可導(dǎo)入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經(jīng)審核并記賬，如下界面：，檢查

7、總賬余額與未核銷余額是否一致。但總賬沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，則在檢查時(shí)會(huì)提示苴旬a(chǎn)m 帶 怪"tie 環(huán) 壽耳血遣itr印毎請(qǐng)?zhí)柨艸； I22inini(jiire±立可曰啡 201101業(yè)香Bffl:w號(hào)w呻I噸廣trfi2011-12-31如111旳1卻陰主就和tffiTCM/111l6,DDD.fl0(.DDIIDDD.OOa.DD *2011-12-312011-12-21卻囪主就和tffiTCM/IE80.5DEUMQUQO£S45DD.Cflfl.DDr2011-12-312011-12-31CM/ilk154751.DOi5fi.i75.q51 DD2CI11

8、-12-312011-12-31iffiTCM/ilk邯畀JMB.曲6(i5i.C667Gl '2011-12-312011-12-J1fliSliSfft iffiTCW員2011-12-312D1M3-31【申酬主初VfflCW極：2011-12-313D11-12-31申陰主迓和.WCMfItH.ODD.naO.DD.DDD.CQO.DD'2(111d 212D11-12-31茁餌卡!&秤即CMfIt6.167.1 T2.35&.1B7J 72.353011-12-312D11-12-J1BfflCMflitg.BQD.nOO.QDS.BDD.OOfl.E

9、lD2011-12-313D11-12-311中餌主迓秤tffif：CWIESDUMOjH犁 DDUMLDOiand2-Ji3011-13-31枝耐陥淞蹴CWH2Q11-12-J12Q11-12-31C-fSStiSSfl BtrCWitHBMUMHjOOKBHUMHjDQ2Q11-12-J12Q11-12-31CNTIB4DDQJDOOuOOja.DDD.aaa.DD2Q11-12-J12011-12-31CNTIBHOQD.QQO.DDna.ODD.oaa.DD2D11-12-312011-12-31(ftiBit-SSft 聊cwrItJO.ODD.daO.DD.DOD.aaO.DD20

10、11-12-11舛頃輻曲S檢查：錄入期初核銷末達(dá)數(shù)據(jù)后，需要點(diǎn)擊檢查 例如手工在期初未達(dá)中錄入一筆貸方的應(yīng)收賬款， 不一致。只有檢查平衡核銷對(duì)象方可啟用！ 期初余額導(dǎo)入：可一次將核銷對(duì)象啟用日期時(shí)的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷系統(tǒng)中。刪除期初：可將核銷對(duì)象啟用時(shí)導(dǎo)入的總賬期初余額刪除掉。如何刪除期初未達(dá)項(xiàng)目進(jìn)入 期初未達(dá)”界面后，選中需要?jiǎng)h除的核銷對(duì)象欄目，然后單擊刪除。如何修改總賬期初未達(dá)項(xiàng)目進(jìn)入 期初未達(dá)”界面后，選中需要修改的對(duì)象欄目，然后單擊修改，屏幕顯示該對(duì)象設(shè)置窗口，錄入核銷對(duì)象科目， 如有輔助核算還需選擇相應(yīng)輔助核算類型后單擊保存。64第四章操作說(shuō)明3、項(xiàng)目說(shuō)明核銷對(duì)象取自核銷對(duì)象的科

11、目日期用戶錄入，必須小于往來(lái)核銷啟用日期”（見(jiàn)參數(shù)）不能為空。憑證類別參照憑證類別選擇，可為空。1憑證號(hào)用戶錄入憑證號(hào)，可為空。1摘要用戶錄入，不能為空。1幣種用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認(rèn)為本位幣的幣種。1輔助核算用戶錄入。1核銷號(hào)用戶錄入，同一核銷對(duì)象的核銷號(hào)不能重復(fù)。憑證自由項(xiàng)用戶錄入，可為空。方向用戶選擇借或貸。金額（原幣、輔幣、本幣）：用戶錄入，本幣不能為空。四、核銷處理NC總賬提供單獨(dú)的往來(lái)核銷處理功能，進(jìn)行事后核銷情況的調(diào)整與查詢。往來(lái)核銷支持兩種核銷方式：操作界面在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來(lái)核銷】的子菜單【核銷處理】，系統(tǒng)將彈出【核銷處理】的窗口：rsH

12、 gmft 協(xié)攜謝3jgft '> ZSSft s J日USE® + J WE -HaEM 1 jSMftt -曲崩itivmaA “畫»J旦嚴(yán)Hilf *血播 ,jutita +耕溯 ”贓牌衷 + _洲廉 » SSEif JKr1師標(biāo)騷1觀邂1豹I t!方7 fE 1.45 Kilfiffl11舶!崩E如號(hào)&聽 帥1溥辭赫輛Srfi辭I®輔 irfi未樹棟曲j日仙#I'融G圖33操作說(shuō)明第一步，查詢核銷對(duì)象進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊查詢，系統(tǒng)顯示該查詢對(duì)象的編碼、科目信息,選擇好查詢條件后，單擊確定，如下圖：查詢

13、MM j第二步，進(jìn)行核銷：女M可進(jìn)行手動(dòng)核銷點(diǎn)中該筆待核銷明細(xì)的 選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來(lái)款記錄，自動(dòng)生成該行的本次核銷金額。單擊全選，則借方、貸方窗口中所有往來(lái)款記錄就會(huì)全部選中； 單擊全 消，則借方、貸方窗口中所有選中的往來(lái)款記錄就會(huì)全部取消。若單擊默認(rèn)等于該行的 未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此基礎(chǔ)上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計(jì)算，且不允許編輯。選擇完畢后，點(diǎn)擊核銷，系統(tǒng)會(huì)對(duì)所選記錄進(jìn)行核銷處理。女M可進(jìn)行自動(dòng)核銷進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊查詢，設(shè)置要進(jìn)行自動(dòng)核銷的查詢條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷記錄。點(diǎn)擊 自動(dòng)核銷,設(shè)置核銷標(biāo)

14、準(zhǔn)，系統(tǒng)將按核銷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)查詢結(jié) 果進(jìn)行成批自動(dòng)核銷。在進(jìn)行自動(dòng)核銷時(shí)，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù) 核銷方式”進(jìn)行自動(dòng)匹配，若總賬參數(shù) 核銷順 序”為最早余額法”則按時(shí)間順序從前向后對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。若總賬參數(shù)核銷順序”為最晚余額法”則按時(shí)間順序從后向前對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。匹配時(shí)，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對(duì)，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進(jìn)行比對(duì)，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷，再取出下

15、一筆貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等， 則直接對(duì)借貸方記錄進(jìn)行核銷。核銷標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：按日期：日期范圍相差 XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行 核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動(dòng)取下一條借方記錄再進(jìn)行比較， 若借方日期晚于貸方日期， 則自動(dòng)取下一條貸方記錄再進(jìn)行 比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù) 核銷比較日期”的設(shè)置進(jìn)行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時(shí)方能進(jìn)行核銷。按末級(jí)科目：只有借貸雙方的科目相同時(shí)，方能進(jìn)行核銷。按輔助核

16、算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)方能進(jìn)行核銷。如何進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖紅藍(lán)對(duì)沖是手工選擇將同方向的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊查詢，設(shè)置 方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊紅藍(lán)對(duì)沖，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。如何進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)自動(dòng)將同方向相反金額的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊查詢，設(shè)置 方向”條件為要進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點(diǎn)擊自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖，系統(tǒng)將自動(dòng)

17、按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：按日期：日期范圍相差 XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行 核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)方能進(jìn)行核銷。女M可進(jìn)行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍(lán)對(duì)沖進(jìn)入核銷界面后，點(diǎn)擊歷史查詢,系統(tǒng)顯示歷史查詢界面， 點(diǎn)擊查詢,選擇要查詢 的 核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍(lán)對(duì)沖匯總記錄。點(diǎn)擊詳細(xì)，可查看該批次的詳細(xì)記錄。如果要進(jìn)行反核銷或反紅藍(lán)對(duì)沖，則點(diǎn)擊反核銷。如何進(jìn)行對(duì)照對(duì)照是指在手動(dòng)核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時(shí)，可根據(jù)核銷對(duì)象科目+輔助項(xiàng)

18、相同以及金額相同的條件，自動(dòng)過(guò)濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達(dá)到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點(diǎn)擊對(duì)照按鈕后，可進(jìn)行借方對(duì)照或貸方對(duì)照。借方對(duì)照， 則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時(shí)，過(guò)濾出貸方數(shù)據(jù)，過(guò)濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù) 科目+輔助項(xiàng)相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對(duì)照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)， 同時(shí)過(guò)濾出借方數(shù)據(jù)，過(guò)濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項(xiàng)相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。五、查詢統(tǒng)計(jì)分析1、往來(lái)賬齡分析NC總賬支持對(duì)核銷對(duì)象進(jìn)行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分析方式。操作界面在主菜單中單擊【應(yīng)收管理】-【統(tǒng)計(jì)分析】-【往來(lái)賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出往來(lái)賬齡分析

19、窗口。尅必用JK感MZBR二fr財(cái)君合計(jì)戲二yci錄 工 J Eiavi < 1時(shí)辭> Q HWN 呂3注熾桎騎-a HiMV操作說(shuō)明如何進(jìn)行往來(lái)賬齡分析查詢條件項(xiàng)目說(shuō)明：1核銷對(duì)象科目選擇要進(jìn)行賬齡分析的核銷科目?？颇枯o助核算選擇要進(jìn)行賬齡分析時(shí)的輔助核算項(xiàng)。啟始日期輸入或參照日歷錄入分析的啟始日期，在勾選收款賬齡分析復(fù)選項(xiàng)之前置灰。截止日期輸入或參照日歷錄入分析的截至日期，不可以為空。核銷范圍：在進(jìn)行往來(lái)賬齡分析時(shí)，需要考慮往來(lái)科目所發(fā)生的核銷處理，系統(tǒng)將根據(jù) 核銷范圍剔除已核銷的金額。當(dāng)核銷范圍選擇為 最終核銷日期”時(shí)，則賬齡分析時(shí)剔除所有截止系統(tǒng)當(dāng)前日期的已核銷金 額；當(dāng)核

20、銷范圍為 截止日期”時(shí)，則賬齡分析時(shí)剔除截止日期已核銷的金額。1幣種通過(guò)下拉框選擇全部幣種或某個(gè)具體幣種。（即：同時(shí)顯示原金額類型指賬齡分析時(shí)，顯示的金額類型，包括：原幣、本幣、所有 幣和本幣）分析日期選擇分析賬齡時(shí)，是按憑證日期還是按憑證核銷信息中業(yè)務(wù)日期進(jìn)行分析。選擇憑證日期，則賬齡 =截止日期-憑證日期；選擇業(yè)務(wù)日期，則賬齡 =截止日期-業(yè)務(wù)日期。分析方向選擇往來(lái)賬款不同方向進(jìn)行分析。賬齡方案 分析模式選擇按賬齡分析時(shí)，輸入或參照賬齡區(qū)間檔案錄入賬齡方案，不可以為空。收款賬齡分析只有核銷對(duì)象科目默認(rèn)科目方向?yàn)榻璺綍r(shí)收款賬齡分析復(fù)選項(xiàng)可選擇。包含未記賬勾選此選項(xiàng)，則在進(jìn)行賬齡分析時(shí)，包括未

21、記賬憑證的數(shù)據(jù)；否則，則只對(duì) 已記賬憑證進(jìn)行分析。查詢結(jié)果功能按鈕說(shuō)明明細(xì)點(diǎn)擊明細(xì)按鈕，將查詢記錄按憑證展開。匯總點(diǎn)擊匯總按鈕，則將查詢結(jié)果按查詢對(duì)象進(jìn)行匯總。轉(zhuǎn)換點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換按鈕，則將輔助核算項(xiàng)內(nèi)容按檔案編碼、檔案名稱進(jìn)行轉(zhuǎn)換顯示。打印點(diǎn)擊打印按鈕則可將分析結(jié)果進(jìn)行打印輸出。2、核銷余額表統(tǒng)計(jì)各核銷對(duì)象的每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。操作界面在主菜單中單擊【總賬】-【往來(lái)核銷】-【查詢統(tǒng)計(jì)分析】-【核銷余額表】，系統(tǒng)將彈出核銷余額表界面：止醐期咨曲乂胛15ft胴辭剋 討應(yīng)用磔 “野芳會(huì)計(jì)JEU"二加. j Steell ，_ma +二建證西 + HItX-ffiKHtSK-MWSW.6核馳宦-：2魚哮郎+甘歷 柱耦尉捕匪娥咒時(shí)狗J!而S庖時(shí)探操作說(shuō)明如何查詢核銷余額點(diǎn)