公司物流管理制度教學(xué)內(nèi)容

1、公司物流管理制度1 目的為加強(qiáng)公司的物流管理， 妥善保管倉庫庫存物資， 使采購物資入庫及 領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用 出庫的相關(guān)管理。3 物流管理的要求所有物資應(yīng)做到 :每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致 , 并根據(jù)物 資實(shí)際狀況 ,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理 , 辦 理相關(guān)手續(xù)。3.1 產(chǎn)成品3.1.1 產(chǎn)成品的入庫3.1.1.1 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn) 成品入庫單” ，要求把入庫單位、 日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、 數(shù)量、單價、金額、工

2、時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗部 門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)， 對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整， 不允許 物資入庫。3. 1. 1. 1. 1 產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供 的標(biāo)準(zhǔn)填寫。3. 1. 1. 1. 2 入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值 （不含稅）價格填 寫。3.1.1.2 驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合 理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2 產(chǎn)成品出庫3.1.2.1 產(chǎn)品銷售發(fā)出時 , 必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后， 銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單 , 財務(wù)部根據(jù)出庫單開出

3、門證， 收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫 , 由倉庫核對后返財務(wù) 部。3.1.2.2 產(chǎn)品發(fā)貨程序 : 第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看 產(chǎn)品品種是否齊全， 以備發(fā)貨； 第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn) 品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨； 第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦 理相關(guān)手續(xù)， 由財務(wù)部開據(jù)出門證； 第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方 可發(fā)貨。3.1.2.3 對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司 規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。3.1.2.4 發(fā)出貨物退回 , 由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手 續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字 ,有質(zhì)量問題的 ,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報

4、告單寫有關(guān) 處理報告總經(jīng)理批示后 , 交財務(wù)帳務(wù)處理。3.1.2.5 對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā) 貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回， 以舊換新，否則不予以發(fā)貨。 若是先發(fā)貨的， 售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品， 并辦理退庫 手續(xù)。3.1.2.6 所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算 ,若遇特殊情況 ,最遲在2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2 委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理 , 并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。3.2.1 委托加工材料出庫3.2.1.1 應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括 : 領(lǐng)料單位、時間、材料 類別、材料名稱、 型號及規(guī)格、計量單

5、位、數(shù)量、 單價、金額、用途、 領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。3.2.1.2 領(lǐng)料單一式三份 , 倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份3.2.1.3 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián) 方可發(fā)貨。3.2.2 委托加工材料完工入庫3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同， 同時按入庫數(shù)量減少委托加 工材料數(shù)量，3.2.2.2 倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量 與出庫數(shù)量不符時 , 屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填 “委托加工賠償清單” 交受托單位簽字確認(rèn)后， 隨同發(fā)票和入庫單、 受托加工單位所持原出 庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。3.2.2.3 委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工

6、費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別 注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價格辦理。3.2.2.4 委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過 2 個月，年 終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。3.3 采購物資3.3.1 采購物資入庫3.3.1.1 倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗 收通知單核對實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容 完整，準(zhǔn)確無誤。3.3.1.2 無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格 (采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交 采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖X年X月X日暫估”，再辦理正式

7、入庫。3.3.2 采購物資出庫3.3.2.1 生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn) 真填寫領(lǐng)料單， 經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后， 倉庫保管員方可 發(fā)料。3.3.2.2 主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生 產(chǎn)現(xiàn)場的， 由車間代保管， 購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員 共同驗收數(shù)量， 倉庫保管員辦理入庫， 車間核算員按入庫數(shù)量同時辦 理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)， 并填制“月份主要材料 ( ) 領(lǐng)用明細(xì)”報表。 倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無誤后開 據(jù)下月 1 日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.3.2.3 對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單， 按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn) 后，方可發(fā)貨。4 考核辦法4.1 倉庫人員沒按要求驗收入庫的 , 每次考核 10 元。4.2 產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核 5 元。4.3 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 50 元。4.4 售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品 , 舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事 人 10 元，第 2 個月仍未追回的考核產(chǎn)品