財務(wù)部績效考核方案

1、* 有限公司財務(wù)部績效考核規(guī)范公司倡導(dǎo)有勞有酬、 多勞多得、 獎勵先進、鞭策落后的企業(yè)文化， 在薪酬分配方面執(zhí)行 公正、機會同等、共同創(chuàng)造、共同分享的原則，并逐步簡歷員工末位淘汰制度。為規(guī)范公司財務(wù)行為， 加強對財務(wù)工作的監(jiān)督管理， 建立對相關(guān)工作員工進行有效激勵 約束內(nèi)外制衡機制， 貫徹落實公司財務(wù)的工作的原則：堅持科學(xué)有效、 公正公開、 監(jiān)督制約 的基本原則， 建立健全財務(wù)管理的各項制度， 防止因個人自身問題發(fā)生造成公司財務(wù)的損失： 因此，特制定采購部門績效管理規(guī)范。一、財務(wù)部門績效管理基礎(chǔ)文檔1、部門職責(zé)說明2、部門績效目標(biāo)協(xié)議3、部門績效目標(biāo)解釋二、財務(wù)部門績效考核文檔1、部門月季度考

2、核流程2、部門月季度考核表3、部門績效考核數(shù)據(jù)采集表4、部門績效考核申述表5、部門月薪酬結(jié)構(gòu)表財務(wù)部門職能說明書執(zhí)行主體財務(wù)部部監(jiān)督主體總經(jīng)辦考評主體總經(jīng)理/人事1、 負責(zé)公司的財務(wù)管理、會計核算、資金及存貨管理工作，及時準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)及經(jīng)營信息， 特別是加強對成本費用考核，積極尋求降低成本的途徑與辦法，提咼經(jīng)營效益；2、負責(zé)公司日常財務(wù)核算工作，登記有關(guān)明細即總帳帳簿，進行帳實核對，確保公司帳務(wù)核算的 完整、及時和準(zhǔn)確性；3、負責(zé)應(yīng)收帳款核算管理及客戶往來的對帳工作，負責(zé)產(chǎn)品出庫、銷售政策執(zhí)行情況的審核4、負責(zé)開具銷售發(fā)票，編制納稅申報資料，辦理有關(guān)納稅業(yè)務(wù)事項；5、負責(zé)公司資金管理工作

3、，嚴(yán)格按照公司收付款流程及完善的審批手續(xù)辦理收付款業(yè)務(wù)，做到日 清月結(jié)，確保帳目清晰、資金安全完整。6、負責(zé)原材料及輔助材料、模具材料、工具備件及生產(chǎn)成品的進、出倉與領(lǐng)用的管理；7、負責(zé)倉庫存貨的規(guī)范管理，按倉庫管理要求分類、分區(qū)擺放整齊、標(biāo)識清楚，做好存貨出入庫數(shù)據(jù)的快速傳遞、處理工作，保證其及時、準(zhǔn)確、真實可靠，對庫存各種物料、成品、工具備 件進行定期盤點核對，確保儲存過程中資產(chǎn)的安全、完整；& 負責(zé)對物管管理體系的建立、完善，受控文檔的管理進行直接檢查，保證其完整和更新；9、負責(zé)協(xié)調(diào)其它相關(guān)部門，解決倉儲管理中的重大問題，保證貨物安全和生產(chǎn)計劃的完成；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

4、。簽發(fā)人簽名：部門：現(xiàn)將部門職能說明書發(fā)給你部，請嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理/日期：執(zhí)行人簽名：總經(jīng)理：茲收到部門職能說明書，本人已熟悉部門職能的詳細內(nèi)容，并保證本部門嚴(yán)格觀測執(zhí)行。 執(zhí)行人/日期：編制人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期財務(wù)部門績效目標(biāo)協(xié)議被考核執(zhí)行主體姓名：職位： 所在部門：考核主體1 :姓名：職位：考核主體2:姓名：職位：協(xié)議有效期：簽署日期：指標(biāo)類型關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）權(quán)重重要程度周 期計分方法目標(biāo)值績效成果70%財務(wù)報表和分析及時率10%每 月實際達標(biāo)完成次數(shù) /考核 期應(yīng)按時完成的次數(shù)100%對各種成本、費用、稅款及收入進行核算10%每 月提交出錯次數(shù)0次管理出入庫單據(jù)、發(fā)票； 期

5、末盤點庫房，核查有 關(guān)帳目5%每 月提交出錯次數(shù)0次完成財務(wù)報表的編報工 作5%每 月提交有關(guān)財務(wù)會計報表， 數(shù)據(jù)補準(zhǔn)確，格式不規(guī) 范，內(nèi)容未完整次數(shù)0次部門計劃及執(zhí)行情況5%每 月部門計劃制定的是否合 理，計劃是否按時執(zhí)行， 計劃執(zhí)行效果滿意簽發(fā)、填寫支票、匯款 單5%每 月簽發(fā)、填寫支票、匯款單及時、嚴(yán)密，差錯次數(shù)0次票據(jù)保管5%每 月票據(jù)保管，登記錯誤次數(shù)0次公司費用控制率10%每 月實際發(fā)生費用總額 /預(yù)算 發(fā)生費用額< 100%應(yīng)收帳款控制率10%每 月當(dāng)月應(yīng)收款總額/當(dāng)月銷 售總額100%協(xié)調(diào)溝通及配合5%每 月能夠及時、主動進行溝通 協(xié)調(diào)，能充分、積極配合 其他員工進行工作

6、滿意工作態(tài)度15%其他部門投訴的次數(shù)5%每 月其他部門不滿意、投訴次 數(shù)0次上級領(lǐng)導(dǎo)滿意度5%每 月上級反饋滿意度的調(diào)查 表滿意自主學(xué)習(xí)、提咼工作技 能的情況5%每 月個人自主學(xué)習(xí)計劃及執(zhí) 行情況積極參加公司組 織的培訓(xùn)，善于自我學(xué)習(xí)滿意內(nèi)部運營 管理指標(biāo)13%工作的創(chuàng)新程度5%每 月對改進、推進工作有新舉 措，實施獲得很好的效果2分以 上（含）制度建設(shè)5%每 月已書面化的制度和流程/需要書面化的制度流程100%工作職業(yè)操守5%每 月出現(xiàn)違紀(jì)違章現(xiàn)象，未能 以身作則做好帶頭作用100%合計100%合計修改調(diào)整情況被考核執(zhí)行主體簽名：年 月日考核主體1簽名：年 月日考核主體2簽名：年 月日財務(wù)部

7、績效指標(biāo)解釋被考核執(zhí)行主體姓名： 職位： 所在部門：考核主體1:姓名：職位：考核主體2:姓名：職位：協(xié)議有效期：簽署日期：序號關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）指標(biāo)定義取值部門1財務(wù)報表和分析及時率財務(wù)報表和財務(wù)分析是否按要求的時 間進行出具，各報表是否上報完整、 正確，分析是否接近現(xiàn)實?？偨?jīng)辦2對各種成本、費用、稅款及 收入進行核算各類核算及時、全面、準(zhǔn)確；能及時 反映和解決核算中所發(fā)現(xiàn)的問題總經(jīng)辦3管理出入庫單據(jù)、發(fā)票；期 末盤點庫房，核查有關(guān)帳目提供出入庫單據(jù)、發(fā)表及時、準(zhǔn)確； 期末盤點全面、準(zhǔn)確，帳帳相符，督 促庫管員帳實相符，并查明有關(guān)原因總經(jīng)辦4完成財務(wù)會計報表的編報 工作及時提交有關(guān)財務(wù)會計

8、報表，數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確，格式規(guī)范，內(nèi)容完整總經(jīng)辦5部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內(nèi)部工作有序開展總經(jīng)辦6簽發(fā)、填寫支票、匯款單簽發(fā)、填寫支票、匯款單及時、嚴(yán)密， 差錯次數(shù)總經(jīng)辦7票據(jù)保管票據(jù)保管安全、完整、及時，登記準(zhǔn) 確無誤總經(jīng)辦8公司費用控制率公司總費用控制情況總經(jīng)辦9應(yīng)收帳款控制率因銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)而應(yīng)向購 貨企業(yè)收取的款項，含期票、合同款項； 應(yīng)收帳款統(tǒng)計截止每月24日，回款截 止次月5日,所有收入以入帳為準(zhǔn)總經(jīng)辦10協(xié)調(diào)溝通及配合能及時、主動進行溝通協(xié)調(diào)，能充分、 積極配合其他員工進行工作總經(jīng)辦等（所有部門或人員）11其他部門投訴的次數(shù)工作疏忽對其他部門造成影響，收到 其他部門的不滿投

9、訴與抱怨其他部門或人員12上級領(lǐng)導(dǎo)滿意度部門直屬主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù) 部門工作的滿意度的情況總經(jīng)辦13自主學(xué)習(xí)、提咼工作技能的 情況個人自主學(xué)習(xí)計劃及執(zhí)行情況積極參 加公司組織的培訓(xùn)，善于自我學(xué)習(xí)總經(jīng)辦14工作的創(chuàng)新程度對改進、推進工作有新方法、新舉措， 并得到實施獲得很好的效果總經(jīng)辦15制度建設(shè)能夠公司所計劃的完善書面化的制度 和流程總經(jīng)辦16工作職業(yè)操守遵守公司的規(guī)章制度，能以身作則做 好每一項工作總經(jīng)辦等（所有部門或 人員都有權(quán)肩負或檢 舉）財務(wù)部門月度績效考核流程績效考核流程圖負責(zé)部門工作要求材料/表格開 始每月1日開始1 r總經(jīng)辦根據(jù)部門績效目標(biāo)協(xié)議 設(shè)定考核指標(biāo) 和本期目標(biāo)值部

10、門月度績效 考核表設(shè)定考核指標(biāo)、目標(biāo)值相關(guān) 部門米集考核數(shù)據(jù)要求：及時、準(zhǔn)確、無誤 時限：每月8日前部門績效考核 數(shù)據(jù)米集表1收集數(shù)據(jù)人事部匯總業(yè)績KPI數(shù)據(jù)，審核并考核得分部門月度績效 考核表1T人事部與專業(yè)部門審核考人事部匯總KPI考核結(jié)果；匯總否決指標(biāo)考核結(jié) 果部門月度績效 考核表1r總經(jīng)辦匯總專業(yè)部門KPI考核結(jié)果；匯總否決指 標(biāo)考核結(jié)果。時限：2個工作日部門月度績效 考核表總經(jīng)辦審1總經(jīng)辦反饋給被考核部門及個人 時限：1個工作日部門月度績效 考核表績效結(jié)果反饋與歸檔（含申訴）1r被考核 部門/ 個人右被考核部門對考核結(jié)果又不冋意見，應(yīng)填報申訴表時限：2個工作日部門績效考核申訴表總經(jīng)辦

11、審財務(wù)部門月度績效考核表考核部門考核時間年月指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）權(quán)重本期 目標(biāo)值當(dāng)月 完成值完成情況說明考核得分績效成果65%財務(wù)報表和分析及時率10%100%對各種成本、費用、稅款及 收入進行核算10%0次管理出入庫單據(jù)、發(fā)票；期 末盤點庫房，核查有關(guān)帳目5%0次完成財務(wù)會計報表的編報工 作5%0次部門計劃及執(zhí)行情況5%滿意簽發(fā)、填寫支票、匯款單5%0次票據(jù)保管5%0次公司費用控制率7%< 100%應(yīng)收帳款控制率10%100%協(xié)調(diào)溝通及配合10%滿意工作態(tài)度10%其他部門投訴的次數(shù)5%0次上級領(lǐng)導(dǎo)滿意度5%滿意自主學(xué)習(xí)、提咼工作技能的 情況5%滿意內(nèi)部運營 管理指標(biāo)10%工作的創(chuàng)

12、新程度3%2分以上 （含）制度建設(shè)5%100%工作職業(yè)操守5%100%合計100%其他獎罰意見（總經(jīng)辦填寫）年月日本月績效考核得分注：若被考核部門對考核結(jié)果有不同意見，請與2日內(nèi)填寫部門績效考核申述表報告總經(jīng)理。財務(wù)部門月度績效考核數(shù)據(jù)采集表部門名稱序 號關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）指標(biāo)計算法實際完成情況負責(zé)人簽 名附加說明總經(jīng)辦1財務(wù)報表和分析及時率實際達標(biāo)完成次數(shù) /考 核期應(yīng)按時完成的次數(shù)完成值v 100%,> 80%配分為6 完成值v 80%, >70%配分為3 V 70%配分為0總經(jīng)辦2對各種成本、費 用、稅款及收入 進行核算提交出錯次數(shù)未發(fā)生配分為10 發(fā)生1次配分為6 發(fā)生

13、2次配分為2 超過2次配分為0總經(jīng)辦3管理出入庫單 據(jù)、發(fā)票；期末 盤點庫房，核查 有關(guān)帳目提交出錯次數(shù)發(fā)生0次配分為5 發(fā)生1次配分為3 發(fā)生2次配分為1 超過2次配分為0總經(jīng)辦4完成財務(wù)報表 的編報工作提交有關(guān)財務(wù)會計報 表，數(shù)據(jù)補準(zhǔn)確，格式 不規(guī)范，內(nèi)容未完整次 數(shù)發(fā)生0次配分為5 發(fā)生1次配分為3 發(fā)生2次配分為1 超過2次配分為0總經(jīng)辦5部門計劃及執(zhí) 行情況部門計劃制定的是否合 理，計劃是否按時執(zhí)行， 計劃執(zhí)行效果滿意：配分為10良好：配分為6 一般：配分為2 很差：配分為0總經(jīng)辦6簽發(fā)、填寫支 票、匯款單簽發(fā)、填寫支票、匯款 單及時、嚴(yán)密，差錯次 數(shù)發(fā)生0次配分為5 發(fā)生1次配分為

14、3 發(fā)生2次配分為1 超過2次配分為0總經(jīng)辦7票據(jù)保管票據(jù)保管，登記錯誤次 數(shù)發(fā)生0次配分為5 發(fā)生1次配分為3 發(fā)生2次配分為1 超過2次配分為0總經(jīng)辦8公司費用控制 率實際發(fā)生費用總額 /預(yù) 算發(fā)生費用額< 100%配分為10V 130% , > 100% 配分為5> 130%配分為0總經(jīng)辦等 所有部門 人員9應(yīng)收帳款控制 率當(dāng)月應(yīng)收款總額/當(dāng)月 銷售總額完成值v 100%,> 80%配分為6 完成值v 80%, >70%配分為3 V 70%配分為0相關(guān)部門10協(xié)調(diào)溝通及配合能夠及時、主動進行溝 通協(xié)調(diào)，能充分、積極 配合其他員工進行工作意好般差 滿良一很配分

15、為10配分為6配分為2配分為0相關(guān)部門11其他部門投訴 的次數(shù)其他部門不滿意、投訴 次數(shù)未發(fā)生配分為5 發(fā)生1次配分為3 發(fā)生2次配分為1 超過2次配分為0總經(jīng)辦12上級領(lǐng)導(dǎo)滿意 度上級反饋滿意度的調(diào) 查表意好般差 滿良一很配分為5配分為3配分為1配分為0總經(jīng)辦13自主學(xué)習(xí)、提高 工作技能的情 況個人自主學(xué)習(xí)計劃及執(zhí) 行情況積極參加公司組 織的培訓(xùn)，善于自我學(xué) 習(xí)意好般差 滿良一很配分為5配分為3配分為1配分為0總經(jīng)辦14工作的創(chuàng)新程 度對改進、推進工作有新 舉措，實施獲得很好的 效果意好般差 滿良一很配分為5配分為3配分為1配分為0總經(jīng)辦15制度建設(shè)已書面化的制度和流程/需要書面化的制度流 程> 100%配分為5V 100% , > 90%, 配分為3V 85%, > 75%配分為1V 75%配分為0總經(jīng)辦等 所有人員16工作職業(yè)操守出現(xiàn)違紀(jì)違章現(xiàn)象，未 能以身作則做好帶頭作 用次數(shù)為0配分為 5;次數(shù)為3配分 為2; 3次以上取 消上訴所有配分收集:審核:填報時間:財務(wù)部門績效考核申訴表被考核部門考核時間年月申述內(nèi)容KPI指標(biāo)名稱申述內(nèi)容描述