付款審核審批工作程序

1、上海力科工程部標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件文件編號：G-FKC- 1 /2標(biāo)題：付款審核審批工作程序發(fā)放日期：98.8.21版本：A試付款審核審批工作程序1、目的：杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解 決問題。2、范圍：2.1 工程款的審核審批（預(yù)付款、進度款、結(jié)算款）。2.2 設(shè)備款的審核審批。2.3 設(shè)計款的審核審批。2.4 保修金的審核審批。2.5 零星工程款的審核審批。2.6 登記臺帳。3、職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細(xì)審核已付款情況， 即時做好臺帳，加強各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進 度。2.7 序：4.1 審核主管工程師上報的“付款

2、申請單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合工 程付款手續(xù)管理程序即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。4.2 審核4.2.1 按照合同條款，仔細(xì)審核每項付款。4.2.2 深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。4.2.3 與項目主管工程師保持良好溝通。4.2.4 及時做好臺帳，嚴(yán)格核對“已付款”，杜絕超付。4.2.5 加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務(wù)部提出各種工程進展問題， 做到有問必答。4.2.6 合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。4.2.7 做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。4.3 付款審批流程：該流程基本同“合同審核審批流程”。主管工程師上報付款申請單 一工程部經(jīng)理

3、同意 預(yù)算部該項目主辦人 審核簽字預(yù)算部經(jīng)理同意 分管副總同意一預(yù)算部登記 一財務(wù)部 同意 -k總經(jīng)理審批同意-財務(wù)部開支票 -預(yù)算部安排付款、領(lǐng)用支票、 登記臺帳上海力科工程部標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件文件編號：G-FKC- 2 /2標(biāo)題：付款審核審批工作程序發(fā)放日期：98.8.21版本：A試主管工程師領(lǐng)用支票，返回發(fā)票。4.4 各類付款審核：4.4.1 工程預(yù)付款審核：預(yù)付款=合同金額X預(yù)付4.4.2 工程進度款審核：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已 算工程進度報表，經(jīng)預(yù)算部審核，雙方確認(rèn)，并核對有關(guān)合同條款無誤。工程進度款=合同金額X已審核進度檢驗是否超付：工程款不超付：合同金額-

4、合同金額X已審進度 -已付金額 合同金額X （ 1-下 浮% X （1-保修金為4.4.3 工程結(jié)算款審核：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款=結(jié)算總價-下浮價-保修金（或扣留金額）-預(yù)付款-進度款-甲供料款- 扣款。4.4.4 保修的審核：（見工程保修金使用辦法）在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理。保修金=（結(jié)算價-下浮價）X保修-扣款4.4.5 設(shè)備款的審核：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫單、 施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實結(jié)算， 若發(fā)生新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)設(shè)計部簽認(rèn)后給予結(jié)算。4.4.6 零星工程款的審核：零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款。零星工程款二結(jié)算金額-（1-優(yōu)良率）X 2%-扣款。5、相關(guān)文件：5.1 付款申請表。5.2 工程付款手續(xù)管理程序。5.3 保修金使用程序。6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員及物