實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)一、用友ERP軟件安裝與基礎(chǔ)信息

1、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)一、用友ERP軟件安裝與基礎(chǔ)信息一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8 8.52軟件的安裝；2.掌握用友ERP-U8 8.52管理系統(tǒng)中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容；3.理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用和基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.安裝用友ERP-U8 8.52軟件；2.增加和減少用戶（操作員）3.建立會(huì)計(jì)核算賬套；4.進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；5.輸入基礎(chǔ)信息；6.備份賬套數(shù)據(jù)。三、實(shí)驗(yàn)資料（一）有關(guān)賬套信息1.賬套號(hào):0082.賬套名稱:北京市維達(dá)股份有限公司（簡(jiǎn)稱:維達(dá)公司）啟用日期：2005年10月01日3.會(huì)計(jì)期間設(shè)置：10月01日12月31日4.地址:北京復(fù)興門內(nèi)大街32號(hào)，法定代表

2、人：王靖，郵政編碼：100031，聯(lián)系電話及傳真： 60456789。本幣名稱：人民幣（代碼:RMB），行業(yè)性質(zhì):新會(huì)計(jì)制度（建賬時(shí)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目）。5.分類編碼方案如下：科目編碼級(jí)次:42222，存貨分類編碼級(jí)次: 223，客戶和供應(yīng)商分類編碼級(jí)次:223，部門編碼級(jí)次: 22， 其余采用系統(tǒng)默認(rèn)值，存貨數(shù)量、存貨單價(jià)及換算率的小數(shù)位數(shù)均為2。 （二）財(cái)務(wù)人員及其權(quán)限1.賬套主管張川（口令:1）擁有軟件操作和管理的所有權(quán)限。2.會(huì)計(jì)于方（口令:2）擁有總賬系統(tǒng)、工資管理和固定資產(chǎn)的所有操作權(quán)限。3.出納李民（口令:3）擁有總賬系統(tǒng)中填制憑證、出納簽字和出納的全部權(quán)限。4.操作員王管（

3、口令:4）負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)，具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款、應(yīng)付款、總賬、采購(gòu)、銷售庫(kù)存管理系統(tǒng)和存貨核算的全部權(quán)限。5.操作員李管（口令:5）負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)，具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款、應(yīng)付款、總賬、采購(gòu)、銷售庫(kù)存管理系統(tǒng)和存貨核算的全部權(quán)限。（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置1.部門檔案: 編號(hào)名稱部門屬性負(fù)責(zé)人01綜合部管理王靖02財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)張川03生產(chǎn)部生產(chǎn)何軍0301一車間生產(chǎn)王義0302二車間生產(chǎn)尹杰04市場(chǎng)部供應(yīng)及銷售陳杰0401供應(yīng)處供應(yīng)李丁0402銷售處銷售王一2.職員檔案職員編號(hào)職員名稱所屬部門101王靖綜合部102張川財(cái)務(wù)部103于方財(cái)務(wù)部104李民財(cái)務(wù)部105王管財(cái)務(wù)部106李管財(cái)務(wù)部107何軍生產(chǎn)部1

4、08王義一車間109王杰二車間110陳杰市場(chǎng)部111李丁供應(yīng)處112王一銷售處（四）客戶分類及客戶檔案1. 客戶分類:客戶分類編碼客戶分類名稱01長(zhǎng)期客戶02中期客戶03短期客戶2.客戶檔案編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱分類稅號(hào)開(kāi)戶銀行賬號(hào)01大連勝利公司勝利01444444444444工行大連分行34567802保定金輝公司金輝02555555555555工行保定分行56789103煙臺(tái)寶樂(lè)公司寶樂(lè)03666666666666工行煙臺(tái)分行498212 （五）供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案1.供應(yīng)商分類:供應(yīng)商編碼供應(yīng)商分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)2. 供應(yīng)商檔案：編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱分類稅號(hào)開(kāi)戶銀行賬號(hào)01遼

5、寧海特公司海特011111111111111工行沈陽(yáng)分行1357902河北九華公司九華022222222222222工行保定分行2468003杭州亞龍公司亞龍033333333333333工行杭州分行12345四、實(shí)驗(yàn)要求1. 掌握用友U8管理軟件的安裝2. 明確系統(tǒng)管理員和賬套主管的權(quán)限范圍。3. 掌握不同層次權(quán)限的賦權(quán)方法。4. 理解設(shè)置編碼檔案的意義和作用。5. 掌握數(shù)據(jù)輸出的方法。五、操作指導(dǎo)一、 用友ERP軟件安裝1.將用友ERPU8管理軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，打開(kāi)Window NT的資源管理器，打開(kāi)光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERPU8管理軟件安裝歡迎界面。如

6、圖1-1所示。圖1-1 用友ERP-U8V8.52安裝界面2.單擊“下一步”進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面。如圖1-2所示。圖1-2授權(quán)許可證協(xié)議3.單擊“是”，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶信息確認(rèn)”界面。如圖1-3所示。圖1-3客戶信息界面4.輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊“下一步”進(jìn)入“選擇目的位置”界面。5.選擇安裝程序安裝文件夾，可以單擊“瀏覽”修改安裝路徑和文件夾，單擊“下一步”進(jìn)入“選擇安裝類型”界面。如圖1-4、圖1-5所示。圖1-4安裝類型界面圖1-5安裝類型界面6.安裝前檢查磁盤空間，滿足條件單擊“下一步”開(kāi)始自制文件，如圖1-6所示。圖1-6 檢查磁盤空間7

7、.開(kāi)始復(fù)制文件，如圖1-7所示。圖1-7 安裝程序進(jìn)度8.重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。二、增加和減少用戶（操作員）1. 以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理啟動(dòng)系統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“開(kāi)始”“程序”“用友 ERP-U8”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”命令，啟動(dòng)系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“系統(tǒng)”“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)【系統(tǒng)管理】”對(duì)話框。(3) 系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員 “admin”，第一次運(yùn)行時(shí)，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，如圖1-8所示。圖1-8【系統(tǒng)管理】窗口另外：為了保證系統(tǒng)的安全性，在“注冊(cè)【系統(tǒng)管理】”對(duì)話框中，可以設(shè)置或更改管理員的密碼。如設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼為 h

8、ost的操作步驟如下：選中“改密碼”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。打開(kāi)“設(shè)置操作員口令”對(duì)話框，在“新口令”和“確認(rèn)新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均輸入 host 。單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理，如圖1-9所示。圖1-9修改口令窗口特別提示：一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無(wú)法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的引入和輸出?？紤]、實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。2. 增加用戶（操作員）（1）執(zhí)行“權(quán)限”“用戶”命令，打開(kāi)“用戶管理”窗口。（2）單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶”對(duì)話框，按實(shí)驗(yàn)資料填寫(xiě)，填寫(xiě)“張川”并設(shè)置為“財(cái)務(wù)主管”再填寫(xiě)“于方”和“李民”“王管

9、”“李管”的信息，如圖1-10所示。(3) 最后單擊“退出”按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有操作員以列表方式顯示。再單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。圖1-10用戶管理窗口特別提示： 只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置角色和用戶。 用戶（操作員）編號(hào)在系統(tǒng)中必須惟一，即使是不同的賬套，操作員編號(hào)也不能重復(fù)。設(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見(jiàn)，輸入的口令字以“*”號(hào)在屏幕上顯示。所設(shè)置的操作員一旦被引用，使不能被修改和刪除。三、建立賬套1.創(chuàng)建賬套執(zhí)行“賬套”“建立”命令 , 打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。2.輸入賬套信息己存賬套：系統(tǒng)將己存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能輸入

10、或修改。賬套號(hào)：必須輸入。本例輸入賬套號(hào) 008 。賬套名稱：必須輸入。本例輸入“北京維達(dá)股份有限公司”。賬套路徑：用來(lái)確定新建賬套將要被放置的位置 , 系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為 C:U8SOFTAdmin, 用戶可以人工更改，也可以利用“ ”按鈕進(jìn)行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的默認(rèn)路徑。啟用會(huì)計(jì)期：必須輸入。系統(tǒng)默認(rèn)為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“2005 年10月”。 輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。如圖1-11所示。圖1-11賬套信息窗口3.輸入單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡(jiǎn)稱。本例輸入：北京維達(dá)股份有限公司單位簡(jiǎn)稱：用

11、戶單位的簡(jiǎn)稱，最好輸入。本例輸入“北京維達(dá)”。 其他欄目都屬于任選項(xiàng) , 參照實(shí)驗(yàn)資料輸入即可。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行核算類型設(shè)置。如圖1-12所示。圖1-12單位信息窗口4.輸入核算類型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值 RMB 。本幣名稱：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷 能處理。本例選擇“工業(yè)”模式。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”。

12、賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“demo”。按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該復(fù)選框，本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。如圖1-13所示。圖1-13核算類型窗口5.確定基礎(chǔ)信息：如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)行分類核算。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以建賬完成后，由賬套主管在“修改賬套” 功能中設(shè)置分類核；按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“無(wú)外幣核算”4 個(gè)復(fù)選框，單擊“完成”按鈕，如圖1-14所示。系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎 ?

13、”，單擊“完成”按鈕，稍候，打開(kāi)“分類編碼方案”對(duì)話框。圖1-14基礎(chǔ)信息窗口6.確定分類編碼方案為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)欄的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。按實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值, 科目編碼級(jí)次：42222，客戶分類編碼級(jí)次：223，供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：223，存貨編碼級(jí)次：223，部門編碼級(jí)次：22，其它為默認(rèn)值。如圖1-15所示。單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話框。圖1-15編碼方案窗口7.數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫(xiě)該項(xiàng)。本例:存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開(kāi)票單價(jià)、

14、件數(shù)及換算率的小數(shù)位數(shù)均為2 , 單擊“確認(rèn)”按鈕， 系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套”提示對(duì)話框，如圖1-16所示，單擊“是” 按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口。圖1-16創(chuàng)建賬套窗口8.啟用系統(tǒng)在“系統(tǒng)啟用”窗口中 , 單擊選中“GL 總賬”系統(tǒng) , 彈出“日歷”對(duì)話框，選擇系統(tǒng)啟用日期為“2005-10-01”，如圖1-17所示。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎 ?”單擊“是”按鈕返回。圖1-17系統(tǒng)啟用窗口9.退出系統(tǒng)單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。另外分類編碼方案、數(shù)據(jù)精度、系統(tǒng)啟用項(xiàng)目可以由賬套主管在“企業(yè)門戶”“基礎(chǔ)信息”“基本信息”中進(jìn)行修改。四、財(cái)務(wù)分工(1) 執(zhí)行“權(quán)

15、限”“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2) 選擇 008 賬套：2005 年度。(3) 從窗口左側(cè)操作員列表中選擇“001 張川”，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定張川具有賬套主管權(quán)限。一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。 賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。(4) 選擇“于方”, 單擊工具欄上的“修改”按鈕 , 打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框，選中 “GL 總賬”、“WA 工資管理”、“FA固定資產(chǎn)”，并根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料確定明細(xì)選項(xiàng)。(5) 選擇“李民”,單擊工具欄上的“修改”按鈕 , 打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框，選中“GL 總賬”前的“+”圖標(biāo)，展開(kāi)“總賬”、“憑證”項(xiàng)目 , 選中“憑證處理”和“出

16、納簽字”權(quán)限，單擊“確定”按鈕。 (6) 單擊工具欄上的“退出”按鈕 , 返回系統(tǒng)管理。圖1-18增加和調(diào)整權(quán)限窗口特別提示： 為了保證系統(tǒng)運(yùn)行安全、有序，適應(yīng)企業(yè)精細(xì)管理的要求，權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展。用友 ERP-U8 管理系統(tǒng)提供了權(quán)限的集中管理功能。除了提供用戶對(duì)各模塊操作權(quán)限的管理之外，還相應(yīng)地提供了金額的權(quán)限管理和對(duì)于數(shù)據(jù)的字段級(jí)和記錄級(jí)的控制，不同的組合方式使得權(quán)限控制靈活、有效。在用友 ERP-U8管理系統(tǒng)中可以實(shí)現(xiàn)三個(gè)層次的權(quán)限管理。第一 , 功能級(jí)權(quán)限管理。功能級(jí)權(quán)限管理提供了更為細(xì)致的功能級(jí)權(quán)限管理功能 ,包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。例如 , 賦予

17、操作員“于方”對(duì)某賬套中總賬模塊、工資模塊的全部功能。第二 , 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限可以通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)的權(quán)限控制。例如，設(shè)定操作員“于方”只能錄入某一種憑證類別的憑證。第三 , 金額級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量， 不涉及系統(tǒng)內(nèi)部控制的不在管理范圍內(nèi)。例如：設(shè)定操作員“李民”只能錄入金額在 20000元以下的憑證。另外：功能權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中的“權(quán)限”“權(quán)限”中設(shè)置 , 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在“企業(yè)門戶”“基礎(chǔ)信息”“數(shù)據(jù)權(quán)限”

18、中進(jìn)行設(shè)置 , 且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。五、基礎(chǔ)設(shè)置1.登錄企業(yè)門戶。執(zhí)行“開(kāi)始”“程序”“用友 ERP-U8”“企業(yè)門戶”命令 , 打開(kāi)“注冊(cè)【企業(yè)門戶】”對(duì)話框。輸入操作員 001 或“張川”；輸入密碼 1； 在“賬套”下拉列表框中選擇“008 北 京市維達(dá)股份有限公司”； 更改“操作日期”為“2005-10-01”； 單擊“確定”按鈕 , 進(jìn)入用友ERP-U8“企業(yè)門戶”。2.進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。（1）在企業(yè)門戶左側(cè)下方“設(shè)置”界面的“基礎(chǔ)信息”處單擊“基礎(chǔ)檔案”按鈕，點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)設(shè)置”中的“部門檔案”即進(jìn)入“部門檔案”設(shè)置窗口。按實(shí)驗(yàn)資料填寫(xiě)結(jié)果，如圖1-19所示。圖1-19部門設(shè)置結(jié)果（2）在企業(yè)門戶左側(cè)下方“設(shè)置”界面的“基礎(chǔ)信息”處單擊“基礎(chǔ)檔案”按鈕，點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)設(shè)置”中的“職員檔案”即進(jìn)入“職員檔案”設(shè)置窗口。按實(shí)驗(yàn)資料填寫(xiě)結(jié)果，如圖1-20所示。圖1-20職員檔案結(jié)果（3）在企業(yè)門戶左側(cè)下方“設(shè)置”界面的“基礎(chǔ)信息”處單擊“基礎(chǔ)檔案”按鈕，點(diǎn)擊“