年產(chǎn)2000噸促進劑D的可行性研究報告

1、年產(chǎn)2000噸促進劑D的可行性研究報告1.項目背景項目名稱：年產(chǎn)2000噸橡膠硫化促進劑D 1.2 項目承辦單位：河南豫通化工有限公司項目提出的理由與過程 橡膠硫化促進劑D從80年代開始市場就一直處于緊缺狀態(tài),不得不依靠進口來填補國內(nèi)需求.其主要原因之一是國內(nèi)促進劑D的生產(chǎn)一直是采用前蘇聯(lián)的二苯硫脲法生產(chǎn)工藝,其工藝落后,生產(chǎn)流程長,工序多,條件復雜,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,造成成本偏高。加之該工藝所用原材料二苯硫脲，易燃易爆，有劇毒；原料氧化鉛則易造成操作人員的鉛中毒的職業(yè)病，致使國內(nèi)市場一直處于供不應求狀況。本項目采用的是先進的一步法合成工藝，流程短，成本低廉，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。該工藝是通化化工三廠研

2、發(fā)并工業(yè)化生產(chǎn)的成熟技術，國營企業(yè)的通化化工三廠破產(chǎn)后，技術人員將該項目移植到臺前縣，經(jīng)縣經(jīng)貿(mào)委批準，正式籌建該項目。2項目概況2.1 擬建地點：河南省臺前縣清水河鄉(xiāng)。建設規(guī)模與目標 年產(chǎn)2000噸 日產(chǎn)7噸 年工作日286天2.3 產(chǎn)品主體結構 化學名：二苯胍 分子量：211 分子式：C13H13N3 結構式： 2.4 技術指標：產(chǎn)品質(zhì)量標準執(zhí)行HGB2-470-83標準 指標名稱一級品二級品1外觀白色或灰白色粉未2純度 98973熔點 1451444加熱減量 5灰份含量 6100目篩余物無無 2.5 經(jīng)濟指標銷售價格暫定為27000元/噸,目前國內(nèi)市場上最高價格31000元/噸,最低價格為

3、28000元/噸,為了增強競爭能力,本產(chǎn)品初步確定按市場最低價銷售,同時考慮到受金融風風暴沖擊,銷售價格可能會受到一定的影響,固留出3.5%的價格下調(diào)空間,計算長期效益則銷售價按27000元/噸計。項目生產(chǎn)能力 2000噸/年年銷售收入 5400萬元=27000元/噸×2000噸/年年度利稅總額 1750萬元= 2000噸/年×(售價27000元/噸-生產(chǎn)成本17486元/噸-預期銷售費用和減利因素630元/噸)本項目固定資產(chǎn)投資為320萬,流動資金為400萬。產(chǎn)品用途 該產(chǎn)品主要用作天然橡膠與合成橡膠的中速硫化促進劑,常用作噻唑類. 秋蘭姆類及次磺酰胺類促進劑的活性劑,與

4、促進劑TMTD,DM并用時,可用于連續(xù)硫化,在氯丁橡膠中有增塑和塑解作用, 主要用于制造輪胎,膠板,鞋底等橡膠制品中。3.市場預測市場現(xiàn)狀及分析 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,橡膠行業(yè)也在高速增長,尤其是汽車運輸業(yè)的飛快成長,拉動了輪胎業(yè)的快速發(fā)展,預計會以年均15%-20%的速度繼續(xù)增長,美國AMI咨詢公司最新研究分析報告指出,2010年前中國輪胎市場的需求仍保持全球最快速度.由于輪胎行業(yè)的快速發(fā)展,帶勁了橡膠助劑行業(yè)的壯大,國內(nèi)橡膠助劑的用量也在迅速增長.目前國內(nèi)橡膠助劑的產(chǎn)量近100萬噸,年實際需要量超過130萬噸,預計未來幾年我國橡膠助劑需求量年增長率將超過15%,成為世界最大橡膠助劑市場.目前

5、我國促進劑的總量約為6-7萬噸2008年的用量為1萬噸,預計2009年的需用量可達11萬噸.競爭力分析 國內(nèi)其他促進劑D的生產(chǎn)廠家,絕大部分采用70年代的二苯硫脲工藝,其成本偏高,質(zhì)量不穩(wěn)定,相比較該工藝生產(chǎn)成本低,質(zhì)量穩(wěn)定,即使在市場飽和的情況下,該工藝的產(chǎn)品也具有相當?shù)氖袌龈偁幠芰?4.技術方案生產(chǎn)工藝路線和工藝流程 本工藝水平路線為氯氰一步法合成二苯胍 工藝流程示意圖:液氰氯化氯氰單體苯胺氯氣合成反應二苯胍主要原材料及消耗定額 原料名稱規(guī)格單耗(t/t)年需量(t)液氰30%800液氯99%1600苯胺98%1960液矸30%600亞鈉工業(yè)品200主要設備及規(guī)格要求 見設備附表 5.工程

6、方案土建工程 生產(chǎn)廠房100m2主體結構為框架式,輔助廠房400m2為磚混結構,辦公室.化驗室.及庫房600m2均為磚混結構,符合二級防火要求.給排水 本項目用水量為8.16m3/h,主要靠廠內(nèi)自備水井自動供水,水壓不低于 廢水經(jīng)處理后達標后排放至排水渠內(nèi).供電本項目新建變電室1座，裝SP500變壓器1臺，裝機容量500千伏安，即可滿足生產(chǎn)、生活需要。全廠防雷接地，按建筑物防雷設計規(guī)范GB5005794結合工程實際，車間按二類工業(yè)建筑物做防雷設計。采暖和供熱本項目自備以煤為來源的鍋爐取暖，新建鍋爐房1座，內(nèi)設 鍵排式5噸蒸汽鍋爐1臺及其配套輔助機，主要供車間生產(chǎn)用汽, 需采暖面積1200平方米

7、,因地處中原地區(qū),所以用生產(chǎn)的余熱即可滿足冬季采暖的要求. 5.5 環(huán)境保護5.5.1 本項目預計投入36萬元資金,上一套生化污水處理設備,滿足本項目的廢水處理要求,使之達到標準后排放.5.5.2 本項目產(chǎn)生的尾氣采用吸收法將其所含氯或氯化氫吸收使之達標后放.消防工程5.6.1 設計依據(jù)a建筑設計放火規(guī)范GBJ1687b建筑物滅火配置設計規(guī)范GBJ14090c建筑電器設計技術規(guī)范GBJ1683消防設計保證建筑物的間距達到國家規(guī)定要求和保證消防通道暢通；室內(nèi)備有消防栓，采用自動報警設施，室外設有消防管道和消防水池；樓梯按規(guī)范設計，車間有安全門、應急燈，保證作到人員安全疏散。電氣消防：消防用電設備

8、屬于二級符合，消防用電設備采用專線供電，以保證消防用電設備不間斷供電；消防水泵在末級設備，使用電源自動投入裝置；在車間設火災報警器和手動報警按鈕，作到火災初期報警；消防栓箱內(nèi)設消防按鈕，設警鈴、信號燈，作到火災聲光報警并及時啟動消防水泵；車間設誘導燈，走廊中間和拐角處設應急燈，及時疏散人群；在潮濕場所電氣裝置上加裝漏電保護器，嚴格防止漏電事故發(fā)生；選用防爆型燈具和開關，電氣設備及插座均選用防爆型，照明線路采用 BV-500型導線穿鍍鋅鐵管保護沼棚，沿墻明敷設，動力配線采用VV-IKV電力電纜穿鍍鋅鐵管保護，沿地暗敷設。節(jié)能本項目在設計時，從工藝路線選擇到生產(chǎn)設備的選型確定以及公用設施等把節(jié)能作

9、為主要環(huán)節(jié)考慮：節(jié)能措施，在工藝設備的選用上均采用國內(nèi)外先進的低能耗生產(chǎn)設備；電能的節(jié)能，選用高效節(jié)能燈具和S9節(jié)能型電力變壓器，選Y系列電動機拖拉生產(chǎn)機械；加強用電管理，設備配套，作到不“大馬拉小車”，限制跑空車，降低空載損耗；積極推廣節(jié)能措施，大交流器接觸采用無聲運行，采用電容自動補償屏，提高功率因數(shù)，降低線路損耗。冷水機組采用螺旋桿機組，在10-100%能量范圍內(nèi)自動調(diào)節(jié)控制，減少浪費。6. 企業(yè)組織與勞動定員本項目實行董事會制度，董事長為法定代表人， 日常經(jīng)營管理實行董事長領導下的總經(jīng)理負責制.本項目高管設總經(jīng)理、技術總監(jiān)、財務總監(jiān)各一人。公司管理實行扁平化，設生產(chǎn)、技術、營銷、財務、

10、行政管理等5個部門。生產(chǎn)部門按工藝和工序設車間、工段、班組。勞動定員 崗位定員班次人數(shù)董事長11總經(jīng)理11技術總監(jiān)、財務總監(jiān)22營銷55生產(chǎn)、技術、質(zhì)量11財務、行政管理44鍋爐工144保衛(wèi)144食堂4 4真空.冷凍工144操作員18472化驗室144保菅11核算11庫工22電工11維修工44合計1157. 投資估算建設投資估算序號項目投資額(萬元)投資比例備注1建筑工程1002設備購置1903安裝工程124其他費用85預備費用106合 計320流動資金估算流動資金應按分項目詳細估算法測算，但因有部分因素不能確定，暫時先按360萬、不可預計部分10%即36萬計算，合計流動資金為400萬。8.財

11、務評價財務評價依據(jù) A. 國家頒布的財會方面的政策法規(guī) B. 項目所在地的稅收、勞動、社會保障的規(guī)定 財務評價的基礎數(shù)據(jù)選擇財務價格 依據(jù)同類產(chǎn)品最低工廠含增值稅價格27000元/噸確定。稅費 增值稅 按含稅價格和17%稅率計算即27000÷×0.17=3926元/噸（銷項稅，未計算進項稅）。城市維護建設稅 按增值稅（銷項稅）的7%計算即3926元×7%=285元/噸。教育費附加 按增值稅（銷項稅）的3%計算即3926元×3%=118元/噸。合計4329元/噸銷項稅4329-原材料進項稅(15760*17%=2679.2)=1650每銷售一噸產(chǎn)品應繳稅1

12、650元.利率本項目固定資產(chǎn)投資均為投資人的資本投入，因此不計算利息。流動資金400萬按企業(yè)貸款處理。根據(jù)中國人民銀行通化市中心支行介紹，現(xiàn)行的利率規(guī)定一年期流動資金貸款基準利率為6.12%，向下浮動比例限制為90%；向上浮動比例沒有限制，一般為30%左右。根據(jù)以上規(guī)定，計算流動資金貸款利率可為7.956%/年，每年應支付利息318240元，按年2000噸產(chǎn)量分攤，單位利息元/噸。財務基準收益率的設定 暫時定10%銷售收入的估算 銷售收入測算表序號產(chǎn)品名稱單價產(chǎn)量銷售收入1促進劑D27000/噸2000噸/年5400萬成本費用估算原材料與動力費用原材料費用:15760元/T；動力:100元/T

13、 折舊費、攤消費 固定資產(chǎn)按分類折舊法：建筑工程年限20年 設備年限10年 殘值率按3%設備折舊：原值190萬（190萬×3%）÷20年÷2000噸/年=46元/噸建筑工程折舊：原值90萬（90萬×3%）÷10年÷2000噸/年元/噸合計折舊元/噸低值易耗品和開辦費用暫未計算。人員工資和附加A工人工資：根據(jù)向勞動社會保障局查詢，目前制造業(yè)平均工資為875元/人，勞保統(tǒng)籌、大病醫(yī)療、失業(yè)等三項保險和住房公積金（簡稱“三險一金）約為160元/人，考慮未來工資增加因素，因此按最高1035元、生產(chǎn)工人按定員104人計算，年度工資總額12916

14、80元，按年2000噸產(chǎn)量分攤，單位工人工資4元/噸。B行政管理人員工資：行政管理人員10人，也暫時按人均1400元計算，年度工資總額168000元，按年2000噸產(chǎn)量分攤，單位管理人員工資84元/噸。C高管人員工資：根據(jù)從地稅機關征收個人所得稅的資料了解，年銷售2000萬元以上的民營企業(yè)，高管人員工資在30005000之間，按平均4000元計算，高管人員3人，年度工資總額144000元，按年2000噸產(chǎn)量分攤，單位管理人員工資72元/噸。D三險一金按人均200元、110人計算，年度費用總額264000元，按年2000噸產(chǎn)量分攤，單位費用132元以上四項合計單位人員工資元，加按標準工資的14%

15、提取的福利費、職工教育費人均元，共計約1086元/噸。管理費用和銷售費用車間經(jīng)費約為60元/噸，企業(yè)管理費約為200元/噸。銷售費用按3%計提即810元/噸. 財務費用按條，本項目每年應支付利息318240元，按年2000噸產(chǎn)量分攤，單位利息元/噸。實現(xiàn)利潤以上各項合計為生產(chǎn)品成本元/噸，稅金為1650元,銷售費用為810元/噸，其他未列舉的因素則取整數(shù)計算,按19900元確定成本總額。年利稅合計: 1750萬元=8750元/噸×2000噸/年年凈利潤: 1420萬元=7100元/噸×2000噸/年9.財務評價贏利能力分析 本項目按正常年利潤最低應為1420萬元計算，按非貼

16、現(xiàn)法計算的投資收益為：本項目均為全部投資，因此全部投資財務內(nèi)部收益率為100%投資回收期年（不含建設期間，按非貼現(xiàn)法計算公式：投資回收期投資總額/（年新增利潤額+年折舊額）：投資總額320萬/年新增利潤1420萬+年折舊額萬元）資本金財務內(nèi)部收益率583 %，財務凈現(xiàn)值（按貼現(xiàn)法計算公式 凈現(xiàn)值投資報酬總現(xiàn)值投資額現(xiàn)值）：投資報酬總現(xiàn)值1420萬投資額現(xiàn)值700萬=720萬現(xiàn)值指數(shù)（按貼現(xiàn)法計算公式 凈現(xiàn)值投資報酬總現(xiàn)值/投資額現(xiàn)值）：投資報酬總現(xiàn)值1420萬/投資額現(xiàn)值700萬=2，按投資規(guī)律，現(xiàn)值指數(shù)如大于1，說明投資風險收益大于投資總額，投資方案有利；現(xiàn)值指數(shù)如等于1

17、或小于1，則投資方案無利或不利。投資利潤率（按非貼現(xiàn)法計算公式：投資利潤率年利潤總額/投資總額×100%）：年利潤1420萬/投資總額700萬×100%=202.8 %資本金利潤率（按非貼現(xiàn)法計算公式：資本金利潤率年利潤總額/資本金×100%）：年利潤1420萬/資本金700萬×100%=202.8 %以上計算指標表明，項目具有比較好的贏利能力債務償還能力 本項目未考慮負債投資，因此可不作分析。不確定性分析盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的項目盈虧平衡點為：固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金和附加）：固定成本/（車間和企業(yè)管理費用260元/噸+折舊費元/噸+利息元/噸）×2000噸萬元/（銷售收入27000元×2000噸）-（可變成本18405元/噸×2000噸=3681萬元）-（銷售稅金和附加1650+810元×2000噸=492萬元），說明項目只