2013年6月財務(wù)工作總結(jié)1

1、20132013 年 6 6 月財務(wù)工作總結(jié) 1 1 財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同 時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶， 不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在 20102010 年做了大量細(xì)致的工作： 一、嚴(yán)格 遵守財務(wù)管理制度和 稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算 財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財 務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集 團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工 作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作 ; ;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的 錄入、統(tǒng)

2、計報表的編制 ; ; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編 制財務(wù)會計報表 ; ;從各項稅費的計提到納稅申報、 上繳 ; ;從資金計劃的安 排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計 信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。二、以實施 ERPERP 軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩 個月的ERPERP 項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要 求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了 ERPERP 項目銷售管理、采購管理、 合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料

3、的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè) 務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完 善。如：設(shè)置存貨調(diào)價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操 作; ;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單， 規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購 業(yè)務(wù)的操作流程 ; ;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面 清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 9 大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了 ERPERP 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 8 月初正式運行 ERPERP 系統(tǒng)，并于 1010 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時 運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到 ERPERP 系統(tǒng)中并且運行良好。三、 制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成

4、本費用 根據(jù)集團年初下 達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進行了分解，制 訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的 核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。 財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各 責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加 強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場 的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬， 加強銷售貨款的及時回籠， 在資金安排上，

5、做到公正、透明，先急后緩 ; ;另一方面，根據(jù)集團公司 經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資 金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量 財務(wù)部根據(jù)公司 原制定的財務(wù)收支管理細(xì)則的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集 團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù) 管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、 內(nèi)部控制制度、ERPERP 管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從 報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了 比較系統(tǒng)的

6、規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量， 為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理 者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出 現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工 作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務(wù)行為， 配合年終與明年年初的 匯算清繳的稽查與審計工作， 財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的 20092009 年 年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往 來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及 時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對 0707 年的帳務(wù)處理做了預(yù)審， 對審計和自查 中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力 財務(wù)部組織了兩批財務(wù) 人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作 計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組 討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的講座，豐富了財 務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。 增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員 的責(zé)任