中小型服裝公司商業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、中小型服裝公司商業(yè)計(jì)劃書1.1調(diào)查背景衣食住行是一個(gè)人的基本需求，而服裝作為需求之首，是人們?nèi)粘ＯM(fèi)必不可少 的環(huán)節(jié)。在當(dāng)今社會(huì)，隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，當(dāng)代青年作為一個(gè)巨大的消費(fèi)群體受到越 來越大的關(guān)注。他們對(duì)穿著服飾有著超前的認(rèn)識(shí)， 有著旺盛的消費(fèi)需求，同時(shí)還有著一 定的經(jīng)濟(jì)消費(fèi)實(shí)力。在追求時(shí)尚、獨(dú)特、新穎的時(shí)代，年輕人更喜歡標(biāo)新立異，與眾不 同，他們對(duì)新奇的服裝有著自己的追求， 喜歡追求個(gè)性。所以我們對(duì)一些商場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行 了調(diào)查，記錄了一下消費(fèi)人群人流量。我們還對(duì)那些消費(fèi)者進(jìn)行了詢問，了解了他們對(duì) 服裝的看法。1.2調(diào)查形式本次采取的是問卷調(diào)查形式，通過調(diào)查小組成員的問卷發(fā)放，對(duì)120位青年群

2、體進(jìn) 行了調(diào)查。本小組共發(fā)出120份問卷，實(shí)際收回120份有效問卷。1.3問卷調(diào)查結(jié)果分析調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，78%勺青年人買衣服的時(shí)候偏向品牌折扣服飾，且折扣服 飾品牌中，更青睞于以純，美特斯邦威，森馬，H&M,only五個(gè)品牌的休閑服飾。這樣的比例，可以反映出大部分青年人購(gòu)買衣服的一個(gè)層次。67%勺青年人傾向于去實(shí)體店的購(gòu)物，在調(diào)查每次買衣服的消費(fèi)價(jià)格時(shí)，28 %勺青年人群每次消費(fèi)200元以下，57 %的青年人群在200500元之間，15%勺青年人群在500元以上。由此可見，青年群體購(gòu) 衣的錢數(shù)額較大。有 72%勺青年人介意別人和自己穿一樣的衣服走在馬路上，75%勺青年人認(rèn)為設(shè)計(jì)

3、一件自己獨(dú)一無二的衣服價(jià)格在 500元以上。同時(shí)，在調(diào)查過程中，他們 很注重衣服的質(zhì)量以及衣服的潮流性，價(jià)格不要太貴就行。1.4調(diào)研結(jié)論綜上所述，我們認(rèn)為當(dāng)代青年人對(duì)服裝的需求還是很大的，這是一個(gè)能為我們帶來獲利的消費(fèi)群體。加之我們對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研，我們認(rèn)為開一個(gè)“唯品”服裝公司的市場(chǎng)前 景是不錯(cuò)的。第二章企業(yè)概況公司名稱定位中小型服裝企業(yè)公司宗旨以性價(jià)比為首要目標(biāo)，全力為顧客打造擁有自己風(fēng)格的服裝 創(chuàng)業(yè)目標(biāo)為當(dāng)代青年提供時(shí)尚、獨(dú)特、新穎的服裝款式，法律形式合伙企業(yè)E_mail經(jīng)營(yíng)圍顧客以青年人為主，追求時(shí)尚、獨(dú)特、新穎的服裝款式 所有者啟動(dòng)資金合伙人出資30萬第三章市場(chǎng)分析公司產(chǎn)業(yè)的SWO分析3

4、.1 優(yōu)勢(shì)（Strength）（1）經(jīng)營(yíng)模式的優(yōu)勢(shì)采取“個(gè)性定做與品牌折扣相結(jié)合”的經(jīng)營(yíng)路線。通過品牌折扣的經(jīng)營(yíng)模式，會(huì)為 企業(yè)帶來相對(duì)穩(wěn)定的基本消費(fèi)人群，保證一定的經(jīng)濟(jì)收入，提高企業(yè)在同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力（2）巨大的潛在市場(chǎng)衣，食，住，行是人類生活的四大元素。人們一般把“衣”放在首位，市場(chǎng)需求 之大，人類對(duì)美服的最求永無止境，從幾十元低檔的地?cái)傌浀綆浊踔翈兹f元的高檔 進(jìn)口服裝，尤其是女性服裝，只要符合潮流和消費(fèi)者的口味，都有人掏錢捧場(chǎng)。而其 中又以區(qū)青年為主，青年在衣服的消費(fèi)（3）強(qiáng)大的針對(duì)性不同地區(qū)的人口數(shù)量、收入水平和價(jià)格水平不同，市場(chǎng)潛力也就各異；處在不同 地理位置的消費(fèi)者，他們對(duì)企業(yè)的產(chǎn)

5、品各有不同的需求和偏好，他們對(duì)企業(yè)所采取的 市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品、價(jià)格、分銷渠道、廣告宣傳等市場(chǎng)營(yíng)銷措施也各有不 同的反應(yīng)。由于企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)是在廣大青年消費(fèi)人群，這使得企業(yè)發(fā)展具有強(qiáng)大的 針對(duì)性。而強(qiáng)大針對(duì)性可以更好的服務(wù)顧客，更好的適應(yīng)市場(chǎng)的變化相應(yīng)的調(diào)整市場(chǎng) 的營(yíng)銷策略等。（4）企業(yè)理念為廣大消費(fèi)者提供高質(zhì)量的服務(wù)、便捷的購(gòu)買地點(diǎn)、舒適購(gòu)的買環(huán)境。3.2 劣勢(shì)（WeaknesS品牌感弱。由于公司以經(jīng)營(yíng)品牌折扣服裝為主， 而品牌服飾在目標(biāo)消費(fèi)人群的眼中有良好的口 碑，但是品牌折扣店多，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多，同時(shí)只有品牌折扣，銷售面窄。（2）缺乏人力資源的管理制度、缺乏自己的品牌。剛剛創(chuàng)立的企業(yè)

6、，人力資源以及部控制系統(tǒng)還在不斷的磨合期，而自己的品牌的聲譽(yù)與價(jià)值還未得到社會(huì)的肯定。3.3 機(jī)會(huì)（Opportunity）（1）由于大量資本集中在商場(chǎng)，正好給與大都數(shù)青年消費(fèi)人群購(gòu)買的機(jī)會(huì)。（2）我國(guó)的經(jīng)濟(jì)一直保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)，有利于服裝業(yè)的發(fā)展。（3）我國(guó)的休閑服飾跟國(guó)際品牌比較起來還不是那么成熟，發(fā)展空間大。并且DIY服飾作為一種新生的力量，復(fù)合大學(xué)生的需求，有良好的發(fā)展空間。3.4 威脅（Threats）首先,服裝行業(yè)進(jìn)入門檻低，潛在進(jìn)入者進(jìn)入壁壘較低；其次,全行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的普 遍提高,使居民可選擇的余地增加的威脅；最后,還有市場(chǎng)上其它同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的威脅。第四章主營(yíng)產(chǎn)品4.1品牌折扣區(qū)經(jīng)

7、營(yíng)品牌美特斯邦威森馬以純H&Mon ly服飾類型休閑裝服飾規(guī)格155， 160， 165， 170， 175， 180， 185， 190售后服務(wù)可二包第五章定價(jià)計(jì)劃第六章 劃1、企業(yè)選經(jīng)營(yíng)服飾品牌折扣區(qū)服飾價(jià)格50300元價(jià)格不等定價(jià)理由1、根據(jù)專賣店服飾的平均價(jià)格2、根據(jù)調(diào)研報(bào)告，青年們的目標(biāo)價(jià)格備注價(jià)格隨季節(jié)變化會(huì)有調(diào)整，本價(jià)格為平均估測(cè) 價(jià)格。選址計(jì)唯品公司設(shè)在大型商場(chǎng)專柜2、選址的理由（1）大型商場(chǎng)商業(yè)活動(dòng)頻繁，客流量大。（2）大型商場(chǎng)周圍交通便利，方便配送產(chǎn)品。（3）同類店鋪聚集，經(jīng)營(yíng)同類商品的店鋪越多，客戶在這里比較和選擇機(jī)會(huì)越多，可以更好地招攬客戶第七章促銷計(jì)劃唯品服飾

8、公司主營(yíng)品牌折扣，為青年追求品牌、時(shí)尚、獨(dú)特、新穎的消費(fèi)心理提供 了一個(gè)很好的平臺(tái)。對(duì)于促銷，最重要的是通過宣傳去吸引顧客，以下是本公司的宣傳 方式：1.網(wǎng)絡(luò)宣傳隨著信息時(shí)代的到來網(wǎng)絡(luò)促銷成為促銷策略的重要一部分。唯品服飾的主要購(gòu)買者 是青年手機(jī)族，所以網(wǎng)絡(luò)促銷是至關(guān)重要的。貼吧，人人， QQ微博是青年人網(wǎng)絡(luò)活躍 的地方，我們就通過這些途徑去做宣傳廣告，從而達(dá)到青年人對(duì)于本企業(yè)，人人皆知。開店促銷開幕當(dāng)天為招攬客戶，辦一些促銷活動(dòng)，促銷活動(dòng)一打折，贈(zèng)品，抽獎(jiǎng)三大類型 為主，同時(shí)在周邊小區(qū)散發(fā)傳單。第八章法律形式企業(yè)的法律形式為：合伙企業(yè) 選擇這種法律模式的原因：（1）出資人較多，擴(kuò)大了資本來源

9、和企業(yè)信用能力；（2）由于合伙人具有不同的專長(zhǎng)和經(jīng)驗(yàn)，能夠發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，各盡其才，有利于提 高企業(yè)的管理能力；（3）由于資本實(shí)力和管理能力的提高，增強(qiáng)了企業(yè)礦大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的可能性。第九章啟動(dòng)資金啟動(dòng)資金的估算金額數(shù)量店鋪?zhàn)庥?4,0001店鋪裝修10,0001其他266,000總投資300,0007個(gè)月員工支出110,40075個(gè)月的經(jīng)營(yíng)支出192,5335其他266,0005總運(yùn)營(yíng)資本436,843總啟動(dòng)資本300,000投資項(xiàng)目說明投資項(xiàng)目說明價(jià)格店鋪店鋪面積24,000店鋪裝修10,000設(shè)備辦公用品:15,000衣架展臺(tái)10,000其他130,000總投資189,000第十章啟動(dòng)資金來源

10、注冊(cè)資本（股本構(gòu)成）出資人貨幣資金比例(%)曹海龍6000020.00%欣6000020.00%齊同珩6000020.00%郝宇飛3000010.00%朱明進(jìn)3000010.00%金錕3000010.00%洪海濱3000010.00%總計(jì)300000100.00%資金來源類別來源狀況(持續(xù)時(shí)間/利息)金額所有者權(quán)益資本合作伙伴300, 000貸款銀行貸款-年月利率4.35 %。0總資金300, 000第十一章創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)11.1創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)人事總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷設(shè)計(jì)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)會(huì)計(jì)人員人資人員營(yíng)銷人員設(shè)計(jì)人員生產(chǎn)人員11.2創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)人員簡(jiǎn)介團(tuán)隊(duì)名稱：唯品團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)口號(hào)：

11、不一樣的 Style 不一樣的Feel*總經(jīng)理：洪海濱管理學(xué)院工商管理專業(yè)本科生極富創(chuàng)造力，市場(chǎng)敏銳力，善于溝通與協(xié)調(diào)，具有較強(qiáng)的語言及文字表達(dá)能力，有較好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)力。*財(cái)務(wù)總監(jiān)：朱明進(jìn)曹海龍管理學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)本科生。實(shí)踐能力強(qiáng)，待人真誠(chéng)，有良好的團(tuán)結(jié)意識(shí)。性格外向，善于溝通，有較強(qiáng)的敏銳力。*人事總監(jiān)：金錕管理學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)本科生性格開朗，待人真誠(chéng)，有良好的團(tuán)結(jié)意識(shí)。有較強(qiáng)的分析和解決問題的能力，善于溝通與協(xié)調(diào)，較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和應(yīng)變能 力。*市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)：欣管理學(xué)院土地資源管理本科生有較強(qiáng)的分析和解決問題的能力，善于溝通與協(xié)調(diào)。對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷有初步了解。具有良

12、好的溝通、經(jīng)營(yíng)管理、協(xié)調(diào)、策劃與統(tǒng)籌全局的能力，有獨(dú)特的想法和創(chuàng)新 力* 設(shè)計(jì)總監(jiān)：郝宇飛計(jì)算機(jī)科學(xué)與軟件學(xué)院本科生有系統(tǒng)的媒介傳銷策略知識(shí)，善于應(yīng)用各種軟件較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和應(yīng)變能力。極富創(chuàng)造力、市場(chǎng)敏銳力，對(duì)時(shí)尚元素敏感度較高*生產(chǎn)總監(jiān)：齊同珩計(jì)算機(jī)科學(xué)與軟件學(xué)院本科生有系統(tǒng)的媒介傳銷策略知識(shí)，善于應(yīng)用各種軟件較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和應(yīng)變能力，以及很強(qiáng)的操作能力我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)人員涵蓋了管理、軟件等各個(gè)專業(yè)人才，各專業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為創(chuàng)業(yè)奠 定了良好的人力資源基礎(chǔ)。每個(gè)人都有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作力與實(shí)踐能力， 并且都各具優(yōu)勢(shì)： 善于交流溝通、設(shè)計(jì)管理、生產(chǎn)銷售當(dāng)然，每個(gè)人對(duì)創(chuàng)業(yè)的熱度是我們一切的動(dòng)力， 是

13、我們?yōu)橹斑M(jìn)的堅(jiān)實(shí)后盾。第十二章企業(yè)任務(wù)前期任務(wù)我們前期三個(gè)月的任務(wù)是：聯(lián)系好各種受歡迎的品牌服裝的原生產(chǎn)廠家， 以尋求最 低進(jìn)價(jià)，為衣服折扣拉大限度。選購(gòu)好優(yōu)良材料，根據(jù)調(diào)查，設(shè)計(jì)版型，以供顧客選擇。 在大型商場(chǎng)選好店面并且將其裝修完整，招聘有工作經(jīng)驗(yàn)的員工同時(shí)對(duì)員工集體進(jìn)行為 期一周的培訓(xùn)，在此期間我們將要對(duì)我們的產(chǎn)品進(jìn)行大力宣傳，爭(zhēng)取能夠?qū)⒈酒放圃诟?高校中有所知名。中期任務(wù)：在前期的努力下，會(huì)給顧客留下較好印象，隨之客源量也會(huì)增加，因而，我們將在 保證質(zhì)量的前提下進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售，保證原料的質(zhì)量及產(chǎn)品的質(zhì)量。也要保證與 產(chǎn)商之間的聯(lián)系和合作，保證各種品牌產(chǎn)品的正常供給及價(jià)位穩(wěn)定。后

14、期任務(wù):后期保證前幾年的成果，擴(kuò)展各種品牌折扣并加大產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督保證產(chǎn)品的穩(wěn)定 生產(chǎn)和銷售，保證收入的穩(wěn)定性。由于前期及中期的努力，我們有了一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)， 我們可以定期對(duì)開展新老客戶的優(yōu)惠促銷活動(dòng)， 這樣不僅不會(huì)影響收入，還會(huì)吸引更多 人員，擴(kuò)大客源量。第十三章公司經(jīng)營(yíng)13.1公司業(yè)務(wù)：公司業(yè)務(wù)主要分為兩部分：品牌折扣的銷售和定制服飾的制作13.2經(jīng)營(yíng)策略：1、標(biāo)新立異面對(duì)年輕人的消費(fèi)人群，而我們又是經(jīng)營(yíng)定制服飾，就一定要做好定期消費(fèi)市場(chǎng)調(diào) 研，緊跟消費(fèi)人群心理，加強(qiáng)時(shí)尚敏感度，堅(jiān)持創(chuàng)新理念，加大對(duì)高科技新型面料服飾 版式的研究。2、品牌折扣針對(duì)當(dāng)代年輕人追求品牌，又囊中羞澀的問題，我們則

15、會(huì)在店中加入品牌折扣項(xiàng)目， 與受歡迎的大品牌的原生產(chǎn)單位聯(lián)系， 盡量降低各種環(huán)節(jié)的暴利收費(fèi)，最大限度地降低 品牌價(jià)位。3、由點(diǎn)及面早期由于資金、經(jīng)驗(yàn)等的問題，不可能進(jìn)入二線以上城市，所以我們會(huì)在三線與二 線之間的城市高校做建立前期銷售點(diǎn)，積累一定的資本與經(jīng)驗(yàn)，繼而推向二線及以上城 市咼校。4、定期宣傳由于新公司知名度較低，要定期進(jìn)行宣傳：校園廣播宣傳、校園社交宣傳、發(fā)放傳 單等。經(jīng)營(yíng)障礙：3、資金不足導(dǎo)致公司基礎(chǔ)建設(shè)落后。4、作為新興的公司，處于資金投入期和市場(chǎng)開拓初始起步期，是獲得利潤(rùn)十分困難的 主要原因。5、公司團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力需要作進(jìn)一步提升。6知名度不高。第十四章風(fēng)險(xiǎn)分析14.1外部風(fēng)險(xiǎn)1

16、、進(jìn)行品牌折扣經(jīng)營(yíng)，容易引發(fā)產(chǎn)權(quán)糾紛2、由于是訂購(gòu)后開工，生產(chǎn)時(shí)間、供貨時(shí)間具有風(fēng)險(xiǎn)3、訂購(gòu)量較少時(shí)，新型面料定制服飾的加工費(fèi)用過大4、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)14.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、服裝行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。2、新產(chǎn)品難以快速在市場(chǎng)是立足。3、進(jìn)入市場(chǎng)之后，公司經(jīng)濟(jì)的調(diào)整，和經(jīng)濟(jì)所承受的負(fù)擔(dān)4、所推行的項(xiàng)目是否符合市場(chǎng)的需求，能夠正確的推進(jìn)公司的進(jìn)度，使公司以最 快速度進(jìn)入軌道5、隨著時(shí)間的推移，顧客的增減，以及新項(xiàng)目能否使之接受14.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1）本公司需要生命力，一批專業(yè)的工藝技術(shù)人員以及有才華的服裝設(shè)計(jì)師是起屹 立不倒的力量保證。但在招聘員工的過程中我們無法保證我們招到的人一定是 我們所需的。2） 服

17、裝設(shè)計(jì)、做工人員和市場(chǎng)要求的產(chǎn)品還有一段時(shí)間的磨合。由于市場(chǎng)中顧客需求不同，對(duì)于工作人員都是一種挑戰(zhàn)第十五章企業(yè)運(yùn)營(yíng)和成本預(yù)測(cè)15.1銷售明細(xì)第一年銷售明細(xì)產(chǎn)品名稱單價(jià)成本單價(jià)售價(jià)年平均銷售件數(shù)總銷售額總成本森馬 12422070308050040,00015,000森馬 12422071358545038,25015,750森馬 12422072409040036,00016,000森馬 12422073459535033,25015,750森馬 124220745010030030,00015,000美特斯邦威T10!50308050040,00015,000美特斯邦威T10!513585

18、45038,25015,750美特斯邦威T10!52409040036,00016,000美特斯邦威T10!53459535033,25015,750美特斯邦威T10!545010030030,00015,000以純 10247890359049044,10017,150以純 10247891409545042,75018,000以純 102478924510040040,00018,000以純 102478935010535036,75017,500以純 102478945511030033,00016,500以純 102478956011528032,20016,800以純 1024789

19、66512027032,40017,550以純 102478977012525031,25017,500HM O8469205016018028,8009,000HM O8469215517010017,0005,500HM O846922601808014,4004,800only ST33027065200204,0001,300only ST33027170210102,100700only ST33027275220102,200750DIY服飾A157030021,0004,500DIY服飾B208520017,0004,000DIY服飾C2510010010,0002,500DIY

20、服飾D45150507,5002,250DIY服飾E75250102,500750總計(jì)7,850773.95C330,05(15.2成本估算成本估算表原料費(fèi)及包裝27,504生產(chǎn)工人工資3,000生產(chǎn)工人三險(xiǎn)一金（為工資的38%1,140生產(chǎn)用房租金0水電費(fèi)1,000開辦費(fèi)攤銷125生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊1,4501合計(jì)32,769固定資產(chǎn)折舊計(jì)算項(xiàng)目金額（元）月折舊額生產(chǎn)工具 和設(shè)備30000500交通工具100000833小計(jì)1300001333辦公家具 和設(shè)備15000250合計(jì)1450001583啟動(dòng)資金測(cè)算表類別類別項(xiàng)目單位：元營(yíng)運(yùn) 前支 出固 疋 資 金生產(chǎn)工具和設(shè)備30,000交通工

21、具100,000辦公家具和設(shè)備15,000小計(jì)145,000營(yíng)運(yùn) 前期 支出流 動(dòng) 資 金（月）原料費(fèi)及包裝27,504生產(chǎn)工人工資3,000生產(chǎn)工人三險(xiǎn)一金（為工資的38%1,140生產(chǎn)用房租金0水電費(fèi)1,000管理用房租金2,000管理人員工資13,000管理人員三險(xiǎn)一金（為工資的38%4,940電話費(fèi)（包括DSL費(fèi)）100公用事業(yè)費(fèi)100維修費(fèi)100保險(xiǎn)費(fèi)200其他費(fèi)用（日常水電）100廣告營(yíng)銷費(fèi)100小計(jì)53,284營(yíng)運(yùn) 前支 出開辦費(fèi)1,500總計(jì)199,784刖1«朋M+fiHI+rfl1 月-fHHui99胡IffHgmmtSB3Htmb2hbimSKmbWb1HEAl

22、tt護(hù)I曲fiflamxn3fl3N0zm£ffi3MwmKOmmUHIHO1MDnvaimIMOIMDmnn91tant鶴就全fla04000001A TEjixi癩aimDMBmAlsnnonomDfffl)nnMSIUSH9MSMS1t91HMSIM910mi腳捕m13D131131n1973>130atHDHD?3)finH3UDSUKIKEan17BUKUKinms4BHIDUDID131101 IDADMl«D1 IDmiotnmmnonno3BDHDnom3RDHDamanWI?imDrmrmHmounoHD13D13DHDDHfflIt登1AS邛氣30

23、«aonm«N)3DAD00mfiVen300MU«s»恒書上瞬sinHDmin99mmnm3m5flW9aIDnniior sawHDIDmaHD寶験ninnnin!DfflioWHDmm杲顫n»3Bv3Dn3Dan»313D3DinaVDmaIdr saMlMDr mDam卅ranXHO»»mIMEID1£3DIHflmo3»BHDnm7U0CMMaL mau«1I asiKPmL 口n別mHHM龜翩Q1 a00a1 00001 000D90ooUtt3M3fflmaKM畫IMa&

24、#187;anoaraK39UUDUmEKfiGHfiEK»GH£IHB3S6K£SKSGHfiiBfi3SEsm15.3人員薪酬預(yù)測(cè)職位月工資社會(huì)保障i業(yè)務(wù)提成:月最低收入總經(jīng)理¥ 3,00()¥ 3005%*0¥ 3,30市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)¥ 2,00()¥ 2004%*0¥ 2,20設(shè)計(jì)總監(jiān)¥ 2,00()¥ 2004%*0¥ 2,20財(cái)務(wù)總監(jiān)¥ 2,00()¥ 2004%*0¥ 2,20人事總監(jiān)¥ 2,00()¥ 2004%

25、*0¥ 2,20生產(chǎn)總監(jiān)¥ 2,00()¥ 2004%*0¥ 2,20加工人員¥ 1,20()¥ 1001%*0¥ 1,30設(shè)計(jì)人員¥ 1,00()¥ 1001%*0¥ 1,10銷售人員¥ 8010 ¥ 1001%*0¥ 90第十六章現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金流量計(jì)劃表八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月現(xiàn) 金 流 入 量月初現(xiàn)金p 01047311194965 134261149026i 16379116652167850 182615 197380)21214

26、5 226910現(xiàn)金銷售517777771577715777157771551777389077771577715777157771538907賒賬銷售000000000000業(yè)主投資30000000000000000風(fēng)險(xiǎn)投資P 000000000000銀行貸款000000000000合計(jì):35177718244619721211976i 22674-215568/ 2054281 24556、5 260330 275095i 289860| 265817現(xiàn) 金 流 出 量業(yè)務(wù)專車12000000000000000:生產(chǎn)工具和設(shè)備6000000000000r 000辦公家具和設(shè)備1800000

27、000000000企業(yè)開辦費(fèi)150015001500150015001500150015001500150015001500原材料及包裝:220033300533005330053300522003110023300533005P 330053300511002房屋租金200020002000200020002000200020002000200020002000工資16000160001600016000160001600016000160001600C160001600016000二險(xiǎn) 金608060806080608060806080608060806080608060806080水電費(fèi)

28、（生產(chǎn)）50010001000100010005005001000100010001000500:電話費(fèi)（包括上網(wǎng)費(fèi))50100100100100505010010010010050公用事業(yè)費(fèi)50100100100100505010010010010050維修費(fèi)50100100100100505010010010010050保險(xiǎn)費(fèi)200200200200200200200200200200200200其他費(fèi)用（日常水電:等) 50100100100100505010010010010050r廣告營(yíng)銷費(fèi)50100100100100505010010010010050償還銀行借款000000000

29、000借款利息000000000000企業(yè)所得稅514266526652665266551446266526652665266546合計(jì)2470476295062950629506295049047375786295062950629506295037578現(xiàn)金凈流量10473111949613426149026i 1637916652116785()18261、5 197380 212145i 226910| 228239注：上季度所得稅稅費(fèi)在下季度初的第一個(gè)月的1-10日之間上交稅務(wù)局。在本案例中，第一季度所得稅應(yīng)該在第二季度的第一個(gè)月月31日第十七章資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末余額負(fù)債和

30、所有者權(quán)益期末余額流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金10473H短期借款C應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)存貨應(yīng)付職工薪酬2208其他流動(dòng)資產(chǎn)44092應(yīng)交稅費(fèi)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)14882:流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2208非流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期股權(quán)投資其他非流動(dòng)負(fù)債固定資產(chǎn)14355i0非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)在建工程負(fù)債合計(jì)2208無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）40000其他非流動(dòng)資產(chǎn)13457，資本公積非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)27812:盈余公積未分配利潤(rùn)487所有者權(quán)益合計(jì)40487資產(chǎn)合計(jì)42695負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)十42695001'10)0第十八章利潤(rùn)表編制單位:項(xiàng)目8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月一、營(yíng)業(yè)收入5177777715i 77715j 7771j 7771j 5177；'3890''77715 77715 7771577715減：營(yíng)業(yè)成本2815341095i 41095i 4109Jj 4109*j 2815：J 1715：! 4109!5 41095 4109541095營(yíng)業(yè)稅金及附f加 343J53：253253,253234：311653253253253：銷售費(fèi)用50100100100100505010010010C100管理費(fèi)用163002064C)