1 投資計(jì)劃管理表

1、一、投資計(jì)劃管理表1.產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)表 制表日期： 年 月 日年度季市場(chǎng)總需求市場(chǎng)成長(zhǎng)率（%）本產(chǎn)品占有率預(yù)計(jì)銷售量估計(jì)單價(jià)（%）估計(jì)銷售量估計(jì)外銷量 估計(jì)單價(jià)外銷額總銷售額成長(zhǎng)率（%）1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 制表人： 注 市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)可以根據(jù)測(cè)量所要達(dá)到的目的及所需的條件從多層次、多側(cè)面進(jìn)行。 1空間層次包括世界、全國(guó)、地區(qū)和區(qū)域。 2時(shí)間層次包括目前、短期、中期和長(zhǎng)期。 3產(chǎn)品層次包括全國(guó)銷售、行業(yè)銷售、企業(yè)銷售、產(chǎn)品系列、產(chǎn)品類和產(chǎn)品種類。2.預(yù)測(cè)生產(chǎn)量計(jì)劃表 制表日期： 年 月 日年度 季度 預(yù) 計(jì) 銷 售 量 估計(jì)存量 預(yù) 計(jì)生產(chǎn)量 估 計(jì) 每月 產(chǎn) 量 使 用

2、 工作 人 數(shù) 設(shè)備增加概況 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 審核人： 制表人： 3.投資計(jì)劃成本表 A. 固定設(shè)備（1）生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)次 設(shè)備名稱 數(shù)量 估計(jì)單價(jià)總價(jià) 供 應(yīng) 商 預(yù)計(jì)折舊年數(shù) 每月折舊金額（元） 合 計(jì) 2土地廠房及輔助設(shè)備類別 項(xiàng)次 名稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總 價(jià) 供 應(yīng) 商 預(yù)計(jì)使用年數(shù) 每月折舊金額 土地 1     2 3 B.人工成本人工類別 人 數(shù) 平均工資 （元）每月工資合計(jì)（元） 成 本 估 計(jì) 工資率（%） 耗用工時(shí) 人工成本 合 計(jì) C.開(kāi)發(fā)初期周轉(zhuǎn)金（1）費(fèi)用及原料支出類 別說(shuō) 明 金額（元） 支 付 期 間 原物料存貨開(kāi)

3、發(fā)費(fèi)用工 資差旅費(fèi)、交通費(fèi)人事費(fèi)用交際費(fèi)合 計(jì)（2）周轉(zhuǎn)金 說(shuō) 明金額（元） 支 付 期 限 固定投資費(fèi)用原材料預(yù)計(jì)借貸預(yù)計(jì)投資4投資收益成本分析表（開(kāi)發(fā)前兩年）說(shuō) 明年年12341234預(yù)計(jì)銷售額 本期生產(chǎn)量 本期產(chǎn)值 原料成本         人工成本          制造費(fèi)用          折舊     &

4、#160;   工資         動(dòng)力         其他         制造毛利         成品存貨         銷售成本   &

5、#160;     營(yíng)業(yè)費(fèi)用         廣告         利息         本期純利         累積純利         本期純利率         審核人： 制表人： 5獲利分析表（穩(wěn)定生產(chǎn)后）制表日期： 年 月 日A.平衡分析(月產(chǎn)量) (1)平均售價(jià)：(2)可變費(fèi)用: 動(dòng)力費(fèi) 間接材料 直接材料 直接人工(3)固定費(fèi)用: 銷管費(fèi)用 折舊數(shù)量 工資 其他制費(fèi)(4)單位變動(dòng)成本(5)平衡產(chǎn)量(6)估計(jì)每月銷售(7)營(yíng)業(yè)收入(8)估計(jì)利潤(rùn)B.投資回報(bào)率分析說(shuō) 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4