信陽關于成立環(huán)保專業(yè)設備公司組建方案（模板范本）

1、泓域咨詢 /信陽關于成立環(huán)保專業(yè)設備公司組建方案信陽關于成立環(huán)保專業(yè)設備公司組建方案xxx集團有限公司報告說明整體的技術實力和服務質量對污水污泥處理設備企業(yè)至關重要。由于企業(yè)需要根據(jù)客戶的個性化需求來進行產品的生產，行業(yè)內企業(yè)不僅需要從業(yè)人員具有較高水平的環(huán)保專用設備知識，還需要對該行業(yè)的各種資源和服務有深入的了解，這樣才能滿足客戶需求。行業(yè)內高素質的技術人才、專業(yè)人才和市場人才的稀缺構成進入本行業(yè)的人才壁壘。xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資122.00萬元，占xxx集團有限公司10%股份；xxx（集團）有限公司出資109

2、8萬元，占xxx集團有限公司90%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32791.73萬元，其中：建設投資26843.46萬元，占項目總投資的81.86%；建設期利息557.95萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金5390.32萬元，占項目總投資的16.44%。項目正常運營每年營業(yè)收入57900.00萬元，綜合總成本費用48976.61萬元，凈利潤6505.39萬元，財務內部收益率12.79%，財務凈現(xiàn)值-1387.31萬元，全部投資回收期6.99年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售

3、好，無環(huán)境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目背景及必要性17一、 行業(yè)進入壁壘17二、 行業(yè)風險特征18三、

4、 項目實施的必要性19第三章 公司成立方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 市場預測32一、 發(fā)展趨勢32二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素33三、 行業(yè)市場規(guī)模36第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 環(huán)保方案分析55一、 環(huán)境保護綜述55二、 建設期大氣環(huán)境影響分析55三、 建設期水環(huán)境影響分析56四、 建設期固體廢棄物

5、環(huán)境影響分析56五、 建設期聲環(huán)境影響分析57六、 營運期環(huán)境影響57七、 環(huán)境影響綜合評價58第八章 項目選址可行性分析59一、 項目選址原則59二、 建設區(qū)基本情況59三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展63四、 社會經濟發(fā)展目標64五、 產業(yè)發(fā)展方向64六、 項目選址綜合評價67第九章 風險分析68一、 項目風險分析68二、 公司競爭劣勢73第十章 項目經濟效益評價74一、 基本假設及基礎參數(shù)選取74二、 經濟評價財務測算74營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表76利潤及利潤分配表78三、 項目盈利能力分析78項目投資現(xiàn)金流量表80四、 財務生存能力分析81五、 償債能力分析81借款

6、還本付息計劃表83六、 經濟評價結論83第十一章 投資方案分析84一、 投資估算的依據(jù)和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十二章 項目實施進度計劃93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十三章 項目總結95第十四章 附表附錄97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與

7、資金籌措一覽表102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設備購置一覽表111能耗分析一覽表111第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1220萬元三、 注冊地址信陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事環(huán)保專業(yè)設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不

8、得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司

9、依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足

10、和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13822.2411057.7910366.68負債總額5724.654579.724293.49股東權益合計8097.596478.076073.19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41014.8932811.9130761.17

11、營業(yè)利潤6696.595357.275022.44利潤總額6173.044938.434629.78凈利潤4629.783611.233333.44歸屬于母公司所有者的凈利潤4629.783611.233333.44（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，

12、提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13822.2411057.7910366.68負債總額5724.654579.724293.49股東權益合計8097.596478.076073.19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41014.8932811.9130761.17營業(yè)利潤6696.5953

13、57.275022.44利潤總額6173.044938.434629.78凈利潤4629.783611.233333.44歸屬于母公司所有者的凈利潤4629.783611.233333.44六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立環(huán)保專業(yè)設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，截至2016年末，我國污水處理率為93.44%、污水處理廠集中處理率為89.80%，相比發(fā)達國家仍有提升空間，未來部分污水處理設施缺失的城鎮(zhèn)仍存在新建污水處理設施的需求。除處理能力不足以及污水處理設施缺乏外，還存在處理標準不高的問題。隨著水環(huán)境質量的社會關注度不斷提升、相關

14、環(huán)保法規(guī)對污水排放的標準趨于嚴格，污水處理廠的提標改造需求日漸迫切。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2016年末，我國污水處理廠數(shù)量達到2,039座，未來污水處理廠的數(shù)量還將進一步增長。總體來看，污水處理設施的持續(xù)需求為行業(yè)的進一步發(fā)展提供了廣闊的空間。加快構建現(xiàn)代產業(yè)體系，強化“兩個更好”的堅實支撐堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上，以數(shù)字化為牽引，鞏固提升傳統(tǒng)產業(yè)，積極布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，提高經濟質量效益和核心競爭力。加快提升制造業(yè)發(fā)展水平。把制造業(yè)高質量發(fā)展作為主攻方向，圍繞“五抓五提”，持續(xù)實施“六大行動”，穩(wěn)步提升工業(yè)占比，鞏固壯大實體經濟根基。堅持高端化、智能化、綠色化、服務化

15、發(fā)展方向，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，持續(xù)壯大主導產業(yè)，培育壯大新興產業(yè)。打好產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，開展建鏈引鏈育鏈行動，做實做細鏈長負責制，提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，全面提升優(yōu)勢產業(yè)、主導產業(yè)規(guī)模，加快打造綠色食品、紡織服裝、建材家居三個千億級產業(yè)集群，建設電子信息、裝備制造兩個五百億級產業(yè)集群，培育生物醫(yī)藥、礦物功能材料等一批百億級產業(yè)集群。深入開展質量提升行動，打造質量強市。大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸，著力發(fā)展信息服務、商貿服務、商務服務、金融服務、研發(fā)設計、現(xiàn)代物流等服務業(yè)，促進現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)深度融合，推進服務業(yè)數(shù)字化、標準化、

16、品牌化建設。推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級，提升文化旅游、健康養(yǎng)老、住宿餐飲、電商、家政、育幼、體育、物業(yè)等服務業(yè)質量，加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。大力發(fā)展商貿會展業(yè)，引入國有投資平臺、民營資本，實施市場化社會化運作，多層次創(chuàng)新試點。推動商務中心區(qū)、服務業(yè)專業(yè)園區(qū)轉型發(fā)展。促進產業(yè)集聚區(qū)高質量發(fā)展。實施產業(yè)集聚區(qū)提升行動，推動產業(yè)集聚區(qū)體制機制改革，加快推進產業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”。實施園區(qū)提升工程，堅持集聚發(fā)展、轉型重構，加快專業(yè)園區(qū)建設，重點抓好龍頭企業(yè)，拉長上下游產業(yè)鏈條，推動園區(qū)產業(yè)化、產業(yè)園區(qū)化。聚焦產業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈“三鏈協(xié)同”，組建產業(yè)集聚區(qū)發(fā)展聯(lián)盟，搭建交流與共享平臺

17、，推動要素資源在各產業(yè)集聚區(qū)間合理流動，形成“一區(qū)多園、各具特色、協(xié)同聯(lián)動”的發(fā)展格局。做?？h域特色產業(yè)，推動縣域特色產業(yè)園區(qū)化、集群化、品牌化、差異化發(fā)展，打造高能級產業(yè)載體和塊狀經濟新增長點。積極發(fā)展數(shù)字經濟。加快數(shù)字基礎設施建設，超前布局第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)中心等基礎設施。突出數(shù)字化引領、撬動、賦能作用，加快國家對地觀測科學數(shù)據(jù)中心存?zhèn)渲行呐c應用基地等項目建設，拓展“數(shù)字+”“智能+”應用領域，推動數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化，建設數(shù)字經濟新高地。加快數(shù)字社會、數(shù)字政府以及數(shù)字鄉(xiāng)村建設，不斷提高公共服務、社會治理等數(shù)字化智能化水平。加強數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一規(guī)范管理，推動各地區(qū)各部門間數(shù)據(jù)

18、資源開放共享交換，加大數(shù)據(jù)資源開發(fā)應用力度，提升數(shù)據(jù)資源價值。完善數(shù)據(jù)安全保障體系，加強個人信息保護。提升全民數(shù)字技能，實現(xiàn)信息服務全覆蓋。加快新型智慧城市建設，提升城市治理精細化、智能化水平。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約69.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套環(huán)保專業(yè)設備的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積80615.30，其中：生產工程57140.56，倉儲工程9071.20，行政辦公及生活服務設施10153.42，公共工程4250.

19、12。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32791.73萬元，其中：建設投資26843.46萬元，占項目總投資的81.86%；建設期利息557.95萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金5390.32萬元，占項目總投資的16.44%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：57900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：48976.61萬元。3、凈利潤（NP）：6505.39萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.99年。5、財務內部收益率：12.79%。6、財務凈現(xiàn)值：-1387.31萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國

20、家產業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)進入壁壘1、人才壁壘整體的技術實力和服務質量對污水污泥處理設備企業(yè)至關重要。由于企業(yè)需要根據(jù)客戶的個性化需求來進行產品的生產，行業(yè)內企業(yè)不僅需要從業(yè)人員具有較高水平的環(huán)保專用設備知識，還需要對該行業(yè)的各種資源和服務有深入的了解，這樣才能滿足客戶需求。行業(yè)內高素質的技術人才、專業(yè)人才和市場人才的稀缺構成進入本行業(yè)的人才壁壘。2、資金壁壘污水污泥處理設備制造業(yè)

21、屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資金來維持運營的流動資金。行業(yè)進入的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：第一，在生產經營過程中，企業(yè)需要墊付較多的營運資金來保證原材料的供應、資金的周轉和銷售規(guī)模的擴大。第二，在一些重要的項目招投標過程中，招標單位為保證項目的順利實施，會對投標企業(yè)的注冊資本規(guī)模設置較高的門檻，從而使資金實力較弱的企業(yè)失去參與資格。第三，環(huán)保專用設備制造企業(yè)又需要高的研發(fā)投入來應對市場的變化。因此對于市場潛在進入者，面臨較高的資金壁壘。因此，新進入的企業(yè)的資金雄厚程度對是否能在該行業(yè)生存產生重大影響。3、技術壁壘污水污泥處理設備制造業(yè)屬于高科技行業(yè)，核心技術的積累和技術創(chuàng)新是推動生產企業(yè)取

22、得競爭優(yōu)勢的關鍵因素。該行業(yè)應當保持技術和產品不斷更新，及時滿足客戶各種需求。要組建優(yōu)秀的人才隊伍，不僅需要大量專業(yè)人才的積累，更需要長時間該行業(yè)經驗的積累。因此，新進入者面臨較明顯的技術壁壘。4、品牌壁壘品牌是污水污泥處理設備制造企業(yè)的核心資源。企業(yè)的品牌建立主要依賴于兩個方面，一是企業(yè)憑借自身規(guī)模和實力建立起的知名度，二是企業(yè)在長期經營中在客戶中建立的信譽度。由于污泥處理設備投資巨大，客戶對設備運行的可靠性特別重視，往往青睞于到熟悉的、有品牌信譽的途徑來購買產品。因此，新進入的企業(yè)即使能通過市場營銷建立知名度，也需要一段較長的時間在客戶中建立口碑。二、 行業(yè)風險特征1、政策風險近年來，我國

23、經濟平穩(wěn)快速發(fā)展，總體運行態(tài)勢良好，但經濟增速放緩，國家宏觀調控依然面臨眾多挑戰(zhàn)。環(huán)保專業(yè)設備行業(yè)與國家出臺的政策息息相關，因此也會面臨著外部宏觀經濟環(huán)境所帶來的風險。目前，國家出臺一系列產業(yè)及稅收政策支持該行業(yè)的發(fā)展，但是，一旦政策導向發(fā)生變化，行業(yè)可能會面臨重大挑戰(zhàn)。2、市場競爭風險現(xiàn)階段，我國環(huán)保產業(yè)快速發(fā)展，國家不斷加大對該行業(yè)的扶持力度，越來越多的投資者進入到環(huán)保相關產業(yè)，特別是越來越多的中小型環(huán)保設備生產企業(yè)涌入市場，使得行業(yè)內的競爭日益激烈，加劇市場競爭程度，稀釋市場份額，使行業(yè)整體利潤水平下降。3、核心技術人員流失風險核心技術人員是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，是企業(yè)的發(fā)展動力和核心競

24、爭力。環(huán)保專業(yè)設備的研發(fā)、生產和售后維護依賴工程師的專業(yè)能力與經驗，成熟的專業(yè)技術人員相對稀缺，需要較長時間的積累，若企業(yè)出現(xiàn)核心技術人員流失的狀況，有可能影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力，甚至造成企業(yè)的核心技術流失。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將

25、有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整

26、，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、環(huán)保專業(yè)設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略

27、、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資122.00萬元，占xxx集團有限公司10%股份；xxx（集團）有限公司出資1098萬元，占xxx集團有限公司

28、90%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理

29、體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加

30、以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表

31、的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性

32、研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定

33、并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建

34、設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、羅xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理

35、。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、郝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、郝xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事

36、。2018年3月至今任公司董事。7、陸xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務

37、會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

38、股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，

39、公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委

40、任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 發(fā)展趨勢1、持續(xù)需求提供長期動力根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，截至2016年末，我國污水處理率為93.44%、污水處理廠集中處理率為89.80%，相比發(fā)達國家仍有提升空間，未來部分污水處理設施缺失的城鎮(zhèn)仍存在新建污水

41、處理設施的需求。除處理能力不足以及污水處理設施缺乏外，還存在處理標準不高的問題。隨著水環(huán)境質量的社會關注度不斷提升、相關環(huán)保法規(guī)對污水排放的標準趨于嚴格，污水處理廠的提標改造需求日漸迫切。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2016年末，我國污水處理廠數(shù)量達到2,039座，未來污水處理廠的數(shù)量還將進一步增長?？傮w來看，污水處理設施的持續(xù)需求為行業(yè)的進一步發(fā)展提供了廣闊的空間。2、第三方治理漸成慣例目前，國際上污水處理和污泥處理通常采用第三方治理模式，生產企業(yè)通過付費方式將產生的污染交由專業(yè)的環(huán)保公司治理，這樣可以節(jié)約成本和生產效率的提高。而我國則采取“誰污染誰治理”的方式，讓生產企業(yè)來負責污染的處理，這樣不利于企

42、業(yè)集中于自身業(yè)務，也不利于環(huán)境的改善。因此，國務院于2014年12月發(fā)布國務院辦公廳關于推行環(huán)境污染第三方治理的意見，從總體要求、推進環(huán)境公用設施投資運營市場化、創(chuàng)新企業(yè)第三方治理機制、健全第三方治理市場、強化政策引導和支持、加強組織實施六大方面，對環(huán)境污染第三方治理給予了發(fā)展政策指導?？梢钥闯?，我國的第三方治理模式將會進一步促進環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。3、行業(yè)市場化程度不斷提高污水處理和污泥處理領域是我國基礎設施重點投資領域，也是我國基礎設施建設中資金需求較多的行業(yè)。目前，除政府外，越來越多的國有企業(yè)、民間資本、外資等投資于城鎮(zhèn)污水處理和污泥處理行業(yè)。各地政府通過招標等方式，選擇具有技術、管理、經驗

43、和規(guī)模優(yōu)勢的污水處理企業(yè)負責當?shù)匚鬯幚眄椖康慕洜I，已經成為行業(yè)發(fā)展的顯著趨勢。根據(jù)住建部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2016年年末，全國城鎮(zhèn)污水處理設施建設投資近409億元，全國城鎮(zhèn)污泥處理設施建設投資近185億元。隨著巨大資金需求和城市建設資金不足的矛盾日益凸顯，很多地方政府傾向于選擇多元化的社會資本參與城鎮(zhèn)污水處理的建設與運營，污水污泥處理行業(yè)的市場化程度將進一步提高。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產業(yè)政策的大力扶持近年來，國家頒布了一系列產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃來為產業(yè)發(fā)展營造優(yōu)良的政策環(huán)境。如2013年9月，國務院發(fā)布國務院關于加強城市基礎設施建設的意見，該意見提出要按照“無

44、害化、資源化”要求，加強污泥處理處置設施建設，城市污泥無害化處置率達到70%左右；加快推進節(jié)水城市建設，在水資源緊缺和水環(huán)境質量差的地區(qū)，加快推動建筑中水和污水再生利用設施建設。2016年11月，國務院頒布“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃，明確要提升污水再生利用和污泥處置水平，大力推進污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，地級及以上城市污泥無害化處理處置率達到90%，京津冀區(qū)域達到95%。2017年10月，工信部發(fā)布關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見，提出重點研發(fā)建筑垃圾濕法分選、污染底泥治理修復、垃圾高效厭氧消化、垃圾焚燒煙氣高效脫酸、焚燒煙氣二噁英與重金屬高效吸附、垃圾焚燒飛灰資源化處理等技

45、術設備。（2）環(huán)保產業(yè)持續(xù)增長，市場需求廣闊隨著我國對環(huán)保產業(yè)的日益重視，產業(yè)得到新的驅動力量和發(fā)展機會。一是環(huán)保投資額穩(wěn)步提升，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，環(huán)保、社會公共服務及其他專用設備制造固定資產投資完成額由2003年的29.5億元上升至2015年的2551億元，增長了86.47倍。二是各地政府和大型企業(yè)牽頭設立產業(yè)引導基金，并由此帶動了社會資金包括PE、VC及一些信托投資機構投資環(huán)保產業(yè)，行業(yè)市場前景廣闊。（3）人們對環(huán)境保護日益重視近年來，雖然我國工業(yè)發(fā)展和城市化建設取得了舉世矚目的成就，但是隨之帶來的環(huán)境污染問題日益突出，如何減少工業(yè)垃圾、生活廢水對水、大氣、土地的污染，避免造成居民健康問

46、題，以及處理不當造成的二次污染等，已日益成為各級政府亟待解決的問題。同時，隨著社會經濟發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對健康環(huán)境的需求不斷增加，環(huán)保設備生產行業(yè)將迎來快速發(fā)展的良機。2、不利因素（1）污泥設備生產企業(yè)規(guī)模偏小、競爭激烈目前，雖然我國污水污泥處理設備生產企業(yè)數(shù)量眾多，但絕大部分生產企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低，產品在質量和性能方面與國外同類型產品相比仍有一定的差距。大部分企業(yè)經營管理水平較低，生產工藝落后，自主研發(fā)能力薄弱，難以形成規(guī)模經濟和核心競爭力，只能通過低價競爭來獲取訂單，這在一定程度上限制了整個行業(yè)的快速發(fā)展。（2）綜合成本壓力較大隨著我國國民經濟增速放緩，市場需求不確定性

47、增加，污水污泥處理設備生產企業(yè)在結構調整的過程中，原材料價格的頻繁波動對生產經營的穩(wěn)定性產生了較大影響；勞動力成本也顯著上升，此外，行業(yè)還面臨著人民幣持續(xù)升值、出口退稅降低、監(jiān)管要求嚴格等諸多壓力。這些都對我國環(huán)保專用設備制造行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。三、 行業(yè)市場規(guī)模隨著我國工業(yè)化和城市化的飛速發(fā)展，工業(yè)廢水和生活污水的排放量與日俱增。根據(jù)有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2000年我國廢水總排放量為415億噸，到2015年已增長到735.3億噸，廢水排放量的持續(xù)走高給我國生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境帶來了非常不利的影響。工業(yè)廢水種類較多且成分復雜，例如電解鹽工業(yè)廢水中含有汞，電鍍工業(yè)廢水中含氰化物等各種重金屬，農藥制造工

48、業(yè)廢水中含各種農藥等。由于工業(yè)廢水中常含有多種有毒物質，如果放任自流將會污染河流、湖泊、地表水及周邊生態(tài)環(huán)境，對人們健康造成危害，因此要開發(fā)綜合利用，根據(jù)廢水中污染物成分和性質，采取相應的凈化措施進行處置后才可排放。此外，我國城市化進程的加快也導致了城鎮(zhèn)生活污水的不斷增加，根據(jù)全國環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年我國城鎮(zhèn)生活污水排放量為535.2億噸，較2014年增加24.9億噸，同比增長約5%。預計未來城鎮(zhèn)生活污水排放量還將繼續(xù)保持增長，我國面臨的環(huán)保形勢嚴峻，治理任務艱巨，加強水污染防范與城鎮(zhèn)污水治理依然是政府環(huán)境治理的重要課題。污泥是污水處理過程中的產生的，脫水后含水量一般在80%-85

49、%，由有機殘片、細菌菌體、無機顆粒、膠體等組成的極其復雜的非均質體。污泥的主要特性是含水率高，有機物含量高，容易腐化發(fā)臭，并且顆粒較細，比重較小，呈膠狀液態(tài)。剩余污泥一般成分復雜，含有大量的微生物、病原體、重金屬以及有機污染物等，在未經有效處理的情況下隨意排放，極易對地下水、土壤、空氣等造成二次污染，直接威脅居民健康和環(huán)境安全。據(jù)了解，我國80%的污泥沒有得到穩(wěn)定化處理，僅有10%進行安全處置，對污泥處理處置的重視和投入程度不夠，“重水輕泥”現(xiàn)象十分明顯。因此國家也出臺了一系列政策措施來解決污泥減量化、處理和處置等問題。但由于我國污泥處置起步較晚，污泥處置技術明顯落后于污水處理技術，自主研發(fā)的

50、污泥處理處置技術和標準仍在不斷完善。未來污泥處理將成為環(huán)保裝備企業(yè)需要重點關注的產業(yè)之一。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東

51、名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內

52、容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯

53、公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，

54、應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之

55、一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或

56、者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反