深圳互聯(lián)網(wǎng)廣告公司財務部工作范圍及管理的措施

1、財務部工作范圍及管理的措施財務作為公司的一個重要部門，財務管理是公司重要的組成部分，如何 做好管理，如何完善各項財務制度，確實是一個不容忽視的問題，如何 在業(yè)務過程中做到規(guī)范化，程序化就要采取一系列的管理措施。一、財務主要工作范圍：1.負責管理，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核監(jiān)督 費用發(fā)生及報銷手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2負責銷售樓款收款工作，銷售統(tǒng)計，復核工作，每月負責編制銷售應 收款明細，并督促銷售部門及時催交樓款。復核銷售提成，及時 與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無 誤。3建立財產(chǎn)，物資的定期清查盤點制度4.建立工程價款結(jié)算及催收制度5隨時檢查各項財務制度執(zhí)

2、行情況，發(fā)現(xiàn)違反財務制度的要及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。6.編制公司收支計劃，及時報送給領導7與工商、銀行、審計、稅務等業(yè)務管理部門保持良好的溝通和合作；8負責員工工資發(fā)放工作9.完成領導交辦的其他工作二、管理的措施（一）要建立健全各項財務制度，嚴格按制度執(zhí)行1.財務報銷制度2.米購員制度3.倉庫保管制度4.財務管理制度（二）明確各崗位職責范圍，工作內(nèi)容及工作標準（三）建立結(jié)算資金管理制度2.管好公司各項資金3.負責實施和監(jiān)督財務制度的執(zhí)行4.負責對公司倉庫管理，對倉庫進行盤點，嚴格收、存、發(fā)手續(xù)，做到賬實相符。（四）建立存貨管理制度1.財務應對材料入庫單進行審核，審核入庫單是否

3、有工程管理部門驗 收及采購員簽字確認，內(nèi)容是否和票據(jù)內(nèi)容一致。2.財務在審核材料采購資金使用申請單時，審核材料入庫單，發(fā)票是 帶有相符并簽名，在支付材料時，一律按材料支付流程辦理，在相 關部門和公司領導簽署同意付款后，才可支付，缺一環(huán)節(jié)，財務有權(quán)拒付。3.建立存貨的實物管理制度，明確存貨的采購、收發(fā)、領退管理及相關手續(xù)及時把信息反饋給領導4.對盤盈，盤虧，報損的設備，材料應查明原因，分清責任（五）建立施工管理制度1.工程款支付原則上必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可付款，（若經(jīng)理不在 可電話溝通，等領導回來馬上讓領導補簽。2.工程付款必須附帶工資表，人員身份證件及工程進度表，及工程 部，監(jiān)理公司的驗收單

4、。3施工方領材料時，應完善手續(xù)（出庫單一式三聯(lián)，保管，財務，施工 方各一聯(lián)）工程部負責人，保管，施工方負責人，施工方領料人在 領料單上簽字4.要根據(jù)施工進度安排材料，盡量降低存儲，加強材料現(xiàn)場管理，合理 堆放，減少搬運及損耗。（六）建立銷售管理1財務負責辦理銷售款項的收取及開發(fā)票業(yè)務，銷售部負責開具購房協(xié) 議，真實填寫訂金單，購房協(xié)議。2銷售部應隨時登記銷售明細，定期與財務核對，以確保房源準確。3銷售部要按時核對銷售情況，回款情況，欠款情況，銷售欠款由銷售 部負責清理，財務負責督辦。4銷售房價進行調(diào)整的，應由銷售部提出調(diào)價審批單，注明調(diào)價理由， 報總經(jīng)理批準后，方可調(diào)價。5特殊原因要求辦理更名

5、手續(xù)的，由新，老業(yè)主提岀申請，注明原因，報經(jīng)理審批后交財務，方可辦理。6銷售退款的，經(jīng)財務與銷售部核對后，確應退款的，由銷售部辦理退款手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由業(yè)主攜帶相關身份證親自到公司領取款 項。7.公司給予客戶各種銷售優(yōu)惠的，應通過公司經(jīng)理批準，以書面形式下 達到財務，財務做賬務處理。8客戶分期付款的，需由總經(jīng)理特別批準方可實行。9對按揭客戶，及公積金客戶要做到資料齊全，對資料不全的客戶要及 時補全資料。（七）提高人員素質(zhì)，強化責任心，做得事事有人管，人人有責任， 辦事有標準，工作有檢查，把公司的事當做自己的事對待。（A）加強各部門的溝通及協(xié)作1.負責與財務工作相關部門的協(xié)調(diào)（稅務，銀行，財政等）。2.負責協(xié)調(diào)財務和各職能部門的工作，多與其他部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)，把財 務工作納入正軌。（九）建立內(nèi)部審核監(jiān)督制度1對不真實，不合格的原始票據(jù)不予以受理