用友ERP850總賬系統(tǒng)初始化課件

1、復(fù)習(xí)上節(jié)內(nèi)容：1、系統(tǒng)啟用的兩種方法是什么？答：一種是在企業(yè)建賬完成后立即進(jìn)行系統(tǒng)啟用；另一種是在建賬結(jié)束后由賬套主管在企業(yè)門(mén)戶中進(jìn)行系統(tǒng)啟用。2、系統(tǒng)管理員能否進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶？為什么？答：系統(tǒng)管理員不能進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶，因?yàn)樗荒苓M(jìn)行業(yè)務(wù)處理。前兩次上機(jī)出現(xiàn)的問(wèn)題一、服務(wù)器：一臺(tái)電腦一個(gè)服務(wù)器。例如：10，kd11。注意：第一次進(jìn)入某個(gè)系統(tǒng)，如“企業(yè)門(mén)戶”，需輸入服務(wù)器名；以后再進(jìn)，直接進(jìn)入。二、賬套引入電腦被寫(xiě)保護(hù)，往后每次上機(jī)先做賬套引入，下機(jī)前別忘了做賬套輸出。具體操作：從優(yōu)盤(pán)中把某個(gè)文件夾，如20100910張三，復(fù)制、粘貼到D盤(pán)下，同時(shí)關(guān)閉優(yōu)盤(pán)的窗口。系統(tǒng)管理員（admin）注冊(cè)系統(tǒng)管理

2、，做賬套引入。系統(tǒng)提示“是否改變路徑”，單擊否。如果再出現(xiàn)一個(gè)提示“是否覆蓋某賬套”，單擊是。引完后，在D盤(pán)下重新建一個(gè)新文件夾，如20100916張三。三、賬套備份（賬套輸出）具體操作：下機(jī)前，系統(tǒng)管理員（admin）做賬套輸出，選中自己的賬套，確認(rèn)。選備份路徑時(shí)，雙擊D盤(pán)下文件夾，如20100316張三，確認(rèn)。把D盤(pán)下文件夾發(fā)送到優(yōu)盤(pán)中。引入新課：2.賬套初始化2.2總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置一、任務(wù)1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)示例2.3：300賬套總賬系統(tǒng)的參數(shù)：不允許修改、作廢他人填制的憑證；憑證審核控制到操作員；進(jìn)行支票控制；出納憑證必須由出納簽字；憑證必須由會(huì)計(jì)主管簽字。設(shè)置選項(xiàng)，選好參數(shù)后，編輯，

3、確定。注意：制單序時(shí)控制：先做1日的憑證，再做2日的憑證，制單序時(shí)控制：可先做10日的憑證，再做1日的憑證。2、設(shè)置外幣示例2.4：外幣幣種為美元，幣符$（英文狀態(tài)下），本月初匯率1:6.8，其他不變。設(shè)置外幣及匯率，增加，輸入幣符“$”、幣名“美元”；匯率小數(shù)位：2；確認(rèn)。在左邊選中該外幣，輸入2010.09的記賬匯率“6.8”，退出。3、設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目（若按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，則需修改、增加部分會(huì)計(jì)科目。）科目名稱(chēng)輔助賬類(lèi)型科目編碼銀行存款人民幣戶 美元戶日記賬 銀行賬日記賬 銀行賬 外幣金額式 外幣核算 幣種：$100201 100202應(yīng)收職工借款個(gè)人往來(lái) 113301

4、辦公費(fèi) 部門(mén)核算 550201 差旅費(fèi) 部門(mén)核算 550202 工資 部門(mén)核算 550203 折舊費(fèi) 部門(mén)核算 550204 應(yīng)付利息2162資產(chǎn)減值損失計(jì)提壞賬準(zhǔn)備540601甲產(chǎn)品數(shù)量金額式，臺(tái)124301乙產(chǎn)品數(shù)量金額式，臺(tái)124302甲產(chǎn)品540101乙產(chǎn)品540102鋼材121101油漆121102設(shè)置會(huì)計(jì)科目，單擊增加輸入，單擊確定保存。注意：先建上級(jí)科目再建下級(jí)科目。增加會(huì)計(jì)科目可以按F5鍵。（2）修改會(huì)計(jì)科目示例2.5：修改會(huì)計(jì)科目（含部分新增科目）“1131 應(yīng)收賬款”科目輔助賬類(lèi)型為“客戶往來(lái)”（受控于“應(yīng)收”系統(tǒng)）；“1151 預(yù)付賬款”科目輔助賬類(lèi)型為“供應(yīng)商往來(lái)”（受

5、控于“應(yīng)付”系統(tǒng)）；“2121 應(yīng)付賬款”科目輔助賬類(lèi)型為“供應(yīng)商往來(lái)”（受控于“應(yīng)付”系統(tǒng)）；“2131 預(yù)收賬款”科目輔助賬類(lèi)型為“客戶往來(lái)”（受控于“應(yīng)收”系統(tǒng)）?！?603 在建工程”科目及所屬明細(xì)科目輔助賬類(lèi)型為“項(xiàng)目核算”。1001 庫(kù)存現(xiàn)金；2171 應(yīng)交稅費(fèi)；5501 銷(xiāo)售費(fèi)用，部門(mén)核算；5402 營(yíng)業(yè)稅金及附加；5701 所得稅費(fèi)用。1221 周轉(zhuǎn)材料；122101 包裝物；122102 低值易耗品。2151 應(yīng)付職工薪酬；215101 應(yīng)付工資；215102 應(yīng)付福利費(fèi)。找到某科目后，雙擊該科目，單擊修改，修改后確定。（3）刪除會(huì)計(jì)科目示例2.6：刪除1231 低值易耗品；

6、刪除2153 應(yīng)付福利費(fèi)。選擇某科目，單擊刪除，確定。（4）指定現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)科目確定出納的專(zhuān)管科目。示例2.7：“1001庫(kù)存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目。設(shè)置會(huì)計(jì)科目，編輯指定科目，選擇“1001庫(kù)存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目，單擊確認(rèn)。4、設(shè)置項(xiàng)目目錄示例2.8：項(xiàng)目大類(lèi)為“自建工程”，核算科目為“在建工程”及明細(xì)科目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為1號(hào)工程和2號(hào)工程，其中1號(hào)工程包括“自建廠房”和“設(shè)備安裝”兩項(xiàng)工程。（1）定義項(xiàng)目大類(lèi)設(shè)置編碼檔案項(xiàng)目目錄，單擊增加，輸入“自建工程”，單擊下一步，下一步，完成。（2）指定核算科目注意：先選項(xiàng)目大類(lèi)“

7、自建工程”，再在“核算科目”頁(yè)簽，選“1603在建工程”，單擊“>”，最后確定。（3）定義項(xiàng)目分類(lèi)注意：在“項(xiàng)目分類(lèi)定義”頁(yè)簽，輸入分類(lèi)編碼和名稱(chēng)，單擊確定保存。（4）定義項(xiàng)目目錄注意：在“項(xiàng)目目錄”頁(yè)簽，單擊維護(hù)，單擊增加，輸入項(xiàng)目編號(hào)和名稱(chēng)，選擇所屬分類(lèi)碼，按Enter鍵或用鼠標(biāo)單擊別處。如出現(xiàn)空白行，按Esc鍵。5、設(shè)置憑證類(lèi)別五種常用分類(lèi)方式：記賬憑證；現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證；收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證；自定義。類(lèi)別名稱(chēng)限制類(lèi)型限制科目收款憑證 借方必有 1001,1002付款憑證 貸方必有 1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001

8、,1002設(shè)置憑證類(lèi)別，先選擇憑證類(lèi)別，再確定限制條件。6、輸入期初余額科目累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額庫(kù)存現(xiàn)金83500830002000銀行人民幣戶358000360000811445應(yīng)收賬款46000048000015710 銷(xiāo)貨款 北京天益公司7020元，發(fā)票號(hào)5678807銷(xiāo)貨款 明興公司7020元，發(fā)票號(hào)5678808銷(xiāo)貨款 大地公司1170元，發(fā)票號(hào)5678809代墊運(yùn)費(fèi) 大地公司500元，票號(hào)001預(yù)付賬款20000 預(yù)付款 北京無(wú)憂公司壞賬準(zhǔn)備200（貸方）原材料鋼材108000原材料油漆4500庫(kù)存商品甲產(chǎn)品1744000（1090臺(tái)）1648000（1030臺(tái)）320000（

9、200臺(tái)）庫(kù)存商品乙產(chǎn)品704000（1760臺(tái)）700000（1750臺(tái)）120000（300臺(tái)）周轉(zhuǎn)材料包裝物30000 2800038050固定資產(chǎn)400000 500001200000累計(jì)折舊(貸方) 80000149832其他應(yīng)收款應(yīng)收職工借款-楊明( 因公借款）6000(借款單號(hào)628)短期借款300000200000500000預(yù)收賬款30000 預(yù)收款 偉達(dá)公司應(yīng)付賬款87750 貨款 北京天憂公司38610元，發(fā)票號(hào)33987 貨款 杰信公司23400元，發(fā)票號(hào)34567貨款 大為公司25740元，發(fā)票號(hào)32321應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100000股本4505001000000資

10、本公積溢價(jià)600000利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)177923企業(yè)在年初建賬，則期初余額是年初數(shù)；企業(yè)在年中建賬，則期初余額包括三部分：建賬時(shí)月初余額、年初到建賬前一個(gè)月的借方累計(jì)發(fā)生額和貸方累計(jì)發(fā)生額。例：9月份建賬套，輸入9月的月初余額以及18月的借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額。（1）錄入基本科目余額（主體賬）設(shè)置期初余額，直接輸入末級(jí)科目（底色為白色）的期初余額，輸入后按Enter鍵或用鼠標(biāo)單擊別處。（2）錄入輔助核算科目余額（輔助賬）設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入

11、每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動(dòng)帶出。注意：輸入末級(jí)科目的期初余額，上級(jí)科目的期初余額自動(dòng)填列。不管是主體賬，還是輔助賬，累計(jì)借方欄和累計(jì)貸方欄都是直接輸入。主體賬的期初余額欄直接輸入，輔助賬的期初余額欄雙擊后輸入。憑證記賬后，期初余額不能再修改。（3）試算平衡試算、對(duì)賬。注意：期初余額試算不平衡，憑證不能記賬，但可以填制憑證。7、設(shè)置結(jié)算方式示例2.9：結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算、銀行匯票結(jié)算、電匯結(jié)算及其他結(jié)算，并對(duì)現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算、銀行匯票結(jié)算、電匯結(jié)算進(jìn)行票據(jù)管理。設(shè)置結(jié)算方式二、知識(shí)1、總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一個(gè)基本的子系統(tǒng)，它在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中處于中樞地位。它接受工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)等生成的憑證，向UFO報(bào)表系統(tǒng)等提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成報(bào)表。2、業(yè)務(wù)處理流程新用戶：見(jiàn)教材P36。老用戶：見(jiàn)教材P37。3、總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置賬套主管做。作業(yè)：一、多選題1、明光公司在工商銀行開(kāi)立了一個(gè)日元賬戶，公司對(duì)該賬戶進(jìn)行銀行存款日記賬管理，并定期進(jìn)行銀行對(duì)賬