某集團(tuán)中期KPI匯報(bào)

1、集團(tuán)事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版集團(tuán)企業(yè)管理部二零零二年五月模版填寫說明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報(bào)告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說明：一、 填寫模版時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)（一） 論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡(jiǎn)意賅。述職模版的八個(gè)部份既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。而一個(gè)論點(diǎn)的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后，每一個(gè)論據(jù)從一個(gè)側(cè)面來支持論點(diǎn)。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。還沒有上報(bào)“述職報(bào)告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請(qǐng)盡快上報(bào)。（二） 數(shù)據(jù)填寫規(guī)

2、范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對(duì)比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。（三） 上報(bào)格式。初稿均以文檔形式上報(bào)，以便于集團(tuán)職能部門修改，終稿以和二種格式上報(bào)，述職時(shí)以幻燈形式講演。的制作應(yīng)以集團(tuán)標(biāo)識(shí)作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應(yīng)說明。報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時(shí)間要求等詳見“集司200296號(hào)”關(guān)于認(rèn)真做好2002年考核及中期述職工作的通知。二、 字典（附后） 辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計(jì)算公式的界定。是以各名詞的第一個(gè)字的漢語拼音的第一個(gè)字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：

3、，x。 集團(tuán)企管部 二二年六月八日1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)l 暗點(diǎn)1.2.3.l 亮點(diǎn)1.2.3.l 說明：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。l 完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l 利潤(rùn)增長(zhǎng)，以及費(fèi)用和成本控制；l 資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫(kù)存控制l 收入增長(zhǎng)，以及銷量與份額增長(zhǎng)l 核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l 新品率l 產(chǎn)品質(zhì)量控制l 顧客投訴及滿意度l 顧客服務(wù)l 管理l 組織氣氛l 變革創(chuàng)新，知行合一2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說明均以“萬元”為計(jì)量單位)2.1 行業(yè)市場(chǎng)分析市場(chǎng)容量平均增長(zhǎng)率%價(jià)格水平變動(dòng)平均毛利率增減資料來源（對(duì)比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)

4、行比較，下同）： 分析判斷：2.2市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較2.2.1 市場(chǎng)份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化行業(yè)最佳企業(yè)直接對(duì)手1直接對(duì)手2合計(jì)數(shù)據(jù)來源：分析判斷：2.2.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與自身的優(yōu)劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)模式總結(jié)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營(yíng)模式行業(yè)最佳企業(yè)對(duì)手二對(duì)手三3. 指標(biāo)完成情況3.1 指標(biāo)達(dá)成及分析3.1.1 指標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（事業(yè)部）3.1.2 比去年同期增減的原因及分析(限200字) 313改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)(限200字)3.2 其他主要指標(biāo)完成

5、情況3.2.1 損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)與預(yù)算的差異分析：3.2.2 支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目本年當(dāng)期占期間費(fèi)用比例去年同期同比增長(zhǎng)1、銷售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后服務(wù)2、管理費(fèi)用 其中研發(fā)費(fèi)用3、說明：3.2.3 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長(zhǎng)數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計(jì)其他分析與判斷：

6、3.2.4 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%12345678910其他分析與判斷：3.2.5 現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

7、 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析：4.收入增長(zhǎng)與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施4.1 總體策略411年初提出的總體策略： 412上半年策略實(shí)施效果（限200字） 413再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)）4.2 新產(chǎn)品開發(fā)421研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長(zhǎng)%全年預(yù)測(cè)1、研發(fā)費(fèi)用2、研

8、發(fā)費(fèi)用率%3、研發(fā)人員數(shù)量4、研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說明：1、研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容）； 2、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 4.2.2 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費(fèi)用)定位賣點(diǎn)銷量利潤(rùn)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品效果分析4.2.3 下半年新產(chǎn)品推出計(jì)劃推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 4.3.1 二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(cè)銷量最

9、大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 4.3.2 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入利潤(rùn)市場(chǎng)潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷：說明：運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 4.3.3 帕雷托圖分析與判斷：4.4 質(zhì)量管理狀況與措施 4.4.1 質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺(tái)、部其它指標(biāo)4.4.2 趨勢(shì)圖：4.4.3 管理商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明：4.4.4 趨勢(shì)圖：

10、4.4.5 改進(jìn)管理的措施：4.5 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點(diǎn)是對(duì)主渠道（占銷量70%）進(jìn)行管理和分析。二級(jí)指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=本會(huì)計(jì)年度回款總額/（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新 4.5.2.2 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1主渠道2說明：4.5.2.3 渠道管理改進(jìn)措施4.5.

11、3 存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析030天3090天90一八0天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)一八0360天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)4.5.4 存貨庫(kù)齡的直方圖分析：4.5.5 清理過期存貨的措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度清理數(shù)額第四季度計(jì)劃清理數(shù)額90一八0天一八0天以上90一八0天一八0天以上措施1措施2總計(jì)說明：當(dāng)期清理=期末存貨-期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說明原因4.5.6 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析130309090一八0客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)一八03601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)說明：4.5.7 應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析：4.5.8 清理過期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度計(jì)劃清欠數(shù)額第四季度計(jì)劃清欠數(shù)額90一八0天一八0天以上90一八0天一八0天以