銀行財(cái)會(huì)部門(mén)工作總結(jié)與計(jì)劃

1、銀行財(cái)會(huì)部門(mén)工作總結(jié)與方案一、全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)。利潤(rùn)方案完成情況：年末，我行實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入10731萬(wàn)元，其中：貸款利息收入 10192萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入 538萬(wàn)元，其他營(yíng)業(yè)收入1萬(wàn)元； 實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)支出11924萬(wàn)元，其中：存款利息支出144萬(wàn)元，金融 機(jī)構(gòu)往來(lái)支出10037萬(wàn)元，業(yè)務(wù)管理費(fèi)1467萬(wàn)元，其他營(yíng)業(yè)支出 269萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出7萬(wàn)元;賬面虧損1193萬(wàn)元，同比增虧754萬(wàn) 元，較省分行下達(dá)利潤(rùn)方案 虧損 1210萬(wàn)元減虧 17萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況：年末，我行業(yè)務(wù)管理費(fèi)列支 1467萬(wàn)元其中：租賃費(fèi) 50萬(wàn)元、修 理費(fèi) 105萬(wàn)元，同比增加 45萬(wàn)元; 業(yè)務(wù)宣傳

2、費(fèi)列支 12萬(wàn)元; 業(yè)務(wù)招待 費(fèi)列支 27萬(wàn)元; 各項(xiàng)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)均控制在省分行核定的限額以?xún)?nèi)。貸款利息收回率指標(biāo)完成情況：年末，各項(xiàng)貸款余額 288025萬(wàn)元其中：呆帳貸款 4184萬(wàn)元， 本年應(yīng)計(jì)利息 15822萬(wàn)元，本年實(shí)收利息 10849萬(wàn)元，各項(xiàng)貸款利息 收回率為 69.68%，同比減少 5.52 個(gè)百分點(diǎn)，較省分行下達(dá)的綜合貸款 利息收回率方案指標(biāo) 67.02%超 2.66 個(gè)百分點(diǎn)。糧油貸款余額 231116萬(wàn)元，本年應(yīng)計(jì)利息 12908萬(wàn)元，本年 實(shí)收利息 10240萬(wàn)元，糧油貸款利息收回率為 79.33%，同比減少 3.08 個(gè)百分點(diǎn)，較省分行下達(dá)的糧油貸款利息收回率方案指標(biāo)

3、76.15%超3.18 個(gè)百分點(diǎn)。棉花貸款余額 52725萬(wàn)元，本年應(yīng)計(jì)利息 2914萬(wàn)元，本年實(shí) 收利息 609 萬(wàn)元，視同到位的中央政策性棉花財(cái)務(wù)掛賬占用貸款后四 個(gè)月應(yīng)到位利息補(bǔ)貼 175萬(wàn)元，棉花貸款利息收回率為 26.90%，同比 減少 14.44 個(gè)百分點(diǎn)，較省分行下達(dá)的棉花貸款利息收回率方案指標(biāo) 22.15%超 4.75 個(gè)百分點(diǎn)。二、以質(zhì)量管理深化財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理，全面提升財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理 水平。質(zhì)量管理、績(jī)效管理與標(biāo)準(zhǔn)化管理的結(jié)合是我行一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)，也 是推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理深化完善，適應(yīng)改革與開(kāi)展形勢(shì)的需要，為此，財(cái) 會(huì)部門(mén)以市分行組織實(shí)施的質(zhì)量管理為契機(jī)，把總分行制定的財(cái)會(huì)規(guī) 范化管

4、理和實(shí)施的績(jī)效管理相結(jié)合，通過(guò)完善的制度建設(shè)、明確的崗 位職責(zé)、量化的考核標(biāo)準(zhǔn)，將各崗位的工作內(nèi)容設(shè)定為數(shù)字化的任務(wù) 目標(biāo)、責(zé)任目標(biāo)、素質(zhì)品德目標(biāo)和學(xué)識(shí)能力目標(biāo)，與財(cái)會(huì)人員工資相 聯(lián)系定期考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，充分調(diào)動(dòng)了財(cái)會(huì)人員的工作積極性和創(chuàng)造性， 通過(guò)把質(zhì)量管理“過(guò)程控制、績(jī)效管理的“考核意識(shí)與標(biāo)準(zhǔn)化管 理的“結(jié)果管理有機(jī)結(jié)合，以質(zhì)量管理深化財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理，進(jìn)一 步提升了財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。嚴(yán)格過(guò)程控制，狠抓制度落實(shí)。質(zhì)量管理注重的是過(guò)程控制，工作過(guò)程的質(zhì)量表達(dá)在制度的貫徹 落實(shí)上。財(cái)會(huì)部門(mén)把制度建設(shè)作為質(zhì)量管理的重中之重，按照國(guó)際質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)體系要求和總分行各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的管理規(guī)定，結(jié)合財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化

5、管理考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)以往的規(guī)章制度、管理方法和操作規(guī)程進(jìn)行 了全面清理、提煉和補(bǔ)充，形成了一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，適合財(cái)會(huì)工作特 點(diǎn)的質(zhì)量管理文件體系，并融會(huì)貫穿于財(cái)會(huì)工作中。首先，完善內(nèi)控 制度。按照總分行各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的管理規(guī)定和財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求， 結(jié)合本行實(shí)際，制定完善了?財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施方案?、?財(cái)會(huì)人 員崗位績(jī)效考核方法?、?電子聯(lián)行質(zhì)量考核方法?、?財(cái)務(wù)開(kāi)支管 理實(shí)施方法?等制度方法，并按照內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地設(shè)置了 財(cái)會(huì)崗位 ; 其次，落實(shí)崗位責(zé)任。根據(jù)崗位設(shè)置，明晰崗位職責(zé)，按照 分工落實(shí)到人，明確崗位責(zé)任，實(shí)行目標(biāo)管理 ; 從而使崗位責(zé)任更加明 確，確保了每一個(gè)崗位，每一個(gè)環(huán)

6、節(jié)都置于制度約束之下。其三，嚴(yán) 格過(guò)程控制。會(huì)計(jì)經(jīng)辦人員在日常核算上把好入口關(guān)，對(duì)不符合會(huì)計(jì)制度要求的，一律不得進(jìn)行賬務(wù)處理，堅(jiān)決把不合規(guī)、不合法的業(yè)務(wù) 事項(xiàng)拒之門(mén)外。會(huì)計(jì)坐班主任認(rèn)真履行坐班主任工作職責(zé)，對(duì)當(dāng)日發(fā) 生的事項(xiàng)嚴(yán)格審查把關(guān)，嚴(yán)格會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的過(guò)程控制，確保了會(huì)計(jì)人員 都能按要求對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)操作，進(jìn)一步提升了財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理 水平。加強(qiáng)出納管理，確保庫(kù)款平安。為切實(shí)加強(qiáng)出納管理，根據(jù)總、分行?關(guān)于全面做好現(xiàn)金出納業(yè) 務(wù)的通知? 農(nóng)發(fā)行字 xx117 號(hào)和?關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)款平安管理工作的緊 急通知?文件要求，各行自行辦理了現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，自辦現(xiàn)金出納業(yè) 務(wù)后，為進(jìn)一步開(kāi)戶(hù)單位提供優(yōu)質(zhì)效勞，

7、采取了相應(yīng)措施，確保了現(xiàn) 金庫(kù)款平安。一是嚴(yán)格按照出納管理及平安方面的有關(guān)規(guī)定與寄庫(kù)行 簽訂了嚴(yán)密、合法有效的現(xiàn)金寄庫(kù)協(xié)議，標(biāo)準(zhǔn)了寄庫(kù)交接手續(xù) ; 二是各 行認(rèn)真執(zhí)行?出納制度?及平安管理規(guī)定，狠抓制度落實(shí)，完善了中 間環(huán)節(jié)的交接手續(xù)，履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“一日三碰庫(kù)和“坐 班主任卡把驗(yàn)收入庫(kù)的管理規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)了操作程序 ; 三是加大檢查力 度，確保庫(kù)款平安。按照總、分行?關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)款平安管理工作的緊 急通知?文件要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，同時(shí)，市分行財(cái)會(huì)部門(mén)和保 衛(wèi)部門(mén)又共同用了 6 個(gè)工作日，對(duì)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了庫(kù)款平安管理 工作檢查，就檢查出的問(wèn)題能現(xiàn)場(chǎng)整改的監(jiān)督其立即整糾，不能及時(shí) 整改

8、或不能整改的進(jìn)行了反應(yīng)，要求制定整改措施限期整糾，以防類(lèi) 似問(wèn)題再度發(fā)生，從而確保了現(xiàn)金庫(kù)款的平安。簽訂責(zé)任目標(biāo)，保證電子聯(lián)行系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。隨著電子聯(lián)行業(yè)務(wù)量的不斷增加，各項(xiàng)管理措施的逐步落實(shí)，通 過(guò)對(duì)聯(lián)行人員的專(zhuān)項(xiàng)考核，使聯(lián)行人員的責(zé)任意識(shí)普遍增強(qiáng)，從而使 電子聯(lián)行質(zhì)量明顯提高，但是，在會(huì)計(jì)輔導(dǎo)檢查以及上級(jí)行檢查過(guò)程 中，發(fā)現(xiàn)電子聯(lián)行管理中還存在著一些問(wèn)題和簿弱環(huán)節(jié)，針對(duì)存在的 問(wèn)題采取了幾項(xiàng)具體有效的措施，一是落實(shí)責(zé)任，目標(biāo)管理。在市分 行召開(kāi)的年度工作會(huì)議上與各縣行主管行長(zhǎng)簽訂了?電子聯(lián)行工作目 標(biāo)責(zé)任書(shū)? ; 各行按照要求結(jié)合本行的績(jī)效管理，落實(shí)了崗位責(zé)任，嚴(yán) 格考核，績(jī)效掛鉤，并實(shí)行

9、分崗連環(huán)責(zé)任追究制度，增強(qiáng)了財(cái)會(huì)人員 的事業(yè)心和責(zé)任感 ;如：3 月 16日因市行停電且 ups 電源斷電，相應(yīng)各 行電子聯(lián)行網(wǎng)線不通，無(wú)法查看電子聯(lián)行業(yè)務(wù)，市行及時(shí)向省分行反 映情況，請(qǐng)求省分行幫助查看是否有聯(lián)行業(yè)務(wù)發(fā)生，假設(shè)有業(yè)務(wù)發(fā)生及 時(shí)通知我行想法解決，當(dāng)日下午省分行通知市行濮陽(yáng)縣發(fā)生聯(lián)行業(yè)務(wù) 一筆，可是因停電無(wú)法辦理此筆業(yè)務(wù)，更不知何時(shí)才能來(lái)電，為此， 財(cái)會(huì)部門(mén)及時(shí)向有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)得到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，隨即與鄰近 的滑縣農(nóng)發(fā)行聯(lián)系，并派車(chē)去滑縣辦理了此筆聯(lián)行業(yè)務(wù)，防止了聯(lián)行 過(guò)失的發(fā)生。二是嚴(yán)格執(zhí)行?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全國(guó)電子聯(lián)行管理與核算 試行方法?等有關(guān)的制度方法，落實(shí)電子聯(lián)行管理崗位

10、制約和工作交 接等內(nèi)控制度 ; 切實(shí)加強(qiáng)聯(lián)行往來(lái)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的管理，堅(jiān)持印、押、證 的分管、分用制度 ; 三是強(qiáng)化考核。市分行按照?電子聯(lián)行工作質(zhì)量考 核方法?，將電子聯(lián)行質(zhì)量考核情況與全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)掛鉤考核，實(shí)行 一票否決。全年共辦理聯(lián)行往來(lái)業(yè)務(wù) 861 筆，金額 75110萬(wàn)元平安無(wú) 過(guò)失，確保了電子聯(lián)行平安穩(wěn)定運(yùn)行。充分發(fā)揮會(huì)計(jì)督導(dǎo)作用，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。根據(jù)省分行?會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作意見(jiàn)?及專(zhuān)項(xiàng)工作安排部署，加 大了會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作力度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)作用。一是明確各行 的會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人為市分行的兼職會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)員，每周對(duì)重要崗位 和重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，每月對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，并寫(xiě)出

11、檢 查輔導(dǎo)報(bào)告 ; 三是主管行長(zhǎng)每月對(duì)財(cái)會(huì)重要崗位及重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)進(jìn)行隨 機(jī)檢查，每季對(duì)財(cái)會(huì)工作進(jìn)行全面檢查 ; 四是市分行會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員除按季 做好對(duì)轄屬機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行序時(shí)檢查輔導(dǎo)外，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)檢查 輔導(dǎo)作用，深入基層幫助解決工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題 10余次，如： 6 月 20 日清豐縣行在會(huì)計(jì)科目增設(shè)操作中，因微機(jī)出現(xiàn)故障影響會(huì)計(jì)科 目的增設(shè)和正常營(yíng)業(yè)日結(jié)，不能及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表，會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員徐鵬 同志及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)，廢寢忘食熬至晚上九點(diǎn)多鐘排除故障后 才離開(kāi)，確保了會(huì)計(jì)門(mén)柜業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，提高了會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督 , 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)金融政策及財(cái)經(jīng)法規(guī)，

12、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì) 律，增強(qiáng)核算意識(shí)，開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)，加大收息工作力度，拓寬收 息資金來(lái)源渠道，嚴(yán)格控制消費(fèi)性支出，實(shí)行民主理財(cái)，推行財(cái)務(wù)公 開(kāi)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，有效地提高了財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平，較好地完成了 各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)。開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)，提高經(jīng)營(yíng)效益。為進(jìn)一步適應(yīng)糧棉流通體制改革和農(nóng)發(fā)行職能拓展的新要求 , 按照 上級(jí)行的工作安排及部署，開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)的開(kāi)展，增 強(qiáng)了全行員工對(duì)開(kāi)展增收節(jié)支、提高經(jīng)營(yíng)效益重要性的認(rèn)識(shí) , 轉(zhuǎn)變了觀 念,樹(shù)立了艱苦奮斗、勤儉辦行思想 , 事事從講究財(cái)務(wù)核算、降低經(jīng)營(yíng) 本錢(qián)的角度出發(fā) ,強(qiáng)化收入管理 , 嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，切實(shí)提高了經(jīng)營(yíng) 效

13、益。一是完善財(cái)務(wù)管理方法，按照總分行財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定，以及 財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，結(jié)合本行實(shí)際，修訂了?財(cái)務(wù)開(kāi)支管理方法?、 ?民主理財(cái)方法?等管理方法，明確了權(quán)限責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)操作程 序和財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支的過(guò)程控制，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)督 ; 二是推行 財(cái)務(wù)公開(kāi)，實(shí)行民主理財(cái) ; 三是濮陽(yáng)縣推行“一三、六 工程，即堅(jiān)持一項(xiàng)原那么，實(shí)行三大紀(jì)律，提醒六 項(xiàng)注意等 ;總之，通過(guò)增收節(jié)支活動(dòng)的開(kāi)展，在財(cái)務(wù)開(kāi)支方面取得了明 顯成效，全年僅會(huì)議費(fèi)和低值易耗品兩項(xiàng)同比減少 26 萬(wàn)元，其中：會(huì) 議費(fèi)同比減少 10 萬(wàn)元，低值易耗品同比減少 26萬(wàn)元。開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督。為進(jìn)一步貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度

14、，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為，切實(shí)提高財(cái)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，按照省分行開(kāi)展財(cái)務(wù)管理大檢查的通知要求，認(rèn)真 開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查。一是各行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，實(shí)行財(cái)務(wù)檢查責(zé)任制 , 明 確分工，落實(shí)責(zé)任，部門(mén)間密切配合，嚴(yán)格按照省分行 關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù) 管理大檢查的通知 文件的檢查內(nèi)容及要求，認(rèn)真進(jìn)行自查，對(duì)檢查發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正，從檢查中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) , 堵塞政策漏洞 , 完善制度 方法。二是市分行財(cái)會(huì)科的全體人員集中精力，用了 16 個(gè)工作日對(duì)轄 屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu) xx 年度的財(cái)務(wù)收支情況按照要求進(jìn)行了全面檢查，通過(guò)財(cái) 務(wù)檢查完善了財(cái)務(wù)管理方法，建立健全了各種登記簿，標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)行 為和操作程序，增強(qiáng)了嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法管

15、理的意識(shí)，樹(shù)立了 勤儉辦行的思想，有效的推動(dòng)了財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)的開(kāi)展。三是繼 續(xù)堅(jiān)持和完善財(cái)務(wù)開(kāi)支“五道防線，認(rèn)真落實(shí)縣行財(cái)務(wù)開(kāi)支報(bào)審制、 大額財(cái)務(wù)開(kāi)支集體研究制度和分權(quán)審批制度 , 標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)審批程序 , 強(qiáng) 化了財(cái)務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理 , 提高資產(chǎn)使用效益。固定資產(chǎn)管理是個(gè)動(dòng)態(tài)管理過(guò)程，涵蓋了固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、 處置等環(huán)節(jié) , 按照總行固定資產(chǎn)管理規(guī)定及省分行工作安排部署，認(rèn)真 開(kāi)展固定資產(chǎn)核查工作，實(shí)行資產(chǎn)編碼管理，切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理 , 充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效益。一是為使固定資產(chǎn)實(shí)物與由綜合業(yè)務(wù)系 統(tǒng)中生成的固定資產(chǎn)編碼相對(duì)應(yīng) , 根據(jù)總行固定資產(chǎn)編碼管理方法有 關(guān)規(guī)定，在固

16、定資產(chǎn)卡上進(jìn)行了編碼管理 , 以便對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行有 效的日常管理、財(cái)產(chǎn)清查與盤(pán)點(diǎn)，為總行推行強(qiáng)化固定資產(chǎn)日常管理 的先進(jìn)手段做好了前期準(zhǔn)備工作。二是根據(jù)總、行?關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展 固定資產(chǎn)核查的通知? 農(nóng)發(fā)行字 xx135 號(hào) 文件精神，實(shí)行“一把手 負(fù)責(zé)制，成立了資產(chǎn)核查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件規(guī)定的核查內(nèi) 容及要求，開(kāi)展了固定資產(chǎn)清理核查工作，通過(guò)清理核查澄清了固定 資產(chǎn)底子，對(duì)需處置的資產(chǎn)研究定出了擬處置意見(jiàn)，并呈報(bào)有關(guān)部門(mén) 核批，同時(shí)，建立健全了固定資產(chǎn)管理登記簿，明確了資產(chǎn)使用責(zé)任， 落實(shí)到具體使用保管人，標(biāo)準(zhǔn)了資產(chǎn)的管理，確保了資產(chǎn)賬、簿、卡、 實(shí)“四相符 ; 對(duì)閑置的固定資產(chǎn)進(jìn)

17、行了相互調(diào)劑 , 做到物盡其用，充 分發(fā)揮固定資產(chǎn)的使用效益。四、全面做好綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的模擬遷移工作綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要組成局部， 是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)。為全面做好綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的 推廣應(yīng)用工作，采取了三項(xiàng)措施，確保了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬 遷移工作的順利完成。一是財(cái)會(huì)人員踴躍參加總、分行舉辦的綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)班，培訓(xùn)結(jié)束后，各行利用業(yè)余時(shí)間繼續(xù)有方案 地組織學(xué)習(xí)，使財(cái)會(huì)人員盡快熟悉和掌握了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的 結(jié)構(gòu)功能、業(yè)務(wù)流程、交易操作和數(shù)據(jù)集中后的新會(huì)計(jì)管理體系，并 在綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬遷移中得以運(yùn)用，按要求順利完成了綜 合

18、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬遷移工作 ; 二是成立了由行長(zhǎng)掛帥，相關(guān)部門(mén) 參加的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并實(shí)行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，一把手親自抓，分管行長(zhǎng) 具體抓，全面負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、催促本行的各項(xiàng)工作 ; 三是按照整體工 作部署，部門(mén)間各司其職，相互配合，充分了發(fā)揮業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)作 用; 通過(guò)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)的安裝配置和客戶(hù)端軟件的安裝配置、機(jī)構(gòu)操 作員信息維護(hù)以及數(shù)據(jù)的清理錄入等過(guò)程的操作和財(cái)會(huì)人員的 90 多小 時(shí)的日夜連續(xù)奮戰(zhàn)，終于順利完成了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬遷移 工作。五、加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè) , 提高財(cái)會(huì)人員綜合素質(zhì)。六、存在問(wèn)題：1、存在著綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)所用的微機(jī)和打印機(jī)等辦公設(shè)備 無(wú)法在營(yíng)業(yè)室內(nèi)安裝使

19、用的問(wèn)題 ; 以及存在著個(gè)別營(yíng)業(yè)單位的綜合業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)所用打印機(jī)在打印過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)故障，不能正常使用 的問(wèn)題 ; 同時(shí)，存在有兩個(gè)營(yíng)業(yè)單位無(wú) ups 電源，一旦停電就要影響綜 合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。另外，存在綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng) 在運(yùn)行過(guò)程中網(wǎng)絡(luò)斷斷續(xù)續(xù)不通和無(wú)備用網(wǎng)絡(luò)線路等的問(wèn)題。2、根據(jù)總分行?關(guān)于全面做好出納管理工作的通知?文件要求， 我行自行辦理出納業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題：一是個(gè)別行沒(méi)有按上級(jí)行有關(guān)要 求配備出納人員 ; 二是現(xiàn)金的存取雖說(shuō)按要求與寄庫(kù)行簽訂了寄庫(kù)和委 托押運(yùn)現(xiàn)金的協(xié)議，可是在實(shí)際操作中有時(shí)不按規(guī)定操作，存在不安 全的隱患 ;三是出納工具配備不齊全。如：無(wú)點(diǎn)鈔機(jī)和反假幣識(shí)別器等 出納工具。3、存在著個(gè)別年齡大的財(cái)會(huì)人員不能全面掌握計(jì)算機(jī)根底知識(shí)和 計(jì)算機(jī)的操作技能，而新參加財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)人員沒(méi)有經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，不熟悉財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，沒(méi)有上崗資格證，不符合會(huì)計(jì)法的要求。所以說(shuō)存 在一少局部財(cái)會(huì)人員不能完全勝任本職工作的問(wèn)題。4、個(gè)別行對(duì)推廣綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的宣傳工作做的不夠好， 不能使本行的每位員工充分認(rèn)識(shí)綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)上線后對(duì)會(huì)計(jì) 核算、賬務(wù)