雷鳥(niǎo)橡筋動(dòng)力飛機(jī)制作教程53366

1、財(cái)務(wù)內(nèi)控管理流程圖財(cái)務(wù)內(nèi)控管理流程圖 1、日常費(fèi)用報(bào)銷流程圖 日常費(fèi)用報(bào)銷結(jié)算部領(lǐng)款行政管理應(yīng)用部信息中心主任報(bào)銷部門部長(zhǎng)核算部審核報(bào)銷人單據(jù)貼票部長(zhǎng)審核簽字行政部審核主任審核簽字是否授權(quán)范圍核算部（張大霞）審票結(jié)算部領(lǐng)款YN 2、合同項(xiàng)目付款流程 合同項(xiàng)目付款核算部審核付款分管副總審核主任行政管理應(yīng)用部項(xiàng)目付款部門項(xiàng)目付款人粘貼票據(jù)部長(zhǎng)審核行政部審核主任簽字審核分管副總簽字審核是否授權(quán)范圍核算部（鮑麗媛）審核NY核算部付款（孫浩）合同付款注意事項(xiàng)：合同付款注意事項(xiàng)：1 、供應(yīng)商開(kāi)具全部發(fā)票、但又分期付款的情況，報(bào)銷單要填全部金額，用款申請(qǐng)單填本次付款金額2 、服務(wù)器采購(gòu)、維修、服務(wù)費(fèi)每次付款

2、都要出具相關(guān)階段的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3 、每次通知廠家開(kāi)票時(shí)，最好事前和集團(tuán)財(cái)務(wù)核算部（部長(zhǎng)薛芳）溝通開(kāi)票的具體事宜4 、嚴(yán)格按照合同中付款方式的內(nèi)容進(jìn)行付款 3、合同審批流程 合同審批簽字流程合同辦理階段合同付款總裁分管副總財(cái)務(wù)中心法務(wù)中心信息中心各部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理合同主任簽字審核法務(wù)簽字審核（肖軍亮）財(cái)務(wù)簽字審核（樊東）分管副總簽字（姚海濤）總裁簽字審核（楊文?。徟蟮暮贤M(jìn)行報(bào)銷是否授權(quán)范圍NY粘貼票據(jù) 辦公室衛(wèi)生管理制度 一、主要內(nèi)容與適用范圍 1本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。 2此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理 二、定義 1公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議

3、室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃； 2個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。 1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)： 1） 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。 2） 保持門窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明。 3） 保持墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡。4） 保持掛件、畫(huà)框及其他裝飾品表面干凈整潔。 5） 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無(wú)污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。 6） 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7） 垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無(wú)溢滿現(xiàn)象。 2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)： 1） 辦公桌面：辦公

4、桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。 2） 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3） 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書(shū)機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4） 電 腦 ： 電腦 鍵 盤 要 保持 干 凈 ， 下 班或 是 離 開(kāi) 公司 報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過(guò)期報(bào)刊。 6） 飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無(wú)污垢，無(wú)灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7） 新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3. 個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 1） 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。 2） 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。 3） 禁止在辦公區(qū)域抽煙。 4） 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開(kāi)。 5） 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。 4總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1） 保持地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。2） 保持門窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明。 3） 保持墻壁清潔，表面