展覽財(cái)務(wù)預(yù)算

1、展覽財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)支出預(yù)算：一、展覽場(chǎng)地及相關(guān)費(fèi)用 一一1928280元具體費(fèi)用包 括1、展覽場(chǎng)地租金費(fèi)：新國(guó)際W館E館155個(gè)展位共計(jì)：1880000元/天場(chǎng)地：W 館( 1500 m2)E 館(1000 m2)平日22500元/天20000元/天公眾假日30000元/天25000元/天備注：1、 展館以2000 m2為起租面積；從布展之日起至撤展日計(jì)算租 金，室內(nèi)展館照明電、動(dòng)力電、空調(diào)用電另計(jì)。2、在制定工作時(shí)間內(nèi)使用，超過(guò)工作時(shí)段，按小時(shí)收取加班費(fèi)。3、場(chǎng)地租賃免費(fèi)提供保潔保安。2、 展館空調(diào)+新風(fēng)費(fèi)：416000元/天1500 /元/小時(shí)/層 1500*3層*12小時(shí)*4天=21600

2、0元3、展館照明動(dòng)力用電費(fèi)：預(yù)算為45000元/4天220V/30A100+電費(fèi)380V/40A200+電費(fèi)380V/50A300+電費(fèi)備注：押金4000元4、展位特裝費(fèi)：12元/ M2/展期2000 M2的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位， 共計(jì)24000元加上押金共計(jì) 28000元施工單位提前與會(huì)展中心業(yè)務(wù)部聯(lián)系， 辦理 手續(xù)，交納施工管理費(fèi)及押金（14元/ M2/ 展期），方可進(jìn)館施工。5、標(biāo)準(zhǔn)展位搭建費(fèi)：45兀/ 155個(gè)展位*9M2*45=62775 兀 共計(jì)62775兀/展期6、展館地毯及鋪設(shè)費(fèi)用：15元/ M2共計(jì)120925元/展期備注：1、按實(shí)耗地毯面積計(jì)算2、各展位為同一地毯，公共區(qū)域小鋪設(shè)地

3、 毯7、展位搭建加班費(fèi)：按展覽總面積計(jì)費(fèi)（不接受零星加班）1元/ M2/小時(shí)不足1小時(shí)以1小時(shí)計(jì)算1*155*9*4=5580備注：1、由主辦方統(tǒng)一聯(lián)系加班2、加班時(shí)間上限為 4小時(shí)二、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi) 8400兀具體費(fèi)用包 括1、問(wèn)卷調(diào)查（網(wǎng)絡(luò)、紙質(zhì)、打?。?200兀材料費(fèi)：700兀 （0.2 k份，2000份）人工費(fèi)：800元 （0.5元、2份）2、數(shù)據(jù)調(diào)查（購(gòu)買數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入費(fèi)） ：2200兀3、實(shí)展調(diào)研：3000兀4、資料費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、通訊聯(lián)絡(luò)等辦公費(fèi)用：500元三、宣傳推廣相關(guān)費(fèi)用 一一242600兀具體費(fèi)用包 括1、廣告宣傳費(fèi)用共計(jì)216600元電視廣告：18萬(wàn)元A、廣告創(chuàng)意、拍攝、制作

4、費(fèi)：5萬(wàn)元B、電視廣告播放代埋費(fèi)：8力兀C、移動(dòng)電視廣告（公交、地鐵）：5萬(wàn)元紙質(zhì)廣告：24400 元A、紙向廠告制作：400兀B、報(bào)紙廣告刊登（以上海地鐵免費(fèi)發(fā)送的報(bào)紙為主）：彩板1萬(wàn)元，黑白4000元C、雜志廣告刊登：2萬(wàn)兀網(wǎng)絡(luò)廣告：12200 元A、廣告制作費(fèi)（旗幟、banner、logo） 1000兀B、網(wǎng)絡(luò)廣告投入宣傳費(fèi)（網(wǎng)站合作、付費(fèi)搜索引 擎或者其他）：1萬(wàn)元C、制作展會(huì)官網(wǎng)：1200元2、新聞宣傳費(fèi)用（盡 量節(jié)省預(yù)算） 共計(jì)：8000元電視新聞6000 元電視新聞、滾動(dòng)字幕播報(bào)：5000兀網(wǎng)絡(luò)新聞投放：1000元新聞發(fā)布會(huì)新聞發(fā)布會(huì)會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)用：2000兀3、海報(bào)宣傳：共計(jì)：6

5、000元設(shè)計(jì)制作、印刷、材料費(fèi)： 5000兀海報(bào)張貼租金：1000元4、宣傳資料共計(jì)：7000元宣傳冊(cè)+秩序冊(cè)：6000 元設(shè)計(jì)、印刷、材料（各 1000本，3元/本，內(nèi)含參展商，贊助商性息，環(huán)保咨詢等相關(guān)報(bào)道）：6000元：DM宣傳單：1000 元設(shè)計(jì)、印刷、材料（2萬(wàn)份，1000元）5、宣傳人員辦公費(fèi)：5000元四、招展與招商費(fèi)用190000兀具體費(fèi)用包 括1、招展代理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)（代理公司人員勞務(wù)領(lǐng)取范圍）：10力兀共計(jì)：171000兀差旅費(fèi)（外出招展人員）：3萬(wàn)兀辦公費(fèi)（包括招展資料復(fù)印、印刷、辦公文具等）：8000元電話營(yíng)銷費(fèi)：2000元資料編印和郵寄費(fèi)：4000元客戶聯(lián)系費(fèi)（參展商，

6、專家，相關(guān)政府人員）：3萬(wàn)兀宣傳推廣公關(guān)費(fèi)：1萬(wàn)兀2、招商費(fèi)用：共計(jì)：13000元信件郵寄費(fèi)：1000元招商聯(lián)系費(fèi)（贊助商，供應(yīng)方，合作伙伴）：1萬(wàn)辦公費(fèi)：2000元3、備用費(fèi)用：附十不可預(yù)見的支出費(fèi)用：6000兀五、籌備相關(guān)費(fèi)用 一一174140元具體費(fèi)用包 括1、停車證（50元/張）共計(jì)：5000元滬牌、外地牌、貨車等2、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用共計(jì)：108800元倉(cāng)庫(kù)租賃1.2元/天500 m2 *1.2*3 天=1800 元倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)管理費(fèi)：2000元裝卸服務(wù)：進(jìn)出 一一150元/噸5000元備注：1）、不足一噸按一噸計(jì)算，凡每增 500KG按75元逐增。2）、10噸以上，價(jià)格可與參展商面議。3

7、）、泡貨按體積計(jì)算：按 80元/M3計(jì)算。4）、人工搬運(yùn)：50KG/件以內(nèi)按10元收費(fèi)。50KG/件按10元遞增。運(yùn)輸費(fèi)：10萬(wàn)3、展具租賃費(fèi)共計(jì)：100340元A.人字梯：2 M高、3 M高 20元/架/天 (10+5)*20*4=1200 元B.平板小推車 1.07 0.63(M) 20兀/輛/小時(shí)10 輛 *20*10=2000 元C.二層腳手架 3.5 M高50兀/半天 5 臺(tái) *50*4=500 元D.手動(dòng)堆高車1500公斤 60兀/輛/小時(shí)3*60*8=1440 元E.液壓升降平臺(tái) 9 M高 100兀/輛/小時(shí)2*100*4=800 元F折疊咨詢桌1>0.5 0.75(M)

8、100元/張/展期50*100=5000 元G.簡(jiǎn)易桌 1.8 0.45 0.75(M) 80元/張/展期 100*80=8000 元H.玻璃展示柜橫豎方三種規(guī)格 200兀/個(gè)/展期50*200=1000 元I.長(zhǎng)臂射燈100W/220V10元/只/展期10*200=2000 元J.擱板1 >0.3 (M)10元/塊/展期80*10=800 元K.軟隔離 10兀件/展期10*80=800 元L.指示牌10元/塊/展期10*30=300 元M.插座二孔+兩空4兀/只/展期2*155*4=1240 元N.折椅8元/張/展期8*155*2=2480 元O.掛環(huán) U型、Q型、圓頭 1元/個(gè)/展期

9、500*1=500 元P.圍板9 , 12m2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 50元/塊/展期 (80*3+40*4 ) *20=20000 元Q.楣板 展位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格15元/塊/展期120*15=1800 元R.桌布5元/塊/展期150塊*5=750 元S.寬帶網(wǎng)絡(luò)接口200兀/端/展期200*3*3=1800 元T.無(wú)線路由器50元/個(gè)/展期50*3*3=450 元U.其他租賃費(fèi)用（飲水機(jī)、打印機(jī)、DVD電視設(shè)備等）10000 元K、配套活動(dòng)費(fèi)用11600兀1、開閉幕式主席臺(tái)搭建（場(chǎng)地租金 地毯背景板擋板等）:8000 元共計(jì)：22000?；ɑ堋⒕I帶彩球、貴賓胸花、升空小氣球等：2000 元彩旗、禮儀小姐、綬帶等

10、： 1000元音響設(shè)備等：500元2、會(huì)議、研討會(huì)：中國(guó)汽 車發(fā)展報(bào)告、汽車發(fā)展論 壇、汽車商務(wù)論壇、中國(guó)汽會(huì)議室租賃費(fèi)：100座1000兀/半天3000兀提供茶水、音響設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)多功能廳：150座2500/半天 5000元提供茶水、音響、話筒、投影、發(fā)言席、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)車后關(guān)單位圓桌會(huì)議3、配對(duì)會(huì)晤：貴賓買家與 參展商貴賓會(huì)晤室：20座 500元/天1000元提供茶水、空調(diào)、服務(wù)氏-名休息室 50座 200元/天 600元會(huì)議橫幅制作100元/條，會(huì)議噴繪背景制作6*100=600700*2=1400共計(jì)：11600元700元/塊5、其他特殊布置費(fèi)用：5000元七、其他相關(guān)費(fèi)用

11、一一500000元1、辦公費(fèi)用胸牌、席卡制作費(fèi)等（設(shè)計(jì)、編訂、印刷）5000兀文具紙張等相關(guān)用于辦公的費(fèi)用500元2、人員費(fèi)用邀嘉賓出場(chǎng)費(fèi)：1000兀嘉賓接待費(fèi)：1000元3、接待費(fèi)酒店房間、交通費(fèi)、餐飲： 3萬(wàn)4、茶歇點(diǎn)心包括酒會(huì)、會(huì)議茶歇點(diǎn)心等：5000元5、裝飾品開幕式、會(huì)議及展覽會(huì)場(chǎng)2000兀6、服裝展覽會(huì)紀(jì)念LOGO衫3000元7、紀(jì)念品禮口口環(huán)保袋+小禮口口 5000兀8、門票制作設(shè)計(jì)、印刷 2000元9、一次性物資費(fèi)一次性水杯竽-次性用品2000兀10、保險(xiǎn)費(fèi)用展品保險(xiǎn)、觀展客意外傷害保險(xiǎn)、會(huì)展設(shè)備安裝與拆卸工程保險(xiǎn)、會(huì)展融資信用保險(xiǎn)5萬(wàn)11、相關(guān)稅收20萬(wàn)八、其他不可預(yù)見費(fèi)用（

12、賠償費(fèi)等）一一15萬(wàn)總支出：3118,020元財(cái)務(wù)收入預(yù)算：一、政府撥款：30萬(wàn)二、WE 館 展位費(fèi)收 入：共計(jì)360萬(wàn)A區(qū)RMB21 262/9 平方米（標(biāo)準(zhǔn)展位）/光地標(biāo)準(zhǔn)展位配置RMB2 126 /平方米l9 m2標(biāo)準(zhǔn)展位三圍板、地毯、一張咨詢臺(tái)、二把椅子、二只射燈、一個(gè) 220V電源插座、參展單位楣板l12m2標(biāo)準(zhǔn)展位二圍板、地毯、一張咨詢臺(tái)、四把椅子、二只射燈、一個(gè) 220V電源插座、參展單位楣板l18m2標(biāo)準(zhǔn)展位三圍板、地毯、一張咨詢臺(tái)、一張圓桌或方桌、六把椅子、 四只射燈、一個(gè) 220V電源插座、參展 單位楣板B區(qū)RMB13,980/9 平方米（標(biāo)準(zhǔn)展位）光地RMB1,400/平

13、方米一 口展位費(fèi)加收500兀， 二面開口展0元萬(wàn)萬(wàn)2合同價(jià) 60%） 5萬(wàn)t展位全部賣出注：兩面力 位加收80A 區(qū)：65 B 區(qū)：80 退展費(fèi)（卷 前提：假設(shè)三、會(huì)議及 相關(guān)活動(dòng)收 入：共計(jì)：23萬(wàn)1、參會(huì)費(fèi)收入：5力兀2、向服務(wù)商收取的差價(jià)：5萬(wàn)3、相關(guān)活動(dòng)收入（觀眾活動(dòng)參與費(fèi)）：3萬(wàn)4、交易提成費(fèi)（由主辦方促成的項(xiàng)目）：10萬(wàn)四、贊助收入共計(jì)：80萬(wàn)1、廣告收入（擋板、幕墻廣告、展館內(nèi)廣告、宣傳手冊(cè)廣告等等）：60萬(wàn)2、金牌贊助：96萬(wàn)（6個(gè)名額）3、銀牌贊助：64萬(wàn)（8個(gè)名額）五、保險(xiǎn)賠償費(fèi)：5萬(wàn)六、其他相關(guān)收入：5萬(wàn)總收入：633萬(wàn)元收入6,330,000元支出3,118,020元禾I潤(rùn)3,211,980元答：由題中資料可知，該企業(yè)由于交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、存貨的比重均有所下降，導(dǎo)致了流動(dòng)資產(chǎn)比率的降低，從而使非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)比重大幅度上升。（1）流動(dòng)資產(chǎn)中，貨幣資金比重有所上升，說(shuō)明企業(yè)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，但其機(jī)會(huì)成本也必然增加；結(jié)合短期投資鐵大幅