商業(yè)計劃書-互聯(lián)網(wǎng)運營

1、北京 *有限公司（擬用名）商業(yè)計劃書一、基本背景及意義( 一)城市概況北京地處蘇魯豫皖四省接壤地區(qū)，擁有承東接西、溝通南北、雙向開放、梯度推進的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢，是淮海經(jīng)濟區(qū)的中心城市，江蘇省重點規(guī)劃建設(shè)的四個特大城市和三大都市圈核心城市之一。2013 年全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值4435.82 億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為9.7:47.8:42.5，總體經(jīng)濟規(guī)模在淮海經(jīng)濟區(qū)多年蟬聯(lián)第一。在最新發(fā)布的 “2013中國城市成長競爭力排行榜”中，北京以 498.56 分在全國296 個地級市中位列第30 位。目前，北京正著力建設(shè)“產(chǎn)業(yè)、交通、商貿(mào)物流信息、教育、醫(yī)療、文化、金融、旅游”八大中心，進一步增強區(qū)域性中心

2、城市的吸納集聚功能和輻射帶動能力。2014 年 2 月 20 日，在“智慧北京 ”總體規(guī)劃終期匯報會上， 確定了“智慧北京”是北京市“十二五 ”末和 “十三五 ”信息化發(fā)展的新主題，通過統(tǒng)籌建設(shè)“一樞紐、三中心” ，將北京打造成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新、城市運行高效、 人文社會和諧、 信息基礎(chǔ)一流的智慧型現(xiàn)代化區(qū)域中心城市。( 二)合作基礎(chǔ)戰(zhàn)略合作協(xié)議已經(jīng)簽訂。 2014 年 2 月 20 日，在 “智慧北京 ”總體規(guī)劃終期匯報會上， * 負(fù)責(zé)的 “智慧北京 ”總體規(guī)劃獲得市領(lǐng)導(dǎo)的高度評價；同時，簽訂了北京市人民政府與 * （中國）有限公司戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，協(xié)議明確：一、 * 作為 IT 龍頭企業(yè)入戶北

3、京，北京市政府積極支持打造新型信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)公司；二、*投資并建設(shè) * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺， 政府采用購買公共服務(wù)方式使用該平臺；三、 * 以“智慧信息資源樞紐”工程為基礎(chǔ)，積極參與“智慧北京”建設(shè)，北京市政府依法支持 * 參與“智慧北京”建設(shè)；四、 * 有序推進智慧北京產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，北京市政府給予相關(guān)支持等。雙方理念高度契合。 北京城市定位是打造現(xiàn)代化區(qū)域中心城市，主要任務(wù)包括“一樞紐、三中心” ，即統(tǒng)籌建設(shè)“智慧北京”樞紐、創(chuàng)新打造產(chǎn)業(yè)集聚中心、 協(xié)同推進高效運行中心、 融合構(gòu)筑公共服務(wù)中心，“智慧北京”城市定位和實施路徑與 * “智慧城市”理念和實踐高度契合。通過前期調(diào)研摸底， * 對“智慧北京

4、”的信息化現(xiàn)狀、發(fā)展藍圖及后續(xù)策略有較為深刻的理解， 北京市政府也高度認(rèn)可* 所做的工作。項目機會穩(wěn)步推進。在 “智慧北京 ”總體規(guī)劃中，明確了*互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺作為2014 年重點工程，該平臺采用社會投資、政府購買服務(wù)、商業(yè)運營的模式建設(shè)。同時，規(guī)劃了*的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，包括信息資源樞紐、肉類蔬菜流通追溯、行政審批提升等智慧城市項目， 目前各信息化工程已經(jīng)和各業(yè)務(wù)部門完成對接，進展順利。( 三)價值分析落地北京公司，投資建設(shè) * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，獲取政府服務(wù)資源運營權(quán)，平臺運營內(nèi)容基本可以分成兩種情況， 政務(wù)運營和商業(yè)增值運營，政務(wù)運營由政府購買服務(wù)，商業(yè)增值運營市場買單。通過整合各類服務(wù)資源， 為

5、北京打造市民信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈， 同時可獲取在智慧城市建設(shè)領(lǐng)域政府的支持。整合政府服務(wù)資源，積極開拓服務(wù)推廣渠道。 平臺的核心價值在于可以聚集政府的還未完全對市場開放的信息資源， 形成競爭上的先發(fā)優(yōu)勢。梳理平臺能提供服務(wù)，將政府信息資源重新設(shè)計、開發(fā)和利用，做好做實平臺。同時，依托政府各類宣傳渠道，積極開拓 * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺推廣渠道，增加用戶使用群和使用粘度。構(gòu)筑開放合作環(huán)境，構(gòu)建本地信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。 * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺是基于城市的互聯(lián)網(wǎng)平臺， 運營較于無屬地特征的互聯(lián)網(wǎng)平臺的一個較大的優(yōu)勢是更接地氣， 線上線下的無縫結(jié)合將是核心競爭力。在技術(shù)上需要和各種已有的技術(shù)服務(wù)廠商合作， 構(gòu)建開放性平臺

6、； 在運營上應(yīng)該構(gòu)建商業(yè)合作聯(lián)盟，可以采取獨營、合作、委托等多種方式針對不同的服務(wù)進行不同方式的運營， 借鑒已有經(jīng)驗， 撬動更多的產(chǎn)業(yè)鏈資源，實現(xiàn)合作共贏。( 四)公司定位打造有核心產(chǎn)權(quán)價值的運營公司。聚焦市民服務(wù)領(lǐng)域，獲取項目運營權(quán)，整合各類服務(wù)資源，做大做實平臺，拓展用戶發(fā)展渠道，增加用戶使用群和使用粘度， 深入開展增值運營， 形成產(chǎn)生持續(xù)性收益的智慧城市市民服務(wù)運營體系， 未來積極拓展企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域， 最終形成有產(chǎn)權(quán)價值的運營公司。形成知識產(chǎn)權(quán)的本地化信息公司。 通過具有核心價值的運營公司，在本地形成一定的規(guī)模影響效應(yīng)， 積極協(xié)助集團積極參與北京智慧城市其他項目建設(shè)， 積累技術(shù)實力， 并最

7、終形成自有知識產(chǎn)權(quán)的本地化公司。積極拓展周邊區(qū)域智慧城市業(yè)務(wù)。 和北京政府良好互動，把北京建設(shè)成全國智慧城市有影響力的示范城市， 在此燈塔效應(yīng)下， 一期積極拓展北京周邊區(qū)縣城市業(yè)務(wù)； 后期將業(yè)務(wù)拓展到淮海經(jīng)濟圈周邊城市。二、業(yè)務(wù)規(guī)劃( 一 )業(yè)務(wù)定位和發(fā)展投資建設(shè)“北京 *互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺” ，獲取政務(wù)服務(wù)運營權(quán)，深入開展商業(yè)增值運營，形成產(chǎn)生持續(xù)性收益的市民服務(wù)運營體系；協(xié)助 ITS參與建設(shè)“智慧北京”信息資源樞紐、肉菜流通溯源、行政審批提升等信息化項目，積累技術(shù)能力，利用自有能力開展業(yè)務(wù)。投資建設(shè)并運營 “北京 *互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺”。獲得北京市政府政務(wù)服務(wù)的獨家授權(quán)，使得該平臺作為“北京公共信

8、息服務(wù)體系”面向民生領(lǐng)域的核心平臺； 在滿足北京市政府面向市民提供公共服務(wù)需求的同時，實現(xiàn)北京政務(wù)及公共服務(wù)資源的聚集、北京市民的聚集；在此基礎(chǔ)上探索增值服務(wù)的運營收益模式。計劃于 2014 年，基于已有市民融合服務(wù)產(chǎn)品（平臺 +現(xiàn)有應(yīng)用）建設(shè)北京 * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺， 實現(xiàn)網(wǎng)頁版、 手機版以及至少 1 個線下示范服務(wù)站完整上線，初步建立運營服務(wù)體系框架； 2015 年，結(jié)合政府要求以及北京當(dāng)?shù)厣鐣?wù)資源情況， 實現(xiàn) 2-3 個領(lǐng)域的融合服務(wù)，同時基于政府協(xié)調(diào)的資源實現(xiàn) 5-10 個線下服務(wù)站的建設(shè)，根據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)量完善運營服務(wù)體系； 2016 年，在不斷優(yōu)化運營服務(wù)體系的基礎(chǔ)上，進一步探索增

9、值服務(wù)和商業(yè)服務(wù)的運營空間。積極參與建設(shè)智慧北京信息化項目。 利用 * 前期在北京積累的良好的客戶關(guān)系，協(xié)助 ITS積極參與北京信息化建設(shè)，同時積累技術(shù)實力，形成二次銷售機會，做強做實本地公司。2014 年，協(xié)助 ITS至少落地一個自有解決方案，通過項目積累日常運維能力，形成二次銷售機會；2015 年，通過項目積累較好的售后服務(wù)能力和售前拓展能力，積極拓展北京周邊區(qū)縣城市業(yè)務(wù)；2016年，在做好本地項目，同時積累能力的情況下，將業(yè)務(wù)拓展到淮海經(jīng)濟圈周邊城市。( 二 )組織架構(gòu)和管控模式1、組織架構(gòu)圖總經(jīng)理綜合管理部運營服務(wù)部系統(tǒng)運維部行政業(yè)務(wù)運營組產(chǎn)品規(guī)劃組財務(wù)呼叫中心產(chǎn)品開發(fā)組網(wǎng)站運維組附：

10、崗位職能：總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面主持公司的行政管理工作， 完成集團交辦任務(wù)，確定公司的發(fā)展方向和管理目標(biāo)，并承擔(dān)執(zhí)行公司各項目標(biāo)實現(xiàn)的責(zé)任等。行政崗負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)處理及輔助完成人力資源管理等工作；財務(wù)崗負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)制度，處理公司日常財務(wù)工作； 負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作；負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費代繳，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表；負(fù)責(zé)公司會計核算的日?；斯ぷ?，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案等工作；業(yè)務(wù)運營組負(fù)責(zé)網(wǎng)站推廣、網(wǎng)站合作、商家合作、商業(yè)推廣渠道合作、政府服務(wù)渠道推廣合作、線上招租等工作；呼叫中心負(fù)責(zé)商家服務(wù)和客戶服務(wù)等工作。產(chǎn)品規(guī)劃組負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求和運營組需求， 匯總產(chǎn)品需

11、求及用戶體驗分析， 完成產(chǎn)品的策劃，實施跟進及進度效果監(jiān)控，包括產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)開發(fā)的跟進等。產(chǎn)品開發(fā)組負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃人員的規(guī)劃設(shè)計，開發(fā)符合需求的技術(shù)產(chǎn)品。網(wǎng)站運維組負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護、監(jiān)控、備份及突發(fā)問題處理，保證網(wǎng)站正常運行，同時負(fù)責(zé)網(wǎng)站內(nèi)容采集，編輯及更新等。2、部門人員規(guī)劃綜合管業(yè)務(wù)運營產(chǎn)品規(guī)產(chǎn)品開網(wǎng)站運合計年度呼叫中心理部組劃組發(fā)組維組（人）2014年464122192015年6156234362016年6236244453、公司管控模式依照智慧城市服務(wù)集團運營公司管理方式統(tǒng)一管理。派駐總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理， 其他人員盡可能采用本地化， 便于管理。4、人員激勵政策依照智慧城市服務(wù)集團運營公司

12、管理方式統(tǒng)一管理。三、損益及風(fēng)險分析北京公司投資建設(shè)并運營*互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，與北京市政府簽訂平臺購買服務(wù)協(xié)議，協(xié)議中會明確政府購買服務(wù)的種類、性質(zhì)、內(nèi)容和評估指標(biāo)，在建設(shè)完成平臺后，會依據(jù)考核指標(biāo)，北京市政府每年支付購買服務(wù)的費用。 和政府溝通的初步結(jié)果是， 平臺建設(shè)完成后分五年撥付，前三年500 萬/ 年，后兩年 300 萬/ 年。( 一 )財務(wù)損益表北京公司合計20142015201620172018*互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺投2954.00902.00591.00611.00425.00425.00入建設(shè)項目投入1550.00746.00288.00296.00110.00110.00公共平臺硬件

13、環(huán)境380.00200.0060.0060.0030.0030.00公共平臺軟件平臺384.00240.0072.0072.00應(yīng)用產(chǎn)品 -市民服務(wù)192.00120.0036.0036.00平臺運營投入1404.00156.00303.00315.00315.00315.00總收入1800.000.00500.00500.00500.00300.00政府購買服務(wù)收入1800.00500.00500.00500.00300.00商業(yè)運營收入0.000.000.000.000.000.00應(yīng)納稅金及附加10.040.002.752.752.871.67增值稅97.200.0026.4026.40

14、28.2016.20增值稅 - 銷項108.000.0030.0030.0030.0018.00增值稅 - 進項22.8012.003.603.601.801.80城建稅6.800.001.851.851.971.13教育附加稅3.240.000.900.900.900.54總成本594.00186.00120.00128.0080.0080.00平臺交付成本 - 工程院256.00160.0048.0048.00公司實施成本338.0026.0072.0080.0080.0080.00其他商業(yè)成本0.000.000.000.000.000.00費用2500.00192.00487.00562

15、.60620.20638.20運營費用（含人員工資）1404.00156.00303.00315.00315.00315.00財務(wù)費用480.0036.0072.00102.00126.00144.00注冊資金投入3000.001200.00600.00500.00400.00300.00折舊及攤銷616.00112.00145.60179.20179.202014平臺 & 產(chǎn)品折舊448.00112.00112.00112.00112.002015平臺 & 產(chǎn)品折舊100.8033.6033.6033.602016平臺 & 產(chǎn)品折舊67.2033.6033.60利潤總

16、額(1304.04)(378.00)(109.75)(193.35)(203.07)(419.87)所得稅0.000.000.000.000.000.00凈利潤(1304.04)(378.00)(109.75)(193.35)(203.07)(419.87)表 1-北京公司財務(wù)損益表附：主要假設(shè)條件（北京公司）：1、北京公司利用自有資金投資建設(shè) * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，北京當(dāng)?shù)仄渌椖坑缮翊a系其他法人體投標(biāo)建設(shè)；2、北京公司得到政府購買服務(wù)收入，建設(shè)完成后分五年撥付，前三年500 萬/ 年，后兩年 300 萬/年；3、基于 *互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺所衍生的其他商業(yè)運營收入未預(yù)測；4、平臺及應(yīng)用產(chǎn)品形成LI

17、CENSE按 5 年攤銷。神碼系收益估算合計20142015201620172018項目總體量6054.003102.001491.00611.00425.00425.00總收入3100.00680.001590.00740.0090.000.00總成本2325.00510.001192.50555.0067.500.00毛利775.00170.00397.50185.0022.500.00項目一：肉菜流通200.00追溯項目收入200.0080.00120.00成本150.0060.0090.00毛利50.0020.0030.000.000.000.00項目二：信息樞紐1500.00工程收入

18、1500.00450.00900.00150.00成本1125.00337.50675.00112.50毛利375.00112.50225.0037.500.000.00項目三：行政服務(wù)500.00提升工程收入500.00150.00300.0050.00成本375.00112.50225.0037.50毛利125.0037.5075.0012.500.000.00項目四：智慧園區(qū)900.00收入900.00270.00540.0090.00成本675.00202.50405.0067.50毛利225.000.0067.50135.0022.500.00項目五： *互902.00591.006

19、11.00425.00425.00聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺收益2954.00報價-建設(shè)1550.00746.00288.00296.00110.00110.00報價-運營1404.00156.00303.00315.00315.00315.00成本2858.00842.00573.00593.00425.00425.00工程院收益96.0060.0018.0018.000.000.00費用465.00102.00238.50111.0013.500.00利潤合計406.00128.00177.0092.009.000.00所得稅60.9019.2026.5513.801.350.00凈利潤345.1010

20、8.80150.4578.207.650.00表 2-神碼系財務(wù)損益表（因北京公司落地）附：主要假設(shè)條件（神碼系）：1、預(yù)計北京公司落地為神碼系帶來四個項目；2、解決方案項目毛利按照25%預(yù)測，費用率按照 15%預(yù)測；（標(biāo)準(zhǔn)邊界）。( 二 )現(xiàn)金流量表北京公司現(xiàn)金流預(yù)測單位：萬元項目201420152016201720181現(xiàn)金流入1200.001100.001000.00900.00600.001.1收入0.00500.00500.00500.00300.001.2融資流入1.3股本金流入1200.00600.00500.00400.00300.002現(xiàn)金流出938.00777.75861.

21、35733.07749.872.1固定資產(chǎn)投入200.0060.0060.0030.0030.002.2無形資產(chǎn)投入360.00108.00108.000.000.002.3營業(yè)稅金及附加0.002.752.752.871.672.4所得稅0.000.000.000.000.002.5經(jīng)營成本378.00607.00690.60700.20718.202.6還款流出3凈現(xiàn)金流量262.00322.25138.65166.93(149.87)4累計凈現(xiàn)金流量262.00584.25722.90889.83739.965折現(xiàn)率（ 10% ）10%10%10%10%10%6凈現(xiàn)值 (NPV)238.

22、18266.32104.17114.01(93.06)7累計凈現(xiàn)值238.18504.51608.68722.69629.638PV629.63表 3-北京公司現(xiàn)金流量表( 三 )風(fēng)險分析和對策*互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺是北京公司落戶的基本前提，現(xiàn)就政府購買平臺服務(wù)潛在的風(fēng)險進行分析應(yīng)對。目前，*互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺已列為“智慧北京” 2014 年重點工程， 4 月 3 日北京市政府召開智慧北京推進大會，目前項目已進入?yún)R報調(diào)研階段。1、政府購買服務(wù)的風(fēng)險及應(yīng)對北京市政府出臺的市級政府購買公共服務(wù)的意見指出： “市級政府購買公共服務(wù)項目， 按照政府采購有關(guān)規(guī)定， 原則上以公開招標(biāo)方式確定服務(wù)承接方” 。* 投資

23、建設(shè) * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺， 平臺開通后通過政府購買服務(wù)應(yīng)用該平臺， 現(xiàn)面臨公開招標(biāo)環(huán)節(jié)， 會存在中標(biāo)風(fēng)險及中標(biāo)金額風(fēng)險。應(yīng)對策略：一、積極做好購買服務(wù)項目承建方的商務(wù)工作； 二、在技術(shù)方案可研論證階段，組成本地、咨詢和工程院聯(lián)合項目團隊，商討項目跟進策略；三、分析潛在競爭對手，從節(jié)奏和門檻上把對手排除在項目之外；四、設(shè)計投資建設(shè)平臺的路徑：協(xié)助經(jīng)信委完成立項報告，落實財政資金，在完成招投標(biāo)并中標(biāo)，啟動平臺建設(shè)工作，保證項目建設(shè)無任何風(fēng)險。2、政府資源協(xié)調(diào)的風(fēng)險及應(yīng)對*互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺需要全面整合政府服務(wù)資源、社會公共服務(wù)資源和商業(yè)便民服務(wù)資源， 特別是政府服務(wù)資源的整合涉及到多個部門，且會涉及到

24、各部門的利益，協(xié)調(diào)難度非常大。應(yīng)對策略：一、積極做好購買服務(wù)項目承建方的商務(wù)工作，讓其了解項目建設(shè)的意義，并就本項目達成一致目標(biāo)；二、提前做好分析接入服務(wù)單位利益述求，同時盡可能減少其工作量；三、保持雙方高層不定期溝通，獲得政府高層持續(xù)性關(guān)注。3、運營能力不足的風(fēng)險及應(yīng)對*互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺是區(qū)域性互聯(lián)網(wǎng)平臺，平臺架構(gòu)不同于一般的應(yīng)用系統(tǒng)， 運營模式和傳統(tǒng)模式差異極大，這對平臺的運營團隊及能力要求較高。應(yīng)對策略：一、定期和兄弟城市交流經(jīng)驗，互享經(jīng)驗和資源；二從制度、流程上進行管理和保障，形成知識積累和經(jīng)驗傳遞機制。4、帶來潛在虧損的風(fēng)險及應(yīng)對近五年 * 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺的收益為 1800 萬元，平臺建設(shè)及運營成本為 2954 萬元，其他費用 200 多萬，財務(wù)費用預(yù)計虧損 1304萬。應(yīng)對策略：一、加強經(jīng)營管控，減少日常成本開支；二、和政府部門聯(lián)合推廣政務(wù)服務(wù)，降低運營成本