工廠物流管理制度

1、工廠物流管理制度1. 總 則1.1 倉庫主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。1.2 倉庫應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。2. 物料倉入庫管理2.1 管理職責(zé)：公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉庫各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員必須積極配合，遵照執(zhí)行，任何物資入庫應(yīng)有相應(yīng)的手續(xù)、單據(jù)。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對：A.送貨單是否按規(guī)定規(guī)范填寫（采購單號/訂單號/委外加工單號，品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單位等信息是否填寫規(guī)范齊備）。B.核對送貨單

2、內(nèi)容是否與物料采購單、委外加工單等需求單據(jù)的內(nèi)容相匹配。C清點實物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與送貨單內(nèi)容一致。2.2 材料倉入庫規(guī)定2.2.1 物資到倉庫時，倉庫人員應(yīng)親自同交貨人按“送貨單”、 “物資請購單”辦理交接手續(xù)。驗收時，嚴(yán)格按照“物資請購單”和“送貨單” 收貨， 如發(fā)現(xiàn)品名、型號、 規(guī)格、 數(shù)量不符合、不齊全等現(xiàn)象時，以“物資請購單”和“采購單”為準(zhǔn)，嚴(yán)禁錯收、多收，然后根據(jù)物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、型號和進(jìn)出數(shù)量。需要送入待檢區(qū)的物資倉庫先暫入庫，用手工帳登記，待質(zhì)檢部門驗收完畢后再ER叭帳。2.2.2 車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)品必須及時辦理相關(guān)入庫

3、手續(xù)，嚴(yán)禁任何人員以任何理由直接從倉庫以外部門領(lǐng)取產(chǎn)成品，因特殊原因需要從倉庫以外部門領(lǐng)取成品的按 “物資出庫管理制度”第 2.2.3條規(guī)定執(zhí)行。2.2.3 車間入庫的產(chǎn)成品，必須要有質(zhì)檢部門的“檢驗報告單”，方能接收產(chǎn)成品。經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格后，倉管員方能辦理入庫手續(xù)，否則物資不得進(jìn)入合格品貨位，更不得投入使用2.3退庫物資的管理規(guī)定1.1.1 物資退庫的范圍1.1.1.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)在三天內(nèi)辦理退庫。1.1.1.2 物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須在一天內(nèi)退庫。1.1.1.3 車間小庫多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫。1.1.1.4 工程余料或因項目計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再需

4、用的物資，應(yīng)于工程或項目完成后十日內(nèi)退庫。1.1.1.5 生產(chǎn)的殘料、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的舊料中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。2.4 退庫物資的質(zhì)量管理倉庫對退庫物資應(yīng)進(jìn)行驗收，除清點數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，經(jīng)過使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗，確認(rèn)合格后方能使用和銷售。2.5 日常辦公用品及輔助材料2.5.1 日常辦公用品由人事行政部統(tǒng)計統(tǒng)一申購，倉庫收貨后，人事 行政部統(tǒng)一領(lǐng)取、保管，各部門的領(lǐng)用發(fā)放由人事行政部進(jìn)行。2.5.2 生產(chǎn)輔助材料由生產(chǎn)部以月度為單位向倉庫提供參考使用量，倉庫參考生產(chǎn)使用量結(jié)合實際庫存提前備貨，以滿足生產(chǎn)需求。2.5.3 雜

5、項申購物資：各申請使用部門在申請/購單簽批完成后，必須交一聯(lián)給備件倉庫作為倉庫收貨及發(fā)放物資給使用部門的憑證，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)放物資直到手續(xù)完整。2.6 固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資外購設(shè)備到后，由質(zhì)管部、工程部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并通知使用部門及時組織開箱驗收。開箱后，要按照設(shè)備裝箱單逐一清點主機、輔機、 隨機附件、工具和各種技術(shù)文件（包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等），并填寫設(shè)備開箱驗收單。若驗收不合格，工程部負(fù)責(zé)查詢，并配合供應(yīng)部門向供貨單位聯(lián)系索賠。2.7 物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定2.7.1 因生產(chǎn)需要

6、而直接進(jìn)入裝配車間的外購物資或已完工的委托加工材料，必須同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。2.7.2 緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到“采購單”，倉管員應(yīng)與采購和使用部門進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫，并跟進(jìn)相關(guān)人員將手續(xù)補全。2.7.3 公司規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當(dāng)采購量超出最高儲備時，倉管員應(yīng)先向主管請示匯報同意后方可辦理入庫。2.7.4 對因體積、外型幾何尺寸等原因無法正常存放的物資，在到貨時，倉管員必須親自到現(xiàn)場辦理驗收手續(xù)。2.7.5 為了提高工作效率，滿足 ERP運行要求，準(zhǔn)確反應(yīng)即時庫存對 入庫物資的檢驗要求規(guī)定如下：2.7.5.1 屬易識別的物資驗收工作，

7、應(yīng)在到2小時內(nèi)完成。2.7.5.2 需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)在到貨一個工作日內(nèi)完成。2.8 庫存物資的賬物管理2.8.1 在物資的保管過程中，必須建立和健全賬物檔案，及時掌握和反映公司在經(jīng)營過程對物資的需、供、領(lǐng)、耗、存的動態(tài)變化情況，發(fā)揮倉儲管理對物流狀況的耳目作用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲備時，要及時通知供應(yīng)部門組織進(jìn)貨，發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲積壓時，要通知供應(yīng)部門及時處理。2.8.2 要實現(xiàn)對倉儲物資的動態(tài)控制管理，做到賬目清楚、賬物相符，且能快速反映情況，提高工作效率，對物資的進(jìn)、出、存情況通過財務(wù)軟件進(jìn)行動態(tài)記錄。每次的物資出、入與增減都必須及時將單據(jù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，以保持帳物相符。

8、3. 物資出庫管理3.1 目的作用：企業(yè)加強對物資出庫的控制管理，是保證物資流動合理性，實現(xiàn)物資供應(yīng)計劃性的必要手段。把好了物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失，保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動按計劃、有序地進(jìn)行。使物資出庫管理規(guī)范化，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率。3.2 管理職責(zé)：公司倉庫所有存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。倉庫各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行。財務(wù)部負(fù)責(zé)對本制度的實施督導(dǎo)與責(zé)任考核。3.3 物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定3.3.1 各部門領(lǐng)用物料，必

9、須填制“領(lǐng)料單”，填寫“領(lǐng)料單”時必須正確填寫，銷售/任務(wù)單號、領(lǐng)用部門、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、單位、領(lǐng)用數(shù)量，如果不是生產(chǎn)計劃用料須備注領(lǐng)用原因、用途， “領(lǐng)料單”要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人簽字簽字確認(rèn)，原則上不接受代簽，代簽應(yīng)授權(quán)，簽名必須全名，字跡必須清晰可辨，單據(jù)不能隨意更改，若特殊情況更改時必須在更改處由更改人簽全名、日期確認(rèn)，對填寫不符合規(guī)定的 “領(lǐng)料單”倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.3.2 倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按照 “先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3.4 生產(chǎn)急件領(lǐng)用規(guī)定3.4.1 根據(jù)實際生產(chǎn)情況需要從倉庫以外部門直接領(lǐng)用零件

10、、配件的可引用本規(guī)定。3.4.2 需要領(lǐng)用生產(chǎn)急件時由需求部門填寫領(lǐng)料單，在備注欄注明為“急件” 字樣并注明需求時間，填寫完畢及相關(guān)人員簽字后交倉庫。3.5 “領(lǐng)料單”一式三份，一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門作成本核算的依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記 庫存物資實物賬的依據(jù)。3.6 屬于個人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資，應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.7 商品貨物出庫時，倉庫應(yīng)開具“商品（委外加工）出庫單”。出庫單一式四份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運人；一聯(lián)交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財務(wù)部門作財務(wù)結(jié)（核） 算用； 一聯(lián)留倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。3.

11、8 對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。3.9 生產(chǎn)備料3.9.1 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及排程，需要倉庫提前準(zhǔn)備物料以縮短領(lǐng)料時間快速上線生產(chǎn)的，必須在計劃生產(chǎn)提前2 個工作日將領(lǐng)用單據(jù)、信息遞交到倉庫，倉庫以此作為備料的準(zhǔn)確信息和依據(jù)，并在一個工作日內(nèi)核實實際庫存物料情況作好備料工作，庫存物料數(shù)量不能滿足生產(chǎn)的， 責(zé)任倉管員必須和采購進(jìn)行溝通確認(rèn)，如采購確認(rèn)欠缺物料能在實際生產(chǎn)日期前到庫則正常備料并跟進(jìn)采購欠料事宜，若采購確認(rèn)欠料無法在實際生產(chǎn)日期前到庫的倉管員不備料，并將信息及時準(zhǔn)確反饋給生產(chǎn)領(lǐng)用部門，以便生產(chǎn)領(lǐng)用部門有時間及時作出生產(chǎn)調(diào)整。4. 物資的儲存管理4.

12、1 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放，落地堆放以分類的次序排列編號，上架物料應(yīng)分類以庫位存放。4.2 物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。4.3 倉庫管理員對庫存、代保管、待檢驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤贏、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。4.4 保管物資要根據(jù)其自然屬性

13、，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施；同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出發(fā)貨方便，留有回旋余地。4.5 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時須得到安全負(fù)責(zé)人同意，并做好安全防范措施。4.6 倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。4.7 倉管員應(yīng)嚴(yán)格按照物資出入庫管理規(guī)定的操作細(xì)則執(zhí)行物資的出入庫，因違章操作造成倉庫物資短缺，或帳實不符的，責(zé)任倉管員應(yīng)負(fù)管理和因此而引起的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.8 倉庫對所有物資平時組織循環(huán)盤點、每月25 日為月度盤點，對盤點出現(xiàn)差異的必須查明原因，

14、落實責(zé)任，保障庫存數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)。5. 附則ERP系統(tǒng)試運行期間，財務(wù)部考慮到部分流程的可操作性和執(zhí)行效率，特編制了以“應(yīng)收”與“應(yīng)付”為基準(zhǔn)的臨時流程規(guī)定，現(xiàn)將其收錄到倉庫管理制度附則，以便在ERP系統(tǒng)試運行期間，成為指導(dǎo)倉庫各業(yè)務(wù)窗口人員根據(jù)系統(tǒng)要求執(zhí)行操作的標(biāo)準(zhǔn)。5.1 應(yīng)收會計：5.1.1 沒有確定客戶的銷售訂單，用佳德士作為客戶下銷售訂單。產(chǎn)品入倉后由成品倉手工關(guān)閉該訂單，發(fā)貨時營銷部直接錄入出貨通知單。5.1.2 出貨通知單由營銷部和外貿(mào)部負(fù)責(zé)錄入銷售單價。5.1.3 應(yīng)收客戶的運輸費、保險費、設(shè)計開發(fā)費等要錄入費用發(fā)票，同時選擇對應(yīng)的銷售發(fā)票。5.1.4 銷售鏡片、配件等原材料和半成

15、品，由成品倉填寫調(diào)撥單，原材料配件倉在ERP系統(tǒng)上錄入調(diào)撥單。5.1.5 對形象店的發(fā)貨用調(diào)撥單，營銷部不用錄入出貨通知單，應(yīng)錄入調(diào)撥單，由財務(wù)初審后打印送貨單。月底根據(jù)形象店的收發(fā)存匯總表錄入一張銷售出庫單。5.1.6 一筆收入月底無法確認(rèn)客戶，先入“未定客戶”5.1.7 外貿(mào)部下達(dá)銷售訂單時要把鏡片等配件一起下達(dá)，外貿(mào)部要根據(jù)銷售訂單下推出貨通知單，如有贈送的物品在銷售訂單沒有錄入， 應(yīng)單獨錄入出貨通知單， 要收款的由外貿(mào)部錄入單價和幣別；不用收款的由財務(wù)錄入單價0.01 元和人民幣。5.1.8 營銷部錄入出貨通知單時如有不收款的贈送品不能單獨下 單，應(yīng)和收款的出貨通知單一起下單。5.1.

16、9 新開發(fā)的樣品成品倉不用錄入 ERP系統(tǒng)，審批流程按以前的方 式不變（即手工填寫出貨通知單），用庫存發(fā)出樣品審批流程同上。財務(wù)在其他應(yīng)收單核算。5.1.10 符合條件出貨的不用手寫的出貨申請單，不符合條件的必須 手寫的出貨申請單經(jīng)岑總審批。5.1.11 因為外購頭盔而發(fā)出配件：營銷部ER晾統(tǒng)錄入發(fā)貨通知單， 和正常產(chǎn)品銷售流程相同；原材料倉ERP系統(tǒng)錄入調(diào)撥單，和銷售半成品流程相同。在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）以及產(chǎn)成品編碼。5.1.12 有部分產(chǎn)品（主要是國產(chǎn)夏盔）因銷售時鏡片經(jīng)常調(diào)換，因 此要按頭盔和鏡片分5.1.12.1 編碼要分開頭盔和鏡片5.1.12.2

17、銷售訂單、出貨通知單、產(chǎn)品入庫單、銷售出庫單全部要 分開頭盔和鏡片。5.2應(yīng)付會計：5.2.1 半成品委外加工5.2.1.1 委外加工出庫時，根據(jù)采購部門的委外任務(wù)單原材料倉填寫手工委外加工出庫單，ERP系統(tǒng)錄入領(lǐng)料單，ERP系統(tǒng)不打印，電 子表格不打印。5.2.1.2 委外加工入庫時，ERP系統(tǒng)錄入“產(chǎn)品入庫單”，部門選擇 委外部，要電子表格打印單據(jù)委外加工入庫單5.2.2 在制品委外加工5.2.2.1 出庫時原材料倉根據(jù)采購部門的委外任務(wù)單填寫手工出倉單（注明：委外），ERP系統(tǒng)不錄入，電子表格不打印。5.2.2.2 入庫時ERP系統(tǒng)不錄入，電子表格不打印，手工填寫收料單。5.2.3 玻璃

18、鋼殼體5.2.3.1 平時根據(jù)玻璃鋼車間的交接單復(fù)印一份給原材料倉，原材料倉負(fù)責(zé)錄入“產(chǎn)成品進(jìn)倉單”和“領(lǐng)料單”。5.2.3.2 月底由原材料倉啊芳協(xié)助玻璃鋼車間盤點，根據(jù)盤點表錄入“盤點調(diào)整單”，下月初錄入“盤點調(diào)整單”（紅字） 。5.2.4 上交財務(wù)單據(jù)5.2.4.1 外購材料入庫：外購入庫單、采購訂單、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。5.2.4.2 委外半成品入庫：委外任務(wù)單、委外入庫單（電子表格打印）、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。5.2.4.3 委外在制品入庫：委外任務(wù)單、手工收料單、送貨單一起交到財務(wù)。5.2.5 委外加工應(yīng)付款在其他應(yīng)付單項目核算。5.2.6 半成品倉有原材料（收發(fā)組）5.2.7 外購產(chǎn)成品5.2.7.1 營銷部辦理請購手續(xù)5.2.7.2 采購部ERP系統(tǒng)錄入采購訂單5.2.7.4在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商） 以及產(chǎn)成品編碼。5.2.7.5增加外購產(chǎn)成品的編碼電子版文檔，可直接編輯。希望對