管理部門預(yù)算編制預(yù)算模板

1、進(jìn)進(jìn)入入目目錄錄管管理理部部門門年年度度預(yù)預(yù)算算編編制制表表格格BUBU預(yù)預(yù)算算編編制制方方式式“預(yù)預(yù)則則立立，不不預(yù)預(yù)則則廢廢”編編制制單單位位：編編制制部部門門：編編制制人人：審審核核人人：返回封面管管理理部部門門預(yù)預(yù)算算編編制制明明細(xì)細(xì)表表目目錄錄1 1封封面面2 2目目錄錄3 3表表格格編編制制說(shuō)說(shuō)明明4 4本本年年度度部部門門狀狀況況分分析析報(bào)報(bào)告告5 5預(yù)預(yù)算算年年度度本本部部門門規(guī)規(guī)劃劃（計(jì)計(jì)劃劃）報(bào)報(bào)告告6 6機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)及及崗崗位位配配置置圖圖7 7資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算表表8 8管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表9 9現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表返回部門預(yù)算目錄編編 制制

2、說(shuō)說(shuō) 明明1、本套表格由各管理部門單獨(dú)編制填寫。2、本套表格中用灰色表示的部分均設(shè)有公式，會(huì)自動(dòng)生成，不須填寫，已被鎖定。3、本套表格中用白色表示的部分是各部門根據(jù)各自情況要填或不填的。4、機(jī)構(gòu)和崗位配置圖中“崗位”欄按具體的人填寫，一崗只能一人，例如：有崗位“助理會(huì)計(jì)”4人，只能填寫為“助理會(huì)計(jì)1”“助理會(huì)計(jì)2”“助理會(huì)計(jì)3”“助理會(huì)計(jì)4”?！叭藬?shù)”欄每一崗位只能填寫人數(shù)1人。編編 制制 說(shuō)說(shuō) 明明本套表格由各管理部門單獨(dú)編制填寫。本套表格中用灰色表示的部分均設(shè)有公式，會(huì)自動(dòng)生成，不須填寫，已被鎖定。本套表格中用白色表示的部分是各部門根據(jù)各自情況要填或不填的。機(jī)構(gòu)和崗位配置圖中“崗位”欄按具

3、體的人填寫，一崗只能一人，例如：有崗位“助理會(huì)計(jì)”4人，只能填寫為“助理會(huì)計(jì)1”“助理會(huì)計(jì)2”“助理會(huì)計(jì)3”“助理會(huì)計(jì)4”?！叭藬?shù)”欄每一崗位只能填寫人數(shù)1人。返回部門預(yù)算目錄本本年年度度部部門門狀狀況況分分析析報(bào)報(bào)告告（工工作作總總結(jié)結(jié)）本年度部門狀況分析報(bào)告主要內(nèi)容.doc需另附Word文檔本本年年度度部部門門狀狀況況分分析析報(bào)報(bào)告告（工工作作總總結(jié)結(jié)）本年度部門狀況分析報(bào)告主要內(nèi)容.doc返回部門預(yù)算目錄預(yù)預(yù)算算年年度度本本部部門門規(guī)規(guī)劃劃報(bào)報(bào)告告（工工作作計(jì)計(jì)劃劃）預(yù)算年度本部門規(guī)劃報(bào)告主要內(nèi)容.doc需另附Word文檔預(yù)預(yù)算算年年度度本本部部門門規(guī)規(guī)劃劃報(bào)報(bào)告告（工工作作計(jì)計(jì)劃劃）預(yù)

4、算年度本部門規(guī)劃報(bào)告主要內(nèi)容.doc返回部門預(yù)算目錄機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和人人員員配配置置圖圖機(jī)構(gòu)序號(hào)崗位編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)預(yù)算人數(shù)增減人數(shù)*部102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450合計(jì)0000注：只能一崗一人，新增人員在備注中說(shuō)明幾月增加。*部備注機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和人人員員配配置置圖圖注：只能一崗一人，新增人員在備注中說(shuō)明幾月增加。返回部門預(yù)算目錄資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算表表單位：元資本支出項(xiàng)目本年

5、實(shí)際資產(chǎn)名稱數(shù)量明年預(yù)算月份一月二月三月固定資產(chǎn)支出房屋及建筑物-小計(jì)-機(jī)器、機(jī)械設(shè)備-小計(jì)-運(yùn)輸工具-小計(jì)-電子、辦公設(shè)備-小計(jì)-合計(jì)-無(wú)形資產(chǎn)支出土地使用權(quán)-其他-合計(jì) -工裝模具支出-合計(jì) -對(duì)外投資支出-合計(jì) -總計(jì)-四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份-薪金-管理人員獎(jiǎng)金-其他獎(jiǎng)金福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)通訊費(fèi)空調(diào)費(fèi)汽車費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)勞務(wù)費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)物業(yè)費(fèi)租賃費(fèi)勞保費(fèi)維修費(fèi)郵寄費(fèi)測(cè)試費(fèi)計(jì)量費(fèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)認(rèn)證費(fèi)宣傳費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)打假費(fèi)用審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)資信評(píng)估費(fèi)人力資源費(fèi)科研開(kāi)發(fā)費(fèi)信息化費(fèi)用稅金水電氣費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品攤銷無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷返回部門預(yù)算

6、目錄機(jī)構(gòu)及崗位名稱000000000000000000000000000000000000000000000合 計(jì)返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總其其他他獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金(注:各類獎(jiǎng)勵(lì)由總裁辦、總經(jīng)辦等有權(quán)力發(fā)放的部門預(yù)算填列)項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合理化建議獎(jiǎng)伯樂(lè)獎(jiǎng)制度獎(jiǎng)罰款提成獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)合 計(jì)-單位：元全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總福福 利利 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月冷飲費(fèi)工傷醫(yī)療費(fèi)安全事故費(fèi)其他合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總教教 育育 經(jīng)經(jīng) 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng)

7、目月份一月二月三月四月五月六月七月培訓(xùn)費(fèi)后續(xù)教育合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總社社會(huì)會(huì)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)(注:按實(shí)列支,含支付給五洲人力資源公司的社保費(fèi))項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月員工人數(shù)合計(jì)-公司合同計(jì)提人數(shù)第三方合同計(jì)提人數(shù)未參保人數(shù)個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)-230.36單位：元合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總辦辦 公公 費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱包干費(fèi)/月非包干費(fèi)/月預(yù)算/月月數(shù)預(yù)算/年0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總差差 旅旅 費(fèi)費(fèi)

8、(注:分國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩部分,包括出國(guó)人員費(fèi)用)金額：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱出差補(bǔ)貼交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)預(yù)算/年預(yù)算/月出差次數(shù)/年天數(shù)/次出差天數(shù)/年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)/天出差補(bǔ)貼汽車次數(shù)/年標(biāo)準(zhǔn)金額火車次數(shù)/年標(biāo)準(zhǔn)金額飛機(jī)次數(shù)/年標(biāo)準(zhǔn)金額標(biāo)準(zhǔn)/天金額標(biāo)準(zhǔn)/天金額0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總通通 訊訊 費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱固定電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)合計(jì)/月月數(shù)合計(jì)電話號(hào)碼標(biāo)準(zhǔn)/月標(biāo)準(zhǔn)/月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

9、-0-0-0-0-0-0-合 計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總汽汽 車車 費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱包干內(nèi)車費(fèi)非包干內(nèi)車費(fèi)自備車貼預(yù)算/月月數(shù)標(biāo)準(zhǔn)/月公里/月標(biāo)準(zhǔn)/公里金額標(biāo)準(zhǔn)/月01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-合 計(jì)-預(yù)算/年-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)單位：元組織機(jī)構(gòu)及崗位名稱月份全年合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 計(jì)-按個(gè)人填列表（1）招待性質(zhì)描述月份餐飲費(fèi)旅游費(fèi)娛樂(lè)費(fèi)禮品費(fèi)交

10、通費(fèi)餐數(shù)費(fèi)用/每餐金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額人數(shù)1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 計(jì)-按個(gè)人填列表（2）招待性質(zhì)描述月份餐飲費(fèi)旅游費(fèi)娛樂(lè)費(fèi)禮品費(fèi)交通費(fèi)餐數(shù)費(fèi)用/每餐金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額人數(shù)1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 計(jì)-按個(gè)人填列表（3）招待性質(zhì)描述月份餐飲費(fèi)旅游費(fèi)娛樂(lè)費(fèi)禮品費(fèi)交通費(fèi)餐數(shù)費(fèi)用/每餐金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額次數(shù)費(fèi)用/每次金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額人數(shù)1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月

11、-12月-合 計(jì)-招待性質(zhì)描述月份住宿費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)金額費(fèi)用/每人金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額-交通費(fèi)-住宿費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)金額費(fèi)用/每人金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額-住宿費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)金額交通費(fèi)交通費(fèi)費(fèi)用/每人金額人數(shù)費(fèi)用/每人金額-其他費(fèi)用合計(jì)金額返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總勞勞 務(wù)務(wù) 費(fèi)費(fèi)(由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一填寫)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月五洲人力資源公司管理費(fèi)（25元/人）合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總會(huì)會(huì) 務(wù)務(wù) 費(fèi)費(fèi)單位:元會(huì)議名稱舉辦時(shí)間舉辦機(jī)構(gòu)舉辦地點(diǎn)參加人數(shù)天數(shù)場(chǎng)租費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/天金額-合 計(jì)-預(yù)算編制說(shuō)明書：1、在部門駐地

12、組織會(huì)議，不發(fā)生差旅費(fèi)。2、到外地開(kāi)會(huì)，發(fā)生差旅費(fèi)，請(qǐng)根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)測(cè)的交通費(fèi)填寫本表。 餐飲費(fèi)禮品費(fèi)旅游費(fèi)娛樂(lè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/天/人金額標(biāo)準(zhǔn)/人金額標(biāo)準(zhǔn)/人金額標(biāo)準(zhǔn)/人金額-差旅費(fèi)其他/金額預(yù)算/年預(yù)算/月交通費(fèi)天數(shù)補(bǔ)貼/天/人金額-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總物物 業(yè)業(yè) 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月綠化費(fèi)排污費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)武警消防費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-物物 業(yè)業(yè) 費(fèi)費(fèi)月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總租租 賃賃 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份全年合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月辦公用房-倉(cāng)庫(kù)用房-廠房-設(shè)備-其他(

13、住宿等)-合 計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總勞勞 保保 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月手套口罩毛巾洗衣粉合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總維維 修修 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總郵郵寄寄費(fèi)費(fèi)單位：元每月次數(shù)特快專遞（國(guó)內(nèi)）特快專遞（國(guó)外）其他方式合計(jì)/月合計(jì)/年標(biāo)準(zhǔn)/次金額標(biāo)準(zhǔn)/次金額標(biāo)準(zhǔn)/次金額-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總測(cè)測(cè) 試試 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十

14、二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總計(jì)計(jì) 量量 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總認(rèn)認(rèn) 證證 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)使館認(rèn)證費(fèi)環(huán)境認(rèn)證費(fèi)ISO9000認(rèn)證費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總宣宣 傳傳 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月標(biāo)牌橫幅汽拱門其他企業(yè)文化建設(shè)費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總咨咨 詢?cè)?費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二

15、月三月四月五月六月七月合同審核費(fèi)法律顧問(wèn)費(fèi)翻譯費(fèi)資料咨詢費(fèi)管理咨詢費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-咨咨 詢?cè)?費(fèi)費(fèi)月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總訴訴 訟訟 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月律師費(fèi)開(kāi)庭費(fèi)違約金合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總?cè)巳肆αY資源源費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月招聘費(fèi)集團(tuán)收取的人保費(fèi)考勤卡辦理費(fèi)人才引進(jìn)費(fèi)安置費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總科科研研開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-

16、全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總信信息息化化費(fèi)費(fèi)用用單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月ERP、OA等網(wǎng)絡(luò)維護(hù)電腦修理信息系統(tǒng)維護(hù)報(bào)表開(kāi)發(fā)軟件購(gòu)買費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總稅稅 金金(本表由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一填寫)單位：元項(xiàng) 目月份合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月印花稅-土地使用稅-房產(chǎn)稅-車船使用稅-河道建設(shè)稅-其它稅金-合 計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總水水電電氣氣費(fèi)費(fèi)(本表由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一填寫)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月八月水費(fèi)電費(fèi)氣

17、費(fèi)-其中煤氣蒸汽高低壓氣合 計(jì)-全年合計(jì)九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總運(yùn)運(yùn) 雜雜 費(fèi)費(fèi)單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總折折 舊舊 費(fèi)費(fèi)單位：元固定資產(chǎn)月份名稱資產(chǎn)編號(hào)數(shù)量金額購(gòu)置時(shí)間月折舊額一月二月合 計(jì)-三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份合計(jì)-返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總低低值值易易耗耗品品攤攤銷銷單位：元低值易耗品月份名稱數(shù)量單價(jià)一月二月三月四月五月合 計(jì)-備注：低值易耗品新增由各部門填寫，低值易耗品攤銷由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一填寫。合計(jì)六

18、月七月八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)攤攤銷銷單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月土地使用權(quán)專利權(quán)商標(biāo)權(quán)特許權(quán)非專利技術(shù)商譽(yù)合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總長(zhǎng)長(zhǎng)期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用攤攤銷銷單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月開(kāi)辦費(fèi)注冊(cè)費(fèi)上市費(fèi)用合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總其其他他固固定定管管理理費(fèi)費(fèi)用用單位：元項(xiàng) 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 計(jì)-全年合計(jì)八月九月十月十一月十二月-月份返回部門預(yù)算目錄返回管理費(fèi)用預(yù)算匯總年年度度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金預(yù)預(yù)算算單位：元機(jī)構(gòu)及崗位名稱非年薪人員年薪人員現(xiàn)金獎(jiǎng)小計(jì)愛(ài)心獎(jiǎng)小計(jì)現(xiàn)金獎(jiǎng)愛(ài)心獎(jiǎng)現(xiàn)