某建筑公司生產(chǎn)管理制度

1、建筑公司生產(chǎn)管理制度第一章 生產(chǎn)用料成本核算改進(jìn)辦法第一節(jié) 總則第一條 為使公司正確核算瀝青混合料成本和原材料使用量，保證報(bào)表公允表達(dá)和產(chǎn)品合理定價(jià)，故對(duì)現(xiàn)行核算方法加以補(bǔ)充和改進(jìn)。第二條 本辦法適用于瀝青事業(yè)部瀝青廠的瀝青混合料生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)核算工作，瀝青事業(yè)部機(jī)施公司的瀝青混合料攤鋪的統(tǒng)計(jì)核算工作和道路技術(shù)中心的瀝青混合料中間產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)核算工作。本辦法同現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)核算辦法有差異處，以本辦法為準(zhǔn)；本辦法未涉及部分，以現(xiàn)行實(shí)際操作辦法為準(zhǔn)。第二節(jié) 原材料用料統(tǒng)計(jì)核算第三條 瀝青混合料的原材料用料核算采取用實(shí)際產(chǎn)量和理論級(jí)配反推原材料使用量的方法進(jìn)行。第四條 第三條所指的“實(shí)際產(chǎn)量”，是由瀝青廠統(tǒng)計(jì)

2、員根據(jù)瀝青混合料送貨單統(tǒng)計(jì)獲得。統(tǒng)計(jì)方法采用每日結(jié)算，月末匯總編制報(bào)表的形式進(jìn)行。第五條 第三條所指的“理論級(jí)配”，是由公司在每年進(jìn)行年度全面預(yù)算時(shí)制定的。第六條 每月月末，瀝青廠統(tǒng)計(jì)員須根據(jù)上述方法和數(shù)據(jù)編制原材料消耗月報(bào)（見附表1-1），上報(bào)財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)對(duì)此進(jìn)行復(fù)核，并據(jù)以核算生產(chǎn)成本。同時(shí)抄送一份至瀝青廠試驗(yàn)室留查備用。第三節(jié) 理論級(jí)配調(diào)整第七條 各種規(guī)格型號(hào)瀝青混合料的用料理論級(jí)配在每年公司制定全面預(yù)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整依據(jù)包括但不限于行業(yè)技術(shù)規(guī)范的變動(dòng)情況和公司上年度原材料盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)后得到的實(shí)際生產(chǎn)用料的情況。第四節(jié) 攤鋪用料統(tǒng)計(jì)核算第八條 瀝青廠統(tǒng)計(jì)員每月根據(jù)瀝青混合料出

3、廠送貨單匯總編制產(chǎn)品生產(chǎn)量匯總報(bào)表，分別按工程項(xiàng)目不同編制項(xiàng)目用量匯報(bào)表和按瀝青混合料類型規(guī)格不同編制工程使用量匯總表。第九條 機(jī)施公司統(tǒng)計(jì)員根據(jù)機(jī)施站站長(zhǎng)上交的瀝青混合料送貨單匯總編制攤鋪用量匯總報(bào)表，分別按工程項(xiàng)目不同編制項(xiàng)目用量匯總表和按瀝青混合料類型規(guī)格不同編制用量匯總表，并包括分包單位攤鋪報(bào)表和分包單位攤鋪匯總表。第十條 每月月底最后三個(gè)工作日內(nèi)，瀝青廠統(tǒng)計(jì)員、機(jī)施公司統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)三方須舉行碰頭例會(huì)，就雙方統(tǒng)計(jì)差異逐項(xiàng)進(jìn)行分析，并現(xiàn)場(chǎng)完成編制瀝青混合料用量統(tǒng)計(jì)差異分析表（見附表1-2）。成本會(huì)計(jì)根據(jù)雙方用量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和瀝青混合料用量統(tǒng)計(jì)差異分析表進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。第十一條 碰頭例

4、會(huì)由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)召集，須在雙方統(tǒng)計(jì)員上報(bào)用量統(tǒng)計(jì)報(bào)表后兩個(gè)工作日內(nèi)舉行，雙方統(tǒng)計(jì)員必須到場(chǎng)，不得缺席。瀝青混合料用量統(tǒng)計(jì)差異分析表由成本會(huì)計(jì)事先準(zhǔn)備供例會(huì)討論使用。第五節(jié) 附則第十二條 本辦法由金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十三條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附表1-1 年 月原材料消耗月報(bào)單位 單位：噸產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)據(jù)合計(jì)總量原料名稱配合比用量配合比用量配合比用量配合比用量配合比用量配合比用量配合比用量配合比用量會(huì)計(jì) 統(tǒng)計(jì)員 制表時(shí)間附表1-2 年 月瀝青混合料用量統(tǒng)計(jì)差異分析表第 頁(yè)共 頁(yè) 單位：噸瀝青混和料用量差異匯總（由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)匯總記錄）項(xiàng)目名稱產(chǎn)品名稱 規(guī)格瀝青廠上報(bào)量機(jī)施公司 上報(bào)

5、量差異數(shù)差異分析 和調(diào)整成本會(huì)計(jì) 瀝青廠統(tǒng)計(jì)員 機(jī)施公司統(tǒng)計(jì)員注：1本表前五列由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)根據(jù)瀝青廠和機(jī)施公司統(tǒng)計(jì)員上報(bào)瀝青混合料用量匯總填列；2 本表第六列由成本會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)員討論分析得出結(jié)論后填列第二章 機(jī)施站攤鋪用油管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為了提升企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、加強(qiáng)成本控制、降低攤鋪成本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于機(jī)施站攤鋪設(shè)備日常加油和用油工作。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和員工必須高度認(rèn)識(shí)加強(qiáng)攤鋪用油管理的重要意義，從我做起，不斷增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，自覺做到加強(qiáng)管理控制，不浪費(fèi)，共同創(chuàng)造一個(gè)文明、安全、和諧、高效率的生產(chǎn)工作環(huán)境。第二節(jié) 攤鋪用油管理機(jī)構(gòu)第

6、三條 機(jī)施公司經(jīng)理作為公司攤鋪用油管理的第一責(zé)任人，對(duì)全公司攤鋪用油管理負(fù)總的責(zé)任，并負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。第四條 機(jī)施租賃站站長(zhǎng)對(duì)加油工的工作負(fù)有指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任，并負(fù)責(zé)月末油品盤點(diǎn)的計(jì)劃和組織實(shí)施。第五條 機(jī)施租賃站加油工為各單位攤鋪用油的直接操作者，及時(shí)準(zhǔn)確地為各單位攤鋪用油服務(wù)負(fù)責(zé)。第六條 瀝青事業(yè)部統(tǒng)計(jì)員為租賃站內(nèi)部設(shè)備加油及月末用油統(tǒng)計(jì)的第一責(zé)任人。同時(shí)，統(tǒng)計(jì)員對(duì)月末油品盤點(diǎn)負(fù)監(jiān)督責(zé)任。第三節(jié) 攤鋪用油管理過(guò)程（一）加油第七條 機(jī)施站攤鋪設(shè)備需要加油時(shí)由機(jī)施站站長(zhǎng)及時(shí)通知租賃站加油工并在機(jī)施公司加油記錄表（見附表2-1）姓名欄內(nèi)簽字確認(rèn)。第八條 機(jī)施租賃站加油工及時(shí)準(zhǔn)確地滿足其各單位用油需

7、求，并填寫相關(guān)表格。為本單位用油服務(wù)填寫機(jī)施公司加油記錄表，要求各設(shè)備操作者對(duì)各自設(shè)備加油量簽字確認(rèn)，機(jī)施站站長(zhǎng)對(duì)本站總加油量簽字確認(rèn)。第九條 禁止為任何外單位設(shè)備加油。如遇緊急情況須為協(xié)作本公司攤鋪工作的外單位設(shè)備加油時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)施站站長(zhǎng)必須請(qǐng)示事業(yè)部經(jīng)理。經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，加油工方可為外單位加油。未經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位不得為外單位加油。為外單位用油服務(wù)時(shí)加油工填寫外單位加油記錄單（見附表2-1），要求機(jī)施站站長(zhǎng)和外單位工地負(fù)責(zé)人在姓名欄內(nèi)簽字確認(rèn)，第一聯(lián)交給租賃站站長(zhǎng)，第二聯(lián)交給用油單位，第三聯(lián)月末上交統(tǒng)計(jì)員，第四聯(lián)交金融財(cái)務(wù)部做工程款扣款依據(jù)。事后還須事業(yè)部經(jīng)理補(bǔ)簽第三、四聯(lián)。第十

8、條 租賃站內(nèi)部設(shè)備加油必須在張江廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，不允許在施工現(xiàn)場(chǎng)加油。租賃站內(nèi)部設(shè)備需要用油時(shí)由加油工通知統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員在場(chǎng)監(jiān)督其加油，并在機(jī)施公司加油記錄表備注欄內(nèi)簽字。第十一條 若遇緊急情況需在張江廠區(qū)外為租賃站內(nèi)部設(shè)備加油，需經(jīng)包括機(jī)施站站長(zhǎng)在內(nèi)的兩人簽字批準(zhǔn)，并在回廠區(qū)后向機(jī)施經(jīng)理提交書面報(bào)告，寫明這一事件及其原因，并由機(jī)施經(jīng)理在機(jī)施公司加油記錄表上簽字確認(rèn)。（二）月末統(tǒng)計(jì)第十二條 機(jī)施租賃站加油工月末及時(shí)將機(jī)施公司加油記錄表，外單位加油記錄單第三聯(lián)上交統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員及時(shí)進(jìn)行用油統(tǒng)計(jì)，制作各單位用油統(tǒng)計(jì)表（見附表2-3）和油品收、發(fā)、存放表（見附表2-3）。（三）月末盤點(diǎn)第十三條 機(jī)施租賃

9、站站長(zhǎng)月末計(jì)劃和實(shí)施油品盤點(diǎn)工作，填寫油品盤點(diǎn)明細(xì)表（見附表2-4）。第十四條 統(tǒng)計(jì)員月末監(jiān)督油品盤點(diǎn)，作為監(jiān)盤人在油品盤點(diǎn)明細(xì)表上簽字確認(rèn)。據(jù)此填寫各單位用油統(tǒng)計(jì)表和油品收、發(fā)、存放表，并上交財(cái)務(wù)。第十五條 統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表（見附表2-5），盤存數(shù)和賬面數(shù)的差異要由加油工說(shuō)明原因，然后由租賃站站長(zhǎng)和機(jī)施公司經(jīng)理審批。第十六條 金融財(cái)務(wù)部每半年跟據(jù)盤點(diǎn)差異調(diào)整賬務(wù)。第四節(jié) 附則第十七條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附表2-1：上海××××建設(shè)股份有限公司機(jī)械加油記錄表單位名稱： 站日期設(shè)備名稱及型號(hào)車號(hào)0#數(shù)量-

10、10#數(shù)量姓名備注合計(jì)附表2-2：上海××××建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第一聯(lián) 存根聯(lián)加油工： 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：上海××××建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第二聯(lián) 用油單位聯(lián)加油工： 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：上海××××建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第三聯(lián) 統(tǒng)計(jì)聯(lián)加油工：

11、 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：上海××××建設(shè)股份有限公司外單位加油記錄單200 年 月 日工程名稱： 用油單位：油 料 名 稱車號(hào)數(shù) 量第四聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián)加油工： 機(jī)施站長(zhǎng)： 事業(yè)部經(jīng)理：附表2-3：各單位用油統(tǒng)計(jì)表200年月單位名稱90#汽油0#柴油-10#柴油合計(jì)數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）機(jī)施本部機(jī)施一站機(jī)施二站機(jī)施三站機(jī)修站租賃站白色機(jī)組實(shí)驗(yàn)室總計(jì)油品收、發(fā)、存放表油品名稱上期結(jié)存本期購(gòu)數(shù)本期發(fā)放本期結(jié)余數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額柴油0#柴油-10#汽油93#油卡部門負(fù)責(zé)人： 制表人：附

12、表2-4：油品盤點(diǎn)明細(xì)表部 門 200 年 月油品名稱盤存數(shù)賬面數(shù)差異注：油品名稱、盤存數(shù)由盤點(diǎn)人填寫；賬面數(shù)、差異由統(tǒng)計(jì)員填寫。盤點(diǎn)人：監(jiān)盤人：附表2-5：油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表部門 200 年 月油品名稱單位單價(jià)盤存數(shù)賬面數(shù)盤盈盤虧差異原因說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)意見數(shù)量總值數(shù)量總值機(jī)施公司經(jīng)理： 租賃站站長(zhǎng)： 加油工： 統(tǒng)計(jì)員：第三章 拌站燃料油管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為了加強(qiáng)企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、加強(qiáng)成本控制、降低生產(chǎn)成本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司瀝青事業(yè)部拌站設(shè)備加油用油。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和員工必須高度認(rèn)識(shí)加強(qiáng)燃料油管理的重要意義，從我做起，不斷增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，自

13、覺做到加強(qiáng)管理控制，不浪費(fèi)，共同創(chuàng)造一個(gè)文明、安全、和諧、高效率的生產(chǎn)工作環(huán)境。第三條 只有拌機(jī)和鏟車可以使用拌站燃料油。其他設(shè)備或個(gè)人不得使用拌站然料油。鏟車加油由人工操作進(jìn)行，拌機(jī)用油由管道直接輸送。第二節(jié) 燃料油管理機(jī)構(gòu)第四條 瀝青廠廠長(zhǎng)作為公司燃料油管理的第一責(zé)任人，對(duì)全公司燃料油管理負(fù)總的責(zé)任，并負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。瀝青廠廠長(zhǎng)必須保證加油設(shè)備硬件配備齊全，運(yùn)行良好。鏟車加油必須使用配備有計(jì)量器的油槍，連通拌機(jī)的加油管道也要有油量計(jì)量器。第五條 油品保管員為各車間鏟車加燃料油的直接操作者，及時(shí)準(zhǔn)確地為各單位燃料油需求負(fù)責(zé)。油品保管員只可為本站鏟車加油，禁止為其他設(shè)備加油。第六條 統(tǒng)計(jì)員為

14、月末用油統(tǒng)計(jì)的第一責(zé)任人，正確區(qū)分并統(tǒng)計(jì)鏟車用油量和拌機(jī)生產(chǎn)用油量。同時(shí)，統(tǒng)計(jì)員對(duì)月末油品盤點(diǎn)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。 第三節(jié) 拌站燃料油使用過(guò)程管理（一）加油第七條 車間需要用油時(shí)由拌和機(jī)班長(zhǎng)及時(shí)通知油品保管員，并在拌站加油記錄表（見附表3-1）姓名欄內(nèi)簽字確認(rèn)。第八條 油品保管員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地滿足其用油需求，為設(shè)備加油，并填寫拌站加油記錄表，要求設(shè)備操作員和拌和機(jī)班長(zhǎng)同時(shí)在姓名欄內(nèi)簽字確認(rèn)加油量。月末及時(shí)將拌站加油記錄表上交統(tǒng)計(jì)員。（二）月末統(tǒng)計(jì)第九條 油品保管員月末及時(shí)將拌站加油記錄表上交統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員及時(shí)進(jìn)行用油統(tǒng)計(jì)，區(qū)分設(shè)備用油和生產(chǎn)用油，制作各單位用油統(tǒng)計(jì)表和油品收、發(fā)、存放表（見附表3-2）

15、。（三）月末盤點(diǎn)第十條 油品保管員月末計(jì)劃和實(shí)施油品盤點(diǎn)，填寫油品盤點(diǎn)明細(xì)表（見附表3-3）。第十一條 統(tǒng)計(jì)員作為監(jiān)盤人，月末監(jiān)督油品盤點(diǎn)，并在油品盤點(diǎn)明細(xì)表中簽字確認(rèn)，據(jù)此填寫各單位用油統(tǒng)計(jì)表和油品收、發(fā)、存放表，并上交財(cái)務(wù)部。第十二條 統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表（見附表3-4），盤存數(shù)和賬面數(shù)的差異要由油品保管員說(shuō)明原因，然后由瀝青廠廠長(zhǎng)審批。第十三條 金融財(cái)務(wù)部每半年根據(jù)盤點(diǎn)差異調(diào)整賬務(wù)。第四節(jié) 附則第十四條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附表3-1：上海××××建設(shè)股份有限公司拌站加油記錄表單位： 編號(hào)：日期設(shè)備名稱

16、及型號(hào)0#數(shù)量-10#數(shù)量姓名備注合計(jì)附表3-2：各單位用油統(tǒng)計(jì)表200 年 月油品名稱單位名稱合計(jì)數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）數(shù)量(公升)金額（元）總計(jì)油品收、發(fā)、存放表油品名稱上期結(jié)存本期購(gòu)數(shù)本期發(fā)放本期結(jié)余數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門負(fù)責(zé)人：制表人：附表3-3：油品盤點(diǎn)明細(xì)表200 年 月油品名稱盤存數(shù)賬面數(shù)差異注：油品名稱、盤存數(shù)由盤點(diǎn)人填寫；賬面數(shù)、差異由統(tǒng)計(jì)員填寫。盤點(diǎn)人：監(jiān)盤人：附表3-4：油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表部門 200 年 月油品名稱單位單價(jià)盤存數(shù)賬面數(shù)盤盈盤虧差異原因說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)意見數(shù)量總值數(shù)量總值瀝青廠廠長(zhǎng)： 油品保管員： 統(tǒng)計(jì)員：

17、第四章 倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出管理辦法第一節(jié)總則第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)管理，有效控制庫(kù)存物資進(jìn)出，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)管理效率，增加公司經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。第二條 除下文特別說(shuō)明外，本辦法只適用于公司市政事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)，瀝青事業(yè)部配件倉(cāng)庫(kù)和道路中心倉(cāng)庫(kù)的日常管理。倉(cāng)儲(chǔ)管理必須堅(jiān)持全過(guò)程控制的原則，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)管理員是倉(cāng)儲(chǔ)管理的直接責(zé)任人，事業(yè)部經(jīng)理是事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)管理的主要責(zé)任人。第二節(jié) 原材料、配件、耗材入庫(kù)第三條 原材料、配件、耗材經(jīng)采購(gòu)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部門應(yīng)同時(shí)將采購(gòu)清單交至倉(cāng)庫(kù)管理員，作為入庫(kù)通知。第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)通知清點(diǎn)入庫(kù)原材料，配件和耗材，檢

18、查實(shí)際入到庫(kù)物資的型號(hào)、數(shù)量、供貨商等信息是否與入庫(kù)通知一致。第五條 如果倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫收料異常通知單（見附表4-1），然后連同采購(gòu)清單一起在當(dāng)日內(nèi)交至采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商處理。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員將有差異物資放入倉(cāng)庫(kù)暫存架，避免同其他物資混淆，并記錄臨時(shí)賬。待采購(gòu)部門處理完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理員重新開始入庫(kù)程序。收料異常通知單共兩聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員留存?zhèn)洳?。第六條 如果倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)時(shí)未發(fā)現(xiàn)差異，則填寫入庫(kù)單（見附表4-2）、登記臺(tái)賬、同時(shí)將原材料，配件和耗材分門別類整齊上架或堆垛。入庫(kù)單共三聯(lián)，經(jīng)相關(guān)人員簽字后，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付

19、款入賬依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門留存?zhèn)洳?。第七條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)以上物資入庫(kù)程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則要求倉(cāng)庫(kù)管理員在一個(gè)工作日內(nèi)查明解決。第八條 每月月末倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)須當(dāng)月原材料、配件、耗材的入庫(kù)情況編制原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫(kù)匯總表（見附表4-3），經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人復(fù)核無(wú)誤并簽字確認(rèn)后，交金融財(cái)務(wù)部作對(duì)賬和備查使用。第九條 每月月末，財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)送交的原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫(kù)匯總表和入庫(kù)單以及采購(gòu)部門送交的采購(gòu)清單同供應(yīng)商財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬，貨已到發(fā)票未到的物資，作暫估入賬處理。（原材料、配件、耗材入庫(kù)流程圖參見附圖4-1）第三節(jié) 產(chǎn)成品入庫(kù)第十條 產(chǎn)成品入庫(kù)制度專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)的

20、相關(guān)產(chǎn)成品的入庫(kù)管理辦法。第十一條 道路中心生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)完工后一個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)成品送交倉(cāng)庫(kù)，并且隨帶生產(chǎn)記錄以供倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)核對(duì)所用。第十二條 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)送抵倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)成品，并依據(jù)生產(chǎn)記錄，與實(shí)際清點(diǎn)結(jié)果作比較，檢查實(shí)際到庫(kù)的產(chǎn)成品的型號(hào)、數(shù)量等信息是否正確一致。第十三條 如果倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，倉(cāng)庫(kù)管理員通知生產(chǎn)部門處理差異，并暫時(shí)堆放產(chǎn)成品于倉(cāng)庫(kù)，避免同其他正常入庫(kù)的產(chǎn)成品混淆，同時(shí)記錄臨時(shí)賬。待生產(chǎn)部門處理完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理員重新開始入庫(kù)程序。第十四條 如果倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)無(wú)差異，則填寫入庫(kù)單（見附表4-2）、登記臺(tái)賬、同時(shí)將產(chǎn)成品分門別類整齊上架或堆垛。入庫(kù)單共三聯(lián)，經(jīng)相

21、關(guān)人員簽字后一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交金融財(cái)務(wù)部作入賬依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門留檔備查。第十五條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)以上產(chǎn)成品入庫(kù)程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則要求倉(cāng)庫(kù)管理員在一個(gè)工作日內(nèi)查明解決。第十六條 每月月末倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)當(dāng)月產(chǎn)成品的入庫(kù)情況編制原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫(kù)匯總表（見附表4-3），倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人復(fù)核無(wú)誤后，交金融財(cái)務(wù)部作入賬使用。（產(chǎn)成品入庫(kù)流程圖參見附圖4-2）第四節(jié) 配件、耗材領(lǐng)用出庫(kù)第十七條 生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門相關(guān)人員因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必須認(rèn)真填寫配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單（見附表4-4）。除上述兩部門外，其他部門人員不得領(lǐng)用倉(cāng)儲(chǔ)的配件和耗材。第十八條 生產(chǎn)部門或

22、設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)跟據(jù)配件或耗材的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批，同意后在配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字。其中，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)指指各機(jī)施站、拌站站長(zhǎng)及其部門內(nèi)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)指機(jī)修站站長(zhǎng)及其部門內(nèi)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。第十九條 倉(cāng)庫(kù)管理員收到配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單，檢查申請(qǐng)和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全，退回申請(qǐng)單不予發(fā)貨。如果申請(qǐng)審批程序齊全，準(zhǔn)備出庫(kù)配件，填寫出庫(kù)單（見附表4-5），并由倉(cāng)庫(kù)管理員和領(lǐng)用人簽字，登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳。出庫(kù)單要連號(hào)記錄，不得跳號(hào)。一共三聯(lián)，一聯(lián)至領(lǐng)用部門，一聯(lián)至金融財(cái)務(wù)部，還有一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底備查。領(lǐng)料程序結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員須在相應(yīng)配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單上加蓋“物資發(fā)出”字樣的印章，并嚴(yán)格

23、保管。第二十條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)上訴領(lǐng)料程序進(jìn)行復(fù)核或抽核，檢查申請(qǐng)、審批和出庫(kù)手續(xù)是否齊全正確。遇到問(wèn)題須檢查原因，追究倉(cāng)庫(kù)管理員責(zé)任或通知領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)追究領(lǐng)料人責(zé)任。第二十一條 每月月底倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)當(dāng)月配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單和出庫(kù)單匯總編制配件、耗材使用匯總表（見附表4-6），并附上配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單和出庫(kù)單。第二十二條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)上述程序進(jìn)行復(fù)核，檢查配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單和出庫(kù)單是否一一對(duì)應(yīng)，手續(xù)是否齊全正確，匯總金額是否正確。復(fù)核無(wú)誤后交金融財(cái)務(wù)部。第二十三條 金融財(cái)務(wù)部根據(jù)配件、耗材使用匯總表入賬，核算各部門制造費(fèi)用。（配件、耗材領(lǐng)用出庫(kù)流程圖參見附圖4-3）第五節(jié) 原材料領(lǐng)用出庫(kù)第

24、二十四條 原材料領(lǐng)用出庫(kù)辦法專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)領(lǐng)用原材料和進(jìn)一步加工瀝青混合料時(shí)領(lǐng)用自行生產(chǎn)的中間產(chǎn)品（產(chǎn)成品）的管理辦法。第二十五條 道路中心生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝比例推算出原材料的預(yù)計(jì)使用量，然后提出原材料的使用需求，認(rèn)真填寫原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單（見附表4-7）。第二十六條 生產(chǎn)車間主任跟據(jù)原材料的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批，同意后在原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。第二十七條 倉(cāng)庫(kù)管理員收到原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單，檢查申請(qǐng)和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全，退回申請(qǐng)單不予發(fā)貨。如果申請(qǐng)審批程序齊全，準(zhǔn)備出庫(kù)原材料，同時(shí)填寫領(lǐng)料單（見附表4-8）并由領(lǐng)用人及倉(cāng)庫(kù)管理員簽字，登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬。領(lǐng)

25、料單要連號(hào)記錄，不得跳號(hào)，并且填寫生產(chǎn)單號(hào)、原材料用途。一共三聯(lián)，一聯(lián)至生產(chǎn)車間，一聯(lián)至金融財(cái)務(wù)部，還有一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底備查。領(lǐng)料程序結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員須在相應(yīng)原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單上加蓋“物資發(fā)出”字樣的印章，并嚴(yán)格保管。第二十八條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)上訴程序進(jìn)行復(fù)核或抽核，檢查申請(qǐng)、審批和出庫(kù)手續(xù)是否齊全正確。遇到問(wèn)題須檢查原因，追究倉(cāng)庫(kù)管理員責(zé)任或通知領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)追究領(lǐng)料人責(zé)任。第二十九條 生產(chǎn)過(guò)程中，如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料不足時(shí)，由生產(chǎn)車間主任或副主任根據(jù)短缺量到倉(cāng)庫(kù)去領(lǐng)用原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)出原材料的同時(shí)，開出領(lǐng)料單，生產(chǎn)單號(hào)仍舊填寫原申請(qǐng)時(shí)的單號(hào)和原材料用途。如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料多余時(shí)，暫時(shí)保存放在

26、生產(chǎn)車間，以備下次生產(chǎn)使用。第三十條 每月月底倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)當(dāng)月原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單和領(lǐng)料單匯總編制各原材料的原材料使用匯總表（見附表4-9），并附上原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單和領(lǐng)料單。第三十一條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)上述程序進(jìn)行復(fù)核，檢查原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單和領(lǐng)料單是否一一對(duì)應(yīng)，手續(xù)是否齊全正確，匯總金額是否正確。復(fù)核有誤則協(xié)同倉(cāng)庫(kù)管理員查明原因，修改原材料使用匯總表。復(fù)核無(wú)誤則簽字確認(rèn)，將原材料使用匯總表及所有所附原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單和領(lǐng)料單交金融財(cái)務(wù)部門。第三十二條 金融財(cái)務(wù)部據(jù)此進(jìn)行賬務(wù)處理。（原材料領(lǐng)用出庫(kù)流程圖參見附圖4-4）第六節(jié) 附則第三十三條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。第三十四條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附

27、表4-1收料異常通知單 年 月 日 倉(cāng)庫(kù) 報(bào)送 部門 編號(hào)：供應(yīng)商名稱采購(gòu)清單編號(hào)到貨時(shí)間收料異常情況說(shuō)明：采購(gòu)物料明細(xì)到貨物料明細(xì)差異情況說(shuō)明名稱和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)名稱和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員：附表4-2可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)入庫(kù)單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司出品入庫(kù)單 入 庫(kù) 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_部門訂單號(hào)碼或合同號(hào)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)日期 編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量?jī)r(jià)格第 聯(lián)；共 聯(lián)備注訂購(gòu)交庫(kù)實(shí)收單價(jià)總額合計(jì)財(cái)會(huì)部門主管記賬倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)管理員送交人員 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門名稱需祥稱 附表4-3原材料、配件、耗材、產(chǎn)

28、成品入庫(kù)匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 第 頁(yè)（共 頁(yè)）物資類別¨原材料 ¨配件 ¨耗材 ¨產(chǎn)成品編號(hào)物品名稱及規(guī)格單位入庫(kù)數(shù)量單價(jià)總值期初數(shù)期末數(shù)備注倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 附表4-4配件、耗材領(lǐng)料申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)：申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人部門申領(lǐng)物品清單編號(hào)物品名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注大寫（靠左頂格填寫）小寫（靠左頂格填寫）申請(qǐng)理由： 申請(qǐng)人（簽字）： 申請(qǐng)日期： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 批準(zhǔn)人（簽字）： 批準(zhǔn)日期： 注：1 領(lǐng)料需經(jīng)生產(chǎn)車間主任、站長(zhǎng)或其以上負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，零料任憑此單到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。2 部門領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“

29、×”劃除。附表4-5 可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)出庫(kù)單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司出品出庫(kù)單 出 庫(kù) 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_領(lǐng)用部門或車間維修單號(hào)或生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱及項(xiàng)目 編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)第 聯(lián)；共三聯(lián)合計(jì)財(cái)會(huì)部門主管記賬發(fā)料領(lǐng)料部門主管領(lǐng)料制單 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳椋块T名稱需祥稱，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表4-6配件、耗材使用匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日 年 月 日 第 頁(yè)領(lǐng)用部門編號(hào)物品名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 制表日期：注：該表須附上配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單和出庫(kù)單財(cái)

30、務(wù)聯(lián)交至金融財(cái)務(wù)部。附表4-7 適用道路中心附表4-7原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)：申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人部門計(jì)劃生產(chǎn)物品名稱數(shù)量申領(lǐng)原材料清單編號(hào)原材料名稱和規(guī)格工藝比例數(shù)量備注大寫（靠左頂格填寫）小寫（靠左頂格填寫）申請(qǐng)理由： 申請(qǐng)人（簽字）： 申請(qǐng)日期： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 批準(zhǔn)人（簽字）： 批準(zhǔn)日期： 注：1 工藝比例是指每生產(chǎn)一噸產(chǎn)成品需要該原材料多少。2 部門領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“×”劃除。附表4-8領(lǐng)料單可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)領(lǐng)料單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司出品領(lǐng)料單 領(lǐng) 料 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_領(lǐng)用部門或車間工作令號(hào)或生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱

31、及項(xiàng)目 編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額第 聯(lián)；共三聯(lián)備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)合計(jì)財(cái)會(huì)部門主管記賬發(fā)料領(lǐng)料部門主管領(lǐng)料制單第 聯(lián)；共三聯(lián) 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳椋块T名稱需祥稱，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表4-9原材料使用匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日 年 月 日 第 頁(yè)領(lǐng)用部門產(chǎn)成品名稱編號(hào)原材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 制表日期：注：該表須附上原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單和領(lǐng)料單財(cái)務(wù)聯(lián)交至金融財(cái)附圖4-1附圖4-1附圖4-2附圖4-3附圖4-4第五章 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)辦法第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，明確倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作責(zé)任，

32、保證公司財(cái)產(chǎn)安全，制定本辦法。第二條 本辦法適用于瀝青事業(yè)部和道路中心所有倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)工作。第二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人員第三條 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人員分總盤人、監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人。第四條 總盤人由金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任，對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總指揮，監(jiān)督盤點(diǎn)工作進(jìn)行及對(duì)異常情況裁決。第五條 盤點(diǎn)人由倉(cāng)庫(kù)管理員（初盤）或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（復(fù)盤）負(fù)責(zé)清點(diǎn)，登記等具體盤點(diǎn)工作。第六條 監(jiān)盤人由審計(jì)室指派，監(jiān)督盤點(diǎn)工作的真實(shí)性，有效性。第三節(jié) 盤前流程第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自盤。其他部門協(xié)同參與的復(fù)盤每半年進(jìn)行一次。盤點(diǎn)日期的決定要配合財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)的核算，并盡量選擇在節(jié)假日或公司業(yè)務(wù)較少時(shí)進(jìn)行。每次盤點(diǎn)間隔時(shí)間要基本保持一致。第

33、八條 倉(cāng)庫(kù)管理員在盤點(diǎn)前要及時(shí)清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤點(diǎn)；將單據(jù)、文件、賬冊(cè)整理就緒，未登賬、銷賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。第九條 在盤點(diǎn)前，供應(yīng)商所交來(lái)的物料尚未辦理驗(yàn)收手續(xù)的，不屬本公司的物料，必須與本公司物料分開，必免混淆后盤入公司物料中；驗(yàn)收完畢但一時(shí)無(wú)法及時(shí)入庫(kù)的物料或在盤點(diǎn)期間所進(jìn)物料，暫存于現(xiàn)場(chǎng)，登在臨時(shí)賬上，待盤點(diǎn)完后再正式入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉前，必須通知各用料部門預(yù)領(lǐng)盤點(diǎn)期間所需的物料。第十條 初（自）盤由倉(cāng)庫(kù)管理員在每月就各自管理的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行，初盤人填寫倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表（見附表5-1）中的物品名稱、規(guī)格、初盤數(shù)量，并在初盤人欄內(nèi)簽名。同時(shí)填寫倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單（見附表5-2）

34、，一并流轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人處。第十一條 復(fù)盤應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室人員一起在半年度和年度末初盤結(jié)束后進(jìn)行，由盤點(diǎn)人在倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表中填寫復(fù)核數(shù)量，并在復(fù)盤人欄內(nèi)簽名。監(jiān)盤人和總盤人分別在各自簽字欄內(nèi)簽字。每半年的初盤結(jié)束還須同時(shí)填寫倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單。第十二條 抽盤由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室人員根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行。第四節(jié) 盤點(diǎn)報(bào)告第十三條 盤點(diǎn)結(jié)束后，金融財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)跟據(jù)倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表負(fù)責(zé)編制一式三聯(lián)的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表（見附表5-3）。倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員需就盤點(diǎn)差異說(shuō)明原因，由審計(jì)室主任和金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核并提出處理建議，報(bào)送總經(jīng)理審批。該工作均應(yīng)自盤

35、點(diǎn)結(jié)束后在一周內(nèi)完成。以上每一步驟完成時(shí)，執(zhí)行人應(yīng)根據(jù)先后順序登記倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單。第十四條 三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表分別至倉(cāng)管管理員、金融財(cái)務(wù)部、審計(jì)室。各部門以此作為調(diào)賬依據(jù)并填寫倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單。金融財(cái)務(wù)部最后保存?zhèn)}庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單以備查。第五節(jié) 附則第十五條 本辦法由金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附表5-1倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)： 年月日 第 頁(yè)編號(hào)物品名稱規(guī)格單位賬存數(shù)量初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量盈虧數(shù)量備注總盤人： 監(jiān)盤人： 復(fù)盤人： 初盤人：附表5-2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單序號(hào)部門/人員任務(wù)所附表單及其有無(wú)任務(wù)完成情況完成日期執(zhí)行人備注1倉(cāng)庫(kù)保管員做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備并進(jìn)行初盤，登記倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表：有；無(wú)2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部人員、審計(jì)室主任聯(lián)合對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行復(fù)盤，登記倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表：有；無(wú)3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、