紙塑油井水泥復合包裝袋項目實施方案

1、 紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目 實施方案紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目實施方案申報單位：慶陽凱迪塑業(yè)有限公司編制日期：二零一二年五月第3頁 紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目 實施方案目 錄第一章 總 論11.1項目摘要11.2項目承辦企業(yè)11.3項目提出理由與過程21.4項目實施內容41.5 項目實施地點41.6 主要實施條件41.7 項目投資與效益51.8 項目進度計劃51.9 主要技術經(jīng)濟指標5第二章 技術先進性與可行性72.1項目技術背景72.2 本項目產(chǎn)品技術特征72.3 基本工藝路線72.4 創(chuàng)新點與先進性82.5 已形成的技術基礎9第三章 項目實

2、施目的及必要性113.1項目產(chǎn)品的市場需求113.2項目產(chǎn)品的市場競爭力分析11第四章 實施方案144.1 項目實施內容144.2 試驗、試制技術重點144.3 試生產(chǎn)主要任務154.4 試生產(chǎn)條件準備154.5 實施進度計劃164.6 項目的組織領導16第五章 項目實施目標19第六章 投資估算與資金籌措206.1投資估算依據(jù)206.2建設投資估算206.3流動資金估算216.4資金籌措216.5項目投資總額216.6資金使用和管理24第七章 財務及經(jīng)濟評價257.1總成本費用估算257.1.1基本數(shù)據(jù)的確立257.1.2產(chǎn)品成本267.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金277.2財務評價277.2

3、.1項目投資回收期277.2.2項目投資利潤率287.2.3不確定性分析287.3綜合效益評價結論31第八章 社會效益分析32第九章 環(huán)境影響分析369.1建設地環(huán)境條件369.2 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響369.2.1 項目建設對環(huán)境的影響369.2.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物379.3 環(huán)境保護措施方案379.3.1 項目建設期環(huán)保措施379.3.2 項目運營期環(huán)保措施399.3.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構40第十章 項目單位條件分析4110.1 基本情況4110.2 生產(chǎn)經(jīng)營與技術進步情況4110.3 企業(yè)財務狀況42附件 相關證明材料43第3頁 紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項

4、目 實施方案第一章 總 論1.1項目摘要本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目是由慶陽凱迪塑業(yè)有限公司投資950.00萬元人民幣在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)建設的廢舊塑料再利用循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目。本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內包裝行業(yè)領先高新技術、充分利用當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實用的包裝材料。產(chǎn)品技術優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設計生產(chǎn)能力為

5、：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬條。本次建設項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米。項目建成后正常達產(chǎn)年銷售收入為4800.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為3752.73萬元，年均利潤總額449.07萬元，年均凈利潤336.80萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元；投資利潤率為47.27%，投資利稅率66.48%，稅后財務內部收益率32.78%，稅后投資回收期(含建設期)為4.22年。1.2項目承辦企業(yè)慶陽凱迪塑業(yè)有限公司創(chuàng)建于2010年1月，是一家集農(nóng)、工、商多元化經(jīng)營的私營企業(yè)。公司位于

6、慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)，占地面積28170平方米，公司生產(chǎn)設備先進、技術力量強、產(chǎn)品質量可靠。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)6290萬元，其中固定資產(chǎn)5090萬元，流動資產(chǎn)1200萬元，公司現(xiàn)有職工358名，其中中等專業(yè)以上人員58名，助工以上8名。公司法人代表劉啟乾，生于1969年5月28日，畢業(yè)于甘肅經(jīng)濟干部管理學院，近年來多次被縣、市評為優(yōu)秀企業(yè)家，致富帶頭人。2003年被團省委等部門評為省“十大杰出青年”，同時被推選為政協(xié)鎮(zhèn)原縣常委，縣、市工商聯(lián)副主任，省工商聯(lián)理事，慶陽市第一屆人大代表。有長期從事廢舊塑料回收再利用的營銷加工生產(chǎn)經(jīng)驗，具備承擔本項目的建設、生產(chǎn)和經(jīng)營管理能力。1.3項目提出理由與過

7、程1、廢舊塑料回收再利用產(chǎn)業(yè)前景可觀廢舊塑料的回收利用作為一項節(jié)約能源、保護環(huán)境的措施，正日益受到重視，尤其是發(fā)達國家工作起步早，已經(jīng)收到了明顯的效益。由于再生塑料的價格優(yōu)勢突出，效益明顯，國內廢舊塑料回收市場也已成氣候，過去不值錢的廢塑料泡沫已從2元/千克上升到現(xiàn)在的3.8元/千克左右，而且近期隨著國際國內塑料原料市場的大幅波動，再生塑料市場呈現(xiàn)供不應求的局面，廢塑料進口也呈上升趨勢。各發(fā)展中國家都需要進口廢塑料以滿足國內塑料加工行業(yè)的需求。據(jù)核算，用廢塑料再加制成的產(chǎn)品成本，僅為正品原料制成品的50%。當然，越南政府強調廢塑料是指塑料制品生產(chǎn)的邊角料和未達標產(chǎn)品，而不是塑料垃圾。在發(fā)達國家

8、，不僅對進口塑料廢料有著嚴格的管理審批制度，而且對塑料制品的進口也有嚴格的規(guī)定。在發(fā)達國家和地區(qū)，再生料資源以本國來源為主，再生料行業(yè)主要是解決本國的廢舊塑料問題，從國外進口優(yōu)質可回收廢舊塑料的情況極少。國外回收廢舊塑料多利用熔融再生和熱分解回收兩種方法，前者在我國也得到普遍應用，而后者則因為技術設備要求較高，國內鮮有?？梢姡\用法律法規(guī)手段對于廢舊塑料的進口及回收工作具有極為重要的作用，并且隨著塑料制品消費的增長。2、紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品市場需求日益旺盛國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要、國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃以及新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中多次提到材料的功能化、綠色化及環(huán)境友好

9、化，這為多功能母料及塑料新材料的發(fā)展指明了方向。功能的母料涵蓋降解、阻燃、低碳、環(huán)保、導電、導熱、節(jié)能、儲能、再生、著色、增強、增韌、耐熱等多種性能。因此，多功能母料是塑料新材料實現(xiàn)多功能化、綠色化、高性能化、環(huán)境友好化等的最適宜的途徑之一。隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質條件差，低密度油井水泥的需求更顯得日益旺盛。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點，其包裝目前采用較多的就是紙塑復合包裝袋，隨著油井水泥市場需求量的加大，紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品市場需求也隨之日益加大?！笆濉笔俏覈?jīng)濟發(fā)展的重要時期，廢舊塑料再利用及紙塑復合包裝

10、袋產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨極好的市場機遇，未來其市場發(fā)展?jié)摿^大，前景廣闊。3、本次建設項目的提出項目方即是在結合我國廢舊塑料再利用產(chǎn)業(yè)前景較好的行業(yè)背景、長慶油田大開發(fā)的機遇背景、紙塑油井水泥復合包裝袋市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的本次“紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”。項目企業(yè)充分利用建設地資源、能源、人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，將對于推進當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料再利用工業(yè)及紙塑油井水泥復合包裝袋生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，帶動廢塑料生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)業(yè)升級具有積極的意義，項目建設具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目

11、方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。1.4項目實施內容本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內包裝行業(yè)領先高新技術、充分利用當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品技術優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬條。本次建設項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米；主要建設內容及規(guī)模如下：主要構筑物一覽表生產(chǎn)車間11000.001000.00產(chǎn)品庫房11200.001200.00辦公綜合樓2300.00600.00倒班宿舍

12、樓2500.001000.00職工食堂1800.00800.00道路及圍墻11200.001200.00綠化工程11500.001500.00合計6500.007300.001.5 項目實施地點本項目建設地址選擇在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)。1.6 主要實施條件1、項目技術方案成熟，已具備規(guī)?；a(chǎn)條件；2、項目所有工程包括生產(chǎn)設施、辦公生活設施、公用工程（供熱、供水、供電和綠化等）等生產(chǎn)條件已具備。3、項目產(chǎn)品市場需求情況穩(wěn)定，市場條件較好；4、項目原材料及其他協(xié)作條件完善；5、項目生產(chǎn)及管理人員等條件具備。1.7 項目投資與效益項目的總投資為950.00萬元，其中，建設投資為856.19萬元

13、（土建工程為287.00萬元，設備及安裝投資452.25萬元，土地費用36.00萬元，其他費用為40.17萬元，預備費40.77萬元），鋪底流動資金為93.81萬元。項目建成后正常達產(chǎn)年銷售收入為4800.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為3752.73萬元，年均利潤總額449.07萬元，年均凈利潤336.80萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元；投資利潤率為47.27%，投資利稅率66.48%，稅后財務內部收益率32.78%，稅后投資回收期(含建設期)為4.22年。1.8 項目進度計劃本項目建設從2010年

14、11月至2012年11月，建設工期共計24個月。1.9 主要技術經(jīng)濟指標項目主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要指標1總占地面積畝12.002總建筑面積7300.003道路1200.004綠化面積1500.005總投資資金萬元950.00其中： 建筑工程萬元287.00設備及安裝費用萬元452.25土地費用萬元36.00二主要數(shù)據(jù)1正產(chǎn)達產(chǎn)年銷售收入萬元4800.002年均銷售收入萬元3752.733年平均利潤總額萬元449.074年均凈利潤萬元336.805年銷售稅金及附加萬元16.596年均增值稅萬元165.947年均所得稅萬元112.278項目定員人38.009建設期月24

15、三主要評價指標1項目投資利潤率%47.27%2項目投資利稅率%66.48%3稅后財務內部收益率%32.78%4稅前財務內部收益率%39.03%5稅后財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2026.446稅前財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2661.337投資回收期(稅后)年4.228投資回收期(稅前)年3.699盈虧平衡點%45.38%第43頁第二章 技術先進性與可行性2.1項目技術背景隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質條件差，低密度油井水泥的需求更顯得日益旺盛。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點，其包裝目前采用較多的就是紙塑復合包裝袋，但是目

16、前市場上紙塑復合包裝袋普遍存在的問題是無法耐高溫，并且對于潮濕下雨環(huán)境很容易造成包裝破碎，影響水泥產(chǎn)品質量。因此，市場迫切需要可以解決在溫度高于130以及潮濕下雨環(huán)境造成的包裝袋破損,物品變質等技術問題。本項目技術即是在此背景下應運而生。2.2 本項目產(chǎn)品技術特征本技術涉及工業(yè)產(chǎn)品使用的包裝袋，目的是解決在溫度高于130)以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損,物品變質問題。紙塑復合油井水泥包裝袋是以塑料編織袋為基材，加內膜袋, 經(jīng)流延法復合后制成的，復合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內承受130的高溫粉狀物（布/膜復合為二合一，布/膜/紙復合為三合一）。主要用于包裝油井水泥及高溫粉狀物。包裝袋的兩

17、端封閉,其上端一角預留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻、強度高,標高1米垂直鐵落15次以上不破損；堆碼時不易滑包；灌裝后,預留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄漏或受潮。 2.3 基本工藝路線帶閥口無縫紙塑復油井水泥合包裝袋是一種用于盛裝高抗油井水泥等粉狀物品的紙塑復合包裝袋,由扁筒形塑料編織筒與牛皮紙粘合，加內膜袋,復合時配用特種改性塑料可使袋內承受130的高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻、強度高,標高1米垂直鐵落15次以上不破損；堆碼時不易滑包；灌裝后,預留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄

18、漏或受潮。因此,本實用新型特別適于盛裝高溫粉狀物品。（1） 定義說明 紙塑復合油井水泥包裝袋：是一種小型的散裝袋，主要用于裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實用的包裝材料。 （2） 工藝說明：紙塑復合包裝袋,由扁筒形塑料編織筒與牛皮紙粘合，加內膜袋,復合時配用特種改性塑料可使袋內承受130的高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻；灌裝后,預留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄漏或受潮。 綜上述所，國內有關復合包裝袋研發(fā)的研究已有文獻報道。與已有文獻相比，慶陽凱迪塑業(yè)有限公司所生產(chǎn)的紙塑復

19、合油井水泥包裝袋抗高溫復合技術是本項目的突出特點2.4 創(chuàng)新點與先進性1.以工業(yè)實際生產(chǎn)為導向，可直接用于實際生產(chǎn)2.解決油井水泥在灌裝時溫度過高燙包、泄露的問題。在存儲，運輸、使用過程中，性能保持不變。3.工藝流程簡單。2.5 已形成的技術基礎公司多年從事廢舊塑料回收生產(chǎn)編織袋，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，現(xiàn)有的4000萬條/年的編織袋生產(chǎn)線，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標準，工藝可靠。1、工藝流程A前處理工段原料收購粉碎清洗高溫制粒半成品粒B成品生產(chǎn)工段半成品粒高溫過濾切條拉絲編織成卷復膜標準切割印刷縫制驗收分類打包成品入庫2、工藝簡述A前處理工段原料來自于39個收購點，在收購點收購原料時必須對原料進行分

20、揀，除去大部分雜質，泥土，使原料在進廠前處于相對干凈。原料進廠進一步進行挑選后進行粉碎，粉碎為較小的片狀，原料破碎后進行清洗，原料清洗是在洗料池中進行的，清洗分5次進行，清洗工藝是企業(yè)在多年的生產(chǎn)過程中改進完善而成的，通過改進清洗槽由原一個清洗槽一次清洗改為獨立的5格5次清洗，通過絞龍起到攪拌和傳送物料的作用，前三格用水使用后兩格干凈的清洗水，后兩個格用水使用新鮮水。這樣通過5次清洗，可使原料的干凈程度大大提高，同時，增加了清洗水的循環(huán)利用，清洗用水可節(jié)約70%。清洗后的原料進入造粒機進行造粒，成為顆粒狀的半成品粒。B成品生產(chǎn)工段將半成品粒和新料放入打料機進行混合熔融擠成薄膜，膜經(jīng)過冷卻輸出到

21、拉絲機切成絲，通過收絲機將絲繞成卷，將卷好的絲裝入圓織機中，織成編織筒。水泥袋需通過復膜機進行復膜，原糧袋不復膜，然后將編織好的半成品經(jīng)過裁袋機，按規(guī)格尺寸裁剪成編織袋，然后縫紉成成品編織袋，縫紉好的編織袋進行印刷，原糧袋不印刷，成品編織袋按100個進行捆扎進入成品庫儲存。第三章 項目實施目的及必要性3.1項目產(chǎn)品的市場需求在建材包裝材料中，采用紙塑復合塑料編織袋是我國的一大創(chuàng)舉，它以其強度好和價格低廉的優(yōu)勢，迅速占據(jù)了特種水泥包裝行業(yè)的2/3市場，而且還有繼續(xù)擴大的趨勢。目前全國大約水泥包裝袋總需求量大約為140億個，近幾年內，雖然散裝在發(fā)展，但因水泥總產(chǎn)量的提高，這個袋裝總需求量的數(shù)字可以

22、基本保持。在袋裝水泥中，2/3的塑料編織袋，其余為多層紙袋和復合袋,均為閥口袋。隨著我國水泥工業(yè)的宏觀調控，“上大改小”，淘汰落后，調整結構的進程，給水泥包裝袋在新的情況下提供了新的商機。目前甘肅省及周邊市場對紙塑復合塑料編織袋產(chǎn)品需求量大，特別是近年油井水泥需求呈高增長趨勢，在此影響和帶動下油井水泥包裝袋也呈現(xiàn)出很好的市場需求態(tài)勢。當?shù)亻L慶油田大開發(fā)戰(zhàn)略繼續(xù)實施，對于油井水泥的需求量逐年增加，省內現(xiàn)成規(guī)模生產(chǎn)紙塑復合塑料編織袋為主的企業(yè)還較少，另外，公司在近幾年對塑編袋生產(chǎn)經(jīng)營的同時，在省內、國內大型水泥生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶群，已與甘肅祁連山水泥、平?jīng)鲠轻妓?、固原六盤山水泥等知名水泥生

23、產(chǎn)企業(yè)簽定了水泥包裝袋的供貨合同。因此，本項目產(chǎn)品市場前景良好，市場銷售具有較大保障。3.2項目產(chǎn)品的市場競爭力分析1、目標市場本項目產(chǎn)品塑料編織袋主要定位于項目建設地的水泥生產(chǎn)企業(yè)。2、價格現(xiàn)狀與預測由目前省內市場價格現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，通過公司目前銷售情況及對目標市場企業(yè)的調查，本項目產(chǎn)品定價為：紙塑油井水泥復合包裝袋 1.6元/條；3、市場競爭力分析本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和甘肅省政府鼓勵發(fā)展的資源再生和綜合利用的環(huán)保項目，具有很強的社會公益性。項目的建設投產(chǎn)對環(huán)境保護，減少環(huán)境污染，節(jié)約資源都有重要的意義。因此，本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，在政策上處于優(yōu)勢狀態(tài)

24、；甘肅廢棄塑料的回收加工利用技術和加工手段落后，生產(chǎn)企業(yè)少，從而使本項目產(chǎn)品的加工生產(chǎn)在資源和地域上處于優(yōu)勢。1）產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢本產(chǎn)品生產(chǎn)原料來源廣泛，資源豐富，占有相對的資源優(yōu)勢；項目引進先進的專利技術，生產(chǎn)的產(chǎn)品為高科技環(huán)保產(chǎn)品，產(chǎn)品技術處于領先地位；項目年產(chǎn)量具有一定的規(guī)模，可以達到規(guī)模效益，產(chǎn)品質量符合國家質量技術標準。2）營銷策略本項目實施單位為慶陽凱迪塑業(yè)有限責任公司，該公司在當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)廣泛設有39個廢棄塑料收購點，產(chǎn)品原材料的回收具有一定的有利條件，同時也為目標產(chǎn)品的銷售起到窗口作用。產(chǎn)品銷售方式采用經(jīng)理負責制，全面負責產(chǎn)品的營銷管理工作，下設銷售經(jīng)理部，制定企業(yè)營銷計劃

25、，并貫徹實施，保證完成產(chǎn)品年銷售計劃，建立本企業(yè)的梯度網(wǎng)絡銷售渠道與產(chǎn)品銷售服務系統(tǒng)，進行大面積的產(chǎn)品宣傳或產(chǎn)品推銷工作。綜上，我國及慶陽市廢舊塑料再利用產(chǎn)業(yè)及紙塑油井水泥復合包裝袋行業(yè)發(fā)展前景較好，市場需求較為旺盛。隨著“十二五”時期產(chǎn)業(yè)政策的不斷推出，我國及慶陽市廢塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁十足，市場前景可觀。項目充分把握長慶油田大開發(fā)的機遇，實施紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目，對于當?shù)匮h(huán)經(jīng)濟及油田經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，項目實施具備市場可行性。第四章 實施方案4.1 項目實施內容本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內包裝行業(yè)領先高新技術、充分利用當?shù)貜U舊

26、農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品技術優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬條。本次建設項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米；主要建設內容及規(guī)模如下：主要構筑物一覽表生產(chǎn)車間11000.001000.00產(chǎn)品庫房11200.001200.00辦公綜合樓2300.00600.00倒班宿舍樓2500.001000.00職工食堂1800.00800.00道路及圍墻11200.001200.00綠化工程11500.001500.00合計6500.007

27、300.004.2 試驗、試制技術重點本項目技術試驗機技術研發(fā)重點是目的是解決在溫度高于130以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損，物品變質問題。4.3 試生產(chǎn)主要任務項目試生產(chǎn)主要任務是：進一步考查和鑒定主要設備的正常運轉能力、設備生產(chǎn)能力、產(chǎn)品技術工藝流程及參數(shù)；確定各種有關生產(chǎn)的規(guī)程、制度、定額、工藝參數(shù)和產(chǎn)品成本。特別是通過試生產(chǎn)來提高生產(chǎn)工人、技術管理人員，包括領導干部的技術水平、經(jīng)營管理水平和生產(chǎn)組織與指揮能力。以及全面收集和系統(tǒng)整理試生產(chǎn)過程的各種記錄和資料，為正式投產(chǎn)提供依據(jù)。4.4 試生產(chǎn)條件準備1、項目所有工程包括生產(chǎn)設施、辦公生活設施、公用工程（供熱、供水、供電和綠化等）、消

28、防設施、防雷和靜電接地系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)和自控及檢測報警系統(tǒng)等全部建成并調試，已具備試生產(chǎn)條件。2、為保證試車工作的順利實施，為早日正式投產(chǎn)打下良好的基礎，公司組成由試生產(chǎn)領導小組協(xié)調試生產(chǎn)工作；由生產(chǎn)、安全、技術部門主要負責人和車間主任、生產(chǎn)骨干、設備安裝調試單位負責人參加試生產(chǎn)工作；并制定試生產(chǎn)總負責人。3、試生產(chǎn)前，對供電、供水（包括消防水池儲存用水）進行了調試并保證正常運行。車間設備等進行驗收并取得使用證。廠區(qū)防靜電接地網(wǎng)符合設計要求。車間現(xiàn)場的檢測報警系統(tǒng)、排風系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的報警系統(tǒng)進行調試，在試生產(chǎn)階段將進行進一步的檢驗。4、由于本項目屬于新建項目，公司管理人員和特種崗位操作人員

29、應具備相應的管理資質和操作證書。全體員工進行全員安全技術培訓。車間工人經(jīng)培訓后對項目工藝熟悉。5、本項目消防驗收工作事先進行，待驗收完成后，試車正式開始。6、試車前，公司對所需準備工作和檢查內容進行列表并逐項進行檢查驗收，符合要求的由檢查人簽字驗收，不符合要求的和需要整改的也責任到人進行了限期驗收，保證試車工作的按時、順利進行。7、根據(jù)試生產(chǎn)方案專家組要求，對試生產(chǎn)裝置所有閥門的啟閉狀態(tài)進行了再確認并由生產(chǎn)、技術部門簽字認可，確保試生產(chǎn)安全。4.5 實施進度計劃本項目建設從2010年11月至2012年11月，建設工期共計24個月。各階段實施進度安排如下：實施進度表年份項目名稱2010年2011

30、年2012年11月12月1至3月3至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至10月11月項目審批工程設計廠房建設裝修工程設備購置安裝道路及綠化工程人員培訓項目正常運營4.6 項目的組織領導為加快紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目的推廣和示范，將“紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”順利推廣和實施，擬設立專門的“紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目協(xié)調領導小組”。 紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目協(xié)調領導小組的職責是利用政府職能，加強引導，因地制宜的利用廢舊塑料回收綜合再利用，推廣廢舊塑料回收綜合再利用示范工程；緊緊依托技術支撐單位，完善技術標準，使紙塑復合油

31、井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工程達到預期的效果。組織機構設置的目的，是為了生產(chǎn)組織功能，實現(xiàn)工程項目管理的總目標。組織機構設置應遵循“因目標設事，因事設機構定編制，按編制設崗位定人員”原則。組織機構設置還應考慮工程項目規(guī)模的具體情況。為了確保本項目要求，成立一個由具有豐富工程施工、實施經(jīng)驗及工程項目管理經(jīng)驗的精干人員組成的項目經(jīng)理部，全面負責工程項目的設計施工管理和協(xié)調工作。從整個建筑工程施工程序上來看，基本上分為四個階段：系統(tǒng)深化設計、建筑工程實施及驗收、設備安裝與配線、調試運營等。要求在各個施工過程中合理安排勞動力和技術力量的配置，做到相對固定又靈活調配，在保證工程質量和工期的前提下，要盡量做

32、到統(tǒng)一，避免重復作業(yè)，力爭一次性施工，周密計劃，節(jié)約用工。其人力資源初步計劃如下，但須說明的一點，人力資源計劃是不斷隨著工程情況的進展和變化而改變的，項目部進入現(xiàn)場后必須對人力資源計劃根據(jù)現(xiàn)場實際情況調整，提前向項目指揮部提出計劃，由項目指揮部統(tǒng)一調配。項目經(jīng)理監(jiān)督整個工程項目的實施，對工程項目的實施進度負責；負責協(xié)調解決工程項目實施過程中出現(xiàn)的各種問題。負責與業(yè)主及相關人員的協(xié)調工作。技術負責人負責組織本工程項目的設計和現(xiàn)場工程技術。配合項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理對本工程的實施方案設計，現(xiàn)場組織、實施和協(xié)調管理。工程部對工程涉及到的問題及人員安排進行總體控制管理。設計部根據(jù)工地實際情況對項目進行深

33、化設計。第五章 項目實施目標本次紙塑復合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內包裝行業(yè)領先高新技術、充分利用當?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實用的包裝材料。產(chǎn)品技術優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋3000萬條。本次建設項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米。本次研發(fā)技術目標為攻克當前紙塑復合油井水泥包裝袋技術瓶頸，解決在溫度高于130

34、)以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損,物品變質問題。生產(chǎn)出以塑料編織袋為基材，加內膜袋, 經(jīng)流延法復合后制成的紙塑復合油井水泥包裝袋是，復合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內承受130的高溫粉狀物（布/膜復合為二合一，布/膜/紙復合為三合一）。主要用于包裝油井水泥及高溫粉狀物。第六章 投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；B、建筑工程費：參考鎮(zhèn)原縣2012年目前同類工程造價估算；C、設備購置費：設備價格，參考廠家提供的2012前市場價格估算；D、其它費用，參考

35、企業(yè)擬發(fā)生的投資內容估算。6.2建設投資估算本項目建設投資856.19萬元，其中建筑工程投資287.00萬元，設備及安裝工程投資452.25萬元，無形資產(chǎn)投資36.00萬元。具體投向如下： 建設投資估算表 單位：萬元序 號工程或費用名稱估 算 價 值占建設投資的比例建筑工程設備購置安裝工程其它費用合 計一工程費用287.00435.0017.250.00739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%1.1.1生產(chǎn)車間50.0050.005.26%1.1.2產(chǎn)品庫房60.0060.006.32%1.1.3辦公綜合樓36.0036.003.79%1.

36、1.4倒班宿舍樓60.0060.006.32%1.1.5職工食堂48.0048.005.05%1.1.6道路及圍墻18.0018.001.89%1.1.7綠化工程15.0015.001.58%2設備435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生產(chǎn)設備210.0010.5100.0010.53%2.2研發(fā)及實驗設備225.006.75200.0021.05%二無形資產(chǎn)36.0036.003.79%土地費36.0036.003.79%三其他費用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察費7.397.390.78%2設計費14.7914.791.56%3建設單位

37、管理費3.703.700.39%4工程建設監(jiān)理費5.915.910.62%5報告編制費8.388.380.88%小計（一+二+三）287.00435.0017.2576.17815.4285.83%四預備費用40.7740.774.29%1基本預備費24.4624.462.58%2漲價預備費16.3116.311.72%五建設投資（一+二+三+四）287.00435.0017.25116.94856.1990.13%6.3流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需鋪底流動資金93.81萬元。6.4資金籌措本項目總投資資金人民幣950.00萬元，全部由項目企業(yè)自籌。6.5項目

38、投資總額本項目總投資950.00萬元，具體資金投向如下表： 總投資估算表 單位：萬元序 號工程或費用名稱估 算 價 值占建設投資的比例技 術 經(jīng) 濟 指 標備 注建筑工程設備購置安裝工程其它費用合 計單位工程量指標一工程費用287.00435.0017.250.00739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%7300.001.1.1生產(chǎn)車間50.0050.005.26%1000.00500.001.1.2產(chǎn)品庫房60.0060.006.32%1200.00500.001.1.3辦公綜合樓36.0036.003.79%600.00600.001.

39、1.4倒班宿舍樓60.0060.006.32%1000.00600.001.1.5職工食堂48.0048.005.05%800.00600.001.1.6道路及圍墻18.0018.001.89%1200.00150.001.1.7綠化工程15.0015.001.58%1500.00100.002設備435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生產(chǎn)設備210.0010.5100.0010.53%套萬元/套2.2研發(fā)及實驗設備225.006.75200.0021.05%套75.003.00萬元/套二無形資產(chǎn)36.0036.003.79%土地費36.0036.003.79%畝12

40、.003萬元/畝三其他費用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察費7.397.390.78%萬元739.251.00%2設計費14.7914.791.56%萬元739.252.00%3建設單位管理費3.703.700.39%萬元739.250.50%4工程建設監(jiān)理費5.915.910.62%萬元739.250.80%5報告編制費8.388.380.88%萬元小計（一+二+三）287.00435.0017.2576.17815.4285.83%四預備費用40.7740.774.29%1基本預備費24.4624.462.58%萬元815.423.0%2漲價預備費16.3116

41、.311.72%萬元815.422.0%五建設投資（一+二+三+四）287.00435.0017.25116.94856.1990.13%六建設期利息0.000.000.00%七鋪底流動資金93.8193.819.87%868.6311%八項目總投資287.00435.0017.25210.75950.00100.00%6.6資金使用和管理本項目建設從2010年11月至2012年11月，建設工期共計24個月。項目資金的管理使用，設立專賬核算，專款專用，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第七章 財務及經(jīng)濟評價7.1總成本費用估算7.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品

42、價格產(chǎn)品銷售確定原則：參考鎮(zhèn)原縣當?shù)厥袌鲣N售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。本項目主要產(chǎn)品產(chǎn)量及單價如下：項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)紙塑油井水泥復合包裝袋產(chǎn)品3000萬條，銷售價格為1.6元/條。2、生產(chǎn)負荷本項目建設從2010年11月至2012年11月，建設工期共計24個月。2011年負荷率為達產(chǎn)年的20%，2012年達到60%，2013年達到80%，2014年達到100%。3、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)，并結合項目的具體情況選取。見下表：名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機器設備10年平均年限法計算，凈殘值5%攤銷土地攤銷為50年，其他費用攤

43、銷年限為5年生產(chǎn)人員工資共計38人，工資標準為管理人員38000元/年，技術人員42000元/年，操作工人25000元/年管理人員8人，技術人員12人，操作工人18人修理費6%設備購置額度為基數(shù)銷售費用3%基數(shù)為銷售收入管理費用2%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，包括高級管理人員工資及福利稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅7%，教育附加3%，（納稅基數(shù)為增值稅）；增值稅17%，所得稅稅率為25%。7.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及

44、動力費等 外購原材料費用：項目建成達產(chǎn)后年外購廢塑料等原材料9000噸，3500元/噸； 外購輔料費用：按照銷售收入費用的3%計提； 水費：年消耗5000噸水，3元/噸； 電費：年消耗320萬度電，0.8元/度。2.財務費用本項目無財務費用。3其他費用 管理費用：按照收入的2%計??； 銷售費用：按照收入的3%計取。4.可變成本和固定成本計算期內項目平均可變成本為2,462.73萬元，平均固定成本為658.40萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成本費用為3,086.34萬元。6.總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為3,121.13萬元。7.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金本項目在整個計算期內將

45、實現(xiàn)年平均利潤總額449.07萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元。7.2財務評價7.2.1項目投資回收期財務效益分析的目的是考察項目在計算期內所取得經(jīng)濟效益的大小。該項目財務現(xiàn)金流量分析分析結果如下：序號項目（稅后）數(shù)值1財務內部收益率(%)32.78%2財務凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元2026.443投資回報期(年)4.227.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內將實現(xiàn)年平均利潤449.07萬元，項目投入總資金950.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為47.27%。7.2.3不確定性分析 敏感性分析敏感性分析是通過預測、研究各不確定因素的變化對項目的經(jīng)濟 效

46、益指標的影響程度及該因素達到臨界值時項目的風險承受能力，來判斷這些因素對項目經(jīng)濟效益指標作用的重要性。假設某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計算項目經(jīng)濟效益指標的變動范圍，并計算敏感度和臨界點。臨界點指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項目經(jīng)濟效益評價指標使項目由可行轉變?yōu)椴豢尚?。根?jù)項目具體情況，在銷售價格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價格與原材料成本的變化對項目財務指標的影響最為敏感，當銷售價格與原材料成增加或減少20%、10%時，財務指標波動最大，敏感性較大，內部收益率相應增加或減少10左右。在此建議項目方應該

47、著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價波動對收益的影響。 敏感性分析 單位：萬元不確定因素變化率內部收益率凈現(xiàn)值銷售價格10%38.08%2,685.155%35.36%2,365.35032.78%2,026.44-5%29.52%1,725.60-10%26.14%1,455.72原材料成本10%26.02%1,406.165%29.35%1,700.820%32.78%2,026.44-5%35.38%2,390.13-10%38.13%2,671.10銷售數(shù)量10%38.08%2,685.155%35.36%2,365.350%32.78%2,026.44-5%29.

48、52%1,725.60-10%26.14%1,455.72流動資金10%30.12%1,865.475%31.01%1,935.240%32.78%2,026.44-5%33.20%2,195.47-10%34.55%2,295.39建設投資10%30.58%1,812.435%31.87%1,927.450%32.78%2,026.44-5%33.09%2,132.49-10%34.23%2,289.65 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內達到設計生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平

49、衡點進行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金)年處理量能力45.38%。分析表明：項目只要在計算期內達到設計生產(chǎn)能力的45.38%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應能力較強，有相當強的市場競爭力。7.3綜合效益評價結論序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要數(shù)據(jù)1正產(chǎn)達產(chǎn)年銷售收入萬元4800.002年均銷售收入(含稅)萬元3752.733年平均利潤總額萬元449.074年銷售稅金及附加萬元16.595年均增值稅萬元165.946項目總投資萬元950.007項目定員人388建設期月24二主要評價指標1項目投資利潤率%47.27%2

50、項目投資利稅率%66.48%3稅后財務內部收益率%32.78%4稅前財務內部收益率%39.03%5稅后財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2026.446稅前財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2661.337投資回收期(稅后)年4.228投資回收期(稅前)年3.699盈虧平衡點%45.38%經(jīng)濟指標可以看出，項目年均銷售收入3752.73萬元，年均利潤總額為449.07萬元，項目投資利潤率為47.27%，稅后財務內部收益率32.78%。盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經(jīng)營成本帶來的風險，但從財務評價的角度來看，該項目可行。第八章 社會效益分析1、推動我國“十二五”戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 “十二五”期間，節(jié)能環(huán)保稱謂戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)重中之重。在循環(huán)經(jīng)濟與資源循環(huán)利用領域，要大力發(fā)展源頭減量、循環(huán)利用、資源化、再制造、零排放和產(chǎn)業(yè)鏈接、物質流分析等新技術，推進產(chǎn)業(yè)化，提高資源產(chǎn)出效率。重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、工業(yè)生產(chǎn)廢棄物綜合利用技術，汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造、再生資源回收利用，餐廚、農(nóng)林和建筑廢棄物資源化利用。推動跨行業(yè)跨企業(yè)循環(huán)利用聯(lián)合體建設，促進生產(chǎn)過程協(xié)同資源