《決算分析報告》word版

1、.2015年決算分析報告各位股東及股東代表：現(xiàn)在向會議作公司 二一五年度決算報告，請予審議。一、二一五年度主要經(jīng)營情況二一五年，在集團公司和董事會的領導下，公司深入貫徹落實科學發(fā)展觀，精心組織，持續(xù)創(chuàng)建“兩個一流”，全面完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營任務，各項指標創(chuàng)歷史新高。(一)電量情況二一五年，三峽葛洲壩梯級樞紐全年發(fā)電量 XXXX.XX 億千瓦時，比上年增加 XX.XX 億千瓦時，售電量 XXXX.XX 億千瓦時，比上年增加XX.XX 億千瓦時。因重大資產(chǎn)重組，本期三峽葛洲壩梯級樞紐的發(fā)售電量均屬于長江電力，歸屬于長江電力的發(fā)電量、售電量同比分別增加 XX2.XX 億千瓦時和 XX9.XX 億千瓦時

2、。三峽電站(含電源電站)全年發(fā)電量 XX3.XX 億千瓦時，比上年增加 XX.XX 億千瓦時，售電量 XX9.XX 億千瓦時，比上年增加 XX.XX 億千瓦時。葛洲壩電站全年發(fā)電量 XX2.XX 億千瓦時，比上年減少 0.XX 億千瓦時;售電量 XX1.XX 億千瓦時，比上年增加 0.XX 億千瓦時。(二)收入情況公司全年實現(xiàn)總收入 XX3.XX 億元(包括主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、投資收益及營業(yè)外收入)，比上年增加 XX2.XX 億元，增長XX.XX%，其中：主營業(yè)務收入 XX8.XX 億元，比上年增加 XX0.XX 億元，增長XX1.XX%，主要系 XXXX 年 9 月 XX 日收購三峽

3、電站 XX 臺機組本年收入全部歸屬于公司所致。其他業(yè)務收入 0.XX 億元，比上年減少 1.XX 億元，下降 XX.XX%,主要系收購三峽電站 XX 臺機組后，不再產(chǎn)生三峽電站發(fā)電機組托管收入所致。投資收益 3.XX 億元，比上年減少 7.XX 億元，下降 XX.XX%，主要系本年可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年減少 5.XX 億元(上年出售建行、國航、云銅、中信等股票收益);持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益較上年增加 1.XX 億元;湖北能源股份有限公司通過資產(chǎn)置換借殼三環(huán)股份上市，公司持股比例下降，按新的持股比例確認歸屬于本公司的權益與該長期股權投資賬面價值之間的差額沖減投資收益 3

4、.XX 億元所致。營業(yè)外收入 XX.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX6.XX%，主要系增值稅返還收入 XX.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元;三峽電站無需支付的水資源費轉(zhuǎn)入 2.XX 億元。(三)成本費用情況公司 二一五年成本費用總額 XX4.XX 億元(包括營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用及營業(yè)外支出)，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX.XX%，其中：主營業(yè)務成本 XX.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX.XX%，主要系收購三峽電站 XX 臺機組等固定資產(chǎn)增加，相應折舊費用增加;售電量增加，相應水費增加。財務費用 X

5、X.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX2.XX%，主要系 XXXX 年 9 月收購三峽電站 XX 臺機組，借款及承接三峽集團債務本年全年計息所致。二一五年度，公司成本費用控制效益顯著：一方面，公司以 EVA考核為引導，完善、改進全面預算管理，強化了預算的過程控制，有效降低了成本費用。另一方面，通過加強債務管理和資金調(diào)度，有效降低了財務費用。全年財務費用比預算節(jié)省 3.8 億元，債務融資綜合成本比 二一五年底一年期貸款基準利率低 1.XX 個百分點。(四)利潤情況公司 二一五年實現(xiàn)利潤總額 XX8.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX.XX%;實現(xiàn)凈利潤 XX.

6、XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長XX.XX%;基本每股收益 0.XXXX 元，比上年增加 0.XXXX 元(公司本年7 月以資本公積向全體股東每 XX 股轉(zhuǎn)增 5 股，對上年每股收益進行了追溯調(diào)整)。二、二一五年 XX 月 XX 日資產(chǎn)負債情況二一五年末，公司資產(chǎn)總額 XXXX.XX 億元，較年初下降 2.XX%;凈資產(chǎn) XX1.XX 億元，較年初增長 6.XX%;負債總額 XX2.XX 億元，較年初下降 8.XX%;資產(chǎn)負債率 XX.XX%，財務狀況良好。期末總資產(chǎn)中，固定資產(chǎn) XXXX.XX 億元，占 XX.XX%，比年初減少XX.XX 億元，主要是本年計提折舊XX.XX 億

7、元，在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 0.XX 億元;可供出售金融資產(chǎn) XX.XX 億元，占 4.XX%，比年初增加 3.XX 億元;長期股權投資 XX.XX 億元，占 4.XX%，比年初增加 2.XX億元。流動資產(chǎn) XX.XX 億元，占 4.XX%;流動資產(chǎn)的主要項目是：貨幣資金 XX.XX 億元，應收票據(jù) XX.XX 億元，應收賬款 XX.XX 億元，應收股利 1.XX 億元，存貨 3.XX 億元，其他流動資產(chǎn) XX.XX 億元(對大冶有色金屬集團控股有限公司發(fā)放委托貸款 XX 億元，購買 XXXX 年 1 月到期的短期銀行間債券回購產(chǎn)品 XX 國開 XX 券 6 億元)。期末負債總額 XX2.X

8、X 億元，較年初減少 XX.XX 億元，其中：流動負債 XX2.XX 億元，主要包括：短期借款 XX9.XX 億元，應交稅費 XX.XX 億元，應付利息 4.XX 億元，其他應付款 7.XX 億元，一年內(nèi)到期的非流動負債 XX7.XX 億元(主要包括三峽集團委托三峽財務有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司向本公司提供委托貸款XX0 億元，1 年內(nèi)到期的 XX 三峽債 XX 億元)。長期負債 XX0.XX 億元，主要包括長期借款 XX3.XX 億元、應付債券 XX3.XX 億元、遞延所得稅負債XX.XX 億元。三、二一五年現(xiàn)金流量情況二一五年，公司期初現(xiàn)金余額 XX.XX 億元，期末現(xiàn)金余額 XX.XX 億元，本期現(xiàn)金凈流出 2.XX 億元?，F(xiàn)金流入、流出情況如下：本期現(xiàn)金總流入 XX4.XX 億元，主要包括：銷售商品提供勞務收到現(xiàn)金 XX3.XX 億元;收到增值稅返XX.XX 億元;收回投資 XX.XX 億元;取得投資收益收到現(xiàn)金 3.XX 億元;取得借款 XX1.XX 億元。本期現(xiàn)金總流出 XX6.XX 億元，主要包括：購買商品接受勞務支付現(xiàn)金