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部門職責(zé)說明書基本情況部門名稱資金管理部部門編號所屬上級部門財務(wù)中心人員編制3人下設(shè)分管崗位銀行出納、現(xiàn)金出納職責(zé)1 定期匯總、編制資金計劃；2辦理各項資金的收、付業(yè)務(wù)；3籌集經(jīng)營活動所需資金，保證經(jīng)營活動的資金供給；4保管公司的有價證券、銀行結(jié)算單證；5.負(fù)責(zé)按時償還銀行貸款本息，保證貸款不逾期、不欠息；6保障公司資金安全和高效使用；7負(fù)責(zé)財務(wù)中心安排的其他工作。

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