制造業(yè)公司倉庫管理細(xì)則

1、浙江緊固件有限公司文件NO 浙永 QT/004004倉庫管理細(xì)則編制人審核人批準(zhǔn)人生效時間執(zhí)行單 相關(guān)單（簽名）文件主題詞語：物品、收發(fā)、貯存、領(lǐng)用、區(qū)域、臺帳，聯(lián)單據(jù)、盤存、外協(xié)。文件核心內(nèi)容I物品要先入庫后發(fā)放,每種物料要建立帳目并收 發(fā)、貯的數(shù)量保持一致。倉庫管理細(xì)則（討論稿）（公司物流控制文件之一）一、概念和目的實(shí)行倉庫管理工作能夠依照規(guī)定的程序執(zhí)行， 做到定人、 定崗、責(zé)任到位， 物料分流、 分類和區(qū)域劃分清楚，歸位存放到位，并有明確的標(biāo)識狀態(tài)。倉庫賬目分項(xiàng)和分類記載、 統(tǒng)計(jì)及時、報表按時上交審核；每月盤存在有監(jiān)督和控制的程序下進(jìn)行。達(dá)到物流控制 得當(dāng)，庫存量減少，資金周轉(zhuǎn)靈活、以及

2、有效利用率高，積壓品少，資金占用率低，損 耗在規(guī)定指標(biāo)之內(nèi)的目的。二、細(xì)則范圍1 模具倉。2 原輔材料倉。3 半成品倉；3.1 本生產(chǎn)線半成品的收發(fā)與貯存。3.2 外購零配件（工件）品的收發(fā)與貯存。3.3 外協(xié)訂做工件品的收發(fā)與貯存。3.4 外發(fā)產(chǎn)品加工工件品的收發(fā)與貯存。4 成品倉。5 樣品庫。三、細(xì)則文件中的定義詞語解釋1 標(biāo)識 指對物品現(xiàn)在狀況作簡單說明的牌子（比如品質(zhì)情況、或者名稱等） 。2 物流卡 指物品在貯存狀態(tài)下， 專門備有的卡片， 它上面記述的有物料名稱、 數(shù)量、品質(zhì)狀況，流轉(zhuǎn)情況記載等較詳細(xì)內(nèi)容。3 原輔料 指產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料及輔助原料和相關(guān)用品。4 半成品 指原輔材料

3、之后和成品之前的過程中的工件及產(chǎn)品總稱（包括零配件） 。5成品 包括外包裝工序都已完成后的產(chǎn)品。6盤存指對倉庫儲存情況（品種、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等）進(jìn)行清點(diǎn)和登記，并計(jì)算匯 總，以報表形式報告的工作過程。7臺賬一一指物料分項(xiàng)后某類型物品的總賬（比如外發(fā)產(chǎn)品賬、外購零配件賬，輔料帳）8物流賬（既物料收和發(fā)的記錄和零碼賬） 對物料流動及發(fā)生情況，以記錄的形式 完整無缺地記載下來，方便于追溯和查對。9電腦賬 按照臺賬標(biāo)準(zhǔn)及格式，在電腦軟件上設(shè)置賬面科目，能夠方便記錄和查對。10單據(jù)（聯(lián)單或傳票） 指物料在流通過程中的零碼票證，是物流賬和臺帳的建帳依 據(jù)（即沒有票單，就沒有記賬和建帳）。四、職責(zé)界定1總經(jīng)

4、理或董事長根據(jù)公司條件及管理控制需要，審核和批準(zhǔn)本細(xì)則文件。2物料管理控制部門編制本文件，并待批準(zhǔn)后，執(zhí)行細(xì)則各項(xiàng)規(guī)定。（倉庫是物流部門的主體部分）。3物流相關(guān)的各個部門及其職能人員，遵照和依據(jù)規(guī)定的條款認(rèn)真照辦。有關(guān)部門及人 員要依據(jù)規(guī)定配合工作到位。五、各個倉庫工作程序和管理規(guī)定1 原輔料倉的操作1.1原輔料的貨物組織者及采購人員在物品進(jìn)入公司后，要通知原輔料倉庫專管員按序辦 理入庫手續(xù)。1.2原輔料的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其程序和職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際 情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理； 原材料方面；A原材料能夠直接在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)

5、域。B原材料需要在拉絲線加工的狀況下，放置于拉絲車間的“物料區(qū)”。 輔助材料方面；A拉絲工序所用的拉絲粉、鹽酸、皂化和磷化原料，以及鍋爐用煤等產(chǎn)品輔料，放置 于拉絲車間指定的區(qū)域。B熱處理車間的產(chǎn)品清洗工序所用的“洗滌劑品”，以及滲碳工序所用的甲醇、煤氣等 等產(chǎn)品輔料，放置于熱處理車間的指定區(qū)域。C產(chǎn)品包裝所屬用品（包裝工序所有用品），放置于裝配車間的指定區(qū)域。D生產(chǎn)線上所用的潤滑油、柴油、其它油料品等輔料，放置于生產(chǎn)部指定地點(diǎn)。E供電房所用的柴油、潤滑油等腰三角形用品，放置于供電房指定地點(diǎn)專人保管。F模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具車間指定的地點(diǎn)。 當(dāng)物料需要儲存在用料區(qū)域時，

6、（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用 手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，（指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收）。 物料放置后，責(zé)任倉管員要隨時進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2半成品倉的操作2.1采購的“零配件”方面； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單記錄需求的零配件數(shù)量，通過計(jì)劃人開據(jù)的“采購申請單”，由采購部門按單采購。 采購經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知零配件倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。 零配件的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際情況 和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A零配件需要在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方）。B當(dāng)

7、零配件不急于在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物 料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收。 物料放置用料現(xiàn)場后，責(zé)任倉管員要隨時進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2.2 外協(xié)“訂做產(chǎn)品”方面 （指本產(chǎn)線因故不能生產(chǎn)的工件，向外廠家訂做的產(chǎn)品 ）； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部開據(jù)“外加工產(chǎn)品計(jì)劃單” ，交給負(fù)責(zé)外協(xié)的人員聯(lián)系外加工 事宜；A 洽談加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、加工價格、交貨和付款方式等信息。B 具體要求參考外發(fā)加工產(chǎn)品的條款執(zhí)行。 外協(xié)經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知外訂產(chǎn)品倉庫專管員

8、按序辦理入庫手續(xù)。 外協(xié)訂做產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其職責(zé)。并根據(jù)實(shí) 際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A 訂做的工件需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方） 。B 當(dāng)訂做的工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C 在物料需要儲存或放置在用料區(qū)域時， （不存放在指定倉庫內(nèi)） ，倉管員要按照 “物料 領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收。 物料放置用料現(xiàn)場后，責(zé)任倉管員要隨時進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2.3 “外發(fā)加工產(chǎn)品” 方面（指本廠加工的半成

9、品， 因工藝和技術(shù)上需要發(fā)外加工的產(chǎn)品） ； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃人員向負(fù)責(zé)外發(fā)的人員下達(dá)外發(fā)計(jì)劃，其計(jì)劃內(nèi)容為；A所發(fā)產(chǎn)品名稱；B數(shù)量；C大概外發(fā)時間和完成時間； D外加工內(nèi)容（即項(xiàng)目）；E 工藝品質(zhì)要求； F 注意事項(xiàng)等。 負(fù)責(zé)外發(fā)工作的聯(lián)系和經(jīng)辦人員要做到；A 根據(jù)外發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容，聯(lián)系和選擇能夠達(dá)到要求的外協(xié)廠家 ； B 如果有必要，還須到現(xiàn)場考察外協(xié)廠家的能力； C 往來及加工價格事宜的談判與協(xié)商意見的一致； D 與財務(wù)部協(xié)商付款事宜； E 與生產(chǎn)部協(xié)商外發(fā)產(chǎn)品和內(nèi)部工作的銜接事宜； F 與品 質(zhì)、技術(shù)部協(xié)商工藝技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面的檢測事宜 ； G 與外協(xié)廠家協(xié)商交貨地點(diǎn)及時間的事宜

10、 ；H 與倉庫協(xié)商發(fā)貨與收貨的相關(guān)銜接事宜； I 根據(jù)外發(fā)單據(jù)及時跟貨催貨到位（包括包裝箱） 。 外發(fā)產(chǎn)品的倉庫專管員要依據(jù)外發(fā)信息現(xiàn)場過磅發(fā)貨，并做好以下發(fā)貨與收貨事宜；A 及時通知生產(chǎn)部組織貨源（統(tǒng)計(jì)清收和過磅） ，通知品質(zhì)和技術(shù)人員現(xiàn)場界定外發(fā)產(chǎn) 品的工藝和技術(shù)要求，只能在這些信息得到確認(rèn)的狀態(tài)下才能發(fā)貨。B 發(fā)貨時要開據(jù)“外發(fā)產(chǎn)品五聯(lián)單” ，（聯(lián)單內(nèi)容為：品種、圖號、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨 時間、交貨時間、工藝品質(zhì)要求、注意事項(xiàng)、包裝箱數(shù)量等） 。四聯(lián)單發(fā)放如下； 第一聯(lián)單用于發(fā)貨人留存?zhèn)洳?，同時作倉庫記錄和建賬依據(jù)。 第二聯(lián)單用于交給提取貨物的當(dāng)事人，作為對方做賬和對賬的依據(jù)。 第三聯(lián)單用

11、于交給財務(wù)部作記帳和對帳依據(jù)。 第四聯(lián)單用于交給負(fù)責(zé)外協(xié)的人員核實(shí)計(jì)劃單和催貨的依據(jù)。 第五聯(lián)單用于交給門衛(wèi)檢查及放行的依據(jù)。C 收貨時要開據(jù)倉庫統(tǒng)一專用的“物料入庫四聯(lián)單” ，單據(jù)記錄內(nèi)容與出庫單一致，聯(lián) 單發(fā)放為； 第一聯(lián)單用于收貨人留存?zhèn)洳?，同時作倉庫記帳和對賬的依據(jù)。 第二聯(lián)單用于交加工單位回單，作為對方對賬結(jié)賬的依據(jù)。 第三聯(lián)單用于交給財務(wù)部作記帳和對帳依據(jù)。 第四聯(lián)單用于外協(xié)負(fù)責(zé)人核實(shí)計(jì)劃和審核及催貨的依據(jù)。D 發(fā)貨和收貨經(jīng)辦人要及時將收發(fā)信息傳遞至外協(xié)負(fù)責(zé)人，外協(xié)人員要依據(jù)信息情況 進(jìn)行跟蹤。E 倉管員要建立外協(xié)加工產(chǎn)品賬， 將客戶及產(chǎn)品、 工藝的不同分類建立臺賬本， 保證賬 目

12、的完整準(zhǔn)確性；F 外發(fā)產(chǎn)品專管員要隨時查對帳目，發(fā)現(xiàn)帳面上出現(xiàn)產(chǎn)品交付“赤字” （包括包裝箱）， 要及時反饋至外協(xié)人員催貨清查，并立刻與對方核實(shí)帳目及單據(jù)，直到清楚為止。 當(dāng)外發(fā)加工品由外協(xié)單位送貨到廠后，有關(guān)人員要通知外發(fā)專管員辦理入庫手續(xù)。 外發(fā)產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和管理；A外發(fā)產(chǎn)品回籠后需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫或生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包裝車間指定的地方）。B當(dāng)在外發(fā)工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲存或放置在用品區(qū)域時，（不存放在指定倉庫

13、內(nèi)），倉管員要按照“物料 領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收。 物料放置用料現(xiàn)場后，責(zé)任倉管員要隨時進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2.4生產(chǎn)部計(jì)劃的“內(nèi)部加工產(chǎn)品”方面； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單要求，由生產(chǎn)調(diào)度員下達(dá)計(jì)劃至各個生產(chǎn)車間，當(dāng)各個車間每道完整工序結(jié)束后，由統(tǒng)計(jì)員計(jì)數(shù)并做報表（外發(fā)產(chǎn)品沒有經(jīng)過統(tǒng)計(jì)員允許不得外發(fā)）。 每個車間在現(xiàn)場設(shè)立“待加工料（品）”區(qū)域，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一配置后放好待加工品，并確保已放置的產(chǎn)品計(jì)數(shù)和標(biāo)識清楚，不得有混淆不清的現(xiàn)象存在。 裝配（包裝及裝搭工序）要每日將成品交與倉庫成品專管員，并按序辦理入庫手續(xù)。3 成品倉的操作3.1成品倉的物料

14、主要來源于包裝車間，（裝配和包裝工序），還有部分是采購品和外加工 不須包裝就直接出售的產(chǎn)品。3.2成品的入庫手續(xù)方面 任何入庫成品倉的產(chǎn)品要開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“物料入庫四聯(lián)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā) 放到相關(guān)單位及個人。 按照倉庫管理要求建立好“成品臺帳”，以及其它帳目。3.2成品的發(fā)貨； 成品倉管員要依據(jù)營銷部的 產(chǎn)品計(jì)劃單”上的產(chǎn)品要求信息，核對倉庫現(xiàn)有的庫存量，并及時向“生產(chǎn)計(jì)劃人員”準(zhǔn)確報送即時的庫存信息。 成品倉管員要組織貨源（即及時辦理每天包裝線已經(jīng)完成的成品入庫），并及時向相關(guān) 人員反饋組織貨物的情況（即庫存量有了多少，什么時間可以達(dá)到多少等信息）。 聯(lián)系托運(yùn)單位，并協(xié)商好相關(guān)事宜；A

15、托運(yùn)地點(diǎn)；B交貨方式；C托運(yùn)價格；D結(jié)賬和付款形式；E貨物交接手續(xù)等。 成品發(fā)貨清單的規(guī)定；A發(fā)貨時采用發(fā)貨四聯(lián)單，其用途為；探第一聯(lián)單，用于發(fā)貨經(jīng)辦人留存、備查，并作為倉庫做帳和對帳依據(jù)。探第二聯(lián)單，交給托運(yùn)部經(jīng)辦人隨貨同行，以及轉(zhuǎn)交貨物接收方對賬和結(jié)賬依據(jù)。探第三聯(lián)單，交給財務(wù)部記賬，并用于公司追蹤貨物接收單位的情況。探第四聯(lián)單，交給門衛(wèi)檢查、核實(shí)后，作為放行依據(jù)。B倉庫在貨物已發(fā)出后，發(fā)貨經(jīng)辦人要根據(jù)貨物運(yùn)輸走勢，及時聯(lián)系托運(yùn)人、接收貨物 的情況，直到接收人簽收回單，電訊回復(fù)后方可結(jié)束，（由接收單位經(jīng)辦人在聯(lián)單上簽收確認(rèn)，傳真至財務(wù)部）。C如果貨物在發(fā)貨、托運(yùn)、接收中的任意一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)意

16、外情況，發(fā)貨人要跟蹤至0K， 并將意外情況隨時報告上級領(lǐng)導(dǎo)人。3.3成品倉的管理； 成品庫要按照產(chǎn)品和發(fā)放客戶的地域不同進(jìn)行分類。并絕對不能與其它產(chǎn)品（不屬 于成品或被確認(rèn)為不合格品）放置混淆。 每件成品包裝箱上要標(biāo)識清楚，不能有模糊不清和涂改等現(xiàn)象。 不允許存在產(chǎn)品包裝有損壞的情況，以及包裝箱未裝滿足，里面有空心的現(xiàn)象。 其它方面依據(jù)倉庫管理?xiàng)l款執(zhí)行。4、模具倉的操作 4.1模具的計(jì)劃與采購，以及準(zhǔn)備工作 模具計(jì)劃以需求部門的書面申請為準(zhǔn)， （如果是常規(guī)性或易損壞性模具用具部門要計(jì)劃和說明備用品），技術(shù)部門為模具歸口管理部門； 同時承擔(dān)著采購、 制作模具的責(zé)任。 模具的管理由技術(shù)部建立專門的

17、倉庫貯存。其管理要求如下；A 由技術(shù)部統(tǒng)一計(jì)劃和管理倉庫的事宜，并指派專人專職負(fù)責(zé)倉庫的日常收發(fā)事務(wù)， 保證生產(chǎn)線隨時能夠領(lǐng)用模具。4.2模具的管理與貯存； 倉管員要對庫存的模具（包括收和發(fā)的數(shù)量）清點(diǎn)和核對，并建立規(guī)范的模具臺帳。 模具采購后要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放領(lǐng)用。入庫手續(xù)為；A由倉管員開據(jù)“入庫三聯(lián)單據(jù)”，并按照聯(lián)單發(fā)放至相關(guān)部門及人員；B第一聯(lián)由倉庫保存做帳和備查；C第二聯(lián)交給模具采購員作報銷證明。C第三聯(lián)單交給財務(wù)部作記帳和對帳依據(jù)。 倉管員有責(zé)任對模具進(jìn)行保養(yǎng)，并將常用品及指定品備用儲存不足部分，以書面形式申請部門領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃和采購到位，同時負(fù)有模具到位的督促檢查責(zé)任。4.3模

18、具領(lǐng)用由需求部門組長以上人員經(jīng)辦，在領(lǐng)用帳目上簽收。并以舊換新，舊品型號 與公司模具相符即可。5、公司對倉庫工作的管理和要求5.1倉庫的收貨與入庫；本細(xì)則范圍規(guī)定的物品，一定要辦理入庫手續(xù)， （生產(chǎn)線半成品以統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)報表為 入庫手續(xù)），并在辦理入庫手續(xù)前要經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)， （普通和常規(guī)品，倉管員可以 檢驗(yàn)和確認(rèn)的例外，但倉庫接收人要對此負(fù)責(zé)后果） 。否則，不予辦理入庫手續(xù)； 對確認(rèn)的合格品按序入庫，并辦理入庫程序及手續(xù)如下；A 倉管員要憑據(jù)對方的發(fā)票， 親自通過過磅， 如與發(fā)票的數(shù)量相符則開據(jù) “入庫聯(lián)單”；不相符合要更改對方發(fā)票。 （內(nèi)部物料的流轉(zhuǎn)沒有發(fā)票，只有入庫單證據(jù)）B 倉管員開據(jù)

19、倉庫統(tǒng)一的“物料入庫三聯(lián)單” ，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)單位及個 人。C 依據(jù)聯(lián)單和票據(jù)建立“臺賬”和物流賬，及電腦賬。D 填寫“物流卡”。E 將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點(diǎn)。 對確認(rèn)的不合格品要及時在物品上標(biāo)識清楚，并分別存放，馬上通知責(zé)任部門處置；A 屬于是采購品即刻通知采購經(jīng)辦人員退貨和換貨。B 屬于是外協(xié)品通知負(fù)責(zé)外協(xié)的人員處理（退貨、返工、糾正、更換等） 。C 屬于是生產(chǎn)線產(chǎn)品通知責(zé)任部門返工和糾正。D 不合格品的處置由物料經(jīng)辦人和品質(zhì)部門共同監(jiān)督執(zhí)行。5.2 倉庫的發(fā)貨； 凡是需要入庫的物品，必須要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放和領(lǐng)用。否則，作違規(guī) 行為處理。 入庫后的物品發(fā)放要按照

20、以下程序執(zhí)行；A 倉管員要求領(lǐng)取物品的經(jīng)辦人在“物品領(lǐng)用登記表”簽收。否則，不予發(fā)貨。注：物品領(lǐng)用登記表所匯總的數(shù)量要與倉庫臺帳進(jìn)出的數(shù)量相符合。否則，追究倉管 員責(zé)任。B 物品通過領(lǐng)用手續(xù)后，倉管員要由此記帳，并將變動情況記錄物流卡上。C 成品發(fā)貨后，倉管員要及時按照要求進(jìn)行建帳和追蹤，并將聯(lián)單送財務(wù)部專管員核 對和做帳。要確保托運(yùn)交貨、接收確認(rèn)、財務(wù)記帳與核實(shí)等工作順利和不誤。5.3倉庫的物料貯存與管理； 每個倉庫要將本倉庫所有區(qū)域按照計(jì)劃的儲存物品分類分項(xiàng)劃分，并標(biāo)明清楚，按 序合理擺放。 在物品處以同類型、同品種和同圖號為單位，掛上“物流卡”，辨于識別和查對。注：物流卡的填寫內(nèi)容：名稱

21、、規(guī)格、圖號、存放數(shù)量、分批提貨數(shù)，余存數(shù)量，以及質(zhì)量狀況等。 保持物流卡記錄與賬面和實(shí)際的庫存品一致。一旦發(fā)現(xiàn)后要立即清點(diǎn)貨物、賬目、更改物流卡記錄。 放置的貨物要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。 倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。 貨架承受力要保證在計(jì)劃重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對的防潮隔離層。 倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存在。 貨物出進(jìn)要堅(jiān)持“先存先發(fā)”的原則，無積壓變質(zhì)現(xiàn)象發(fā)生。 當(dāng)貯存的物品達(dá)到或超過本身貯存期限時， 倉庫員要事前通知相關(guān)上級作好處理計(jì) 劃和準(zhǔn)備。5.4 倉庫盤存規(guī)定 ;公司財務(wù)部要形成制度性地要求，每個倉庫的每個月底，

22、在財務(wù)部的監(jiān)督下（財務(wù) 部依據(jù)本部門的“倉庫專帳”實(shí)行現(xiàn)場核查）進(jìn)行一次較為徹底的盤存，并做好盤存 報表。如果盤存報表與財務(wù)帳目不相符合，將要對此全面清點(diǎn)和責(zé)任追究。盤存的主要內(nèi)容是； 倉庫貯存的物料品種。 余存數(shù)量。 品質(zhì)狀況。 其它相關(guān)情況。5.5倉管員和相關(guān)人員的職責(zé)界定；倉庫員要依照公司對倉庫的分物料種類、分區(qū)域、分責(zé)任區(qū)的劃定范圍，認(rèn)真履行本職范圍內(nèi)的工作責(zé)任。嚴(yán)格按照倉庫管理細(xì)則條款執(zhí)行到位。倉庫員要認(rèn)真、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，不準(zhǔn)有投機(jī)取巧、巧立名目的記帳表現(xiàn)存在。并所記帳和建立的帳目保持與要求一致。 （即帳、卡、物相符合）否則， 要負(fù)失職和相關(guān)后果的責(zé)任。 倉庫的發(fā)貨和收

23、貨指定的責(zé)任人員原則上是： 應(yīng)該專人專職， 時刻親自經(jīng)辦本人范 圍內(nèi)的事務(wù)，如果因故本人不能及時經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理，但代 理事務(wù)的差錯由專管員負(fù)責(zé)。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行，要承擔(dān)5 0%以 上的責(zé)任，余下部分責(zé)任由相關(guān)人倉庫員負(fù)責(zé)） 。 發(fā)貨和領(lǐng)料的責(zé)任界定；A 倉管員根據(jù)上級指示， 或者用品部門的實(shí)際需要出發(fā)配量發(fā)貨。 如果隨意或無原則地 發(fā)貨造成影響和損失要負(fù)后果責(zé)任。B 領(lǐng)用部門及人員要根據(jù)上級指示和本工作的實(shí)際需要出發(fā)配額領(lǐng)取，擅自領(lǐng)用和自 主性加大領(lǐng)取數(shù)量所造成的影響和損失， 由本人自負(fù)后果。 并且領(lǐng)取物品的經(jīng)辦人員 有責(zé)任對本人領(lǐng)取的物品進(jìn)行合格檢驗(yàn)及認(rèn)可， 如果發(fā)現(xiàn)有不適用和不合格品要當(dāng)面 提出，或者拒絕接受， 必要下在領(lǐng)用登記表上注明。 否則負(fù)責(zé)領(lǐng)用后所造成的影響和 損失責(zé)任。C 貨物的領(lǐng)用和接收單位及人員在貨物簽收手續(xù)