2020年出納工作總結(jié)與計(jì)劃

1、出納工作總結(jié)與計(jì)劃不知不覺加入公司這個(gè)大家庭已經(jīng)一年了，在這段時(shí)間，不僅 認(rèn)識(shí)了這么多好同事， 更多的是學(xué)到了很多東西， 以前對(duì)房地產(chǎn)一無 所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些， 也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同， 這對(duì)我來說是很大的收獲。 在新的一年即將到來的時(shí)刻， 我把自己這 一年來的出納工作進(jìn)行總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督。作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)， 也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn) 金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金 及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤

2、。3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便 不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對(duì)拿 去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交 來的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然 后正確填寫銀行進(jìn)帳單。 堅(jiān)持做到每日序手工登記 “銀行存款日記帳”5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收 據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確 填寫好憑證交接單， 及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。 對(duì)于這快日 常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯(cuò)，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲 的。6、

3、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況， 詢問李總當(dāng)月工資是否有變化， 然后根據(jù)其編制工資報(bào)表， 編制完畢 先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資 的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，在這點(diǎn)上，我有過一點(diǎn)失 誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的， 就是去集 團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款。 李總剛交給我這份的時(shí)候， 我并 沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起， 只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好 簽好字后， 我便盲目的就拿到集團(tuán)公司， 一旦分管會(huì)計(jì)問到我相關(guān)問 題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的

4、同事，這樣既浪費(fèi)了 時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐 漸對(duì)房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請(qǐng)款，也順利了很多，也節(jié) 約了很多時(shí)間。而且，我將請(qǐng)款這項(xiàng)用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可 查，也便于年終統(tǒng)計(jì)。當(dāng)然，一年的要用文字寫完， 肯定是不太完善， 特別是做出納， 本身就是做一些日常性的事務(wù)， 而且涉及到一些保密制度， 所以我就 到這里，以后上有有待提高的地方，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭取在新 的一年里，把做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到年年終了?；仡欉@期間的工作情況，還 是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：一、主要工作情況 作為單位出納，我

5、在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了 應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例， 實(shí)現(xiàn)現(xiàn) 金管理，現(xiàn)金收付， 憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致 不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審 核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。2、銀行業(yè)務(wù)日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密， 根據(jù)單位需要正確 開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷。 在平日與銀行接觸的工作中， 我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證 的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真

6、填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填 寫準(zhǔn)確，及時(shí)掌握銀行存款余額情況， 逐筆序時(shí)認(rèn)真登記銀行存款日 記帳。3、本職工作對(duì)于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定 期向財(cái)務(wù)主管核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)， 及時(shí)處理。及時(shí)回收各項(xiàng)回單、收據(jù)，。根據(jù)財(cái)務(wù)主管提供的依據(jù)， 及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán) 格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì) 不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、 票 據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制的意 識(shí);也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失

7、 的意識(shí)。4、厲行節(jié)約，保證采購科學(xué)合理由于領(lǐng)導(dǎo)的信任，本人還擔(dān)任 辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則，我 始終堅(jiān)持做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、不該購的不購，不該報(bào)的不報(bào)，充分 利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)配，能用則用，能修則修， 以最小的支出，取得最佳的效果。5、廉潔自律，力樹財(cái)會(huì)工作形象財(cái)務(wù)工作是重點(diǎn)崗位工作，要 求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì)，忠于職守。我始終堅(jiān)持認(rèn) 真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī)， 堅(jiān)持以自律為本，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)， 時(shí)刻以反面教材警示自己， 不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)， 努力做到“自重、 自省、自警、自勵(lì)”，樹立了財(cái)務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的

8、精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。二，存在不足和年度工作計(jì)劃1、存在不足在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持， 無論是 思想認(rèn)識(shí)，還是工作能力都有了進(jìn)步，但差距和不足大有存在的。比 如：一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強(qiáng);另一方面是遇到困難強(qiáng) 調(diào)客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性2、年度工作計(jì)劃 年已經(jīng)到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計(jì)劃：1)、提高自身業(yè)務(wù)能力。 在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 勤奮學(xué)習(xí)， 扎實(shí)工作，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。 深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀理論。同時(shí)認(rèn)真 鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)， 虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)， 不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)知識(shí)。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動(dòng)腦筋、想辦法、出主 意，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可 行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用， 不斷提高參與和決策能力。2)、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。 財(cái)務(wù)工作綜合全局， 協(xié)調(diào)各方，承內(nèi)聯(lián)外， 對(duì)于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好， 并且做到抓一