倉庫管理及獎懲規(guī)定

1、倉庫管理及獎懲規(guī)定（擬訂稿）第一章 總 則第一條 為使公司倉庫管理規(guī)范化，提高員工工作效率，保護貨品的完整與安全， 確保貨品庫存準確， 及時為公司提供各項決策和分析， 根據(jù)財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理的任務(wù)。（ 1）做好貨品入庫、出庫及保管工作。（ 2）做好各種防患工作，確保貨品的安全。（ 3）保障對公司客戶的及時配、發(fā)貨。（ 4）保證倉庫出入庫等憑證填寫清晰、數(shù)據(jù)準確、傳遞及時。（ 5）定期進行貨品盤點，確保賬實相符。第二章 入庫管理第三條 采購貨品入庫時， 倉管員要根據(jù)采購合同 （或采購訂單） 、 采購發(fā)票、送貨單等隨貨同行資料， 認真地對購入貨

2、品的名稱、 數(shù)量、 規(guī)格等進行逐一清點驗收。第四條 對采購員采購回來的貨品，倉管員如發(fā)現(xiàn)貨品名稱、數(shù)量和質(zhì)量不符合的，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，如果是供應(yīng)商（廠家）直接發(fā)貨過來不符合要求的，倉庫要及時與供應(yīng)商（廠家）進行電話、電郵等方式就貨品入庫的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等事項雙方達成一致。第五條 統(tǒng)計員必須根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票或送貨單開具入庫單，由財務(wù)主管負責對系統(tǒng)入庫記錄情況進行審核。第六條。入庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、財務(wù)主管等相關(guān)人員簽字確認。第三章 出庫管理第七條 各類貨品的發(fā)出，倉管員必須根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單或客戶的訂貨通知單進行配貨、揀貨。第八條貨品出庫必須經(jīng)過倉庫驗貨人員最后檢查無

3、誤后方可出貨。第九條統(tǒng)計員根據(jù)業(yè)務(wù)員手工開制的發(fā)貨單在百勝軟件開具貨品出庫單，然后交由倉管員進行配貨、 揀貨， 業(yè)務(wù)人員不得直接參與倉庫發(fā)貨工作， 貨品出 庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、收貨員、業(yè)務(wù)員的簽字確認。第十條 對于發(fā)貨當時未收到款項時，貨品出庫單上必須要有客戶和公司業(yè)務(wù)人員的簽字確認， 對于客戶電話方式要求發(fā)貨的， 必須及時向客戶取得貨品簽收證明。第四章 貨品保管第十一條 科學管理倉庫，倉庫要保持整潔，庫存貨品存放整齊，有條不紊， 做到賬賬、賬卡、賬物三相符。第十二條 做好倉庫防盜、防丟失、防霉爛等工作，熟悉消防知識，掌握消 防器材的使用方法，做好倉庫安全防火工作。第十三條根據(jù)庫存儲備和

4、需要情況，及時向負責人提出進貨計劃，以便采 購，確保供應(yīng)。第十四條 對庫存貨品動態(tài)情況，特別是超儲積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導匯報， 并提出處理意見，以保持倉庫物資的合理儲備。第五章倉庫盤點第十五條公司要進行定期及不定期的貨品盤點工作，以便及時檢查庫存的 準確程度。第十六條 公司倉庫盤點分為年終盤點、季度盤點和月度盤點，必須貫徹年 終全面盤點，季度盤點確保，月度抽查盤點的原則。第十七條盤點前，財務(wù)和倉庫部門必須制定盤點工作實施時間、盤點人員、 盤點分工、步驟及要求等規(guī)定。第十八條 盤點人員應(yīng)認真、負責，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，不準漏盤、 少盤、多盤。第十九條 盤點完成后，必須填寫“貨品盤點表”,并經(jīng)參

5、加盤點人員簽字 確認。要及時查找盤點差異原因，并對差異原因進行分析總結(jié)，編寫“盤點總結(jié) 及報告”，報總經(jīng)理審核。對于正常范圍內(nèi)的差異，直接進行相應(yīng)的賬項調(diào)整， 對于非正常范圍內(nèi)的差異，需追究相關(guān)人員的責任。第六章報表管理第二十條 倉管員和統(tǒng)計員應(yīng)每天對貨品的進出數(shù)量核對無誤，做到日清月 結(jié)。第二十一條 月末結(jié)賬前，財務(wù)人員需同倉管員對倉庫貨品進行庫存盤點， 填報庫存盤點表，經(jīng)盤點人員簽字后交財務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實物 相一致。第二十二條 庫存貨品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯， 應(yīng)及時查明原因，并進 行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可 進行處理，一律不準自行

6、調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題（如超期、損壞等）， 應(yīng)及時用書面形式向有關(guān)部門匯報。第二十三 統(tǒng)計員與倉管員核對貨品庫存無誤后，統(tǒng)計員要于月底前從百勝進銷存管理軟件中導出 “貨品進銷存匯總表” 等相關(guān)報表及支撐報表的有關(guān)入庫單、出庫單、調(diào)撥單一并交財務(wù)入賬。第七章 獎懲辦法第二十四條倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。第二十五條由財務(wù)主管、倉庫主管、總監(jiān)、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，每月對責任事件進行評估一次。 當評估小組人員為當事人時， 由 2 名部門負責人代替評估。第二十六條獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知財務(wù)部予以獎罰執(zhí)行。第二十七條對于在日常進銷存管理工作能夠按照倉庫管理制度及流程執(zhí)行的給予獎勵，獎勵有以下情形：（一） 能夠維護倉庫管理規(guī)定，對各種違紀行為敢于制止、批評和揭發(fā)者，獎勵 元；（二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確者，獎勵元；（三） 能夠積極向公司提出倉庫管理合理化建議， 其建議被公司采購者， 獎勵 元。第二十八條對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形：（一）不遵守倉庫工作流程，未履行崗位職責被投訴者，罰款元；（二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯誤者，罰