金蝶星空云cloud固定資產(chǎn)初始化操作流程

1、Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 1頁(yè) 共 8頁(yè) 固定資產(chǎn)初始化操作流程 目 錄 1.1. 業(yè)務(wù)背景 . 3 3 2.2. 固定資產(chǎn)初始化的操作流程 . 3 3 3.3. 其他補(bǔ)充 . 9 9Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 2頁(yè) 共 8頁(yè) 1. 業(yè)務(wù)背景 如果需要用到固定資產(chǎn)模塊，在啟用固定資產(chǎn)后，需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行初始化處理。 在 CLOUDCLOUD 中有兩種模式對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行初始化。 本文檔通過(guò)下面案例介紹兩種模式下固定資產(chǎn)初始化的流程及詳細(xì)操作。以幫助用戶 能夠更好的掌握 CLOUDCLOUD 系統(tǒng)的

2、使用。 瞳j案例 甲組織總賬啟用日期為 20142014 年 8 8 月，在其原來(lái)系統(tǒng)中記錄固定資產(chǎn) A A 于 20132013 年 7 7 月 1515 日入賬，購(gòu)進(jìn)原值 6000060000 元，預(yù)計(jì)使用期間 5 5 年，預(yù)計(jì)凈殘值為 0 0,采用直線法折舊。 截止 20142014年 7 7 月 3131 日固定資產(chǎn)原值 6000060000 元，累計(jì)折舊 1200012000 元。 固定資產(chǎn) B B 于 20102010 年 3 3 月 2020 日入賬，購(gòu)進(jìn)原值為 5000050000 元，殘值率為 1%1%，預(yù)計(jì)使 用 3 3 年，已全部提完折舊。截止 20142014 年 7

3、7 月 3131 日固定資產(chǎn)原值 5000050000 元，累計(jì)折舊 49500 49500 元。 乙組織總賬啟用日期為 20142014 年 8 8 月，在其原來(lái)系統(tǒng)中記錄固定資產(chǎn) A A 于 20132013 年 7 7 月 1515 日入賬，購(gòu)進(jìn)原值 6000060000 元，預(yù)計(jì)使用期間 5 5 年，預(yù)計(jì)凈殘值為 0 0,采用直線法折舊。 截止 20142014年 7 7 月 3131 日固定資產(chǎn)原值 6000060000 元，累計(jì)折舊 1200012000 元。 說(shuō)明：甲、乙組織采用當(dāng)期新增當(dāng)期不計(jì)提折舊，當(dāng)期處置當(dāng)期計(jì)提折舊政策。 要求： 1 1、 甲組織采用不勾選“初始化”的方式

4、，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理 2 2、 乙組織采用勾選“初始化”的方式進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理，乙組織需要在兩種 會(huì)計(jì)政策下進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。 2. 固定資產(chǎn)初始化的操作流程 資產(chǎn)卡片上有字段“初始化”，如果勾選“初始化”，則該卡片本期會(huì)參與計(jì)提折舊， 如果沒(méi)有勾選，則卡片本期不會(huì)參與計(jì)提折舊。因此固定資產(chǎn)模塊有兩種模式進(jìn)行初始化。 要求一：甲組織采用不勾選“初始化”的方式，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理 在不使用“初始化”的情況下，卡片在入賬當(dāng)期不會(huì)進(jìn)行計(jì)提折舊，為保證固定資產(chǎn) 卡片能夠在 20142014 年 8 8 期正常計(jì)提折舊，生成相關(guān)憑證，固定資產(chǎn)系統(tǒng)需要比總賬提前一期 啟用，甲組織的啟用日期為 2

5、0142014 年 7 7 月。 下面詳細(xì)介紹固定資產(chǎn)初始化過(guò)程。圖 - -1 1 用 administratoradministrator 登錄，新增法人組織甲組織， 注意需要給甲組織勾選資產(chǎn)職能，資產(chǎn)職能是指資產(chǎn)管理職能，如果此處不勾選資產(chǎn)職能， 則在資產(chǎn)卡片中的【資產(chǎn)組織】選不到。Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 3頁(yè) 共 8頁(yè) WK/3aoud 圖-1新建甲組織，啟用資產(chǎn)職能 圖- -2 2 為在默認(rèn)會(huì)計(jì)政策下增加核算組織甲組織，并增加其下級(jí)組織，如果未將甲組織 增加到默認(rèn)核算體系的下級(jí)組織，將會(huì)導(dǎo)致在固定資產(chǎn)啟用列表中沒(méi)有甲組織。 B WK/

6、3W0Ua n gte * 胛 - - v iiiw=甲 恬 l 避o 尊岀 VWH; WMAflra-f 呂曄 （卜.樸第叮怙：暮鼻甘LA桂啊殍H!冊(cè)陋?jiǎng)hI 圖-2默認(rèn)核算體系中添加下級(jí)組織 神時(shí)* WPH 加器試m 中圧傅皿輕廿藥耳申西禮驀口丼 申國(guó)田耳醛 申國(guó)曲7怙 彌駅誓巴昂 中EI沖製M存 昭. |?亂上glffil：希 rsg U咅枷酣事同.啦撕勇頃弭真住土 當(dāng)窮IB腐盤才権算障.系 iicm * H bM19 Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 4頁(yè) 共 8頁(yè) 圖- -3 3 為啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，注意甲組織需要提早總賬啟用一期，啟用時(shí)間為

7、20142014 年 7 7 期。Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 5頁(yè) 共 8頁(yè) 圖-3啟用資產(chǎn)管理 啟用固定資產(chǎn)模塊后，可以錄入卡片。如圖 - -4 4 為錄入 A A 電子設(shè)備的資產(chǎn)卡片，開(kāi)始使 用日期為 20132013- -7 7- -1 15 5，為其真正開(kāi)始使用日期，入賬日期需要錄入啟用期間日期 20142014- -7 7- - 3131,如果開(kāi)始使用期間數(shù)在會(huì)計(jì)日歷范圍內(nèi)，此時(shí)系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算累計(jì)使用期間數(shù)和累計(jì) 折舊期間數(shù)。注意累計(jì)折舊期間數(shù)要和固定資產(chǎn)實(shí)際折舊期間數(shù)一致，如不一致，可手工 修改，以修改后為準(zhǔn)。 當(dāng)入賬日期在啟用期間時(shí)

8、，“初始化”不鎖定，甲組織已經(jīng)提前啟用一期，則此處不 能勾選。 圖- -5 5 為錄入固定資產(chǎn)卡片 B B，由于固定資產(chǎn)卡片 B B 已經(jīng)計(jì)提完折舊，則其累計(jì)折舊 期間數(shù)與預(yù)計(jì)使用期間數(shù)一致，資產(chǎn)凈值與其預(yù)計(jì)殘值一致。這樣在以后期間不再對(duì) B B 資 產(chǎn)進(jìn)行折舊。 申 1+ a * 耐T & * ” 空甲疋嗆 !5寸* mt tiia iFill.P titHF- 2週衛(wèi) A af ii* J ”十ta Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 6頁(yè) 共 8頁(yè) itFjK QMT fruaGcc wco 43MQ80 圖-4資產(chǎn)卡片錄入一 A資產(chǎn) 9

9、Thu&it Vfii 尹&聞 啊上“七 cnft*= A 仃 frtz 丹訃由血 41 月巧 rH IT AFHi T irt-trt Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 7頁(yè) 共 8頁(yè) 圖-5資產(chǎn)卡片錄入一 B資產(chǎn) 錄完資產(chǎn)卡片后，不需進(jìn)行計(jì)提折舊，就可進(jìn)行固定資產(chǎn)結(jié)賬，如圖 - -6 6 進(jìn)行固定資產(chǎn) 結(jié)賬，結(jié)賬完成后，固定資產(chǎn)進(jìn)入第 8 8 期，正常錄入第 8 8 期新增的卡片，第 8 8 期新增卡片 在當(dāng)期不計(jì)提折舊。所以在第 8 8 期進(jìn)行計(jì)提折舊時(shí)，只有初始化卡片，此時(shí)只有卡片 A A， 因?yàn)?B B 已經(jīng)提完折舊。圖- -

10、7 7 為甲組織第 8 8 期進(jìn)行計(jì)提折舊的情況，僅對(duì)一張卡片進(jìn)行了折 舊處理。 金 J0f K/2 CftXnJ 蛋產(chǎn)占片，臟 53 Wiflic* 迸疋-Hie 吁亠 電出 H*i5?D F.J -臼 1 i * - E3J*=i : i.t fi -J6. J “引舊! 口劌 IDij J3-2J 1豐二害亡 E M-r 十 Emm 20147. weir 注章砧妍IR 岡辛-frr IF屆疋辛 初I學(xué) 制蜩 4StldHUt 訕口卜：.T.3r -f-ft.O - 嚴(yán) 冥刼迪M 肆血斗哥玉 申隔茸丹笳 詢tt*;曲蹩 中Brtxa s# 申 ，:奇詁 *Rn( (SHw t心瘴 _ z

11、 TWH4 W h 乙總iSl 圖-8設(shè)置多會(huì)計(jì)政策ipw *4*| SH * (IJHIIH *|44-v* Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 9頁(yè) 共 8頁(yè) 圖-9啟用固定資產(chǎn) 啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)成功后，即可進(jìn)行資產(chǎn)卡片錄入，如圖 - -1010，錄入時(shí)注意勾選“初始 化”，累計(jì)折舊期間為 1212,累計(jì)折舊金額為 1200012000,均為 20142014 年 7 7 月 3131 的余額情況。入 賬日期為固定資產(chǎn)啟用期間 20142014 年 8 8 期，會(huì)計(jì)政策需要分別錄入兩種會(huì)計(jì)政策下的財(cái)務(wù)信 息。開(kāi)始使用日期正常錄入。 啟用了多會(huì)計(jì)政策時(shí)

12、，某固定資產(chǎn)不需在某一特定會(huì)計(jì)政策下的進(jìn)行處理，可不進(jìn)行 錄入，需要在會(huì)計(jì)政策頁(yè)簽下刪除對(duì)應(yīng)的行，但默認(rèn)會(huì)計(jì)政策不能刪除。 錄入完成后即可進(jìn)行計(jì)提折舊，因?yàn)楣催x了 “初始化”，則當(dāng)期必須要進(jìn)行計(jì)提折舊 才能結(jié)賬。計(jì)提折舊和結(jié)賬都會(huì)根據(jù)多會(huì)計(jì)政策出現(xiàn)多行記錄，如圖 - -1111 為勾選“初始化” 情況下，計(jì)提折舊界面，兩種會(huì)計(jì)政策下均只有 1 1 張卡片進(jìn)行了折舊。 畫跡Z扌伽:巧 t E3 F WiW H Wn rWom a 4 館 MS： BfK 卜 i rf r-! STB feBtrik na 1 IB jpiii * I tJB 孔搐T呵Irfl Tl 蟲(chóng)itc-丘.專FL T-CC

13、f N E 云駅耳 f 1 - W *fc|l J MajkXii_3rTi MMCESEi n Ml J 轉(zhuǎn) 7 頤 g； | 個(gè) HVMfl flvi Wvrs 7 JT,J tKB STS PH.” fAH Wkfl- WMi 幀 忙-iW KF1_MI * HR血 4*四* 1 臣I4K占L斛fl 禹押lrE3刃 J9I* Kingdee 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 10頁(yè) 共 8頁(yè) 旺軟徉于舊口皙 瑋磚帯自ifiit耳巨圧itis的制囑h計(jì)糊髀晡商則m x-,#rirT itf=- * ffct 弓苞忙圧片訐芷了憎亡 JJSh 日磚汁亡汁醴門h t *tfer 直皙兩拙 圖-11計(jì)提