MM 物料鎖定邏輯

1、物料管理(Material Management)物料管理一般設置一個財務專業(yè)本科畢業(yè)多年的網(wǎng)友得意地告訴我他成功混進了SAP的革命隊伍,實際情況是他在之前從來沒有看過SAP,更不知道FICO長的啥樣.似乎很多人都患有感覺SAP神秘癥,實際上SAP不過是一個軟件而已,既然你是搞財務的,自學FICO應該是一件相當簡單的事情.我們只是簡單將別人的東西拿來應用而已,我假設你在工廠已經(jīng)有段日子基本了解相關(guān)業(yè)務流程,那么學習應用SAP就象學習office軟件一樣實際上沒有什么本質(zhì)差別,不管流行的媒體多么吹噓學習應用實施ERP如何如何之艱難,如果要說困難那只有一個主要兩個原因就是被實施企業(yè)管理非?；靵y.我

2、帶過一個只有初中文化水平的女生,初三下年輟學,英文還可以,肯鉆肯學,現(xiàn)在做MM日常維護做的很棒,一般的問題基本能解決,對,實際情況就是如此,學習SAP很簡單的.你看圖1就知道了,打開Materials Management一看,就那么幾項而已.圖1-1:設置物料block參數(shù)默認的是排他鎖(Lock Exclusively) 10秒,你可以改成Late Lock.或?qū)r間縮短. SAP的lock機制本來是為了確保業(yè)務數(shù)據(jù)完整性,但是其lock不是在DB層而是在ABAP層(如果需要SE11可自建Lock object)并且基本是根據(jù)Tcode來鎖數(shù)據(jù)的,在一個大集團里,經(jīng)常是有人使用MM02更改

3、某物料,結(jié)果其它部門的user做不了比如開PO,物料移動等操作非常不方便.如果所有的用戶都確實推出了操作,依舊顯示物料被某用戶鎖住,請使用SM12處理.圖1-2:激活Consignment info record如想處理consignment物料(VMI),你必須使用OMEV激活Consignment price via info record ,然后在ME11你才被允許建立consignment 類型的info record,關(guān)于consignment處理流程請看接下來的實例SAP處理特殊物料.采購相關(guān)配置對不起,剛才我說Material Management的配置就那么幾項說錯了,打開Pu

4、rchasing下面還有一堆東西,既然如此那就慢慢來侃.采購環(huán)境數(shù)據(jù)(Environment Data)物料采購數(shù)據(jù)(Material Data)在這步,你設置物料一些采購相關(guān)信息,這些信息可以Default到PO里面去.圖1-1:設置運輸指令你可在PO中給vendor一些運輸包裝的指示讓其照辦,這些指令可以隨PO打印出送給供應商(詳見本書實例PO打印編程).在圖2中,運輸指令被用來對供應商退貨的催促,這些將用在return PO中.圖1-2:定義purchase value Key如圖3,purchase value key 4允許超送5%但不允許無限制超送,多少天提醒什么的,你可以選一個s

5、hipping instruction.有多個地方都有purchasing value key包含的相關(guān)信息,一般處理步驟是這樣的,1.你在物料主數(shù)據(jù)Purchasing View中輸入一個Purchasing value key 4,允許超PO5%送貨, 2.然后假設你為該物料建立info record,這個purchasing value key的默認相關(guān)信息就帶到信息記錄,你將overdeliv. Tolerance修改成6%,3.假設你使用了該info record,6%的超運比例帶進PO(如無info record就是物料主數(shù)據(jù)的5%),PO依舊可修改,比如你覺得7%是可以接受的,這

6、樣在MIGO就允許最大收貨數(shù)為PO qty*(1+7%),最終決定的比例是PO里的比例,你可以從PO item的Delivery Tab頁找到這個數(shù)據(jù).假設你的PO數(shù)量是100,收貨60后,你覺得這vendor的材料質(zhì)量很差,拒收剩下的40,你在Delivery tab頁選上Delivery Completed標志,這標志非常重要,因為有了這標志后在run MRP時剩下40個不再參與運輸. 但是似乎并不能阻止你繼續(xù)收貨,你可能需要使用一下Exit.SMOD:激活MBCF0002-> EXIT_SAPMM07M_001-> ZXMBCU02,你在ZXMBCU02里使用如下一個非常簡單

7、的小判斷就可.DATA:I_ELIKZ LIKE EKPO-ELIKZ .SELECT SINGLE ELIKZ INTO I_ELIKZ FROM EKPO WHERE EBELN = I_MSEG-EBELN AND EBELP = I_MSEG-EBELP .IF I_ELIKZ = 'X'. MESSAGE E001(00) WITH 'PO/ITEM:' I_MSEG-EBELN I_MSEG-EBELP ' has delivery complete indictor,you cannot perform goods receipt any

8、more '.ENDIF .實際上這個出口很有用,還用來判斷如果移動平均(或標準)價格沒有就不能做物料收貨等等就不一一舉例.圖1-3:無物料主數(shù)據(jù)輸入幫助.一個典型的實例是費用類采購(K類PO),企業(yè)用這種PO類型來采購不需庫存收貨直接就到采購申請部門的辦公用品,或者付費PO(比如付水電房租,當然此類付款可以直接在FI中做帳,但是為了加強財務控制很多企業(yè)比較喜歡使用費用類PO做這類業(yè)務),通常我們不需要建立物料,就可使用Material group在此步對應一valuation class來決定默認科目.你需要的步驟是:(1) 建立material group (tcode:OMSF)

9、,假設是ZSTONE.(2) 建立valuation class(Tcode:OMSK),你建立一個專門的Account category Reference叫間接物料&費用采購以便在分配給material type區(qū)分,比如一個valuation class是ZSTV.(3) 你在OBYC:GBB->VBR中定義相關(guān)費用科目,為什么你知道是GBB->VBR,你可使用SE16: V_T163K看看K類PO的Acct modification是VBR(除非你將它改成你自定義的其它名稱),同時你也可將G/L account弄成display以免用戶更改其它費用科目而直接從GBB

10、->VBR根據(jù)第一步的valuation class帶出來. 假設這科目是XX辦公費用.(4) ME21N采購辦公用品時可使用K類PO,選擇material group ZSTONE在收貨時的會計憑證就將是Dr: XX辦公費用 Cr:GR/IR更詳細請參考接下來的科目分配部分.處理費用類采購中場休息一下,討論一下如何處理辦公用品采購的問題,公司對辦公用品的處理方法是,如果采購直接有部門收貨,就使用K類PO,比如各部門需要的辦公設備(101)等,另一種情況是建立一專門的consumable物料類型并為辦公等物料采購建立物料主數(shù)據(jù)采購由倉庫集中收貨到一指定storage location(1

11、01),比如一些辦公文具,然后在部門領用時再做(201)發(fā)料,問題是這兩種方法是混用的,而且用的很混亂,如圖例1,建立幾十個簡接采購(ZINC|ZIND)專門使用的valuation class,其目的是好的,就是希望能核算更細,比如辦公采購一定要分出紙張,文具,包裝等.混亂一段時間后,用戶找到我如何才能按月查找各部門的辦公費用? 哎,從管理著手,然后要從一堆混亂的數(shù)據(jù)中找到答案, 我又非SAP神仙.讀者有什么好的設想處理這個問題.More detailed, Pls reference to 分隔評估(Split Valuation)供應商和合作伙伴確定(Vendor Master| Par

12、ter Determination)后勤發(fā)票校驗(Logistics Invoice Verification)圖1-1:設置LIV的一些消息,一個簡單的實例是企業(yè)不允許不做收貨先做發(fā)票校驗,為此通常的步驟是:(1)在vendor主數(shù)據(jù)的purchase data頁control data攔的GR-based invoice verification標志選上.(2)開PO時該標志自動帶到PO Item的Invoice Tab頁的GR-based IV.除非你在PO更改,要不它default就是必須GR后才可IV.(3)將M8504設置成Error ,另,M8287是防止MIRO時發(fā)票校驗供應商

13、和PO供應商不同.(1)通常企業(yè)比較喜歡使用by PO或by Vendor做LIV,假設你MIRO使用by vendor發(fā)票校驗,你輸入vendor A,出現(xiàn)A的open GR items,然后你發(fā)現(xiàn)錯誤,直接改成Vendor B,Ok,你發(fā)現(xiàn)帶出vendor B的open GR items,可vendor title依舊是vendor A,我不知道這是否叫Bug還是什么飛機,總之,就是SAP47這個問題依舊存在.(2)為什么我發(fā)票校驗的vendor和PO vendor不同? 在partner determination我已經(jīng)說了,PO的invoicing party是從PO vendor帶過

14、來的, MIRO的是從PO帶過來的,即使是MIRO你依舊屏幕頭部的Detailed Tab頁面更改invocing party. 我碰到的情況是,直接PO似乎沒有這問題,除非你直接在PO header的Partners Tab頁修改invocing party,一般PO user不會這樣做,那最大的可能就是你的PO是從PR,合同什么轉(zhuǎn)過來的,你沒有注意到.圖1-2:定義州稅位于美國總部的公司設置了州稅(Tax jurisdiction稅收管轄權(quán),請看本書FI部分的稅務設置),設置步驟如下:(1)OBBG:分配計稅過程給國家(2)OBCO:指定州稅代碼結(jié)構(gòu)(3)OBCP:定義州稅代碼(4)FTX

15、P:定義銷項進項稅(5)OBCL:為非稅交易定義稅碼(6)OB40:定義稅收科目圖1-3:自己看吧詳細請看本書附例OBYC自動科目設置.圖1-4:多少天后你才可以archive invoice data.收進發(fā)票處理(Incoming Invoice)圖1-1:發(fā)票號碼設置Tcode:OMR4你可為invoice相關(guān)的Tcode設置產(chǎn)生的憑證類型,默認是RE(會計憑證,OBA7可檢查會計憑證及其編號),而invoice的編號由OMRJ定義.現(xiàn)在一個公司要求MIRO時invoice號碼和所產(chǎn)生的會計憑證的編號范圍一致,并且要同號,說是審計要求(這是什么要求呀?),就算將invoice numbe

16、r range設置成RE的,也不能保證完全同號一一對應,除非在跳號時你兩邊都去手工更改current number讓其同步,這又何苦呢?圖1-2:你自己看幫助去The vendor sends the following invoice:Gross invoice value:1100 EURTax amount at 10% tax rate: 100 EURNet invoice value:1000 EURThe system determines a proposed net invoice value of 950 EUR. The net difference of 50 EUR

17、is claimed as a manual invoice reduction (vendor error). The 10% tax portion for this net different is calculated as 5 EUR.· Tax reduction in original document: 100 EURTax posting in original document: 100 EURTax posting in complaint document: -5 EUR· Tax reduction in original documentTax

18、posting in original document: 95 EURTax posting in complaint document: 0 EUR圖1-3:設置默認稅碼Tcode:Se16:T169V或T169P你為公司代碼在此設置一條記錄哪怕是實際上tax code為空,否則在使用各發(fā)票校驗tcode時會出現(xiàn)諸如M8 053，Table T169V為維護的錯誤信息.圖1-4:如何處理匯率差異圖1-5:處理計劃外運費如圖4-1,2表示計劃外運費用將另做一行,這科目由OBYC->UPF決定.盡管在前面大相關(guān)篇幅大量介紹了運輸費用的處理,在本篇末尾我依然舉了一個實例加深讀者的印象,請看

19、運輸費發(fā)票校驗.圖1-6:發(fā)送郵件圖1-7:定義指定供應商容差圖1-8:激活G/L|物料科目直接記帳如果可以激活兩個子屏幕(我喜歡叫它Tab頁),這樣在發(fā)票校驗你可以直接輸入總帳科目或者物料號碼.一個簡單的例子,假設PO 采購970002 qty 1個10 USD,MIGO收貨后,vendor漲價了,給你的發(fā)票是20USD,你可以去更改PO price,也可以直接輸入物料970002,數(shù)量1個,這樣產(chǎn)生的憑證是 Dr: GR/IR 10 USD Inventory 10 USD Cr:AP 20 USD幸好此時material的quantity并未更新,要不相信有些勤勞的用戶就直接在這做了,Dr:inventory Cr AP一步直接到位,省事.圖1-9:維護行項目變式Tcode:OLMRLIST實際上使用tcode:SHD0可以為有選擇屏幕的程序|tcode設置一初始屏幕,通常在invoice item我們可以將最常用的幾個字段拉在前