年度基層會計報表-自用資產(chǎn)負(fù)債表、損益表

1、年年工工商商企企業(yè)業(yè)年年度度基基層層會會計計報報表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表納納稅稅人人名名稱稱：黑黑龍龍江江露露西西國國際際商商務(wù)務(wù)信信息息咨咨詢詢有有限限公公司司工工會會商商0101表表2 20 00 08 8年年1 12 2月月3 31 1日日單單位位：元元資資 產(chǎn)產(chǎn)年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動動負(fù)負(fù)債債： 貨貨幣幣資資金金3 37 72 2, ,0 05 56 6. .5 52 22 20 09 9, ,6 66 61 1. .9 97 7 短短期期借借款款 短短期期投投資資 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù) 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù) 應(yīng)

2、應(yīng)付付賬賬款款1 12 27 7, ,0 00 02 2. .0 00 08 89 9, ,8 82 26 6. .0 00 0 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 預(yù)預(yù)收收賬賬款款 減減：壞壞賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款1 11 1, ,3 32 22 2. .0 00 01 11 1, ,3 32 22 2. .0 00 0 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款凈凈額額 應(yīng)應(yīng)付付工工資資 預(yù)預(yù)付付賬賬款款 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)1 14 4, ,2 28 89 9. .1 17 72 24 4, ,2 20 01 1. .1 17 7 應(yīng)應(yīng)收收補(bǔ)補(bǔ)貼貼款款 未未交交稅稅金金4 40 01 1. .4 46 6 應(yīng)應(yīng)彌彌補(bǔ)補(bǔ)

3、虧虧損損 未未付付利利潤潤 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款5 50 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 13 39 9, ,6 61 12 2. .5 50 0 其其他他未未交交款款 4 4, ,0 01 19 9. .2 20 04 4, ,0 03 34 4. .2 21 1 存存貨貨 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用4 42 2, ,4 41 16 6. .3 36 61 1, ,6 63 38 8. .5 56 6 待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負(fù)負(fù)債債 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用 其其他他流流動動負(fù)負(fù)債債 待待處處理理流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計1

4、 19 99 9, ,0 04 48 8. .7 73 31 13 31 1, ,4 42 23 3. .4 40 0 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債券券投投資資長長期期負(fù)負(fù)債債： 其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 長長期期借借款款流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計4 42 22 2, ,0 05 56 6. .5 52 23 34 49 9, ,2 27 74 4. .4 47 7 應(yīng)應(yīng)付付債債券券長長期期投投資資： 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款 長長期期投投資資 其其他他長長期期負(fù)負(fù)債債固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 其其中中：住住房房周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金金 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價價1 12 20 0, ,0 05 50 0. .

5、0 00 01 12 20 0, ,0 05 50 0. .0 00 0 專專項項應(yīng)應(yīng)付付款款 減減：累累計計折折舊舊1 11 17 7, ,5 55 57 7. .2 23 31 11 19 9, ,4 46 69 9. .7 79 9長長期期負(fù)負(fù)債債合合計計 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值2 2, ,4 49 92 2. .7 77 75 58 80 0. .2 21 1遞遞延延稅稅項項： 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 遞遞延延稅稅款款貸貸項項 在在建建工工程程負(fù)負(fù)債債合合計計1 19 99 9, ,0 04 48 8. .7 73 31 13 31 1, ,4 42 23 3. .4 40 0 待

6、待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失所所有有者者權(quán)權(quán)益益：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計2 2, ,4 49 92 2. .7 77 75 58 80 0. .2 21 1 實實收收資資本本1 1, ,0 06 60 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 1, ,0 06 60 0, ,0 00 00 0. .0 00 0無無形形及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)： 其其中中：城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)集集體體資資本本金金 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 資資本本公公積積1 1, ,1 19 97 7. .6 60 01 1, ,1 19 97 7. .6 60 0 遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn) 其其中中：城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)集集體體資資本本金金 遞遞延延

7、及及無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 盈盈余余公公積積其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)： 其其中中：公公益益金金 其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)補(bǔ)補(bǔ)充充流流動動資資本本遞遞延延稅稅項項： 未未分分配配利利潤潤- -8 83 30 0, ,6 69 97 7. .0 04 4- -8 84 42 2, ,7 76 66 6. .3 32 2 遞遞延延稅稅款款借借項項 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計2 23 30 0, ,5 50 00 0. .5 56 62 21 18 8, ,4 43 31 1. .2 28 8資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計4 42 24 4, ,5 54 49 9. .2 29 93 34 49 9, ,8 8

8、5 54 4. .6 68 8負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計4 42 29 9, ,5 54 49 9. .2 29 93 34 49 9, ,8 85 54 4. .6 68 8 補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：1.1.已已貼貼現(xiàn)現(xiàn)的的商商業(yè)業(yè)承承兌兌匯匯票票 元元； 2.2.融融資資租租入入固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價價 元元。年年工工商商企企業(yè)業(yè)年年度度基基層層會會計計報報表表損損 益益 表表單單位位名名稱稱：哈哈爾爾濱濱水水杉杉生生物物科科技技有有限限公公司司20082008年年 1212月月3131日日 單單位位：元元項項 目目行行 次次 月月 數(shù)數(shù)本本 年年 累累 計計 一一、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)

9、務(wù)收收入入1 13,870.003,870.00820,024.50820,024.50 減：主營業(yè)務(wù)成本2 22,620.002,620.00682,684.30682,684.30 營業(yè)費(fèi)用3 32,300.002,300.0047,300.0047,300.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加4 4 二二、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤5 5-1,050.00-1,050.0090,040.2090,040.20 加：其他業(yè)務(wù)利潤6 6 減：管理費(fèi)用7 72,600.002,600.0088,600.0088,600.00 財務(wù)費(fèi)用8 816.0016.00372.00372.00 三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤

10、9 9-3,666.00-3,666.001,068.201,068.20 加：投資收益1010 補(bǔ)貼收入1111 營業(yè)外收入1212 減：營業(yè)外支出1313 加：以前年度損益調(diào)整1414 四四、利利潤潤總總額額1515-3,666.00-3,666.001,068.201,068.20 減：所得稅1616 五五、凈凈利利潤潤1717-3,666.00-3,666.001,068.201,068.20年年工工商商企企業(yè)業(yè)年年度度基基層層會會計計報報表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表單單位位名名稱稱：哈哈爾爾濱濱韓韓一一地地?zé)釤峁┕┡すこ坛逃杏邢尴薰舅咎钐畋肀砣杖掌谄冢?0082008年年1212

11、月月3131日日單單位位：元元資資 產(chǎn)產(chǎn)年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：6 64 4, ,6 60 09 9. .5 57 77 72 2, ,1 15 53 3. .5 53 3流流動動負(fù)負(fù)債債： 貨貨幣幣資資金金 短短期期借借款款 短短期期投投資資 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù) 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù) 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款6 69 9, ,0 00 00 0. .2 28 86 69 9, ,0 00 00 0. .2 28 8 預(yù)預(yù)收收賬賬款款 減減：壞壞賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款1 10 0, ,0 02 20 0.

12、 .0 00 01 10 0, ,0 02 20 0. .0 00 0 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款凈凈額額 應(yīng)應(yīng)付付工工資資1 11 1, ,6 63 34 4. .0 00 01 11 1, ,6 63 34 4. .0 00 0 預(yù)預(yù)付付賬賬款款 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)1 11 1, ,4 45 57 7. .9 98 81 11 1, ,4 45 57 7. .9 98 8 應(yīng)應(yīng)收收補(bǔ)補(bǔ)貼貼款款 未未交交稅稅金金- -0 0. .0 01 1- -0 0. .0 01 1 應(yīng)應(yīng)彌彌補(bǔ)補(bǔ)虧虧損損 未未付付利利潤潤 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款6 68 8, ,3 34 42 2. .5 50 06 68 8,

13、 ,3 34 42 2. .5 50 0 其其他他未未交交款款 存存貨貨6 69 92 2, ,7 74 43 3. .6 66 66 69 92 2, ,7 74 43 3. .6 66 6 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用 待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負(fù)負(fù)債債 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用 其其他他流流動動負(fù)負(fù)債債 待待處處理理流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計3 33 3, ,1 11 11 1. .9 97 73 33 3, ,1 11 11 1. .9 97 7 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債券券投投資資長長期期負(fù)負(fù)債債： 其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)

14、長長期期借借款款流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計8 89 94 4, ,6 69 96 6. .0 01 19 90 02 2, ,2 23 39 9. .9 97 7 應(yīng)應(yīng)付付債債券券長長期期投投資資： 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款 長長期期投投資資 其其他他長長期期負(fù)負(fù)債債固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 其其中中：住住房房周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金金 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價價 專專項項應(yīng)應(yīng)付付款款 減減：累累計計折折舊舊長長期期負(fù)負(fù)債債合合計計 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值遞遞延延稅稅項項： 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 遞遞延延稅稅款款貸貸項項 在在建建工工程程負(fù)負(fù)債債合合計計3 33 3, ,1 11 11 1. .9 97 71 16

15、 6, ,9 96 62 2. .5 50 0 待待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失所所有有者者權(quán)權(quán)益益：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 實實收收資資本本1 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0無無形形及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)： 其其中中：城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)集集體體資資本本金金 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 資資本本公公積積 遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn) 其其中中：城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)集集體體資資本本金金 遞遞延延及及無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 盈盈余余公公積積其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)： 其其中中：公公益益金金 其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)補(bǔ)補(bǔ)充充

16、流流動動資資本本遞遞延延稅稅項項： 未未分分配配利利潤潤- -1 13 38 8, ,4 41 15 5. .9 96 6- -1 13 30 0, ,8 87 72 2. .0 00 0 遞遞延延稅稅款款借借項項 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計8 86 61 1, ,5 58 84 4. .0 04 48 86 69 9, ,1 12 28 8. .0 00 0資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計8 89 94 4, ,6 69 96 6. .0 01 19 90 02 2, ,2 23 39 9. .9 97 7負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計8 89 94 4, ,6 69 96 6. .0 01 1

17、9 90 02 2, ,2 23 39 9. .9 97 7年年工工商商企企業(yè)業(yè)年年度度基基層層會會計計報報表表損損 益益 表表單單位位名名稱稱：哈哈爾爾濱濱韓韓一一地地?zé)釤峁┕┡すこ坛逃杏邢尴薰舅?0082008年年 1212月月3131日日 工工會會商商0202表表單單位位：元元項項 目目行行 次次 月月 數(shù)數(shù)本本 年年 累累 計計 一一、商商品品銷銷售售收收入入1 157,600.0057,600.00 減：銷售折扣與轉(zhuǎn)讓2 2 商品銷售收入凈額3 3 減：商品銷售成本4 443,200.0043,200.00 經(jīng)營費(fèi)用5 5 商品銷售稅金及附加6 63,329.283,329.28 二二、商商品品銷銷售售利利潤潤7 711,070.7211,070.72 加：代購代銷收入8 8 三三、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤9 911,070.7211,070.72 加：其他業(yè)務(wù)利潤1010 減：管理費(fèi)用11111,6