出差管理制度

1、員工出差管理制度第一條、目的為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條、適用范圍出差涉及事項均須按照本制本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工, 度規(guī)定執(zhí)行。第三條、出差類型1、當日出差：出差當日能往返者。1 ）、當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。2）、當日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責單位核準按遠途出差辦理。3）、短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。1 ）、當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。般火車超過8個小2）、遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行, 時可以選擇臥鋪出行，特殊

2、情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第四條、出差審批流程1、個人申請出差1）、主管級以下人員出差應提前 25日辦理出差申請，按要求填寫出差審批單 注明出差時間、地點和事由，并按審批權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行出差，并報行政部備案。2） 、主管級以上的出差須提前 2 5日辦理出差申請，按要求填寫 出差審批單，注 明出差時間、地點和事由，報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行出差，報行政部備案。2、公司指派出差部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其1）、即由公司權(quán)責部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門涉及崗位人員出差。經(jīng)總經(jīng)理批準后，被指派人按出差流程填寫并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差，并按照本2）、指派出差均由指派人填寫外派單出差

3、申請單注明出差時間、地點和事由，制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。3、其他規(guī)定1）、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。2）、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批 準，出差后補辦手續(xù)。3）、出差員工（總經(jīng)理級以上人員除外）在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行 員辦理外出考勤登記和核實。4）、出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責 部門審核批準。第五條、出差費用標準及相關(guān)規(guī)定1、出差時間規(guī)定12: 00以前出發(fā)按1天計算;12： 00以后出發(fā)按半天計算；12： 00以前返回按半天計算；12： 00以后返回按

4、1天計算；1）、出差當日2）、出差當日3）、出差當日4）、出差當日2小時為準。5）、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2 、出差費用標準如下表:公司出差費用標準'、項 職位、目交通費用住宿標準出差補貼重點城市一級城市二級城市縣級以下 城市遠途出差當日出差公司/部門經(jīng)理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天分公司部門主管實支180元/日150元/日120元/日100元/日60元/天30元/天業(yè)務或其他 人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）；2、出差補貼標

5、準包含路程時間；3、重點城市：北京、上海、廣州、深圳等；4、對于需報住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費用標準原則上實報實銷， 上限不得超過該表所核定的住宿標準，如超出該住宿標準，則超出部份自理；5、 所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù)，如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項，需寫情況說明及相 關(guān)的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。第六條、出差費用的預借支、核銷流程1 、出差費用預借支1）、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的出差申請單至財務單位按規(guī)定 辦理費用預支，預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。2）、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。3）、預借支： 所有預借支都需報總

6、經(jīng)理審批，借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批； 借款要及時清還，出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。 借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在10002000元，主管級以上員工金額在10003000以內(nèi)，特殊用途超過 5000元等特大金額應上報到總經(jīng)理須以書面形式說明 原因并審批。2、出差費用核銷程序最新可編輯word文檔2.1 核銷規(guī)定： 住宿費用按實報銷，最高不得超過本制度所訂標準，超標自付，欠標不補；由對方

7、 接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。 業(yè)務交際費用額度由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。 所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項，需寫情況說 明及相關(guān)的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除 追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。 當日出差者不報銷住宿費。 出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費一律 不予報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準后予以報銷。 本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后 方可報銷； 員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責

8、部門批準并由 行政部復核后，可酌情安排補休。2.2 核銷程序員工須在出差結(jié)束后 5 個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并向本部門負責人呈 交一份“出差報告單”。從財務部領(lǐng)取報銷單后，依財務部規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份 不需發(fā)票）。填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報財務部，由財務部審核并按財 務報銷核決權(quán)限逐級核準。經(jīng)相關(guān)人核準后，方可到財務領(lǐng)取報銷費用。6 折支付。涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照所報銷金額的 第七條、其他1 、附表外派單出差申請表出差報告單2 、本制度從發(fā)布之日起開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)限歸行政部所有。最新可編輯 word 文檔工作外派單最新可編輯word文檔被外派人所屬部門計劃外派時間外派地點實際外派時間: 外派工作事項：指派人被外派人部門負責人審批總經(jīng)理審批審批程序簽名:日期:簽名:日期:簽名:日期:備注：該表呈交行政部備案。工作外派單被外派人所屬部門計劃外派時間外派地點實際外派時間: 外派工作事項：指派人被外派人部門負責人審批總經(jīng)理審批審批程序簽名:日期:簽名:日期:簽名:日期:備注：該表呈交行政部備案。出差申請單出差人部門職務制單日期出發(fā)時間預計返回時間