財(cái)務(wù)軟件操作流程

1、賬套管理步驟：開始程序浙江愛信諾航天信息系統(tǒng)服務(wù)點(diǎn)擊“賬套管理”，用戶名： init ，密 碼:system，注意都是大小寫有區(qū)別，這里都是小寫。賬套管理主要有兩個(gè)功能：1 就是新建賬套，每個(gè)公司一個(gè)賬套。怎么創(chuàng)建呢，點(diǎn)擊左上角的創(chuàng)建按鈕，彈出一 個(gè)框，把賬套號(hào)和賬套名稱給填進(jìn)去，賬套號(hào)數(shù)字去表示， 5 位數(shù)以內(nèi)并且不重復(fù)就行，比如1,2,3，或者001,002,003 等等，賬套名稱就是公司的名字，下面那個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)名稱，我們就不要填了，軟件會(huì)自動(dòng)填好。2 就是用來備份數(shù)據(jù)，我們軟件有自動(dòng)備份的功能，不過要自己設(shè)置一下，怎么設(shè)置 呢，大家看一下，上面有一個(gè)設(shè)置的按鈕，點(diǎn)一下那個(gè)按鈕，會(huì)彈出一個(gè)框

2、，在倒數(shù)第二個(gè)空格有一個(gè)備 份目錄，就是把備份的數(shù)據(jù)保存在哪里。你可以在D盤，或者E盤里面新建一個(gè)文件夾，名字就叫“A6財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)備份”，然后備份目錄就選那個(gè)文件夾。每天中午12 點(diǎn)，只要你電腦是開機(jī)狀態(tài)，那么軟件就會(huì)自動(dòng)備份。創(chuàng)建好了賬套，設(shè)置好了備份的目錄，我們就可以退出這個(gè)賬套管理了，其他的所有操作，都不是在這 里，所以平時(shí)除非我們有新的單位，否則就不需要去賬套管理里面操作了。初始化步驟登錄桌面上“ A3 E 票通”。用戶名： admin 密碼： admin1 ，這里也都是小寫，密碼后面是數(shù)字1，這個(gè)用戶名和密碼和上面建賬套的用戶名和密碼不一樣，上面那個(gè)是建賬人用的，而這個(gè)呢則是做賬人

3、用的， 所以大家不要混淆，新的單位第一次進(jìn)去做賬，必須要用我們這個(gè)用戶名和密碼，進(jìn)去之后，才能修改。注意登錄日期！ 進(jìn)去之后，還不能馬上開始做賬、填憑證，還要進(jìn)行初始化的基礎(chǔ)設(shè)置：1 用戶新增： 左側(cè)欄最下面，“我的系統(tǒng)”系統(tǒng)管理用戶新增，賬戶可以是你自 己名字的第一個(gè)字母，也可以是數(shù)字，只要你方便記憶就可以了。因?yàn)檫@個(gè)賬戶，就是以后你自己登錄時(shí) 要填的數(shù)據(jù)了，用戶名稱就是你自己的名字。這里要注意兩點(diǎn)，賬號(hào)生效日期和分配角色。2 企業(yè)信息： 在“我的系統(tǒng)”點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”，把公司名稱給填進(jìn)去，前面打了 一個(gè)紅色小星號(hào)的一定要填，其他的可以填，也可以不填。3 系統(tǒng)啟用： 就是你打算用軟件開始做幾

4、月份的賬，雙擊“啟用期”下面的那個(gè)數(shù)字， 就可以修改成你想做賬的月份了，月份改好了之后，在后面打個(gè)勾，然后點(diǎn)擊左上角的“保存”就可以 了，我們這里只要在“總賬后面”打個(gè)勾就好了，出納沒什么用，就不用打了，報(bào)表模塊已經(jīng)默認(rèn)給你啟 科目的累計(jì)發(fā)生額也都要填進(jìn)去，如果你只錄 5 月底的余額，不錄累計(jì)發(fā)生額的話，那么在資產(chǎn)負(fù)債表里 面，有一列年初數(shù)它就顯示不出來，而且明細(xì)賬里面，期初余額，也就是上年結(jié)轉(zhuǎn)，它也顯示不出來；如 果你是 1 月份啟用的話，你就只需要把去年 12月的余額給錄進(jìn)去就好了，但是你還要把今年的憑證給補(bǔ)填 進(jìn)去。如果你每個(gè)月憑證不多的話，我們建議你還是 1 月份啟用軟件，然后補(bǔ)填一下

5、憑證，這樣下來，我 們一年的數(shù)據(jù)，就比較完整了。4 科目管理： 在“我的系統(tǒng)”基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)欄科目管理，導(dǎo)入一級(jí)科目，選擇 “企業(yè)制度”，點(diǎn)擊右下角的“導(dǎo)入”，現(xiàn)在一級(jí)科目已經(jīng)有了，但是一些二級(jí)科、明細(xì)科目是沒有的， 因?yàn)槎?jí)科目要根據(jù)每個(gè)公司的情況自己去增加的。怎么增加二級(jí)科目呢，你找到你那個(gè)一級(jí)科目，點(diǎn)一 下那個(gè)科目，注意是點(diǎn)一下，不要點(diǎn)兩下，點(diǎn)了之后，會(huì)彈出一個(gè)框，科目代碼一級(jí)給編好了，你不用管 它，只要把二級(jí)科目的名稱給填進(jìn)去就好了，然后再點(diǎn)“保存”就可以了，保存好了，如果你要繼續(xù)增 加，就繼續(xù)把名字給錄進(jìn)去，如果不用增加了，就點(diǎn)“退出”好了，這里要注意兩點(diǎn)，第一點(diǎn)，如果我們 原材料或庫(kù)

6、存商品下面，要增加明細(xì)，而且還要有數(shù)量的話，就不光填一個(gè)名稱，還要把左邊“數(shù)量核 算”那個(gè)框給打個(gè)勾，然后計(jì)量單位要選好，再保存就可以了。其第二點(diǎn)，當(dāng)你往來的單位比較多的時(shí) 候，比如有上百個(gè)往來單位，那么你就不要按照上面那個(gè)方法，點(diǎn)新增來增加二級(jí)科目，那應(yīng)該怎么增加 往來的明細(xì)單位呢？我們先在科目管理里面，找到應(yīng)收賬款，點(diǎn)一下，然后再點(diǎn)擊左上角的“修改”按 鈕，彈出一個(gè)框，我們把左邊倒數(shù)第二個(gè)選項(xiàng)，“往來業(yè)務(wù)核算”打個(gè)勾，然后再回到左上角，點(diǎn)擊“基 本信息”旁邊的那個(gè)“核算項(xiàng)目”然后再點(diǎn)擊“客戶”，最后點(diǎn)“保存”就好了。同理，講解應(yīng)付賬款的 設(shè)置流程。這里設(shè)置好了之后，我們就可以去增加往來單位

7、的明細(xì)了。在哪里增加呢？在“我的系統(tǒng)” 基礎(chǔ)設(shè)置公用欄里面，有客戶分類、客戶，供應(yīng)商分類和供應(yīng)商，客戶分類就是當(dāng)你客戶比較多的時(shí) 候，為了方便管理，我們可以按地區(qū)給客戶去分下類，比如，你可以把客戶分成兩個(gè)類， 1 杭州市， 2 上海市(前面的代碼表示第幾個(gè)分類) ，當(dāng)然，客戶你也可以不用去分類，直接增加客戶的明細(xì)，點(diǎn)擊“客 戶”，然后再點(diǎn)一下左上角的“新增”，把代碼和客戶的名稱給填進(jìn)去，代碼就 1001 ，表示杭州市第一 個(gè)客戶，然后 1002,1003 一直編下去。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商也是同樣的道理。應(yīng)收賬款的明細(xì)就增加在客 戶里面，應(yīng)付賬款的明細(xì)增加在供應(yīng)商里面。5 期初余額： 錄期初余額之

8、前，一定要先把明細(xì)科目增加好，否則錄的時(shí)候，只能錄 總金額嗎，不能錄明細(xì)金額了。這里注意講一下：怎么錄明細(xì)科目的余額，怎么錄數(shù)量科目的余額，怎么錄輔助項(xiàng)目的余額，錄好之后點(diǎn)U( p.擊“試算”。6 參數(shù)設(shè)置： 憑證刪除后憑證號(hào)自動(dòng)整理，摘要列顯示結(jié)算信息和往來信息。7 結(jié)束初始化?？傎~管理上面那些步驟都操作完成之后，接下來就可以開始做賬了。1 填制憑證： 點(diǎn)擊“總賬管理”，在下面彈出的框里面，點(diǎn)擊“填制憑證”，就會(huì)彈出一個(gè) 填制憑證的界面，憑證號(hào)軟件已經(jīng)自動(dòng)編好，這個(gè)日期要注意一下，可能你現(xiàn)在做的是 1 月份的賬，但是憑證 上面顯示的卻是 6 月份，這就是之前我向大家強(qiáng)調(diào)的，登錄軟件的時(shí)候，有

9、一個(gè)登錄日期，要記得把那個(gè)登錄 日期改成你要做賬的那個(gè)月底，現(xiàn)在我們退出軟件，重新進(jìn)去一下，點(diǎn)上面那把鑰匙狀的按鈕“注銷”，把登 錄日期改一下。附件數(shù)就是你的原始單據(jù)數(shù)，摘要是必須要填的，自己手工填進(jìn)去，科目可以選擇的，雙擊空 白的地方，或者點(diǎn)一下旁邊的那個(gè)鍵盤裝按鈕，就可以彈出所有科目，我們?cè)偃ミx擇自己想要的科目， 這里注 意演示數(shù)量核算和輔助核算的科目，以及增加科目的方法。 科目選好之后，就把借方金額填進(jìn)去，比如 999.99 元，這里有金額線，但是沒有圓角分的提示，如果你覺得看不清楚的話，你可以按下F9， 把金額線給去掉，這樣看起來就比較清爽一點(diǎn)，按回車鍵，我們就可以跳到貸方科目上面去了

10、，選好貸方科目之后，我們?cè)侔椿?車鍵，跳到錄貸方金額的地方，然后按一下“=” 那么貸方金額就不需要我們?cè)偬盍?，軟件?huì)自動(dòng)填好。憑證填好之后，我們點(diǎn)擊左上角的“保存”按鈕，保存好了之后，我們要看前面填制的憑證，可以點(diǎn)擊上面的“前 頁(yè)”、“首頁(yè)”去查看，如果我們填了很多憑證之后，想要插入一張憑證，比如我們要在第 2 張憑證和第 3 張 憑證之間，插入一張憑證，那么我就先翻到第 3 張憑證，然后點(diǎn)擊“新增”旁邊的那個(gè)小的倒三角形就可以 了，如果我們?cè)谔顟{證的時(shí)候，想看某個(gè)科目的余額，我們可以先點(diǎn)一下那個(gè)科目，再點(diǎn)擊上面的“余額”按 鈕，就可以查出來了，再比如說，我們每個(gè)月，我們都要填一張相似的憑證，

11、如計(jì)提折舊，可能我們每個(gè)月都 要填這張憑證，而如果折舊明細(xì)比較多的話，每個(gè)月都填就比較浪費(fèi)時(shí)間，這時(shí)，我們就可以點(diǎn)擊“操作”按 鈕下面的那個(gè)“保存模板”，把這張憑證作為模板給保存起來，當(dāng)下個(gè)月我們又要計(jì)提折舊的時(shí)候，就不用再 去填一遍憑證，直接把這張模板調(diào)用出來就可以了。這個(gè)憑證填制的界面，還要很多其他的功能，大家在使用 過程中，可以自己去嘗試一下，我這里就不一一講解了。2 審核憑證： 當(dāng)我們這個(gè)月所有的憑證都填好之后，就可以退出填制憑證的界面了。我 們看下面的那個(gè)做賬流程，第二步就是“審核憑證”，其實(shí)這個(gè)步驟可以省略掉的，因?yàn)閷徍藨{證要求換另外 一個(gè)人去操作，而如果我們一個(gè)人做賬的話，這一步

12、就顯得多余，所有這一步我們就不要去做了。3 接下來往來核銷，這個(gè)功能我們也不用去管它了，這個(gè)用處不大的。4 再接下來，就是記賬了，記賬就相當(dāng)于我們手工上的“過賬”，也就是登明細(xì)賬的過程， 只要記好賬了，那么本月我們的總賬、明細(xì)賬還有報(bào)表，就全都自動(dòng)生成了。我們點(diǎn)擊“下一步”開始記賬。5 結(jié)轉(zhuǎn)損益： 記好賬之后，我們就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了，結(jié)轉(zhuǎn)損益是什么意思呢？我們知道， 如果手工填憑證的話，我們到了月底，必須要把“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，以及那些費(fèi)用類的科目，全都結(jié)轉(zhuǎn)到“本 年利潤(rùn)”這個(gè)科目下面，手工結(jié)轉(zhuǎn)的話，我們還必須去核算這個(gè)月我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額是多少，各種費(fèi)用的發(fā)生額是多少，比較繁瑣，而軟件上呢，為

13、了解決我們這一煩惱，就特地設(shè)置了“結(jié)轉(zhuǎn)損益”這個(gè)功能，我3131 ”填們點(diǎn)擊那個(gè)按鈕之后，會(huì)彈出一個(gè)框，第一次結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我們要把“本年利潤(rùn)”這個(gè)科目的代碼 到上面那個(gè)空格里面去，然后再點(diǎn)擊最上面的那個(gè)“全選”按鈕，最后點(diǎn)擊最上面的那個(gè)“生成憑證”按鈕，軟件就會(huì)自動(dòng)幫我們核算好這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額，各種費(fèi)用的金額，然后生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，把那些金額全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目下面去。我們把這張轉(zhuǎn)賬憑證保存好就行了。因?yàn)檫@張轉(zhuǎn)賬憑證是沒有記賬的，所以我們還是要返回上一步，記賬的過程，把這張憑證也給記賬。這里我們就重復(fù)了“記賬”這個(gè)步驟，大家可以放心，重復(fù)點(diǎn)擊記賬的話，那些之前已經(jīng)記過帳的憑證，不

14、會(huì)重復(fù)記賬的。但是記賬這個(gè)步驟每個(gè)月都操作兩遍的話，確實(shí)有點(diǎn)多余，所以，我們可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再一次性把所有憑證記賬，這樣就不用重 復(fù)操作記賬這個(gè)步驟了。6 期末調(diào)匯： 這個(gè)是用來處理外幣業(yè)務(wù)的，我們?cè)谧魑?，絕大部分都用不到外幣業(yè)務(wù)，所以這一步也是不用去操作的。7 結(jié)賬： 記完賬之后，就表示這個(gè)月我們的業(yè)務(wù)都已經(jīng)完成了，接下來 我們就可以對(duì)這個(gè)月進(jìn)行結(jié)束業(yè)務(wù)的操作了，點(diǎn)擊結(jié)賬，按提示進(jìn)行下一步操作 .注意：結(jié)完帳之后，我們就不能對(duì)這個(gè)月再進(jìn)行任何業(yè)務(wù)的操作了。如果結(jié)完帳之后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)月的憑證填錯(cuò)了，要進(jìn)行修改，應(yīng)該怎么辦呢？這一點(diǎn)我們待會(huì)再講。每個(gè)月的做賬的操作流程：填制憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬結(jié)

15、賬，每個(gè)月我們都要按照這個(gè)流程操作下去。四、報(bào)表管理總賬結(jié)完帳之后，我們就可以去生成這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表了。點(diǎn)擊“報(bào)表”，再點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”，這個(gè)時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表是沒有數(shù)據(jù)的，我們還有進(jìn)行兩步操作。第一步：點(diǎn)擊最上面的“工具”，再點(diǎn)擊“公式取數(shù)參數(shù)”，會(huì)彈出一個(gè)框，我們選擇好月份，開始期間和結(jié)束期間保持一致，旁邊的“開始日期”和“結(jié)束日期”就不要去管它，選好之后，點(diǎn)擊“確定”；第二：點(diǎn)擊工具下面的“重算全表”就可以了，稍后系統(tǒng)會(huì)提示你“報(bào)表重算成功”，說明該月的資產(chǎn)負(fù)債表就已經(jīng)給我們算好了，我們?cè)冱c(diǎn)擊“保存”就可以了。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的操作方法一模一樣。保存好的報(bào)表，我們可以在“歷史

16、報(bào)表”里面查看得到。報(bào)表生成以后，我們就可以回到總賬里面，然后開始下一個(gè)月的業(yè)務(wù)操作了，以 后每個(gè)月都是這樣去重復(fù)操作。五、查詢往來賬、總賬、明細(xì)賬、科目余額表、現(xiàn)金 / 銀行日記賬，打印憑證和賬表等（注：如果憑證沒有記賬的話，以下的操作，都要勾選“包括未記賬憑證”）1. 往來賬查詢：總賬管理 T 往來 T 客戶往來總賬/客戶往來明細(xì)賬（查詢往來明細(xì)的時(shí)候，記得把“按核算項(xiàng)目小計(jì)”和“跨期小計(jì)”勾上），查某一個(gè)客戶的話，在打開的界面當(dāng)中，“客戶”至“客戶”選擇相同的客戶就可以了。應(yīng)付賬款也是同樣的道理。2. 總賬、明細(xì)賬查詢：總賬管理-賬表-總賬/明細(xì)賬-選擇會(huì)計(jì)期間-點(diǎn)查詢。這里查詢條1至

17、1級(jí)；查詢明細(xì)賬的時(shí)候，可以把級(jí)件里面，有個(gè)科目級(jí)次，查詢總賬的時(shí)候，我們可以把級(jí)次選為次選為 2至 3 級(jí)。在顯示的界面上，通過科目的選擇來查看不同科目的明細(xì)賬。3. 科目余額表：總賬管理 - 賬表 -科目余額表，如果要查某一個(gè)科目及其子科目的余額，把該科目的代碼選進(jìn)去，再點(diǎn)“查詢”。4. 科目匯總表：總賬 - 憑證 - 科目匯總表 - 查詢。5. 現(xiàn)金 /銀行日記賬：總賬 - 出納 - 現(xiàn)金日記賬 / 銀行日記賬 - 選擇會(huì)計(jì)期間和科目 - 按對(duì)方科目展開（這樣日記賬就比較詳細(xì)） - 查詢。6. 憑證和賬表打印：總賬 - 打印 - 憑證 - 選擇要打印的月份，點(diǎn)擊“打印”，打印賬表類似。一

18、 般賬表之類的，如總賬和明細(xì)賬，是到了年底一次性打印的。六、多欄賬的設(shè)置與查詢要查詢多欄賬，必須先在軟件里面設(shè)置好哪些科目是多欄賬格式的。怎么設(shè)置呢？總賬 - 賬表 - 科目多欄賬設(shè)置 - 增行 - 選擇會(huì)計(jì)科目- 自動(dòng)編排 - 保存，保存成功后，再退出。 上面設(shè)置好了之后，我們就可以查詢多欄賬了：總賬- 賬表 - 科目多欄賬 - 選擇會(huì)計(jì)期間 - 選擇多欄賬名稱 - 查詢。七、結(jié)賬后修改憑證和期初數(shù)據(jù)本月結(jié)完賬之后，發(fā)現(xiàn)有憑證或者期初數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，需要修改。怎么辦呢？ 因?yàn)榻Y(jié)完賬之后，我們不能對(duì)該月進(jìn)行任何新增、修改或刪除的操作，只能進(jìn)行查詢的 操作，所以此時(shí)要修改憑證的話，只能是先反結(jié)賬，怎么操作呢？在總賬管理里面點(diǎn)擊“結(jié)賬”，在左下 角，有一個(gè)反結(jié)賬的按鈕，點(diǎn)了那個(gè)按鈕之后，系統(tǒng)要我們輸入密碼，這個(gè)密碼就是我們登錄軟件時(shí)的密碼， 如果你登錄軟件的時(shí)候，沒有密碼，那這里也不需要填密碼，直接點(diǎn)“下一步”，再按照提示一步一步操作。 反結(jié)賬之后，我