眾籌融資策劃方案概要教學(xué)文案

1、眾籌融資籌劃方案目錄一、名詞釋義4二、聲明和承諾4三、眾籌要素5四、眾籌架構(gòu)介紹5一發(fā)起人根本情況5二領(lǐng)投人根本情況6三新設(shè)有限合伙企業(yè)8五、工程的商業(yè)前景8一中國(guó)茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀8二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì)91 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式92 .地理優(yōu)勢(shì)93 .供給渠道優(yōu)勢(shì)104 .本錢(qián)優(yōu)勢(shì)10六、募集方案11一眾籌模式111.眾籌流程11二眾籌對(duì)象范圍121 .眾籌對(duì)象范圍122 .認(rèn)籌對(duì)象繳款安排133 三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)131.分紅安排132獲贈(zèng)VIP金卡14五回購(gòu)條款141 .回購(gòu)權(quán)的行使主體142 .回購(gòu)條件153 .回購(gòu)價(jià)格及其確定原那么154 六回售條款151 .回售權(quán)的行使主體152 .回售條

2、件153 .回售價(jià)格及其確定原那么164 七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額165 八募集資金用途176 九本次募集有關(guān)安排171 .對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)172 .資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排183 .出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案184 .募集期信息披露以及投后治理的根本安排185 十認(rèn)籌人的權(quán)益保證191 .江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保192 .領(lǐng)投人承諾193 .合伙企業(yè)在中央進(jìn)行托管194 .盈利預(yù)測(cè)20七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示201.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)212.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)213.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)21二認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)21三其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息22八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)參謀22一發(fā)起人22二財(cái)務(wù)參謀22一、名詞釋義

3、1 .在本融資方案書(shū)中,除非另有說(shuō)明,以下簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義2 .玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部；3 .江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份；4 .元、萬(wàn)元：指人民幣元、人民幣萬(wàn)元5 .股份中央、中央、眾籌平臺(tái)：指濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中央有限責(zé)任公司；6 .領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)參謀：指山東金明投資；二、聲明和承諾本融資方案書(shū)系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,工程發(fā)起人XXX保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任.山東金明投資不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確 性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任.本融資方案

4、書(shū)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由山東金明投資采集,但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個(gè)別或連帶的法律 責(zé)任.本融資方案書(shū)僅供濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中央以下簡(jiǎn)稱(chēng) 中央使用,中央應(yīng)保證不將該 報(bào)告使用于與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件等規(guī)定不符的用途.山東金明投資有 限公司不對(duì)中央不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個(gè)別或連 帶的法律責(zé)任.三、眾籌要素四、眾籌架構(gòu)介紹出資285萬(wàn)元一發(fā)起人根本情況本次眾籌工程發(fā)起人XXX,系玨人茶舍投資人.XXX個(gè)人簡(jiǎn)歷:XXX,2021年正式進(jìn)入茶葉行道,開(kāi)了第一家只銷(xiāo)售茶葉和茶具的專(zhuān)賣(mài)店面積 139.58平方米,地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城

5、大街負(fù) B-103,營(yíng)業(yè)2年,2年期間隨著對(duì) 茶葉文化和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的不斷提升和增長(zhǎng),累積了豐富的經(jīng)驗(yàn).2021年,在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車(chē)會(huì)所開(kāi)了第二 家店,和名車(chē)會(huì)所合作,面積203.3平方米.加大了自身的銷(xiāo)售量和知名度,擴(kuò)展了經(jīng) 營(yíng)范圍,從銷(xiāo)售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì)所,逐步開(kāi)展成為茶葉銷(xiāo) 售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會(huì)員制會(huì)所 命名為玨人茶舍.從2021-2021年5月短短一年的時(shí)間內(nèi),不但本錢(qián)全部回收,還實(shí) 現(xiàn)了盈利,同時(shí)也累積了人脈.在2021年5月15日開(kāi)了自營(yíng)獨(dú)資的玨人茶舍體驗(yàn) 店,面積達(dá)四百多平米,兩層樓的中式裝修風(fēng)格,古色典雅,耗資

6、四百余萬(wàn)元,座落在高 端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀(guān)大門(mén)旁,以會(huì)員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),涉及:品茗、茶藝表 演、茶式體驗(yàn)、茶葉、茶具銷(xiāo)售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂(lè)為一體的多功能 會(huì)所,每周還不定期的舉行茶道表演,養(yǎng)生分享、金融對(duì)接、朋友聚餐、戶(hù)外活動(dòng)等 一系列的活動(dòng),豐富了客戶(hù)的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn),極大地提升了銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和效勞水 平,月盈利8到12萬(wàn).在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下,員工的自身素養(yǎng)隨 著茶葉的熏陶不斷提升,這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的根底.經(jīng)查發(fā)起人XXX最近一年遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ,不存在違 法違規(guī)的情況.二領(lǐng)投人根本情況山東金明投資成立于2021年3月,公司專(zhuān)注

7、于客戶(hù)的開(kāi)展與中國(guó)多層 次資本市場(chǎng)的結(jié)合,為客戶(hù)提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)參謀等效勞,致力于開(kāi)展成為西部地區(qū)專(zhuān)業(yè)出色的高端財(cái) 務(wù)參謀效勞機(jī)構(gòu).以股權(quán)投資、債券投資、保薦效勞及投資咨詢(xún)等為主要業(yè)務(wù),以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展為使命,積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌 人,幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu),提升核心競(jìng)爭(zhēng)水平,實(shí)現(xiàn)健康快速成長(zhǎng),從而源源 不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源.公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷,所有員工都具有證券從業(yè)資格.公司擁有 一支高素質(zhì)、高效率的治理團(tuán)隊(duì),核心治理人員均為業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家,具有深厚的理論 根底和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn).公司高

8、管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專(zhuān)業(yè) 投資集團(tuán)工作經(jīng)歷,投資治理經(jīng)驗(yàn)豐富,戰(zhàn)略眼光獨(dú)到,專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市 推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢(xún)、IPO上市輔導(dǎo)等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)效勞,并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場(chǎng) 的再融資,再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法,可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額 融資,借力資本市場(chǎng).先后成功推薦多家企業(yè)在濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中央掛牌,公司作為承銷(xiāo)商,輔導(dǎo)河北唐 隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份成功發(fā)行私募債 1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億 元.金明投資堅(jiān)持市場(chǎng)化的運(yùn)作原那么,與各級(jí)政府主管部門(mén)、金融效勞機(jī)構(gòu)、各 大高校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān) 系,憑借優(yōu)勢(shì)合作力

9、量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國(guó)企業(yè)的開(kāi)展.三新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：五、工程的商業(yè)前景一中國(guó)茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀我國(guó)茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活效勞業(yè) ,又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng) 營(yíng)效勞模式的現(xiàn)代效勞業(yè).茶館業(yè)東西南北流派紛呈 ,效勞內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)豐富多 彩.2021年是中國(guó)茶館業(yè)開(kāi)展歷程的節(jié)點(diǎn),在重大活動(dòng)的檢閱中,我們可以看到茶館 業(yè)整體的進(jìn)步與成熟,同時(shí),也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后,其日漸清楚 的開(kāi)展脈絡(luò)與方向.如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)開(kāi)展中的最重要內(nèi)容.隨著市場(chǎng) 的逐步細(xì)分、經(jīng)營(yíng)上的不斷創(chuàng)新,茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓

10、展開(kāi)展空間的必經(jīng)之路.隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的 縱向延伸,在茶館經(jīng)營(yíng)中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求.二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì)1 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)開(kāi)展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn) 業(yè)化相結(jié)合,帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效勞業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新.玨人茶舍通過(guò) 定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng),借助行業(yè)協(xié)會(huì)和媒體力量,提升茶舍人氣和氣氛.同時(shí),茶 舍融合了飲茶、音樂(lè)、書(shū)畫(huà)、古籍等多元文元素,提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn). 茶館采用 互聯(lián)網(wǎng)+線(xiàn)下茶文化體驗(yàn)中央的效勞模式.如：時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購(gòu)活 動(dòng),刺激群眾消費(fèi).隨著茶舍的開(kāi)展壯大,玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合,組織

11、茶舍會(huì)員旅游 觀(guān)光,或參觀(guān)茶園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí),體驗(yàn)到更多 的茶文化.玨人茶舍負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營(yíng)治理經(jīng)驗(yàn),茶舍在裝修、銷(xiāo)售以及效勞上打造自己的品牌,樹(shù)立茶舍獨(dú)有的形象,通過(guò)品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理 念.2 .地理優(yōu)勢(shì)茶舍選址于濟(jì)南市魯北區(qū)龍山大道111號(hào)龍湖紫都2-3幢2-11號(hào),地處市中央 繁華商業(yè)地帶,消費(fèi)潛力大,消費(fèi)人群廣,并且茶舍以?shī)蕵?lè)休閑為主 符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求.3 .供給渠道優(yōu)勢(shì)首先,茶葉供給穩(wěn)定,有品質(zhì)保證.玨人茶舍的茶葉全部由江南春茶業(yè)提供.江 南春茶業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣,公司成立于2006年,主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種 植、加工到

12、終端銷(xiāo)售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列.公司采用傳 統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合,形成獨(dú)具特色的江南春茶工藝體系,生產(chǎn)出的 蒲江雀舌"、江南春等系列綠茶產(chǎn)品,具有形美、色綠、鮮香、味甘的品 質(zhì)及特點(diǎn),產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟(jì)南、北京、江蘇、浙江等地,并遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅斯.江南春茶業(yè)才e續(xù)經(jīng)營(yíng)水平強(qiáng),且品牌知名度高.其次,江南春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范,引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù),從茶園選址 到治理都嚴(yán)格根據(jù)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、治理,提升了有機(jī)茶葉的種植水平,保證 了茶葉的品質(zhì).4 .本錢(qián)優(yōu)勢(shì)茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生,同時(shí)也是江南春茶業(yè)控股股東,因此,茶舍在保證 茶葉品

13、質(zhì)的同時(shí),能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨本錢(qián)降到最低,形成較強(qiáng)的本錢(qián)優(yōu)勢(shì).六、募集方案一眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部以下簡(jiǎn)稱(chēng) 珪人茶舍投資人XXX作為 發(fā)起人,以其擁有的玨人茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià) 310萬(wàn)元作為投資,再向合格認(rèn)籌人募 集300萬(wàn)元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店.新設(shè)有 限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬(wàn).募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修 及前期運(yùn)營(yíng).新開(kāi)旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲 銷(xiāo)售為主.1.眾籌流程1眾籌流程圖2眾籌流程股份中央上線(xiàn)本工程,尋找意向認(rèn)籌人：中介機(jī)構(gòu)組織眾籌工程路演；認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭

14、示書(shū)等,并打款至股份中央指定賬戶(hù)；募集期內(nèi),股份中央登記認(rèn)籌人名冊(cè)認(rèn)籌人篩選.募集期內(nèi),發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩 選.認(rèn)籌人可以通過(guò)眾籌平臺(tái)查詢(xún)篩選結(jié)果；募集期結(jié)束,如眾籌金額未到達(dá)最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),那么眾籌失敗,認(rèn)籌資金無(wú)息 退回；募集期結(jié)束,如眾籌金額到達(dá)最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),眾籌成功,股份中央將眾籌款 項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶(hù)；成立有限合伙企業(yè),工程啟動(dòng);二眾籌對(duì)象范圍1.眾籌對(duì)象范圍本次眾籌對(duì)象范圍為：a.茶舍高級(jí)治理人員、核心員工；b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性治理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織.認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò)48名.有以下情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：1近三年有重大

15、違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的；2累計(jì)虧損額到達(dá)注冊(cè)資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)；2.認(rèn) 籌對(duì)象繳款安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期繳款日前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中央指定賬戶(hù).假設(shè)眾 籌成功,5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶(hù)；假設(shè)眾籌失敗,認(rèn)籌款項(xiàng)無(wú)息退回認(rèn)籌 人.三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份,封閉期:2年.四認(rèn)籌人回報(bào)1.分紅安排1分紅的原那么針對(duì)認(rèn)籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤(rùn) 根據(jù)認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅.(2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中央指定賬戶(hù),中央與發(fā)起人、財(cái)務(wù)參謀確認(rèn)分紅款 總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)參謀指定賬戶(hù),再由財(cái)務(wù)參謀將分紅款按比例

16、劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌 人指定賬戶(hù).分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,那么順延至下一個(gè)工作日,順延期 問(wèn)不另計(jì)息.認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中央代繳代扣.2獲贈(zèng)VIP金卡為使認(rèn)籌人能更深入了解所投工程經(jīng)營(yíng)情況,并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平,本 眾籌工程設(shè)谿投資即獲 VIP金卡條款,VIP金卡設(shè)谿如下：注:代金券消費(fèi)范圍：玨人茶舍所有消費(fèi)工程.(五回購(gòu)條款1.回購(gòu)權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán).封閉期滿(mǎn)后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額.一旦 發(fā)起人全部份額完成回購(gòu),除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當(dāng)

17、日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商治理部門(mén)相關(guān)手續(xù).5 .回購(gòu)條件(1在封閉期滿(mǎn)；(2符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件.3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原那么當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度248%t發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行 回購(gòu)；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%時(shí),發(fā)起人以1+24%-第一年分 紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu).六回售條款1.回售權(quán)的行 使主體認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán).封閉期滿(mǎn)后 ,在符合相關(guān)法律、法規(guī) 及標(biāo)準(zhǔn)性文件的前提下,認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額.一旦認(rèn)籌人 全部份額完成回售,財(cái)務(wù)參謀協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起 10個(gè)工作日內(nèi),完成工

18、商治理 部門(mén)相關(guān)手續(xù).2.回售條件1在封閉期滿(mǎn)；2符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件.6 .回售價(jià)格及其確定原那么當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%t發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行 回售；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%時(shí),發(fā)起人以1+24%-第一年分 紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售.七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬(wàn)元,認(rèn)籌數(shù)量為300萬(wàn)份,認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份.機(jī) 構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬(wàn)份,上限為50萬(wàn)份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬(wàn)份,上限為 30萬(wàn)份如有其他條件可附加說(shuō)明,否那么視為無(wú)效認(rèn)籌.XXX作為工程發(fā)起人,以玨人茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行

19、投資,作價(jià)310萬(wàn)元,占比 50.82%,同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)治理,其他49.18%的資金通過(guò)眾籌的 方式募集,財(cái)務(wù)參謀領(lǐng)投募集總額的5%.其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬(wàn),認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò) 48人.八募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修,該店位于濟(jì)南市魯北區(qū) 綠地翠谷湖影街4號(hào).新開(kāi)旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用 餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售一系列的高檔會(huì)員制會(huì)所.旨在打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦 店.根據(jù)投資預(yù)算,本工程資金投資分配如下：注:以上工程資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整.九本次募集有關(guān)安排1.對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依

20、據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬(wàn)份,上限為50萬(wàn)份; 個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬(wàn)份,上限為30萬(wàn)份如有其他條件可附加說(shuō)明,否那么視為 無(wú)效認(rèn)籌.募集期內(nèi),眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選.募集期結(jié)束 后,眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè),發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選.篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò) 50人.2.資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排方案一,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào),有限合伙企業(yè)的出資額 做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,接受所有的認(rèn)籌資金,相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有 出資人的認(rèn)籌額來(lái)決定的.方案二,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),

21、在募資額和所出讓的份額不變的情況下,由發(fā)起 人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選.3.出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響工程募集或認(rèn)籌人 權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí),可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書(shū)面材料,申請(qǐng)募集中 止.待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后,中介機(jī)構(gòu)可以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期.對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人,中介機(jī)構(gòu)可以根據(jù)融資方案書(shū)的約定申請(qǐng)眾 籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款.4.募集期信息披露以及投后治理的根本安排募集期內(nèi),發(fā)起人應(yīng)當(dāng)根據(jù)融資方案書(shū)的約定,委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過(guò)眾籌 平臺(tái)披露可能影 響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾 籌工程最新募集情

22、況. 募集期結(jié)束后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)催促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌 人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門(mén)辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息.中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與 發(fā)起人簽訂投后效勞協(xié)議,明確效勞內(nèi)容、期限等事宜.除與發(fā)起人約定的投后效勞外,中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后治理責(zé)任.中介機(jī)構(gòu)承當(dāng)投后治理義務(wù)的期限不低于兩年.眾籌工程完成工商登記后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)與認(rèn)籌人的約 定,通過(guò)眾籌平 臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息.十認(rèn)籌人的權(quán)益保證 為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金歸還方案來(lái)保證 認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益.1.江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對(duì)于本次眾籌事項(xiàng),江南春茶業(yè)作為本次眾籌工程擔(dān)保方,根據(jù)江南春茶業(yè)目前股份市值, 以大股東曹勇名下的300萬(wàn)股股份在中央進(jìn)行質(zhì)押登記,與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān) 保協(xié)議,并承諾假設(shè)發(fā)起人不能根據(jù)回售條款履行相應(yīng)義務(wù),那么江南春茶業(yè)將對(duì)此承當(dāng)連帶責(zé)任,防止認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失.2.領(lǐng)投人承諾 本次眾籌事項(xiàng),設(shè) 谿領(lǐng)投人條款.財(cái)務(wù)參謀山東金明投資將作為本次眾籌工程的領(lǐng)投人,認(rèn)籌5%的份額.3.合伙企業(yè)在中央進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保證認(rèn)籌人權(quán)益,新 設(shè)合伙企業(yè)將在中央進(jìn)行托管.4.盈利預(yù)測(cè)根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況,我 們保守預(yù)測(cè)2021年到2021年三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支 出情況.以保守估計(jì)的數(shù) 據(jù)來(lái)看,2021年、20