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文檔簡介

1、二C01 借款單日期：借款人部門職務借款事由（用途）現(xiàn)金借款金額（大寫）¥借用轉(zhuǎn)賬支票部門主管意見經(jīng)辦人領導審批會計：出納:說明：申請預借現(xiàn)金或支票時應填寫之表單。二C02零用金支付憑證日期年 月曰單位請領 人摘要：計人民幣（大寫）：萬仟佰拾元小寫（¥）說明：1.申請零用金支付時，請款人應填寫之表單；2.平常由零用金保管人保管，補充零用金時移交會計。二C03領用支票憑證日期：領用人部門職務使用說明支票開戶行賬號收款單位應付金額元限額元部門主管 意見領導審批會計：出納：（有效期限天）說明：適宜供應商較少之公司使用。二C04付款簽收簿公司名稱公司代號序 號摘要銀行賬號支票付款

2、日期金額現(xiàn)金簽收備注說明：1.本表與付款明細功能相同；2.本表以公司別區(qū)分，有利于了解各公司之收付狀況。二C05付款申請單廠商編號：廠商名稱： 月份： 申請日期：年/月/日摘要（收貨單號）申請金額核發(fā)金額訂購單號合計核準：主管：制表:說明：1.采購單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核;2.適宜采購廠商較多之公司使用。二C06 請款單驗收日期客戶付款摘要金額付款條件憑證 （送貨單號）備注總經(jīng)理會計主管申請人說明：每月整理應收賬款之清單。二C08收款憑單附件:總號:方目 借科別 行 銀n要 摘r仟 萬佰萬-拾萬rrrr元rnnnnn計 合n門號要 摘0仟 萬佰萬拾萬00EH元nrnnnn計 合n整準 核務 財計 會位 單 款 收管 主辦 經(jīng)管 主辦 經(jīng)核 復 管 主人 款 收分號:收款條件:收款對象:收款日期：年 月曰說明：1.本表系將繳款單與會計的傳票合二為一，可簡

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