公司采購管理辦法(完整資料).doc

1、【最新整理，下載后即可編輯】公司采購管理辦法第一章總則第一條為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低 采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流 程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。第二條 公司采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí) 信用、注重效率及維護(hù)公司利益的原則。采購必須經(jīng)過釘釘采購 流程，由行政部統(tǒng)一購買。第二章工作職責(zé)第三條 行政部門作為公司采購的職能部門，負(fù)責(zé)公司采購 工作的具體管理和采購項(xiàng)目的審核及具體實(shí)施。其主要職責(zé)包 括：（一）貫徹執(zhí)行公司采購的政策和各項(xiàng)規(guī)定；（二）會同公司財(cái)務(wù)和相關(guān)部門制定公司采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé) 具體組織實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工

2、作，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)及提供 售后服務(wù)。（四）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他采購工作。第三章公司采購項(xiàng)目范圍第四條 公司采購項(xiàng)目的范圍（含分支機(jī)構(gòu)和異地辦公地 點(diǎn)）：（一）辦公類：公司、彩彈基地和營銷中心辦公和住宿用房、 辦公家具、電氣設(shè)備、辦公設(shè)備和交通運(yùn)輸設(shè)備、電子及網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備、通訊設(shè)備、安防設(shè)備（大宗的印刷品、廣告和宣傳用品設(shè)計(jì) 生產(chǎn)采購由企宣部負(fù)責(zé)）等。（二）項(xiàng)目類：根據(jù)各項(xiàng)目需求，教育培訓(xùn)設(shè)備、教具教材、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用軟件開發(fā)等項(xiàng)目。（三）服務(wù)類：會議及后勤接待涉及到的相關(guān)物品，有關(guān)社 會服務(wù)等項(xiàng)目。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需采購的其他項(xiàng)目。第四章公司采購方式和工作流程第五條公司采購方式采用

3、現(xiàn)金方式和轉(zhuǎn)賬方式兩種，現(xiàn)金 方式分為借款沖賬方式。（一）現(xiàn)金方式借款沖賬方式：是指在財(cái)務(wù)借款（支票）采購的方式。正常 情況下，300（）元以上商品采購必須填寫借款單附有合同和物品明 細(xì)清單、單價、匯總預(yù)算等。經(jīng)總經(jīng)辦審核簽字后才能借款?？?采用此種方式采購的條件如下：1、采購所需金額高于公司規(guī)定的現(xiàn)金報(bào)銷金額的；2、采購支付方式為支票付款的；3、采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化 幅度小的；4、只能從唯一供應(yīng)商采購的；5、發(fā)生不可預(yù)見的特殊情況，不能從其他供應(yīng)商采購的；6、必須保證原有采購設(shè)備一致性或服務(wù)配套要求，需要繼 續(xù)從原供應(yīng)商處增購配套項(xiàng)目或設(shè)備的。7、專項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)核實(shí)

4、的。個人先行墊付方式：是指由個人先行付款采購的方式。采用 此種方式采購的條件如下：1、公司日常辦公采購或費(fèi)用較低的；2、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時通知進(jìn)行的采購工作。第六條公司采購工作流程（見下表）。公司采購工作流程借款沖帳員工按照請購流程提報(bào)釘釘需求部門采購申請采購部門確定采購方式采購部門確定供應(yīng)商及采購地點(diǎn)采購人員進(jìn)行詢價采購人員填寫借款單到財(cái)務(wù)借款采購人員按照采購需求數(shù)量及要求進(jìn)行采購保管員將采購設(shè)備物品進(jìn)行驗(yàn)收入庫采購人員憑正規(guī)票據(jù)至財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳（二）轉(zhuǎn)賬方式：按照現(xiàn)金方式流程進(jìn)行，在最后結(jié)算沖賬的時候，按照提供 的轉(zhuǎn)賬賬戶，公用賬戶對公公用賬戶轉(zhuǎn)賬。如需公對私轉(zhuǎn)賬，按 照財(cái)務(wù)相關(guān)制度進(jìn)行。（三）采

5、購?fù)瓿?，采購人員需持發(fā)票、入庫單、購銷合同、 支出單、釘釘采購審批。第七條請購的規(guī)定及申請流程（一）請購的規(guī)定請購：是指公司員工對于工作中需要用到的辦公用品、原材 料、設(shè)備設(shè)施等物品的需求，向上級部門，或采購部提出請求的 過程。1、辦公用品每月領(lǐng)用辦公用品需提前釘釘審批，每月25日 由各部門指派人員統(tǒng)一申請，部門經(jīng)理和行政經(jīng)理通過后方可領(lǐng) 用（請各位領(lǐng)導(dǎo)注意把控辦公用品的節(jié)約成本）。2、請購1()0()元以內(nèi)的物品，申請必須提前5個工作日提出；3、請購10()()元以上的物品，申請必須提前1()個工作日提出；4、行政部人員進(jìn)行采購工作，如公司無法統(tǒng)一采購的急需品 或特殊品，可經(jīng)行政部經(jīng)理同意后

6、授權(quán)部門自行購買，但必須將 采購單及所有采購報(bào)價報(bào)告提前備案。5、保管員驗(yàn)收簽字后，財(cái)務(wù)方可付款，并以請購單做入庫 登記。(二)詢價及其規(guī)定1、詢價時應(yīng)認(rèn)真審閱采購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱， 了解請購物資相關(guān)的要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包 采購；3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4、所有采購工作必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，應(yīng)確 定三家以上廠家或服務(wù)商的價格進(jìn)行對比，原則上不通過其代理 或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品 可以推薦采購替代品；6、遇到重要的物資或預(yù)估單次采購金額超大的采購情況， 詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)基本情況；7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;8、比價采購的供應(yīng)商均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供我公司所需物資的能力；9、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。第五章公司采購的監(jiān)督與管理第八條 公司財(cái)務(wù)部門對公司采購工作進(jìn)行全過程監(jiān)督檢 查。其主要內(nèi)容包括：（一）有關(guān)采購工作各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況；（二）采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；（三）其他應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容。第九條公司采購應(yīng)嚴(yán)格按照批