付款審批制度及流程【付款流程與制度】

1、付款審批制度及流程【付款流程與制度】文件編號(hào)貨款審批流程制定日 2022-1-3修改日PAG西頁(yè)修改號(hào)起草石審閱審批批準(zhǔn) 2022-1-31、目的： 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)付款作業(yè),躲避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；2 、適用范圍適用于采購(gòu)付款作業(yè)；3 、定義：無4、相關(guān)績(jī)效指標(biāo)KPI:無5、作業(yè)內(nèi)容及時(shí)間要求5.1付款審批流程圖附件一5.2付款前：5.2.1 付款日期：每月日,遇節(jié)假日順延.5.2.2 對(duì)賬：每月日；采購(gòu)員在每月日前完本錢月所有對(duì)賬,提出?付款預(yù)算申請(qǐng)報(bào)表?附件二,填寫“供給商編碼、“供給商名稱要求與系統(tǒng)中名稱保持一致、“結(jié)算方式、“賬期、“采購(gòu)員欄.5.2.3 交票：每月日；采購(gòu)員對(duì)稅票進(jìn)行登記整理,將

2、付款金額補(bǔ)充至?付款預(yù)算申請(qǐng)報(bào)表?“本次申請(qǐng)付款金額 一欄,且必須根據(jù)系統(tǒng)中供給商名稱與供給商編碼進(jìn)行登記,有掛靠部門的必須登記掛靠部門,禁止使用簡(jiǎn)寫.5.2.4 每月日采購(gòu)經(jīng)理匯總?付款預(yù)算申請(qǐng)報(bào)表?,并跟新最終付款總金額,報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)、商品副總監(jiān)、總經(jīng)理審核,一式 二份交財(cái)務(wù)、采購(gòu)部備查；第1 頁(yè)共5 頁(yè)5.2.5 每月日采購(gòu)員根據(jù)?付款預(yù)算申請(qǐng)報(bào)表?制?應(yīng)付 貨款結(jié)算通知單?,由采購(gòu)經(jīng)理初審；與供給商合同條款計(jì)算所有非商品收入、商品差異、退 貨、藥檢等審核,5.2.7每月日財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)?應(yīng)付貨款 結(jié)算通知單?進(jìn)行審核,核實(shí)供給商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款以及 付款方式.5.2,4每月日,財(cái)務(wù)部

3、完善?付款預(yù)算申請(qǐng)報(bào)表?、 ?應(yīng)付貨款結(jié)算通知單?,并且根據(jù)合同完成報(bào)表中：“至上月 底應(yīng)付帳款余額、“本月實(shí)際采購(gòu)本錢額、“付款后欠款 金額的數(shù)據(jù)搜集,通報(bào)所有供給商付款信息.5.2.8 付款原那么：1 、付款后應(yīng)付帳款余額3 、我方應(yīng)退該供給商貨品未處理；4 、供給商資料缺失,失效或相關(guān)票據(jù)數(shù)據(jù)不實(shí)；以上四種情況出現(xiàn)任意一種情況那么不允許付款.商業(yè)公司付款視具體情況而定5.3每月22日總經(jīng)理綜合各方面情況對(duì) 付款做出審批5.4各部門嚴(yán)格根據(jù)上述時(shí)間與流程簽批 ,在簽批 過程中如發(fā)現(xiàn)任何不符合付款的根本要求如：付款金額大小寫 金額不一致,涂改,字跡不清,單據(jù)不全等可一律拒簽直至以上 錯(cuò)誤得到

4、更正；請(qǐng)各簽批環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)；5.5 付款中：5.5.1 付款日：每月23日-25日為付款時(shí)間節(jié)假日順第2 頁(yè)共5 頁(yè) 延.5.5.2 付款日分時(shí)段、排號(hào)付款安排：日期付款供給商類型23日戰(zhàn)略品牌一級(jí)24日商業(yè)廠家代理商25日中藥非藥品6、?付款預(yù)算申請(qǐng)報(bào)表?由采購(gòu)員根據(jù) 月底做下月付款資金預(yù)算,報(bào)請(qǐng)采購(gòu)經(jīng)理、商品副總監(jiān)、財(cái)務(wù) 往來會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理層層審批,交財(cái)務(wù)、采購(gòu)各一 份,采購(gòu)嚴(yán)格按資金預(yù)算制付款單,無特殊情況絕對(duì)不允許增 加付款資金,財(cái)務(wù)有權(quán)拒付；總經(jīng)理最終審批的付款資金預(yù)算,財(cái)務(wù)無特殊情況也不允 許拒付,付款后財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)要求提供電子匯票給采購(gòu),以便 采購(gòu)與供給商對(duì)接；7 、支持

5、文件：?付款預(yù)算申請(qǐng)報(bào)表?附件二?應(yīng)付貨款結(jié)算通知單?預(yù)付款申請(qǐng)單?附件三?通知收款單?附件四8、流程：附件一附件一：付款審批流程圖流程圖權(quán)責(zé)依據(jù)文件/表格/備注供給商對(duì)賬采購(gòu)員月底供給商對(duì)賬供給商交稅票采購(gòu)員統(tǒng)一由采購(gòu) 收集資金預(yù)算采購(gòu)經(jīng)理?資金預(yù)算表?月底匯總審批付款制單 初審更新資金預(yù)算?應(yīng)付貨款結(jié)算通知單?采購(gòu)制單采購(gòu)部?資金預(yù)算表?采購(gòu)經(jīng)理初審審核資金預(yù)算財(cái)務(wù)審核二審財(cái)務(wù) 部?資金預(yù)算表?財(cái)務(wù)經(jīng)理審核?應(yīng)付貨款結(jié)算通知單?往來 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核終審資金預(yù)算最終審批總經(jīng)理批準(zhǔn)?資金預(yù)第3 頁(yè)共5 頁(yè)算表?審核?應(yīng)付貨款結(jié)算通知單?審核評(píng)審財(cái)務(wù)付款出納附件二：月份供給商付款方案序號(hào)供給商

6、編碼供貨商名稱結(jié)算方式申請(qǐng)付款額度備注103002xxxx藥業(yè)月結(jié)¥ 50,000.003個(gè)月承兌20222xx醫(yī)藥分銷控股 45天結(jié)款¥50,000.003月份購(gòu)進(jìn)3商業(yè)公司預(yù)算金額：¥ 100,000.00月份廠家排款方案序號(hào)供給商編碼供貨商名稱結(jié)算方式申請(qǐng)付款額度備注10572黑龍江益民康泰醫(yī)藥有限公司實(shí)銷月結(jié)¥ 40,410.802022.2月銷售206137湖北福人藥業(yè)股份壓批結(jié)款¥ 20,000.002022.8-2022.12 月銷售3廠家預(yù)算金額：¥60,410.80合計(jì)排款金額：¥160,410.80 采購(gòu)部：財(cái)務(wù)部：商品總監(jiān)：總經(jīng)理：附件三：預(yù)付款通知單請(qǐng)款部門：采購(gòu)部日期：年月日收款單位戶名開戶行：賬號(hào)：聯(lián)系人聯(lián)系方式財(cái)務(wù)：第4 頁(yè)共5 頁(yè)請(qǐng)預(yù)付貨款；到貨預(yù)計(jì)日