信陽關于成立印刷包裝公司可行性報告（范文模板）

1、泓域咨詢 /信陽關于成立印刷包裝公司可行性報告信陽關于成立印刷包裝公司可行性報告xx集團有限公司報告說明xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資462.00萬元，占xx集團有限公司70%股份；xxx（集團）有限公司出資198萬元，占xx集團有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資16960.42萬元，其中：建設投資13213.93萬元，占項目總投資的77.91%；建設期利息334.43萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金3412.06萬元，占項目總投資的20.12%。項目正常運營每年營業(yè)收入37500.00萬元，綜合

2、總成本費用31421.10萬元，凈利潤4434.31萬元，財務內部收益率18.81%，財務凈現(xiàn)值6390.81萬元，全部投資回收期6.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。包裝與印刷行業(yè)的下游行業(yè)主要為食品飲料、化工醫(yī)療、IT電子等消費品制造業(yè)，消費品制造企業(yè)采購包裝后，包裝隨產品最終銷售給終端消費者。包裝行業(yè)廣泛應用于國民生活領域的方方面面，隨著我國內需的持續(xù)擴大，以及居民購買力的提升，包裝行業(yè)具有廣泛且堅實的市場需求。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資

3、參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司籌建方案17一、 公司經(jīng)營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度25第三章 行業(yè)發(fā)展分析30一、 印刷行業(yè)概況30二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素32三、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素33第四章 背景、必要性分析35一、

4、行業(yè)與上下游行業(yè)關系35二、 行業(yè)風險特征36第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事42三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第七章 項目選址62一、 項目選址原則62二、 建設區(qū)基本情況62三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展66四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標67五、 產業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價70第八章 風險風險及應對措施71一、 項目風險分析71二、 項目風險對策73第九章 項目環(huán)境保護75一、 編制依據(jù)75二、 環(huán)境影響合理性分析76三、 建設期大氣環(huán)境影響分析78四、 建設期水環(huán)境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環(huán)

5、境影響分析79六、 建設期聲環(huán)境影響分析79七、 營運期環(huán)境影響80八、 環(huán)境管理分析81九、 結論及建議84第十章 進度計劃方案86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十一章 經(jīng)濟效益88一、 基本假設及基礎參數(shù)選取88二、 經(jīng)濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表97六、 經(jīng)濟評價結論97第十二章 投資計劃98一、 投資估算的依據(jù)和說明98二、 建設投資估算99建設投資估算表1

6、01三、 建設期利息101建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 總結107第十四章 附表附錄110主要經(jīng)濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表12

7、1建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本660萬元三、 注冊地址信陽xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事印刷包裝相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司

8、在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額572

9、5.534580.424294.15負債總額2816.222252.982112.16股東權益合計2909.312327.452181.98公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入29239.6723391.7421929.75營業(yè)利潤4935.993948.793701.99利潤總額4284.543427.633213.40凈利潤3213.402506.452313.65歸屬于母公司所有者的凈利潤3213.402506.452313.65（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品

10、質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5725.534580.424294.15負債總額2816.222252.982112.16股東權益合計2909.312327.452181.98公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018

11、年度營業(yè)收入29239.6723391.7421929.75營業(yè)利潤4935.993948.793701.99利潤總額4284.543427.633213.40凈利潤3213.402506.452313.65歸屬于母公司所有者的凈利潤3213.402506.452313.65六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立印刷包裝公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由包裝與印刷行業(yè)的上游行業(yè)主要是塑料、造紙業(yè)、木漿和設備制造等行業(yè)，該等原材料占包裝行業(yè)產品成本比重較高。上游產品主要受原油、紙漿等原材料價格波動的影響，由于影響上游的原油、紙漿價格因素較為復雜，主要原材料價格走

12、勢存在一定的不確定性，加之設備、人工等因素影響的傳遞性，上游行業(yè)的波動對包裝行業(yè)的利潤影響巨大。加快構建現(xiàn)代產業(yè)體系，強化“兩個更好”的堅實支撐堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上，以數(shù)字化為牽引，鞏固提升傳統(tǒng)產業(yè)，積極布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，提高經(jīng)濟質量效益和核心競爭力。加快提升制造業(yè)發(fā)展水平。把制造業(yè)高質量發(fā)展作為主攻方向，圍繞“五抓五提”，持續(xù)實施“六大行動”，穩(wěn)步提升工業(yè)占比，鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。堅持高端化、智能化、綠色化、服務化發(fā)展方向，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，持續(xù)壯大主導產業(yè)，培育壯大新興產業(yè)。打好產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，開展建鏈引鏈育鏈行動，做實做細鏈長負責

13、制，提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，全面提升優(yōu)勢產業(yè)、主導產業(yè)規(guī)模，加快打造綠色食品、紡織服裝、建材家居三個千億級產業(yè)集群，建設電子信息、裝備制造兩個五百億級產業(yè)集群，培育生物醫(yī)藥、礦物功能材料等一批百億級產業(yè)集群。深入開展質量提升行動，打造質量強市。大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸，著力發(fā)展信息服務、商貿服務、商務服務、金融服務、研發(fā)設計、現(xiàn)代物流等服務業(yè)，促進現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)深度融合，推進服務業(yè)數(shù)字化、標準化、品牌化建設。推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級，提升文化旅游、健康養(yǎng)老、住宿餐飲、電商、家政、育幼、體育、物業(yè)等服務業(yè)質量，加強公益性、基礎

14、性服務業(yè)供給。大力發(fā)展商貿會展業(yè)，引入國有投資平臺、民營資本，實施市場化社會化運作，多層次創(chuàng)新試點。推動商務中心區(qū)、服務業(yè)專業(yè)園區(qū)轉型發(fā)展。促進產業(yè)集聚區(qū)高質量發(fā)展。實施產業(yè)集聚區(qū)提升行動，推動產業(yè)集聚區(qū)體制機制改革，加快推進產業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”。實施園區(qū)提升工程，堅持集聚發(fā)展、轉型重構，加快專業(yè)園區(qū)建設，重點抓好龍頭企業(yè)，拉長上下游產業(yè)鏈條，推動園區(qū)產業(yè)化、產業(yè)園區(qū)化。聚焦產業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈“三鏈協(xié)同”，組建產業(yè)集聚區(qū)發(fā)展聯(lián)盟，搭建交流與共享平臺，推動要素資源在各產業(yè)集聚區(qū)間合理流動，形成“一區(qū)多園、各具特色、協(xié)同聯(lián)動”的發(fā)展格局。做專縣域特色產業(yè)，推動縣域特色產業(yè)園區(qū)化、集群化、品牌

15、化、差異化發(fā)展，打造高能級產業(yè)載體和塊狀經(jīng)濟新增長點。積極發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。加快數(shù)字基礎設施建設，超前布局第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等基礎設施。突出數(shù)字化引領、撬動、賦能作用，加快國家對地觀測科學數(shù)據(jù)中心存?zhèn)渲行呐c應用基地等項目建設，拓展“數(shù)字+”“智能+”應用領域，推動數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化，建設數(shù)字經(jīng)濟新高地。加快數(shù)字社會、數(shù)字政府以及數(shù)字鄉(xiāng)村建設，不斷提高公共服務、社會治理等數(shù)字化智能化水平。加強數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一規(guī)范管理，推動各地區(qū)各部門間數(shù)據(jù)資源開放共享交換，加大數(shù)據(jù)資源開發(fā)應用力度，提升數(shù)據(jù)資源價值。完善數(shù)據(jù)安全保障體系，加強個人信息保護。提升全民數(shù)字技能，實現(xiàn)信息服務全覆蓋。加

16、快新型智慧城市建設，提升城市治理精細化、智能化水平。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約33.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx萬件印刷包裝的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積40183.77，其中：生產工程24913.90，倉儲工程9753.74，行政辦公及生活服務設施3284.41，公共工程2231.72。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資16960.42萬元，其中：建設投資13213.93萬元，占項目總投資的77.91%；建設期利息3

17、34.43萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金3412.06萬元，占項目總投資的20.12%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：37500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31421.10萬元。3、凈利潤（NP）：4434.31萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.21年。5、財務內部收益率：18.81%。6、財務凈現(xiàn)值：6390.81萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作

18、用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌

19、，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、印刷包裝行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽

20、等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資462.00萬元，占xx集團有限公司70%股份；xxx（集團）有限公司出資198萬元，占xx集團有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標

21、，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，

22、以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局

23、、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理

24、銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2

25、、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進

26、行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、武xx，1974年出生，研究生學歷。2

27、002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立

28、董事。5、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、賈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1

29、958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、丁xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬

30、簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

31、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身

32、經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈

33、利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見

34、和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對

35、公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不

36、當情形。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 印刷行業(yè)概況在全世界范圍內，印刷行業(yè)呈現(xiàn)出健康穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。雖然2016年下半年以來受累于原輔材料價格上漲、環(huán)保要求持續(xù)上升、消費模式改變等影響，但隨著數(shù)字化、智能化、大數(shù)據(jù)等信息技術的高速發(fā)展，印刷業(yè)同樣迎來新的發(fā)展機遇。國際市場調查研究所史密瑟斯皮爾研究所最新研究報告全球印刷市場未來展望顯示，未來全球印刷市場仍有巨大的機會，特別是在包裝市場，以及可以提供更高附加值的印刷服務等領域。根據(jù)全球印刷市場未來展望研究數(shù)據(jù)顯示，2017年全球印刷市場總體量為48.8萬億美元。報告指出，全球印刷業(yè)在未來五年內仍將處于產業(yè)轉型升級階段，預計到2022年總體量將小幅下降

37、到48.1萬億元。此外，該報告還顯示，未來五年內全球印刷業(yè)產值將同比增長0.8，相比2017年的7,850億美元，預計到2022年將增長至8,145億美元元，這說明產業(yè)的增值潛力依然存在。包裝市場是印刷業(yè)的重要組成部分，在過去幾年內進入了繁榮發(fā)展的階段，2018年仍將如此。史密瑟斯皮爾研究所發(fā)布的另一報告2017年2027年包裝印刷行業(yè)十大顛覆性力量中指出，預計到2021年，全球包裝產業(yè)市值將達到1萬億美元。全球包裝市場的顯著增長有諸多原因，包括技術發(fā)展、單件成本上升、可持續(xù)性舉措以及最重要的亞太、東歐，以及南美和中美洲地區(qū)消費者階層的增長。行業(yè)的發(fā)展還受到多種趨勢的推動，這種推動取決于不同地

38、理區(qū)域的不同因素。對于中國、印度、巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟體來說，不斷增長的城市化、住房和建筑投資、零售連鎖店的發(fā)展以及新興的醫(yī)療保健和化妝品行業(yè)是推動包裝需求的重要力量。這些地區(qū)居民生活水平的提高和個人可支配收入的增加促進了各種產品的消費，因此也促進了這些產品包裝需求的增長。而就經(jīng)濟發(fā)達的市場而言，近年來一些關鍵的社會和市場趨勢對包裝的發(fā)展產生了重大影響，比如“小家庭”的趨勢：隨著對更小包裝需求的增加，消費者對產品的便利性需求日益增長，男性對健康美容產品投入的增加，這些需求都促進了包裝市場的繁榮。該報告指出，未來10年，包裝印刷行業(yè)的發(fā)展還將遵循消費者導向、提升產品附加值、塑造品牌力量、與互聯(lián)

39、網(wǎng)融合發(fā)展等原則。印刷行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要行業(yè)，根據(jù)中國印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會的分、類，主要包括包裝裝潢印刷、書刊印刷、報業(yè)印刷、外貿印刷、票據(jù)印刷等子行業(yè)，子行業(yè)之間由于用途不同而存在較大差異?？傮w來說，中國印刷行業(yè)隨著國民經(jīng)濟的增長而同步增長，根據(jù)國家新聞出版廣電總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2012年印刷業(yè)總產值9,510億元，2013年印刷業(yè)總產值首次突破1萬億元，達到10,398.5億元，增長率達到9.34%，高于同期國民生產總值的增長幅度，整體規(guī)模排在全球第二位。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、下游行業(yè)的需求穩(wěn)步增長在國內的包裝市場應用中，主要以食品飲料包裝為主，大約占整個市場需求的60%左右

40、；其次是醫(yī)藥和化工行業(yè)，大約占30%；最后是工業(yè)及其他行業(yè)用包裝。當前，我國使用包裝的行業(yè)都保持高速的發(fā)展，這必然帶來了包裝產品更為廣泛的應用，中國已經(jīng)成為全球包裝生產與消費大國，也成為包裝需求全球增長最快的國家。2、國家大力支持新材料產業(yè)的發(fā)展包裝產品涉及的下游行業(yè)眾多，各類食品、個人護理用品、藥品等都越來越多的采用了包裝形式，其種類眾多、樣式復雜多變、展示效果豐富多樣，導致了包裝行業(yè)涉及到的原材料和組合形式也是非常多樣的。2012年“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出了七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重點發(fā)展方向和主要任務，并提出20項工程。2013年，發(fā)改委公布的戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導

41、目錄明確鼓勵發(fā)展智能化造紙、印刷裝備，指具有油墨預置遙控、自動套準、在線檢測、閉環(huán)自動跟蹤調節(jié)等功能的智能化印刷裝備以及造紙裝備。2016年工業(yè)和信息化部與商務部聯(lián)合出臺關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見，該意見提出到2020年，實現(xiàn)以下目標：包裝產業(yè)年主營業(yè)務收入達到2.5萬億元，形成15家以上年產值超過50億元的企業(yè)或集團，上市公司和高新技術企業(yè)大幅增加。積極培育包裝產業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，形成一批具有較強影響力的知名品牌。國家對節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新材料、新能源等新興產業(yè)的大力支持，為包裝企業(yè)帶來了技術進步和市場拓展的契機。3、全社會對節(jié)能環(huán)保要求的提高隨著低碳環(huán)保

42、理念逐漸深入人心，以及消費者健康意識不斷增強，包裝行業(yè)對包裝材料在環(huán)保節(jié)能上的要求越來越高，健康、節(jié)能、環(huán)保已成為未來新型包裝材料的主要發(fā)展方向。下游行業(yè)如食品、醫(yī)藥等在對包裝材料的選擇和產品功能使用等方面制定符合低碳、安全、環(huán)保要求的規(guī)定。一方面，包裝不論是在生產過程中還是運輸中都提供了極大的節(jié)能能力，包裝商可以在包裝材料成本和后段包裝操作系統(tǒng)中節(jié)約較多的成本。另一方面，包裝凹印企業(yè)面對不斷高漲的環(huán)保和成本壓力，亦積極采用環(huán)保材料和工藝、降低材料損耗、節(jié)約生產成本，以加快包裝凹印生產的綠色化進程。三、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素1、行業(yè)集中度低，競爭激烈由于包裝行業(yè)為資本密集型行業(yè)，行業(yè)進入壁壘

43、相對較低，市場競爭激烈。在數(shù)量眾多的企業(yè)中，低成本普通型包裝產品的生產，同質化競爭激烈，而在產品質量、品牌形象、生產技術和規(guī)模上真正具有競爭力的企業(yè)數(shù)量并不多。包裝行業(yè)需要繼續(xù)規(guī)范市場秩序，創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，遵循優(yōu)勝劣汰法則，完善企業(yè)退出機制。2、技術能力較弱我國包裝行業(yè)雖然近年來發(fā)展迅速，但主要是靠投入大量的資金、設備、勞動力促進產值增長，行業(yè)整體技術創(chuàng)新能力不強。我國包裝工業(yè)產品在開發(fā)上缺乏技術創(chuàng)新支撐，缺少自主知識產權和知名品牌。同時產品品質、品種檔次、技術含量、出口能力、開發(fā)創(chuàng)新能力，尤其是擁有自主知識產權的核心競爭力方面，與國外相比仍有較大差距；另外，我國包裝國產設備技術相對國外水平

44、較低，自動控制系統(tǒng)與工藝流程設計和機械發(fā)展也相對滯后。第四章 背景、必要性分析一、 行業(yè)與上下游行業(yè)關系包裝與印刷業(yè)是重要的中游行業(yè)，上游主要為造紙、塑料、油墨、設備制造業(yè)，下游銜接食品飲料、醫(yī)療衛(wèi)生、化工、IT電子等行業(yè)。上游原料以塑料、設備、造紙和木漿為主，而下游行業(yè)中醫(yī)療衛(wèi)生、食品飲料產品需求較大。1、上游行業(yè)包裝與印刷行業(yè)的上游行業(yè)主要是塑料、造紙業(yè)、木漿和設備制造等行業(yè)，該等原材料占包裝行業(yè)產品成本比重較高。上游產品主要受原油、紙漿等原材料價格波動的影響，由于影響上游的原油、紙漿價格因素較為復雜，主要原材料價格走勢存在一定的不確定性，加之設備、人工等因素影響的傳遞性，上游行業(yè)的波動對

45、包裝行業(yè)的利潤影響巨大。2、下游行業(yè)包裝與印刷行業(yè)的下游行業(yè)主要為食品飲料、化工醫(yī)療、IT電子等消費品制造業(yè)，消費品制造企業(yè)采購包裝后，包裝隨產品最終銷售給終端消費者。包裝行業(yè)廣泛應用于國民生活領域的方方面面，隨著我國內需的持續(xù)擴大，以及居民購買力的提升，包裝行業(yè)具有廣泛且堅實的市場需求。二、 行業(yè)風險特征1、國民經(jīng)濟周期性風險軟包裝產品廣泛應用于糖果、乳制品、日化、電子等下游行業(yè)，該領域與國民經(jīng)濟的景氣程度相關，宏觀經(jīng)濟的周期性變化會對該等行業(yè)產生影響。宏觀經(jīng)濟狀況和下游消費能力的波動，都會使行業(yè)內大部分產品的價格、銷量和利潤率發(fā)生改變，進而影響到行業(yè)的利潤水平。2、行業(yè)競爭加劇風險目前我國

46、涉足該行業(yè)的企業(yè)較多，市場競爭十分激烈。隨著我國資金市場的發(fā)展，企業(yè)融資渠道的增加，以及其他行業(yè)具有經(jīng)濟實力企業(yè)的介入，將增強塑料包裝行業(yè)內競爭的激烈程度，而生產廠家眾多，產品質量可能參差不齊。隨著市場和行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)的集中度將會提升，缺乏核心競爭力的小型企業(yè)將面臨被淘汰的命運。3、上游大宗原材料價格波動風險軟包裝產品的主要原材料包括鋁箔、薄膜、紙張等，該等材料占產品成本比重較高，主要受鋁材、原油、紙漿價格波動的影響。由于影響上游鋁材、原油、紙漿價格的因素較為復雜，主要原材料價格走勢具有一定的不確定性。由于市場競爭較為充分，行業(yè)內的公司很難維持上游原材料價格的穩(wěn)定，同時也很難將原材料價格

47、上漲的壓力傳遞給下游的需求者，只能被迫進行內部成本消化，在收入保持相對穩(wěn)定的情況下，原材料價格的波動將影響營業(yè)成本，進而影響利潤水平。4、技術變革與市場需求轉型升級風險各個區(qū)域的差異、消費者偏好的不斷變化和在位廠商的日益激烈的競爭，要求行業(yè)內的廠商不斷進行創(chuàng)新。從運營的角度看，這就需要廠商能夠在一個更大的包裝品的定義上，提供更新的形狀和樣式，使用更新的材料，打印更多的顏色等。同時，隨著國民整體收入的改善，消費者消費水平提高，環(huán)保意識提升，電子商務爆發(fā)式發(fā)展，包裝的安全、功能化、輕量化、多樣化趨勢越發(fā)明顯，行業(yè)將呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。如果行業(yè)內廠商不能把握市場需求轉型升級，不投入足夠的研發(fā)力量來適

48、應這種轉型升級的話，那么將面臨被淘汰的風險。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者

49、委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律

50、、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股

51、東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠

52、償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、

53、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信

54、息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的

55、擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并

56、決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，