用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

1、用友NC標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)（財(cái)務(wù)核算自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置）-文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)備注2011-4-16鞠德慧V1.0審閱人姓名職位審閱簽字備注存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目 錄1說明32自定義轉(zhuǎn)賬定義42.1功能節(jié)點(diǎn)42.2操作說明42.3注意事項(xiàng)53自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行63.1功能節(jié)點(diǎn)63.2操作說明64特別說明74.1可以從總賬中取到的數(shù)74.2CE函數(shù)的應(yīng)用84.3取數(shù)函數(shù)的默認(rèn)參數(shù)值95金額公式函數(shù)說明95.1期初余額95.2期末余額105.3發(fā)生額115.4凈發(fā)生額125.5累計(jì)發(fā)生額13 1 說明企業(yè)財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)偂⒁约跋鄳?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。其中大部分科目相對(duì)固定，系統(tǒng)

2、通過定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。通過NC系統(tǒng)的自定義結(jié)轉(zhuǎn)功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。主要完成以下功能：1) “費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：工資分配等；2) “費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)。如：制造費(fèi)用等；3) “稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：城建稅、教育費(fèi)附加等；4) “提取各項(xiàng)費(fèi)用、準(zhǔn)備”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：提取福利費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備等；5) “期間損益”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：將費(fèi)用、收入轉(zhuǎn)入到本年利潤中等；N系統(tǒng)的“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”包含“自定義轉(zhuǎn)賬定義”與“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”兩部分功能。自定義轉(zhuǎn)賬定義是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)定義轉(zhuǎn)賬憑證模板

3、，包括憑證類型、摘要、分錄、取數(shù)公式。自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行是根據(jù)已定義好的轉(zhuǎn)賬憑證模板，計(jì)算生成真正的憑證。自定義轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證模板套用模板，生成憑證2 自定義轉(zhuǎn)賬定義2.1 功能節(jié)點(diǎn)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【月末處理】à【自定義轉(zhuǎn)賬定義】2.2 操作說明進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬定義”菜單，先選擇結(jié)轉(zhuǎn)分類中的“默認(rèn)分類”，然后點(diǎn)【增加】按鈕。在憑證定義界面輸入，輸入編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明并選擇憑證類別。選擇（在選擇欄打勾）相關(guān)的“憑證定義”點(diǎn)開“分錄定義”頁面，設(shè)置具體的憑證模板。在“分錄定義”界面點(diǎn)增行，在空白行輸入摘要并選擇入賬科目、方向。2.3 注意事項(xiàng)若某筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)經(jīng)常發(fā)生，那

4、么在定義取數(shù)公式時(shí)，不能將“年”、“期間”兩個(gè)參數(shù)設(shè)為具體的數(shù)值，而應(yīng)設(shè)為空值，這樣在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)將按照結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)設(shè)置的年度、期間計(jì)算待結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。3 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行3.1 功能節(jié)點(diǎn)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】à【月末處理】à【自定義轉(zhuǎn)賬定義】3.2 操作說明在“自定義轉(zhuǎn)賬定義”設(shè)置好后，就可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了。雙擊“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”節(jié)點(diǎn)進(jìn)入該窗口。在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口先選擇會(huì)計(jì)期間，勾選“包含未記賬憑證”然后勾選剛才設(shè)置的模板。點(diǎn)“生成憑證”按鈕后系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，在出來的窗口中點(diǎn)修改。點(diǎn)保存后，結(jié)轉(zhuǎn)憑證就生成到總賬中了4 特別說明【自定義轉(zhuǎn)賬定義】中的金額公式設(shè)置比較復(fù)雜，需做特別說明

5、。4.1 可以從總賬中取到的數(shù)總賬系統(tǒng)通過提供取數(shù)函數(shù)，可取出以下幾種數(shù)據(jù)：n    某期間某科目的期初余額n    某期間某科目的期末余額n    某期間某科目的借方或貸方發(fā)生額n    某期間某科目的借方、貸方發(fā)生額的差額凈發(fā)生額n    某年從年初到某期間某科目的借方或貸方累計(jì)發(fā)生額 4.2 CE函數(shù)的應(yīng)用CE函數(shù)的參數(shù)及含義：參數(shù)含義DOWN計(jì)算從當(dāng)前分錄向下到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額UP計(jì)算從當(dāng)前分錄向上到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額空計(jì)算當(dāng)前憑證

6、所有借貸分錄合計(jì)差額4.3 取數(shù)函數(shù)的默認(rèn)參數(shù)值轉(zhuǎn)賬公式的是由取數(shù)函數(shù)、常數(shù)與常用運(yùn)算符組成的表達(dá)式。自定義轉(zhuǎn)賬支持加、減、乘、除及括號(hào)的運(yùn)算。取數(shù)函數(shù)一般是由函數(shù)名與函數(shù)參數(shù)構(gòu)成。函數(shù)參數(shù)主要有科目、年度、期間、方向、輔助項(xiàng)、公司等。在設(shè)置公式時(shí)充分利用默認(rèn)參數(shù)值，可以減少不少工作量。如上圖所示，轉(zhuǎn)賬憑證左邊的入賬科目及輔助項(xiàng)是該憑證要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的科目及輔助項(xiàng)，科目是必需錄入的，輔助項(xiàng)可以為空，若輔助項(xiàng)為空，則在轉(zhuǎn)賬時(shí)，系統(tǒng)按該科目下的每一種輔助項(xiàng)組合情況進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只要該分錄的取數(shù)函數(shù)能取到數(shù)，就可以生成轉(zhuǎn)賬憑證分錄；轉(zhuǎn)賬憑證右邊的公式中，可以通過取數(shù)函數(shù)從一些科目及輔助項(xiàng)中進(jìn)行取數(shù)，取數(shù)公式

7、中的科目、輔助項(xiàng)、年、期間、公司參數(shù)都是可以為空的。當(dāng)科目、輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)取憑證左邊的入賬科目及輔助項(xiàng)作為取數(shù)的科目及輔助項(xiàng)，若公式左邊入賬科目有輔助核算但未設(shè)置入賬輔助項(xiàng)，則將該科目下每一種輔助項(xiàng)組合情況作為當(dāng)前取數(shù)函數(shù)的輔助項(xiàng)參數(shù)；當(dāng)年度、期間為空時(shí)，系統(tǒng)則在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，由用戶選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的年度、期間，根據(jù)用戶所選進(jìn)行取數(shù)。5 金額公式函數(shù)說明5.1 期初余額函數(shù)名稱：QC【函數(shù)格式】QC(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：

8、可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)

9、參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期初余額。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期初余額：QC(101,2002,3)函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的20

10、02年3月的期初余額：QC(521,2002,3,部門檔案=001)如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期初余額在貸方的客戶的總期初余額：QC(113101,2002,1,客戶檔案) 5.2 期末余額函數(shù)名稱：QM【函數(shù)格式】QM(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科

11、目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要

12、包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期末余額。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期末余額：QM(101,2002,3)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的期末余額：QM(521,2002,3,部門檔案=001)如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期末余額在貸方的

13、客戶的總期末余額：QM(113101,2002,1,客戶檔案) 5.3 發(fā)生額函數(shù)名稱：FS【函數(shù)格式】FS(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)

14、選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示只取貸方發(fā)生額【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的發(fā)生額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方發(fā)生額：FS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方發(fā)生額：FS(521,2002,3,部門檔案=001,貸) 6、數(shù)量發(fā)生額：函數(shù)名稱：SFS【函數(shù)格式

15、】SFS(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向,幣種,包含未記賬,公司)【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)

16、，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示只取貸方發(fā)生額公司：可錄入公司編碼?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的數(shù)量發(fā)生額?！九e例】如下函數(shù)返回1121原材料科目的2002年3月的借方數(shù)量發(fā)生額：SFS(1121,2002,3,借) 5.4 凈發(fā)生額函數(shù)名稱：JFS【函數(shù)格式】JFS(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空

17、表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，

18、即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)的差額。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方凈發(fā)生額：JFS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方凈發(fā)生額：JFS(521,2002,3,部門檔案=001,貸)  5.5 累計(jì)發(fā)生額函數(shù)名稱：LFS【函數(shù)格式】LFS(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，