物資管理制度72072

1、xxxxxXj業(yè)服務有限公司物資管理制度目錄物品分類 2物品申購制度2應急物品采購制度6倉庫管理制度 6對倉管人員之要求 6物品驗收制度7物品入庫制度 10物品保管制度 12倉庫安全管理制度 14工具借用制度 15物品領用制度 16物品報廢制度 17物品盤點制度 18固定資產(chǎn)管理制度 19制服管理制度 21固定資產(chǎn)管理制度22物品分類固定資產(chǎn)的定義- 單位價值二千元以上或者使用年限超過一年以上的物品。低值易耗品的定義- 不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公耗材的定義- 辦公使用的消耗性物品（如鉛筆、紙張、回形針、訂書釘?shù)任锲罚?。物料的定義- 進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

2、第一章 管理職責第一條行政人事部負責物品申購計劃的制訂工作。第二條行政人事部采購人員負責物品的采購工作。各種物品的采購原則上由行政人事部采購人員負責，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門主管申請，項目經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。第三條 倉庫管理員負責物品的驗收、 出、 入庫手續(xù)的辦理及庫存物品的保管工作。第四條財務部負責物品申購計劃的審核及倉庫物品稽核。第五條各部門主管負責小金額（200元以下）應急物品申購的審批。第六條 項目經(jīng)理負責申購計劃、 零星物品、 大額應急物品采購等的審批。第二章 物品申購制度第一條 凡管理處為提供服務、管理所需要的有形物料、工具等，均屬采購申請范圍。第二條各部門需

3、新增固定資產(chǎn)、低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到管理處倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。第三條計劃采購物品的申購1、 下列有形產(chǎn)品如公司倉庫無儲存時，應提出申購計劃： 公用設施設備、 裝載運行、 維護保養(yǎng)、 檢修和更新所需的材料、配件、組件； 為便于服務和管理所添載的設備、設施、裝載； 房屋本體及其他公共配套設施修繕所需要的材料。2、 各部門對其使用的常用物品，應根據(jù)使用情況提出每月的耗用量； 倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量， 并于接近最低庫存量時提出申購計劃。3、 倉庫每月根據(jù)最低庫存量及管理處相關規(guī)定于每月 25日前編制月度申購計劃表，并上報行政人事部門。第四條 零星物品

4、的申購1、 凡屬常用品以外，數(shù)量較少，且倉庫中沒有儲存的，可按零星物品進行申購。2、 零星物品之申購，由使用部門填寫物品申購單，列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途（或使用個別地方），上報行政人事部門。第五條 行政人事部門收到各部門上報之 物品申購單 及倉庫上報之月度申購計劃表后，審核各物品之庫存情況及報價；對于未知價格物品進行詢價后，于每月28日前匯總形成月度申購預算，報財務部備案。第六條 行政人事部并將財務部在核實倉庫實際庫存量、 當月實際消耗量、庫存物品的限額標準、下月預計消耗量、下月資金預算等項目的基礎上，審核月度申購預算，對不合理的，應及時予以調(diào)整，審核完畢后于每月 30日前報項

5、目經(jīng)理審批。第七條 月度申購預算經(jīng)項目經(jīng)理審核批準后，報物業(yè)分管領導審批，返還項目行政人事部。第八條 項目部行政人事部門根據(jù)已批準之申購預算采購物品。并由物業(yè)行政部查驗和領取物品第三章 物品采購制度第一條 行政人事部采購人員應隨時了解和掌握管理處常用物品的市場價格和供應情況， 對于常用物品及耗用量大的物品， 應根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。（原則上應找三家以上供貨商比價， 挑選價格較低、 信譽較好的供貨商作為該物品之固定供貨商。 跨年度采購必須重新比價， 重新挑選固定供應商）。第二條 行政人事部采購人員應要求固定供貨商每季度提供近期物品的供貨價和供貨品種， 及

6、時更新各物品之價格及供應情況， 以便采購時可得到最優(yōu)惠之價格。第三條 行政人事部采購人員在收取已批準之申購預算后， 屬于固定供貨商供應的， 通知固定供貨商送貨上門， 并采用定期結算的方式結算貨款。 對于不屬于固定供貨商供應之物品， 采購人員應向有關供貨商詢價，并采用挑選固定供貨商的方法選擇供貨商。第四條 行政人事部采購人員根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單，于每月5日前，制訂當月采購計劃，經(jīng)部門主管審核后，報財務部審核。第五條 財務部在核實供應商、物品單價、金額等項目的基礎上，審核采購計劃，對不合理的，應及時予以調(diào)整，審核完畢后于每月 7日前報項目經(jīng)理和物業(yè)分管領導審批。第六條 采購計劃經(jīng)項目

7、經(jīng)理審批后，返還行政人事部并抄送財務部備案。行政人事部采購人員收到已批準之采購計劃后，實施采購。第七條 對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品， 行政人事部采購人員應將情況知會使用部門， 以便使用部門能及時采取相應措施。第八條 凡購進物料、工具等，尤其是定制品，應先取樣品，征得使用人同意后，才可進行采購或定制。第九條屬業(yè)戶指定或安排的采購，需得到業(yè)戶的書面委托并收取訂購金（押金）后方可進行。有關資料需保存歸檔備查。第十條供貨商報價單原件必須保留于財務部備案。第十一條 行政人事部于年終前 1個月根據(jù)各部門主管提供之部門采購計劃編訂年度采購預算， 報財務部審核后再報項目經(jīng)理和分管領

8、導審批。第十二條 采購須要求提供正式發(fā)票。 特殊情況只能提供收據(jù)或白條類者，采購人員須提前經(jīng)財務主管同意方可。第十三條采購人員憑已經(jīng)批準之申購單據(jù)，往財務部辦理采購借支手續(xù)。第十四條采購審批資料須由行政人事部門長期保存?zhèn)洳椤５谒恼?應急物品采購制度第一條 管理處設立應急物品零用金， 金額為人民幣二千元， 用于應急物品的申購。 凡屬突發(fā)性急用物品而倉庫中沒有儲存的 （包括設備/系統(tǒng)故障急修所需要物品），按應急物品進行申購。第二條應急物品之申購，由使用部門填寫應急物品申購單，并上報部門主管。第三條所購物資費用在人民幣五百元以內(nèi)，由項目經(jīng)理審批。 超過 500元的須報分管領導審批。第四條 項目經(jīng)理和

9、分管領導批準后， 由行政人事部采購人員實施采購。必要情況下，可以由使用部門直接購買。第五條 應急物品的采購原則上不應超過3個小時，特殊情況下，報部門主管同意后可另行處理。第六條 應急物品購物品費用在二千元以內(nèi)， 從應急物品零用金內(nèi)支取，超過二千元，由項目財務報請財務中心申請費用，事后走報銷程序。第五章 倉庫管理制度第一條 對倉管人員之要求1、 倉管人員應熟悉其所保管物資之基本特性、使用性能、保管 知識、規(guī)格用途、存放期限等；2、 及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況；3、 經(jīng)常保持倉庫環(huán)境之整潔文明、各種物資存放整齊。第二條 物品驗收制度1、 物品驗收要求： 每次采購物資單位

10、數(shù)量少于20個的，要求100%驗收； 每次采購物品單位數(shù)量多于20個的，要求抽樣20-50%驗收； 所采購物品必須具備合格證明， 特別是對批量 （或成箱、 成件）購買之物品必須要驗收物品之合格證， 物品之合格證由倉庫管理員保存； 對目測無法驗收之物品，必須使用相關工具協(xié)助驗收； 對驗收物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與 物品申購計劃表 上之內(nèi)容相符； 倉庫管理員應負責將常用物品之說明書、 使用說明書及保修卡等資料在驗收無誤后保存、備查。2、 物品驗收分類 應具有計量所檢定合格的物品萬用表、鉗形表、搖表等； 應抽樣驗收合格證的物品水表、電表、清潔劑、去污粉、 潔廁靈、肥料、藥品、種籽、水平儀、壓力表、空調(diào)

11、（水泵、電梯、發(fā)電機）設備的備用配件等； 應抽樣驗收外觀完好度、 接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗收之物品水龍頭、 閥門、 彎頭、鐵管、 鑄鐵管、 接連管、 開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲、玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； 應抽樣試用或通電驗收之物品吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等； 凡不屬于上述驗收范圍的， 應對其是否符合采購計劃要求之規(guī)格、型號、數(shù)量等進行抽樣或全部核對。3、物品驗收方法： 物品包裝驗收方法：A 倉庫管理員應目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；B 注意核對物品包裝上注明之生產(chǎn)日期及有效期，對已過有效期的，倉庫管理員

12、應拒絕驗收入庫；對有效期間不足一個月之物品，由倉庫管理人員組織人員對其試用， 以便檢查該物品之有效程度是否合格，并要求采購人員對該類物品限量采購。 物品質(zhì)量之驗收方法：A 仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形；B 在驗收鐵制物品時，應注意有無銹跡；C 轉動物品連接部位，檢查其轉動是否靈活，有無大的摩擦聲；D 仔細檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；E 驗證物品質(zhì)地、 物品顏色及物品規(guī)格、 尺寸是否符合購買要求；F 對物品的受力部分應用手或其他方法做加力實驗，看其是否達到規(guī)定的受力標準；G 檢查物品附屬件是否齊全。 物品性能的驗證方法：A 對物品的機構部分反復試動，檢查其靈

13、活性、準確性；B 驗收機械設備類必須進行“試用”驗證的方法，以便檢查其性能情況；C 在驗收電器物品時，應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先達到物品合格證明的標準， 其次還必須達到國家有關指數(shù)的正常標準；D 國家規(guī)定之其他驗收方法。 物品驗收程序A 新采購物品的驗收程序：a 將采購回來的物品及時送交倉庫管理員驗收；b 按照“物品驗收要求”、 “物品驗收分類”及“物品驗收方法”中之相關規(guī)定，對物品進行驗收。對驗收合格的物品，由倉庫管理員填寫入庫單后入庫，對驗收不合格之物品，不允許入庫。B 退回倉庫的物品驗收程序：a 退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收；b 倉庫管理員核對該物品

14、之規(guī)格型號、性能情況、可利用價值及 其他特性；c 倉庫管理員再根據(jù) “物品驗收要求” 、 “物品驗收分類” 及 “物品驗收方法”中之相關規(guī)定進行驗收。對驗收合格的物品，按相關規(guī)定入庫存放，對驗收不合格物品，由倉庫管理人員填寫不合格品處理表，等待處理。5、物品驗收資料的保管 倉庫管理員應作好每次物品驗收結果的記錄； 物品驗收之相關資料由倉庫管理員按月歸檔保存； 工具設備的驗收資料由倉庫管理員按月歸檔長期保存。第三條 物品入庫制度1、 采購人員原則上應在物品購回當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，應報行政人事部主管批準后另行處理。2、 物品入庫時，必須先行驗收，未經(jīng)驗收之物品一律不

15、允許入庫。3、所有物資入庫前由采購人員填寫一式四聯(lián)入庫單。4、入庫單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中： 第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)； 第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷； 第三聯(lián)送財務部存查 （倉管人員在完成驗收手續(xù)后， 每十天匯集后交財務部）； 第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。5、 已取得發(fā)票的物資入庫， 倉管人員及采購人員必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對； 凡尚未取得發(fā)票而先行入庫的物資， 倉管人員及 采購人員必須核對入庫單上所列的品名、 規(guī)格等與實收物資及送貨單是否相符。6、燃油、鍋爐、應急發(fā)電機等使用的汽油等燃料，不需入庫，但供貨商送油到達時，倉管人員需在現(xiàn)場核實油料的質(zhì)量、數(shù)量。7、

16、設備可不進入倉庫，但入、出庫的手續(xù)必須參照物品出入庫手續(xù)辦理。8、采購的設備開箱后，若有技術資料和隨機文件，需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，復印件由倉庫管理員保存。9、退回物品的入庫程序： 相關人員將未使用完的物品送到倉庫， 填寫一式三聯(lián)紅字 工具領用單； 倉庫管理員對物品進行驗收： 合格品，填寫入庫單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)； 不合格品，填寫 不合格品處理表 后存放在不合格品區(qū)等待處理。 倉庫管理員根據(jù)退回物品的 入庫單 ， 登記倉庫物品明細賬，并將入庫單匯總后每十天送管理處財務部進行相關賬務處理。10、 設備工具的入庫程序： 新采購的工具按物品的入庫程序執(zhí)行；

17、 以舊換新的設備工具入庫A 經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認的工具領用單到倉庫辦理舊工具入庫手續(xù)；B 倉庫管理員對舊工具進行檢查，無誤后予以辦理入庫手續(xù)；C 經(jīng)辦人員在員工工具借用登記表上簽名確認。 退還的設備工具入庫A 倉庫管理員根據(jù)使用人的員工工具借用登記表上的項目，逐項清點退還工具；B 倉庫管理員對退還的工具進行驗收；C 倉庫管理員在員工工具借用登記表上登記，并由使用人所在部門主管簽名確認后存檔。 借用工具入庫A 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清潔干凈；B 倉庫管理員根據(jù)設備工具的領用記錄，對歸還工具進行驗收；C 驗收完畢后，倉庫管理員及時在員工工具借用登記表上登記。第四條 物品保管

18、制度1、 所有物品均先由倉庫驗收， 屬各分倉的物品再由各分倉領出分倉庫進行保管。2、所有物品由財務部統(tǒng)一分類編號。3、倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。4、倉管人員應合理使用倉容，對干貨、濕貨、輕重、危險品需區(qū)分， 重載物品與輕拋物品不能混堆， 有揮發(fā)性物品與吸潮物品不能混堆。5、 庫存物品的限額標準： 日常消耗物料的庫存限額一般為每月平均消耗量的 2倍； 常備零件物品的庫存限額一般為每月平均消耗量的 3倍； 各處庫存物品的總額， 應控制在該管理處每月管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入總和的40%以下。6、物品的堆放與防護易燃易爆與揮發(fā)性強的物品A 遠離熱

19、源，須單獨設載存放倉庫，且盡量不放在貨架上，擺放在地上，既方便倒取又減少因碰撞而產(chǎn)生的危險；并做好防火措施，按規(guī)定配一只4公斤的滅火器；B 保持包裝的完好。密封不好的應及時采取適當?shù)谋Ｗo措施，如更換包裝。 吸水性強容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品A 用磚或木架空放、放干燥地上或貨架上；B 超長或散裝物品。 可放架空層上， 防潮通風； 也可靠在墻而立，體積重的應在墻上預設穩(wěn)固鐵鉤， 以防時間一長靠墻物品角度變化或取料時有傾倒傷人的隱患；C 重型機具設備放干燥地上，并在擺放時考慮取放的方便性。 常用工具、材料配件等A 不易規(guī)則擺放在貨架上的，用盒或袋裝好擺放。規(guī)則的物品整齊擺放在貨架上或地上；B 體積大而

20、重量輕的物品，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇干燥通風的地面堆放。 易碎、易損物品A 體積較小的或瓶裝物品，可放載貨架底層或擺放在不經(jīng)常使用的物品貨架上或整齊堆放在地上， 但不可以放載貨架較高的層， 因體積較小不穩(wěn)固，易擺動；B 體積較大的物品應靠墻放載， 一般不應采用平放， 應考慮立放，且該位載的上方一般不再懸掛物品；C 堆放地選擇人員活動較少之地。 沙石、磚瓦可放載在露天的材料庫； 放在室內(nèi)倉庫時， 必須用袋裝好堆放在地上。7、 倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，注意質(zhì)保期限。對滯存在倉庫時間較長的物品要主動和部門主管反映滯存情況， 對倉儲中發(fā)現(xiàn)有霉變、破損或超保管期的物品應及時提出處理意見

21、。第五條 倉庫安全管理制度1、倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應的措施，符合消防規(guī)范，倉管人員要留意庫房的溫濕情況， 注意防火安全， 確保所有物資的安全存放。2、倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可不準入倉庫。3、因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須辦理入倉登記手續(xù)，記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等，進倉要有倉庫管理員陪同，不得獨自進入，凡入倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。4、一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。5、 倉庫周圍及倉庫辦公地點不得會客， 其它部門的職工不得圍聚閑聊。6、倉庫內(nèi)不得存放私人

22、物品。第六條 工具借用制度工具借用制度是為了確保工具正常使用。 工具借用按時間可分為臨時借用和長期領用，長期領用又可分個人領用和公共領用。1、臨時借用工具，由使用人填寫工具領用單，經(jīng)部門主管批準后，向倉管人員申請領取。2、倉庫管理員應根據(jù)使用人員工工具借用登記表的記錄，核對原表上的領用工具是否有重復現(xiàn)象： 如經(jīng)核對，已有領用記錄， 但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應拒絕發(fā)放； 如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄， 將工具發(fā)放給領用人后， 并在員工工具借用登記表上登記。3、 工具使用人在交還工具時，倉管人員檢查工具及其附件是否完好無損，在員工工具借用登記表上注明交還時間并簽收。倉管 人員檢查工具后

23、若發(fā)現(xiàn)問題，應立即記錄，并上報部門主管。4、 個人領用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)部門主管批準后到倉庫領用， 并辦理領用手續(xù)， 領用后個人負責使用保管，離開管理處時交還，倉管人員需作簽收記錄。5、 公共領用工具由領班申請，經(jīng)部門主管批準后，到倉庫辦理領用手續(xù)，領用后由申請人或指定專人負責保管。6、 工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領導報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責任人按當時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在伍百元以內(nèi)，由部門主管批準辦理報廢手續(xù)，超過伍百元需項目經(jīng)理審批。7、 工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門主管批

24、準同意后方可借出。第七條 物品領用制度1、領用各種物品都必須辦理領用手續(xù)，并經(jīng)部門主管審批。各部門日常使用的消耗性物品可向倉庫申領一定數(shù)量，自行設倉保管。2、物品領用需預先填寫物品領用單，列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。 所有物品出庫一律憑使用部門開出之 物品領用單發(fā)貨。3、 物品領用單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物品發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)交由財務部存檔（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部）；第三聯(lián)由領料人自存。4、固定資產(chǎn)領用除需埴寫物品領用單外，使用部門應同時登記物品保管清單，倉管人員每月匯總，上報財務部。財務部每半年對各

25、部門固定資產(chǎn)進行一次清點。5、 物品領用原則上以舊換新， 特殊情況下經(jīng)部門主管審批后可先領后交， 發(fā)生多領情況， 應主動歸還。 辦公耗材 （如鉛筆、 回形針等）及物料（如水泥、河砂等）的領用可不交還舊物直接領用。6、遇物品丟失、損毀嚴重等意外情況，無法以舊換新時，價值人民幣 200元內(nèi)，經(jīng)部門主管審批后直接領用。價值人民幣200元以上，須由項目經(jīng)理審批后方可領用。7、 若維修項目中確需新增的物品， 或因被盜及遺失的物品需要補領的，必須在物品領用單上注明情況。8、倉管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在物品領用單上簽名并及時登記入賬。9、已領用的

26、物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應允許使用部門退貨。 使用部門辦理退料銷賬手續(xù)： 填寫一式三聯(lián)的紅字 工具領用單 ，倉庫憑紅字工具領用單 作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。第八條 物品報廢制度1、倉庫物品報廢的標準： 物品到有效期； 客觀原因造成物品工具已無使用價值的； 按其他有關規(guī)定需報廢的。2、 報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部門主管簽名確認的 物品報廢單到倉庫辦理報廢手續(xù)。3、倉庫庫存物品報廢，由倉庫管理員負責填寫物品報廢單，并附報廢物品之有關原始材料，包括：入庫時間、物品性能介紹、使用時間、使用說明等，報項目經(jīng)理審批。4、申請設備報廢，須由工程經(jīng)理申請，經(jīng)財

27、務部及項目經(jīng)理審批后方可報廢， 若設備價值超過人民幣5000元，還需報業(yè)主委員會或開發(fā)商審核后方可報廢。5、設備報廢需符合下列情況： 經(jīng)預測，繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝（工作）要求，同時大修費用相對更新設備較多的； 嚴重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的； 嚴重污染環(huán)境，危害人體健康進行改造又不經(jīng)濟的； 其它需淘汰或更換的設備。6、員工以舊換新的舊料（如燈具、閥門等），集中到一定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務入賬。7、 倉庫管理員應定期將報廢物品的相關財務資料交財務部進行有 關的賬務處理。第九條 物品盤點制度1、 倉管人員應分品

28、種、 規(guī)格設賬登記各種物品的收、 發(fā)、 存情況，倉庫內(nèi)的種物品應做到賬、物、卡三相符。同時，倉管人員應每月編制倉庫物品存量表 （各部門若設載分倉，則各分倉管理人員應于25日前報送當月報表至財務部總倉管理人員核對）。2、總倉管理人員每月 31 日前匯總 倉庫物品存量表報財務部主管及項目經(jīng)理。3、倉管人員在定期盤點庫存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴重，倉管人員應承擔相應責任。4、 倉管人員應制訂最高儲備品和最低儲備量的定額， 數(shù)量上不能把握的需請有關人員協(xié)助。5、財務部主管負責監(jiān)督庫房的情況，防止出現(xiàn)物品過多、過少、損壞或過期等情況。 （各部門設分倉的，由各部門主管

29、承擔監(jiān)督其分倉庫房之責任。）6、財務部負責每季實物盤點核查，并將核查結果報項目經(jīng)理。第十條 固定資產(chǎn)管理制度1、財務部主管負責固定資產(chǎn)管理工作的組織、實施及監(jiān)督。2、倉庫管理員負責固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點及清查。3、使用部門主管或使用人負責保管和維護。4、固定資產(chǎn)的建賬和日常管理 倉庫管理員根據(jù)入庫單，在3個工作日內(nèi)建立固定資產(chǎn)臺賬。臺賬內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點、購買日期、原值、使用年限、月折舊額、累計折舊額、責任 人等。 財務部會計應按 企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表 的有關規(guī)定采取平均年限法按月計提固定資產(chǎn)折舊， 平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計算公

30、式如下：A 年折舊率 =（ 1-預計凈殘值率）/ 折舊年限 X100%B 月折舊率=年折舊率/12%C月折舊額=固定資產(chǎn)原值X月折舊率。 凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%-5%確定，凈殘值率低于3%或高于5%的，由財務部自主確定。 使用部門主管和使用人因工作崗位調(diào)動或離職， 應按有關規(guī)定辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。 對流動使用的固定資產(chǎn)，各部門應完整的記錄每次使用情況。 對部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)， 雙方應在調(diào)整使用后的一個工作日內(nèi)到財務部辦理相關手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對。 出售或外借的固定資產(chǎn)， 憑項目經(jīng)理批準的相關資料到財務部辦理相關手續(xù)。 日常報廢或丟失的固定資產(chǎn)， 應由使用部門主管組織相關

31、人員查清原因、 提出處理意見， 報項目經(jīng)理批準后到財務部辦理相關手續(xù)。 閑置和暫停使用的資產(chǎn)， 由倉庫進行統(tǒng)一庫存管理； 庫存資產(chǎn)重新使用前應由相關人員進行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。5、固定資產(chǎn)的盤點和清查 財務部每半年會同公司各部門主管根據(jù) 固定資產(chǎn)臺賬 及物 品保管清單對各部所管轄的資產(chǎn)進行清查。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。 財務部主管在資產(chǎn)清查工作結束后， 應根據(jù)清查資料編制相關的資產(chǎn)報表，在次月 30日之前上報項目經(jīng)理。6、固定資產(chǎn)清查結果的處置 對不能維修或已無使用價值的資產(chǎn)， 由使用部門填寫 物品報廢單，經(jīng)相關部門檢查驗收、財務部門審核

32、、報項目經(jīng)理批準后，到財務辦理報廢及除賬手續(xù)。 如報廢資產(chǎn)的零配件拆除后或已出售或作為其它資產(chǎn)維修配件使用的，應報財務部處理。 各部門要求報廢、 出售和修理的固定資產(chǎn)均須報財務部辦理相關手續(xù)。7、固定資產(chǎn)檔案的保管 固定資產(chǎn)的賬務檔案，每月由財務部會計分類、整理、 歸檔和裝訂。 資料經(jīng)財務部主管審核后，加密在財務部內(nèi)作長期保存。第七章 制服管理制度第一條 員工辦理完畢入職手續(xù)后， 倉管人員按其所屬崗位及其本人提供的型號發(fā)放制服。第二條 倉管人員發(fā)放前應在制服卡上注明制服種類、 數(shù)量、 編號， 發(fā)放時要求其本人簽收。第三條制服存放和領用時，任何人不得無故進入制服存放室。第四條員工之間不得隨意調(diào)換制服，歸還時編號必須與發(fā)放編號一致。第五條 未固定發(fā)放于某人的制服（如大衣等）， 必須班與班交接清楚（上不清，下不接）。第六條 行政管理人員制服使用年限為24個月。第七條 員工由于辭職等原因退回制服時， 必須保證制服編號及商標完好無誤，若發(fā)現(xiàn)制服有故意損壞或丟失，須照價賠償。第八章 固定資產(chǎn)管理制度第一條