萬州區(qū)關于成立兒童手推車公司組建方案（參考模板）

1、泓域咨詢 /萬州區(qū)關于成立兒童手推車公司組建方案萬州區(qū)關于成立兒童手推車公司組建方案xx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據9公司合并利潤表主要數(shù)據9公司合并資產負債表主要數(shù)據11公司合并利潤表主要數(shù)據11六、 項目概況11第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場預測27一、 童車進出口情況27二、 行業(yè)發(fā)展趨勢28第四章

2、項目背景分析31一、 行業(yè)壁壘31二、 行業(yè)基本風險34三、 項目實施的必要性36第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施56第七章 選址可行性分析58一、 項目選址原則58二、 建設區(qū)基本情況58三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展64四、 社會經濟發(fā)展目標64五、 產業(yè)發(fā)展方向65六、 項目選址綜合評價67第八章 環(huán)境影響分析69一、 編制依據69二、 建設期大氣環(huán)境影響分析70三、 建設期水環(huán)境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析72五、 建設期聲環(huán)境影響分析72六、 營運期環(huán)境

3、影響73七、 環(huán)境管理分析74八、 結論75九、 建議75第九章 項目風險防范分析77一、 項目風險分析77二、 項目風險對策79第十章 投資方案81一、 編制說明81二、 建設投資81建筑工程投資一覽表82主要設備購置一覽表83建設投資估算表84三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十一章 進度規(guī)劃方案91一、 項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項目實施保障措施92第十二章 經濟效益93一、 基本假設及基礎參數(shù)選取9

4、3二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現(xiàn)金流量表99四、 財務生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論102第十三章 項目綜合評價103第十四章 附表105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表113

5、利潤及利潤分配表114項目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119報告說明未來嬰兒數(shù)量增長提速，為市場增長奠定良好的基礎，目前嬰童推車行業(yè)消費群體有擴大的趨勢，新生兒的家庭始終是嬰童耐用品消費的主力軍。一個國家的兒童數(shù)量往往是該國嬰童耐用品消費的重要基礎，而國家生育政策是影響兒童數(shù)量的主要因素。xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資365.00萬元，占xx有限公司50%股份；xxx有限責任公司出資365萬元，占xx有限公司50%股份。根據謹慎財

6、務估算，項目總投資21968.82萬元，其中：建設投資18063.69萬元，占項目總投資的82.22%；建設期利息183.09萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金3722.04萬元，占項目總投資的16.94%。項目正常運營每年營業(yè)收入43700.00萬元，綜合總成本費用35396.53萬元，凈利潤6066.30萬元，財務內部收益率20.04%，財務凈現(xiàn)值9297.69萬元，全部投資回收期5.69年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構，實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。第一章

7、 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本730萬元三、 注冊地址萬州區(qū)xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事兒童手推車相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決

8、議及會議記錄等進行了規(guī)范。 本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7957.336365.865968.00負債總額3469.612775.692602.21股東權益合計4487.723590.183365.

9、79公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26743.0921394.4720057.32營業(yè)利潤4445.533556.423334.15利潤總額3937.313149.852952.98凈利潤2952.982303.322126.15歸屬于母公司所有者的凈利潤2952.982303.322126.15（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，

10、質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7

11、957.336365.865968.00負債總額3469.612775.692602.21股東權益合計4487.723590.183365.79公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26743.0921394.4720057.32營業(yè)利潤4445.533556.423334.15利潤總額3937.313149.852952.98凈利潤2952.982303.322126.15歸屬于母公司所有者的凈利潤2952.982303.322126.15六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立兒童手推車公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2016年

12、，我國嬰童用品出口額為196.44億美元，同比2015年204.05億美元降低3.73%。2016年3月份出口額度同比2015年3月份增長了35.46%，2016年11月、12月的出口額對比去年同期為負增長；2012-2016年我國嬰童用品出口總額增長比率逐年下滑，2014年之前保持平均7%的增長率，2016年度出現(xiàn)負增長。深度融入新發(fā)展格局，打造川渝東北消費集聚地堅持擴大內需這個戰(zhàn)略基點，把實施擴大內需戰(zhàn)略與深化供給側結構性改革有機結合起來，以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領和創(chuàng)造新需求，在深度融入新發(fā)展格局中展現(xiàn)萬州新作為。（一）深度融入新發(fā)展格局找準萬州在區(qū)域發(fā)展格局中的地位，立足國內大循環(huán)，積

13、極投身成渝地區(qū)雙城經濟圈建設和長江經濟帶發(fā)展，深化與成都、達州等地合作，加強與長江中下游省市高質量協(xié)作，有序承接產業(yè)轉移，深化與東部沿海地區(qū)交流互動，加強與西部地區(qū)協(xié)調聯(lián)動，加強與港澳臺地區(qū)交流合作。優(yōu)化國際交往格局，拓展與“一帶一路”和周邊國家地區(qū)交往。（二）全面促進消費增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用，持續(xù)擴大傳統(tǒng)消費，加快培育消費新業(yè)態(tài)。注重需求側管理，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。加快傳統(tǒng)消費升級步伐，提質發(fā)展五大商圈，以質量品牌為重點，促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展。做大做強“中國烤魚之鄉(xiāng)”和萬州老字號等餐飲品牌，形成萬州特色美食文化，實現(xiàn)擴大消費和壯大品牌的良性循

14、環(huán)。順應消費品質化、智能化、年輕化、個性化、服務化升級趨勢，加快培育新型消費，提升假日消費、會展經濟、夜間經濟，積極發(fā)展首店經濟、電子商務、直播帶貨，培育消費新業(yè)態(tài)新模式新場景。健全現(xiàn)代流通體系，促進線上線下消費融合發(fā)展，積極開拓城鄉(xiāng)消費市場。增強居民消費能力，挖掘居民消費潛力，落實帶薪休假制度。改善消費環(huán)境，強化消費者權益保護。（三）積極擴大有效投資發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用，優(yōu)化投資結構，保持投資合理增長。加快補齊綜合交通、農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)保、科技教育、公共衛(wèi)生、物資儲備、民生保障等領域短板，擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。強化招商引資，加快落地一批重點項目，為發(fā)展蓄后勁、添動力。緊緊圍繞“

15、一心六型”“兩新一重”等重點領域，加大項目謀劃儲備力度，做細做實項目前期工作，強化要素保障，加強項目科學調度，確保盡快形成更多實物投資量。切實增強投資有效性，讓更多基礎設施投資形成優(yōu)質資產、產業(yè)投資形成實體企業(yè)、民生投資形成消費潛力。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約60.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx千臺兒童手推車的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積72605.40，其中：生產工程43483.00，倉儲工程19470.00，行政辦公及生活服

16、務設施5977.88，公共工程3674.52。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資21968.82萬元，其中：建設投資18063.69萬元，占項目總投資的82.22%；建設期利息183.09萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金3722.04萬元，占項目總投資的16.94%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：43700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35396.53萬元。3、凈利潤（NP）：6066.30萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.69年。5、財務內部收益率：20.04%。6、財務凈現(xiàn)值：9297.69萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月

17、。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。

18、遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、兒童手推車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展

19、。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資365.00萬元，占xx有限公司50%股份；xxx有限責任公司出資365萬元，占xx有限公司50%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生

20、產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持

21、；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4

22、、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，

23、負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度

24、銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供

25、應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董

26、事。2、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、吳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、尹xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任

27、公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、于xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至20

28、02年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、廖xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法

29、定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金

30、用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。

31、公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公

32、司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 市場預測一、 童車進出口情況2016年，我國童車出口額為32.55億美元，同比2015年31.64億美元增加了2.88%。2016年3月份出口額度同比2015年3月份增長了26.16%，2016年11月同比2015年11月增長44.33%，為全年增幅最大值；2012-2016年我國嬰童用品出口總額保持穩(wěn)定，2014年增幅較大，同比增加13.52%，2015年度童車出口總額略微

33、下滑2.13%。2016年中國汽車安全座椅市場規(guī)模約4億元，僅占中國嬰童耐用品市場的1.5%，遠低于北美的22%和歐洲的15.5%。目前中國一線城市的汽車安全座椅的使用率約30%，二線城市為16%左右，與歐洲大部分國家達50%-80%的高滲透率仍有較大差距。汽車保有量提升奠定了扎實的消費者基礎。過去幾年中國汽車保有量不斷提升，根據公安部交管局數(shù)據，2015年底以個人名義登記的小型載客汽車（私家車）超1.24億輛，比2014年增加了1,877萬輛。私家車已經成為一二線城市（尤其是有孩家庭）的必備裝備，全國平均每100戶家庭中擁有31輛私家車，北上廣等一線城市超過60輛。目前市場上的安全座椅技術含

34、量不高，企業(yè)進入門檻也不高，所以僅從目前銷售最火爆的電商渠道上看，在售的安全座椅品牌高達96個。江蘇省寧波市是安全座椅廠家最為集中的地區(qū)。國外知名品牌包括德國的康科德（Concord）、Kiddy、英國的（Britax）、荷蘭的Maxi-Cosi、美國的葛萊（Graco）、日本的康貝（Combi）等，它們不少在中國設立了工廠，或者找國內代工生產。國內也有一批領先企業(yè)在3C認證強制實施前通過產品認證，取得3C證書，如麥克英孚（寧波）嬰童用品有限公司、好孩子兒童用品有限公司、基德兒童用品貿易（上海）有限公司、寧波環(huán)球娃娃嬰童用品有限公司、寧波貝安寶兒童用品有限公司、江蘇百佳斯特汽車制品有限公司、福

35、建麥凱嬰童用品有限公司等。除了電商渠道外，市場上安全座椅的銷售渠道還包括汽配市場、母嬰店、百貨市場等。從銷售情況來看，實體店的國外品牌銷量比較大，而網上則是國產品牌的銷量較好。這主要因為網絡上看不到實物對比，消費者還是受價格導向的影響，更樂意選擇相對便宜的國產品牌。而實體店中，汽配城和母嬰店的銷量增長，商場和超市的銷售情況相對低迷。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、城鄉(xiāng)居民人均收入提升，消費能力增強。近年來我國國民經濟保持了較快的發(fā)展速度，GDP總量從2010年的40.89萬億元增加到2015年的67.67萬億元，雖然近期經濟增長速度有所下降，但依然保持了較快增長。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入呈上升趨勢，200

36、7年至2015年我國的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從13,786元增長至31,195元，增幅達126.28%，年均復合增長率為9.50%；同期農村居民家庭人均可支配收入從4,140元增長至11,422元，增幅為175.89%，年均復合增長率為11.94%。城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷挺高，加上國家經濟轉型和消費升級政策的支持，家庭的嬰童耐用品消費支出將隨之實現(xiàn)增長，給市場帶來龐大的需求，內銷將成為我國嬰童耐用品增長的重要動力。2、人口模式拉動市場規(guī)模持續(xù)增長。未來嬰兒數(shù)量增長提速，為市場增長奠定良好的基礎，目前嬰童推車行業(yè)消費群體有擴大的趨勢，新生兒的家庭始終是嬰童耐用品消費的主力軍。一個國家的兒童數(shù)量往

37、往是該國嬰童耐用品消費的重要基礎，而國家生育政策是影響兒童數(shù)量的主要因素。80年代期間，我國開始實行獨生子女政策，86-97年出生的人口均保持在2,000萬人以上，1987年達到峰值，為2,549.97萬人，該年出生率為2.33%，人口出生數(shù)量呈現(xiàn)波段上升時期，而2011-2020年我國的新生兒基本為86-97年出生的人口所繁育，按照人口年齡分布推算，新的一波嬰兒潮將在“十二五”和“十三五”期間到來，為嬰幼兒產品內銷增長提供了現(xiàn)實的市場需求。同時，國家二胎政策的放開有利于我國未來新生兒數(shù)量的增加，鞏固公司內銷的群體基礎。3、相關法律推動市場空間提升目前，世界范圍內有96個國家和地區(qū)出臺了強制使

38、用兒童乘員用約束系統(tǒng)的法律法規(guī)。中國相關法律正在逐步完善中：2012年7月國內推出機動車兒童乘員用約束系統(tǒng)，要求在售車輛必須安裝兒童座椅鎖扣和安全鎖，并對兒童安全座椅提出具體技術指標，但并未強制要求配置安全座椅。2014年上海、山東、深圳等地已經對兒童安全座椅進行了地方性立法。2015年9月強制性認證體系正式實施，規(guī)定未獲3C認證的產品不得出售或進口。我國首部關于兒童安全座椅的法規(guī)草案已經擬定完成，據中國汽車技術研究中心保守估計，若正式立法，每年需求量將增至1200萬1500萬個。第四章 項目背景分析一、 行業(yè)壁壘1、研發(fā)設計壁壘隨著嬰童耐用品行業(yè)的發(fā)展和人們消費觀念的升級，僅滿足基本需求的傳

39、統(tǒng)耐用品已不能滿足市場的需求。在保障安全性和耐用性等基本特性的前提下，人們越來越重視嬰童耐用品相關產品的個性化定制。因此，嬰童耐用品要不斷的順應消費者的需求而推陳出新，這要求嬰童耐用品相關企業(yè)具備較強的研發(fā)實力，開發(fā)出滿足消費者新的功能需求產品。在全球經濟一體化的今天，消費市場環(huán)境瞬息萬變，流行文化更迭不已，嬰童耐用品又具有低復購率的消費屬性，加上產品的流行周期較短，流行元素更新速度較快，嬰童耐用品企業(yè)既要順應時尚，又要善于引導流行趨勢。企業(yè)需要具備強大的產品創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力，敏銳地把握市場發(fā)展的趨勢，設計出符合市場主流需求的產品，引領嬰童耐用品市場流行趨勢。這就要求企業(yè)必須具備專業(yè)的研發(fā)設

40、計人員和豐富的研發(fā)設計經驗，并對嬰童耐用品具行業(yè)具有深刻的理解能力。而對新進入行業(yè)的企業(yè)，在新產品研發(fā)、設計能力、市場趨勢的把握等方面均存在較大的障礙。2、銷售渠道壁壘完善的銷售網絡和穩(wěn)定優(yōu)質的客戶群體是嬰童耐用品企業(yè)重要的競爭要素。企業(yè)要建設龐大的、完善的銷售網絡，前期需要投入大量人力、財力，且需要經過長時間的不斷完善，才能形成具有強大銷售能力的銷售網絡。穩(wěn)定優(yōu)質的客戶群體，更需要長期的投入和時間的沉淀，企業(yè)只有通過與下游的終端客戶、經銷商等建立起長期的合作關系，才能在產品質量、價格、交貨期、后期服務及賬期方面取得彼此的信任，達成良好的合作默契，形成長期穩(wěn)定的合作關系。企業(yè)需要在銷售網絡建設

41、和優(yōu)質客戶資源培養(yǎng)的過程中選擇符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的銷售渠道布局，通過戰(zhàn)略布局進一步強化自身在銷售渠道方面的競爭優(yōu)勢，保障銷售渠道的通暢。完善的銷售網絡和優(yōu)質的客戶資源，都很難在短時間內形成。經過長時間的培養(yǎng)，才能在國內和全球形成穩(wěn)定的優(yōu)質客戶群體，這對新進入者而言是一個漫長的過程；另一方面，建立穩(wěn)定銷售渠道后，企業(yè)后期的維護費用相對較低，先進入的企業(yè)具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。3、安全與環(huán)保標準壁壘嬰童耐用品主要面向的群體是兒童，為了保障兒童的健康與安全，各國在嬰童耐用品相關產品安全方面均有嚴格的要求。國際上歐美發(fā)達國家和地區(qū)越來越注重安全和環(huán)保要求，出臺了一系列的安全與環(huán)保標準，以玩具為例：美國實行玩

42、具產品安全認證計劃，出臺了美國材料與測試協(xié)會玩具標準(ASTMF963)、2008消費品安全改進法案等標準和法案，歐盟的“RoHS指令”、“WEEE指令”、“REACH法規(guī)”，并接連發(fā)布指令2014/79/EU和2014/81/EU，對玩具安全指令(2009/48/EC)的部分化學物要求進行了修訂等。近年來，巴西、阿根廷、俄羅斯等新興經濟體也不斷制定各種標準確保玩具安全與環(huán)保。而我國對玩具的質量和安全實行強制性認證，國家針對玩具不斷出臺新法律法規(guī)，如國家玩具安全技術規(guī)范、GB24613-2009玩具用涂料中有害物質限量、強制性產品認證管理規(guī)定等。2014年修訂并頒布了國家玩具安全技術規(guī)范(GB

43、6675-2014)規(guī)定，于2016年1月1日起實施。全球各國家都對嬰童耐用產品質量有著嚴格的要求，因此，企業(yè)只有經過在行業(yè)內長期的經營與積累，自身具有研發(fā)實力和生產技術，才能在產品質量方面達到各國的認證標準。新進入者一方面很難短時期內達到各種標準，同時，要達到標準將產生額外的成本，產品的競爭優(yōu)勢將大大下降。4、品牌壁壘嬰童耐用產品的主要消費群體是兒童。嬰童耐用品不僅影響兒童的成長，而且關系著兒童的安全與健康。因此，成年消費者在選擇產品時比較慎重，他們傾向于選擇經過用戶的認同和市場競爭考驗后逐漸形成的知名品牌。目前，嬰童耐用品市場屬于充分競爭市場。對消費者而言，品牌知名度高的企業(yè)，一般規(guī)模大、

44、品質好、安全有保障。在選擇嬰童耐用品相關產品時，品牌信譽是他們決策的關鍵因素之一。因此，良好品牌形象將是獲取穩(wěn)定銷售渠道的重要保障和獲取市場份額的重要因素。企業(yè)塑造、維護品牌形象需要企業(yè)在發(fā)展中逐步積累包括產品質量、企業(yè)文化、技術研發(fā)、管理服務、營銷渠道等領域的經驗。因此，形成知名的嬰童耐用品品牌需要長期、大量的投入，這是新進入者短期內難以逾越的障礙。二、 行業(yè)基本風險1、外貿交易摩擦，匯率波動的風險隨著中國經濟高速發(fā)展，與世界各國交流的愈加開放，貿易額也不斷增長。在經濟全球化的背景下，中國與其他國家尤其是歐美發(fā)達國家之間政治文化、外交政策等存在差異，兩國之間的貿易摩擦在所難免。2、消費者品牌

45、意識加強，行業(yè)整體格局動蕩的風險。嬰童耐用品行業(yè)的品牌在近幾年大量涌現(xiàn)，不少企業(yè)也意識到了塑造品牌的重要性，但真正形成有影響力的品牌較少，嬰童耐用品行業(yè)的品牌格局不明朗，競爭度急劇上升。嬰童耐用品行業(yè)的企業(yè)變化大、創(chuàng)意多，品牌市場的角逐十分不穩(wěn)定，“好孩子”企業(yè)品牌和“平湖”類別的知名品牌鳳毛麟角。目前消費者的主力軍多位80、90后的年輕家庭，這類消費群體品牌意識覺醒，個性化定制需求強。這對一大批中小型嬰童耐用品行業(yè)的企業(yè)來說可能是作為負面因素。消費者品牌意識的覺醒，就意味者未來嬰童耐用品中的行業(yè)品牌將有著絕對優(yōu)勢，而目前嬰童耐用品行業(yè)的相關企業(yè)一大半還都未建立自己的品牌，或者不知道如何進行品

46、牌推廣。消費者的選擇是對產品的選擇，同時也是對嬰童耐用品的品牌信任度的體現(xiàn)。如果企業(yè)在未來不能在品牌市場占據有利位置，會在行業(yè)整體的競爭格局中承受較大的壓力。3、存在惡性競爭的風險。對于嬰童耐用品行業(yè)來說，存在設計抄襲，原創(chuàng)不足的現(xiàn)象，中國的嬰童耐用品制造業(yè)在工藝水平上已經沒有顯著的差異化，現(xiàn)代化的廠房、現(xiàn)代化的設備越來越多，嬰童耐用品相關設計水平也在不斷地提高，但目前嬰童耐用品設計中抄襲現(xiàn)象嚴重。因此，嬰童耐用品相關產品的同質化程度逐漸增強，比如常見的嬰童推車、嬰童學步車、嬰兒搖籃車、兒童單車等等，不同的產品，制造采用的工藝不同，但嬰童耐用品同類產品的生產工藝、技術、設備相差無幾。任何行業(yè)的

47、發(fā)展遵循同樣的規(guī)律：在產品同質化、品牌沒有明顯區(qū)隔時，市場競爭通常表現(xiàn)為激烈的價格戰(zhàn)，所以行業(yè)存在價格上的惡性競爭的風險。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，

48、享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）

49、對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有

50、權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司

51、造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連

52、帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直

53、接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關

54、聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司

55、董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、

56、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名