信用聯(lián)社2018年財務(wù)管理工作總結(jié)多篇范文

1、市信用聯(lián)社2018年財務(wù)管理工作總結(jié)目錄第一篇：市信用聯(lián)社xx年財務(wù)管理工作總結(jié)第二篇：市信用聯(lián)社XX年1-6月財務(wù)管理工作總結(jié)第三篇：市信用聯(lián)社XX年1-6月財務(wù)管理工作總結(jié)第四篇：市信用聯(lián)社XX年財務(wù)管理工作總結(jié)第五篇：市農(nóng)村信用聯(lián)社XX年內(nèi)控管理工作總結(jié)正文第一篇：市信用聯(lián)社XX年財務(wù)管理工作總結(jié)聯(lián)社緊緊圍繞上級行的有關(guān)精神和農(nóng)村信用社財務(wù)管理實施辦 法，本著“總量控制，效益優(yōu)先”原則，強化成本意識，積極拓寬 增收節(jié)支渠道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經(jīng)營效益，現(xiàn)將 財務(wù)管理工作總結(jié)如下：一、市辦下達指標完成情況1、各項存款余額223350萬元，較年初凈增22325萬元，增幅為11.

2、1%,占市辦分配年計劃21000萬元的106.31%。2、不良貸款余額元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比 為,較年初凈下降15%,占市辦分配年計劃13000萬元的69%。3、利息收入增幅為2.33%o貸款收息率為1.52%,低于市辦分 配年計劃1.78個百分點。4、綜合費用率為28.67%，超市辦分配年計劃0.84個百分點。5、帳面利潤。二、財務(wù)管理工作總結(jié)1、認真測算財務(wù)收支計劃，合理制定經(jīng)營目標年初，本著“效益優(yōu)先”的指導(dǎo)思想，在結(jié)合我市上年度財務(wù) 收支的基礎(chǔ)上，二月份對各社反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標, 編制了市農(nóng)村信用社XX年度財務(wù)收支編制方案、市農(nóng)村信 用社XX年度收息

3、、利潤任務(wù)分配表，為各社明確了經(jīng)營方向和責(zé)任 目標。2、深化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，最大限度增收節(jié)支(1) 根據(jù)上年財務(wù)開支雙重管理的經(jīng)驗，結(jié)合今年改革的實際 情況，深化“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支, 財務(wù)公開，民主理財”的財務(wù)管理辦法，將今年的各項財務(wù)指標細化 到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發(fā)了市農(nóng)村信用社 XX年專項費用限額明細表，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。(2) 為了規(guī)范財務(wù)開支行為，及時制定下發(fā)了市農(nóng)村信用 社財務(wù)管理辦法，詳細規(guī)(版權(quán)歸好)范了財務(wù)開支的范圍、標準、審 批權(quán)限、程序、違規(guī)的處罰等，建立健全了財務(wù)審批領(lǐng)導(dǎo)小組，對于 大額費用開支實行

4、事前申報，上會研究，公開競價的管理辦法。3月 份，首次對各社配置的14臺傳真機公開競價，每臺較市場價少382 元；5月份，對城西、城關(guān)等社購置打印機、點鈔機公開競價，每臺 較市場價分別少330元、200元；6月份對購置的35組檔案柜公開競 價，每組較市場價少60元;8月份對購置的5臺電腦進行競價購買， 每臺較市場價少200元左右，三項公開競價購買減少費用支出10526 元。2月末對全市虧損社的17輛汽車進行封存變賣，并對各社需保留 的車輛進行百公里耗油限定和集中指定廠家修理的管理辦法，3至9 月份全市鈔幣運送費較去年同期少支出26萬元。(3) 減少代辦業(yè)務(wù)，壓縮成本支出。3月份經(jīng)過充分的調(diào)查摸

5、 底，對全市181個信用站進行撤消，對需保留的42個信用站分別與 各社主任簽訂了管理責(zé)任書，并繳納每站10000元風(fēng)險保證金；4月 份組織對全市客戶經(jīng)理協(xié)儲金額進行檢查，并逐社、逐人建立協(xié)儲臺 帳，跟蹤監(jiān)督，降低了經(jīng)營成本，消除了信貸員貸款、收息依賴信用 站思想，同時，也減少了經(jīng)營隱患。(4) 減少非生息資金的占用，提高資金利用率。對其它應(yīng)收款 帳戶繼續(xù)實行“先申報，后列支，誰經(jīng)手，誰負責(zé)清理”的管理原則, 聯(lián)社會計科對各信用社、部其它應(yīng)收款建立臺帳，跟蹤督促，限期清 理，元至九月份清理收回各類暫借款207萬元，清理業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金41 萬兀。3、加強內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟案件發(fā)生。(1) 為了明確內(nèi)部

6、管理職責(zé)，提高各社坐班主任責(zé)任意識，3 月份及時于與社坐班主任簽訂市農(nóng)村信用社XX年度內(nèi)控目標責(zé) 任書，明確責(zé)任目標及考核考評辦法。(2) 為了做好全市信用社及各營業(yè)網(wǎng)點的有價單證、重要空白 憑證管理工作，消除經(jīng)營隱患，除要求各信用社、部嚴格執(zhí)行農(nóng)村 信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法外，還要求堅持每月交叉 勾兌制度。4月份組織對全市農(nóng)村信用社xx年度領(lǐng)用、使用各環(huán)節(jié)的 重要空白憑證重新帳、證勾兌，并與勾對人和管理人簽訂責(zé)任書，明 確管理責(zé)任；7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的使 用管理情況進行了全面檢查，進一步消除了經(jīng)營隱患。(3) 為了做好xx年度會計核算工作，真實、準確、完

7、整地反 映農(nóng)村信用社的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果，3月份及時制定下發(fā)了xx年 度會計工作質(zhì)量考核辦法，即每社由主辦會計每人每月拿出200元 參與考核。會計決算工作質(zhì)量實行百分制，具體考核內(nèi)容為：報表質(zhì) 量35分，各項提留30分，會計資料15分，報表印章10分，上報軟 盤10分，每月按合計得分比例計發(fā)會計工作質(zhì)量考核工資，對于得分 在前三名分別獎主辦會計50元、30元、20元，后三名分別罰主辦會 計50元、30元、20元，每季度對各社會計工作質(zhì)量情況通報一次。 確保xx年會計核算的真實性和合規(guī)性，促進全市信用社經(jīng)營管理和 會計核算工作更上一個臺階。(4) 5-8月份組織各社、部開展“會計檔案規(guī)范化管理”

8、活動, 及時成立以聯(lián)社主管主任姚金勝為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，活動分為四個價 段，即第一階段：5月1日至5月15日為各社組織學(xué)習(xí)、自查階段; 第二階段：5月16日至6月31日為各社組織整改階段；第三階段：7 月1日至7月31日為聯(lián)社組織評定、考核階段；第四階段：8月28 日在檔案管理規(guī)范化程度較高的城關(guān)信用社金城分社召開了檔案規(guī) 范化管理現(xiàn)場會，各社針對自己的不足繼續(xù)整改、完善，迎接市辦驗 收?；顒訉嵭邪俜种瓶己耍梅衷?0分以上的前三名,分別獎勵1000 元、800元、600元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、600 元、400元，并全市通報批評，限期整改。第二篇：市信用聯(lián)社XX年16月財

9、務(wù)管理工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間，XX年上半年的工作就要結(jié)束了，在上半年的工作中， 我們市的信用聯(lián)社的工作進行的十分的順利，總體來說順利的完成了 之前制定的目標和任務(wù)，因此在下半年的工作，還是要繼續(xù)堅持上半 年的工作作風(fēng)，繼續(xù)的努力將下半年的工作做好。在次做出上半年的 工作總結(jié)，也是為了下半年的工作打好基礎(chǔ)：聯(lián)社緊緊圍繞上級行的有關(guān)精神和農(nóng)村信用社財務(wù)管理實施辦 法，本著“總量控制，效益優(yōu)先”原則，強化成本意識，積極拓寬 增收節(jié)支渠道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經(jīng)營效益，現(xiàn)將 1-6月份財務(wù)管理工作總結(jié)如下：一、市辦下達指標完成情況1、各項存款余額223350萬元，較年初凈增22325萬元，增幅為1

10、1.1%,占市辦分配年計劃21000萬元的106.31%。2、不良貸款余額元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比 為,較年初凈下降15%,占市辦分配年計劃13000萬元的69%。3、利息收入增幅為2.33%o貸款收息率為1.52%，低于市辦分 配年計劃178個百分點。4、綜合費用率為28.67%,超市辦分配年計劃0.84個百分點。5、帳面利潤。二、財務(wù)管理工作總結(jié)1、認真測算財務(wù)收支計劃，合理制定經(jīng)營目標年初，本著“效益優(yōu)先”的指導(dǎo)思想，在結(jié)合我市上年度財務(wù) 收支的基礎(chǔ)上，二月份對各社反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標, 編制了市農(nóng)村信用社XX年度財務(wù)收支編制方案、市農(nóng)村 信用社XX年度收

11、息、利潤任務(wù)分配表，為各社明確了經(jīng)營方向和 責(zé)任目標。2、加強內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟案件發(fā)生。(1) 5-6月份組織各社、部開展“會計檔案規(guī)范化管理”活動， 及時成立以聯(lián)社主管主任姚金勝為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，活動分為四個價 段，即第一階段：5月1日至5月15日為各社組織學(xué)習(xí)、自查階段; 第二階段：5月16日至6月31日為各社組織整改階段；活動實行百 分制考核，得分在90分以上的前三名，分別獎勵1000元、800元、 600元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、600元、400元, 并全市通報批評，限期整改。(2) 為了明確內(nèi)部管理職責(zé)，提高各社坐班主任責(zé)任意識，3 月份及時于與社坐班主任簽訂市

12、農(nóng)村信用社XX年度內(nèi)控目標 責(zé)任書，明確責(zé)任目標及考核考評辦法。(3) 為了做好全市信用社及各營業(yè)網(wǎng)點的有價單證、重要空白 憑證管理工作，消除經(jīng)營隱患，除要求各信用社、部嚴格執(zhí)行農(nóng)村 信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法外，還要求堅持每月交叉 勾兌制度。4月份組織對全市農(nóng)村信用社XX年度領(lǐng)用、使用各環(huán)節(jié) 的重要空白憑證重新帳、證勾兌，并與勾對人和管理人簽訂責(zé)任書， 明確管理責(zé)任；7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的 使用管理情況進行了全面檢查，進一步消除了經(jīng)營隱患。(4) 為了做好XX年度會計核算工作，真實、準確、完整地反 映農(nóng)村信用社的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果，3月份及時制定下發(fā)了XX

13、年度會計工作質(zhì)量考核辦法，即每社由主辦會計每人每月拿出200 元參與考核。會計決算工作質(zhì)量實行百分制，具體考核內(nèi)容為：報表 第7頁共18頁質(zhì)量35分，各項提留30分，會計資料15分，報表印章10分，上報 軟盤10分，每月按合計得分比例計發(fā)會計工作質(zhì)量考核工資，對于得 分在前三名分別獎主辦會計50元、30元、20元，后三名分別罰主辦 會計50元、30元、20元，每季度對各社會計工作質(zhì)量情況通報一次。 確保xx年會計核算的真實性和合規(guī)性，促進全市信用社經(jīng)營管理和 會計核算工作更上一個臺階。3、深化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，最大限度增收節(jié)支(1) 減少非生息資金的占用，提高資金利用率。對其它應(yīng)收款 帳

14、戶繼續(xù)實行“先申報，后列支，誰經(jīng)手，誰負責(zé)清理”的管理原則, 聯(lián)社會計科對各信用社、部其它應(yīng)收款建立臺帳，跟蹤督促，限期清 理，元至九月份清理收回各類暫借款207萬元，清理業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金41 萬兀。(2) 根據(jù)上年財務(wù)開支雙重管理的經(jīng)驗，結(jié)合今年改革的實際 情況，深化“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支, 財務(wù)公開，民主理財”的財務(wù)管理辦法，將今年的各項財務(wù)指標細化 到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發(fā)了市農(nóng)村信用社 XX年專項費用限額明細表，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。(3) 為了規(guī)范財務(wù)開支行為，及時制定下發(fā)了市農(nóng)村信用 社財務(wù)管理辦法，詳細規(guī)范了財務(wù)開支的范圍、標準、

15、審批權(quán)限、 程序、違規(guī)的處罰等，建立健全了財務(wù)審批領(lǐng)導(dǎo)小組，對于大額費用 開支實行事前申報，上會研究，公開競價的管理辦法。3月份，首次 對各社配置的14臺傳真機公開競價，每臺較市場價少382元；5月份， 對城西、城關(guān)等社購置打印機、點鈔機公開競價，每臺較市場價分別 少330元、200元；6月份對購置的35組檔案柜公開競價，每組較市 場價少60元;82月末對全市虧損社的17輛汽車進行封存變賣，并對 各社需保留的車輛進行百公里耗油限定和集中指定廠家修理的管理 辦法，3至9月份全市鈔幣運送費較去年同期少支出26萬元。(4) 減少代辦業(yè)務(wù)，壓縮成本支出。3月份經(jīng)過充分的調(diào)查摸 底，對全市181個信用站

16、進行撤消，對需保留的42個信用站分別與 各社主任簽訂了管理責(zé)任書，并繳納每站10000元風(fēng)險保證金；4月 份組織對全市客戶經(jīng)理協(xié)儲金額進行檢查，并逐社、逐人建立協(xié)儲臺 帳，跟蹤監(jiān)督，降低了經(jīng)營成本，消除了信貸員貸款、收息依賴信用 站思想，同時，也減少了經(jīng)營隱患。上半年的工作完成的是如此的順利，讓我們對現(xiàn)半年的工作有了 更好的期待！畢竟上班的工作中，不僅僅有金融危機的影響，還有豬 流感的侵襲，導(dǎo)致我們國家的生產(chǎn)有了不少的麻煩，但是我們都克服 了，這是值得我們發(fā)揚下去的。起到XX年下半年的工作中，我們市信用聯(lián)社的工作能夠得到更 好的進步！第三篇：市信用聯(lián)社XX年1-6月財務(wù)管理工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間，XX

17、年上半年的工作就要結(jié)束了，在上半年的工作中， 我們市的信用聯(lián)社的工作進行的十分的順利，總體來說順利的完成了 之前制定的目標和任務(wù)，因此在下半年的工作，還是要繼續(xù)堅持上半 年的工作作風(fēng)，繼續(xù)的努力將下半年的工作做好。在次做出上半年的 工作總結(jié)，也是為了下半年的工作打好基礎(chǔ)：聯(lián)社緊緊圍繞上級行的有關(guān)精神和農(nóng)村信用社財務(wù)管理實施辦 法，本著“總量控制，效益優(yōu)先”原則，強化成本意識，積極拓寬 增收節(jié)支渠道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經(jīng)營效益，現(xiàn)將 1-6月份財務(wù)管理工作總結(jié)如下：一、市辦下達指標完成情況2、不良貸款余額元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比 為,較年初凈下降15%,占市辦分配

18、年計劃13000萬元的69%。4、綜合費用率為28.67%,超市辦分配年計劃0.84個百分點。5、帳 面利潤。二、財務(wù)管理工作總結(jié)1、認真測算財務(wù)收支計劃，合理制定經(jīng) 營目標2、加強內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟案件發(fā)生。(1) 5-6月份組織各社、部開展“會計檔案規(guī)范化管理”活動, 及時成立以聯(lián)社主管主任姚金勝為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，活動分為四個價 段，即第一階段：5月1日至5月15日為各社組織學(xué)習(xí)、自查階段; 第二階段：5月16日至6月31日為各社組織整改階段；活動實行百 分制考核，得分在90分以上的前三名，分別獎勵1000元、800元、 600元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、600元、400

19、元， 并全市通報批評，限期整改。(2) 為了明確內(nèi)部管理職責(zé)，提高各社坐班主任責(zé)任意識，3 月份及時于與社坐班主任簽訂市農(nóng)村信用社XX年度內(nèi)控目標 責(zé)任書，明確責(zé)任目標及考核考評辦法。(3) 為了做好全市信用社及各營業(yè)網(wǎng)點的有價單證、重要空白 憑證管理工作，消除經(jīng)營隱患，除要求各信用社、部嚴格執(zhí)行農(nóng)村 信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法外，還要求堅持每月交叉 勾兌制度。4月份組織對全市農(nóng)村信用社XX年度領(lǐng)用、使用各環(huán)節(jié) 的重要空白憑證重新帳、證勾兌，并與勾對人和管理人簽訂責(zé)任書， 明確管理責(zé)任；7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的 使用管理情況進行了全面檢查，進一步消除了經(jīng)營隱患。

20、3、深化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，最大限度增收節(jié)支(2)根據(jù)上年財務(wù)開支雙重管理的經(jīng)驗，結(jié)合今年改革的實際 情況，深化“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支, 財務(wù)公開，民主理財”的財務(wù)管理辦法，將今年的各項財務(wù)指標細化 到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發(fā)了市農(nóng)村信用社 XX年專項費用限額明細表，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。 上半年的工作完成的是如此的順利，讓我們對現(xiàn)半年的工作有了 更好的期待！畢竟上班的工作中，不僅僅有金融危機的影響，還有豬 流感的侵襲，導(dǎo)致我們國家的生產(chǎn)有了不少的麻煩，但是我們都克服 了，這是值得我們發(fā)揚下去的。起到XX年下半年的工作中，我們市信用聯(lián)社

21、的工作能夠得到更 好的進步！第四篇：市信用聯(lián)社XX年財務(wù)管理工作總結(jié)聯(lián)社緊緊圍繞上級行的有關(guān)精神和農(nóng)村信用社財務(wù)管理實施辦 法，本著“總量控制，效益優(yōu)先”原則，強化成本意識，積極拓寬 增收節(jié)支渠道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經(jīng)營效益，現(xiàn)將 財務(wù)管理工作總結(jié)如下：一、市辦下達指標完成情況2、不良貸款余額笫11頁共18頁元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比為%,較年初凈下降15%,占市辦分配年計劃13000萬元的69%。4、綜合費用率為28.67%,超市辦分配年計劃0.84個百分點。5、帳面利潤。二、財務(wù)管理工作總結(jié)1、認真測算財務(wù)收支計劃，合理制定經(jīng)營目標年初，本著“效益優(yōu)先”的指導(dǎo)

22、思想，在結(jié)合我市上年度財務(wù)收 支的基礎(chǔ)上，二月份對各社反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標， 編制了市農(nóng)村信用社XX年度財務(wù)收支編制方案、市農(nóng)村信 用社XX年度收息、利潤任務(wù)分配表，為各社明確了經(jīng)營方向和責(zé)任 目標。2、深化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，最大限度增收節(jié)支(1)根據(jù)上年財務(wù)開支雙重管理的經(jīng)驗，結(jié)合今年改革的實際 情況，深化“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支, 財務(wù)公開，民主理財”的財務(wù)管理辦法，將今年的各項財務(wù)指標細化 到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發(fā)了市農(nóng)村信用社 XX年專項費用限額明細表，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。(3)減少代辦業(yè)務(wù)，壓縮成本支出。3月

23、份經(jīng)過充分的調(diào)查摸底， 對全市181個信用站進行撤消，對需保留的42個信用站分別與各社主任簽訂了管理責(zé)任書，并繳納每站 10000元風(fēng)險保證金；4月份組織對全市客戶經(jīng)理協(xié)儲金額進行檢查, 并逐社、逐人建立協(xié)儲臺帳，跟蹤監(jiān)督，降低了經(jīng)營成本，消除了信 貸員貸款、收息依賴信用站思想，同時，也減少了經(jīng)營隱患。(4) 減少非生息資金的占用，提高資金利用率。對其它應(yīng)收款 帳戶繼續(xù)實行“先申報，后列支，誰經(jīng)手，誰負責(zé)清理”的管理原則， 聯(lián)社會計科對各信用社、部其它應(yīng)收款建立臺帳，跟蹤督促，限期清 理，元至九月份清理收回各類暫借款207萬元，清理業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金41 萬元。3、加強內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟案件發(fā)生。(1

24、) 為了明確內(nèi)部管理職責(zé)，提高各社坐班主任責(zé)任意識，3 月份及時于與社坐班主任簽訂市農(nóng)村信用社xx年度內(nèi)控目標責(zé) 任書，明確責(zé)任目標及考核考評辦法。(2) 為了做好全市信用社及各營業(yè)網(wǎng)點的有價單證、重要空白 憑證管理工作，消除經(jīng)營隱患，除要求各信用社、部嚴格執(zhí)行農(nóng)村 信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法外，還要求堅持每月交叉 勾兌制度。4月份組織對全市農(nóng)村信用社xx年度領(lǐng)用、使用各環(huán)節(jié)的 重要空白憑證重新帳、證勾兌，并與勾對人和管理人簽訂責(zé)任書，明 確管理責(zé)任；7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的使 用管理情況進行了全面檢查，進一步消除了經(jīng)營隱患。(4) 5-8月份 組織各社、部開展

25、“會計檔案規(guī)范化管理”活動，及時成立以聯(lián)社主 管主任姚金勝為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，活動分為四個價段，即第一階段： 5月1日至5月15日為各社組織學(xué)習(xí)、自查階段；第二階段：5月16 日至6月31日為各社組織整改階段；第三階段：7月1日至7月31 日為聯(lián)社組織評定、考核階段；第四階段：8月28日在檔案管理規(guī)范 化程度較高的城關(guān)信用社金城分社召開了檔案規(guī)范化管理現(xiàn)場會，各 社針對自己的不足繼續(xù)整改、完善，迎接市辦驗收。活動實行百分制 考核，得分在90分以上的前三名，分別獎勵1000元、800元、600 元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、600元、400元，并全市通報批評，限期整改。第五篇：市農(nóng)

26、村信用聯(lián)社XX年內(nèi)控管理工作總結(jié)#市農(nóng)村信用聯(lián)社XX年內(nèi)控管理工作總結(jié)報告省聯(lián)社：#市聯(lián)社內(nèi)控工作在省聯(lián)社的正確指導(dǎo)下，在市聯(lián)社理事 會、監(jiān)事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市聯(lián)社的工作重點，充分發(fā)揮內(nèi) 控部門的再監(jiān)督作用，加大稽核工作力度，積極有效地開展稽核工作， 有效促進了了市聯(lián)社各項業(yè)務(wù)工作規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展。現(xiàn)將XX年內(nèi)控管 理工作情況總結(jié)如下：一、制定了 XX年稽核工作計劃，為了做好#市聯(lián)社的內(nèi)控 工作，充分發(fā)揮內(nèi)控部門在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營中的監(jiān)督作用，制定了#市農(nóng)村信用聯(lián)社內(nèi)控部XX年稽核工作計劃。二、繼續(xù)做好案件防控治理工作。根據(jù)青海省農(nóng)村信用社案件 防控培訓(xùn)提升年活動方案和#市農(nóng)村信用社1案件防

27、控培訓(xùn)提升年活動實施細則，市聯(lián)社制定了詳細的培訓(xùn) 計劃，并按計劃對全體員工進行培訓(xùn)和考核，提高了員工的案件防控 意識和水平。三、為進一步提高#市聯(lián)社廣大員工合規(guī)文化意識和內(nèi)控和 案防制度執(zhí)行力，扎實推進案件防控工作有效開展，提高從業(yè)人員防 范操作風(fēng)險意識，促進各崗位人員掌握風(fēng)險控制要點，保障#市 聯(lián)社安全穩(wěn)健運行。根據(jù)省聯(lián)社的工作安排，制定了#市農(nóng)村 信用聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)活動實施細則，通過開展“建設(shè)年”活動， 進一步增強了廣大員工合規(guī)經(jīng)營意識，培育了良好的合規(guī)文化，提高 了風(fēng)險管理和控制能力。四、根據(jù)省聯(lián)社和監(jiān)管部門的“三項整治”工作方案，市聯(lián)社領(lǐng) 導(dǎo)高度重視，立即成立了 “三項整治”工作領(lǐng)導(dǎo)

28、小組，及時召開了員 工大會，傳達了 “三項整治”工作方案精神，并對#市農(nóng)村信用 社如何做好“三項整治”工作進行了安排部署，為使此項工作有序開 展制定了專項檢查方案，并且保質(zhì)保量的完成了此項工作。五、做好常規(guī)稽核工作。對全轄8個營業(yè)網(wǎng)點的會計、出納基本 制度執(zhí)行情況、結(jié)算合規(guī)性、庫存現(xiàn)金、抵押及質(zhì)押有價物品和重要 空白憑證管理、信貸業(yè)務(wù)操作流程等方面進行了稽核。累計清查庫存 現(xiàn)金32次，檢查重要空白憑證和抵押及質(zhì)押有價物品32次，調(diào)閱各 種登記簿、賬簿、傳-2-票、合同借據(jù)2150本（份），及時給主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門和營業(yè) 網(wǎng)點發(fā)出檢查通報和整改意見書，有效規(guī)范了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。六、做好專項稽核工作

29、，促進各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。在做好常規(guī) 稽核工作的同時，對省聯(lián)社及監(jiān)管部門安排的專項稽核工作進行稽 核，開展了 XX年度會計決算及經(jīng)營指標真實性專項稽核；元旦春節(jié) 期間安全大檢查；信貸業(yè)務(wù)專項自查；假冒名貸款專項檢查；置換、 核銷貸款專項檢查；抵質(zhì)押貸款專項檢查、對公存款賬戶風(fēng)險排查、 易發(fā)案件業(yè)務(wù)風(fēng)險排查等；配合省聯(lián)社、海西銀監(jiān)分局對我聯(lián)社的專 項稽核，通過開展各項業(yè)務(wù)的專項檢查對我聯(lián)社在執(zhí)行各項規(guī)章制度 和規(guī)范操作上起到了一定的推動作用。七、堅持不懈的抓好安全保衛(wèi)工作。年初和各信用社負責(zé)人簽訂 了 XX年安全保衛(wèi)責(zé)任書及消防安全責(zé)任書，落實了安全保衛(wèi)工作責(zé) 任，每季度和每個節(jié)假日前對全轄營業(yè)網(wǎng)

30、點安全保衛(wèi)工作進行檢查， 確保安全保衛(wèi)工作落到實處；年底按照省聯(lián)社和銀監(jiān)部門的要求對全 轄營業(yè)網(wǎng)點開展安全評估自查工作，并在公安、消防、銀監(jiān)部門的聯(lián) 合檢查后獲得“安全設(shè)施達標單位”證書。八、加大處罰力度。為加強各項規(guī)章制度的執(zhí)行力，對懷頭他拉 信用社一名員工做出留用查看的行政處罰，該員工在留用查看期間， 嚴重違反勞動紀律，市聯(lián)社與該名員工解-3-除了勞動合同關(guān)系?？傊?，XX年，我們的工作是盡職盡責(zé)的。一方面，在稽核中能 及時糾正發(fā)現(xiàn)問題，并提出合理的改進意見及建議，起到了防微杜漸 的作用；另一方面，加大了對違章違紀查處力度，取得了一定成效， 較好地完成了各項稽核工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再

31、監(jiān)督作用。 按照省聯(lián)社工作要求，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大 稽查工作力度，為#市聯(lián)社的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護航。為確保內(nèi)控工作有序開展，市聯(lián)社內(nèi)控合規(guī)部XX年將繼續(xù)做好 以下幾項內(nèi)控管理工作：一、常規(guī)稽核按季度進行常規(guī)稽核，稽核內(nèi)容根據(jù)省聯(lián)社關(guān)于進一步加強全 省農(nóng)村信用社稽核管理工作的指導(dǎo)意見進行稽核。常規(guī)稽核情況每 季以書面形式通報全轄。二、專項稽核在做好常規(guī)稽核的同時，做好各項專項稽核，并且根據(jù)各監(jiān)管部 門及省聯(lián)社的指示和市聯(lián)社中心工作，完成臨時性稽核任務(wù)。三、繼續(xù)做好信用社主任、會計和信貸員等重要崗位人員的離崗、 離任稽核工作，稽核面達到100%o四、積極配合安全專職人員工作，做到

32、安全無小事，把安全保衛(wèi) 工作作為各項工作的重中之重抓好抓實，加大對安-4 -全保衛(wèi)工作規(guī)章制度的貫徹落實情況的檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)和查 處安全方面存在的問題，消除各類安全隱患，確保信用社員工人身和 資金財產(chǎn)的安全。五、根據(jù)省聯(lián)社的工作安排，認真開展案件防控培訓(xùn)提升年活動 和合規(guī)文化建設(shè)年活動，保障#市聯(lián)社安全穩(wěn)健運行。六、繼續(xù)做好案件防控五項規(guī)定動作和基礎(chǔ)工作標準化管理工 作，確保#聯(lián)社各項業(yè)務(wù)規(guī)范穩(wěn)健運行。二O四年一月十日-5-好推薦相關(guān)范文：信用聯(lián)社工作總結(jié)XX年信用聯(lián)社工作總結(jié)【XXX信用合作聯(lián)社財務(wù)管理辦法農(nóng)村信用合作聯(lián)社XX年財務(wù)工作意見縣信用聯(lián)社財務(wù)會計工作思路市信用聯(lián)社2018年財

33、務(wù)管理工作總結(jié)聯(lián)社緊緊圍繞上級行的有關(guān)精神和農(nóng)村信用社財務(wù)管理實施辦法, 本著“總量控制，效益優(yōu)先”原則，強化成本意識，積極拓寬增收節(jié)支渠 道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經(jīng)營效益，現(xiàn)將財務(wù)管理工作總 結(jié)如下：一、市辦下達指標完成情況2、不良貸款余額 元，較年初凈下降8974萬 元，不良貸款占比為,較年初凈下降15%,占市辦分配年計劃13000 萬元的69%。4、綜合費用率為2& 67%,超市辦分配年計劃0. 84個百分 點。5、帳面利潤。二、財務(wù)管理工作總結(jié)1、認真測算財務(wù)收支計劃，合理制定經(jīng)營目標年初，本著“效益優(yōu)先”的指導(dǎo)思想，在結(jié)合我市上年度財務(wù)收支的基礎(chǔ) 上，二月份對各社反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標，編制了市農(nóng)村信用社xx年度財務(wù)收支編制方案、 市農(nóng)村信用社XX年度 收息、利潤任務(wù)分配表，為各