材料庫房管理制度(修訂版)

1、材料庫房管理制度第一章總則一、目的為切實加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料庫房管理的所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)的順利進行，特制訂本管理制度。二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。第二章物資入庫管理物資到廠后庫管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對，請檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質(zhì)、數(shù)量和質(zhì)量。一、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映，以便得到解決1 、與要求不符合的采購物資。2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。二、庫管必須嚴格按照規(guī)定對每一

2、個入庫單的入庫物料進行數(shù)量確認，即確認登帳的入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因。三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。四、增減卡要隨時更新，內(nèi)容包括到貨日期、進貨廠家、進出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、出入庫經(jīng)手人等。五、庫管員有權(quán)拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現(xiàn)象。六、對于零星采購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數(shù)量，又檢驗質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量殘次的物資，應(yīng)及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領(lǐng)出。七、辦理材料入庫時庫管要認真核對采購計劃，核對到貨原材料規(guī)格、數(shù)量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況，發(fā)現(xiàn)問題

3、及時反饋。第三章物資的保存保管一、在物資驗收入庫后，保管員要經(jīng)常研究和掌握各種物資發(fā)生數(shù)量和質(zhì)量變化的可能性，隨時了解生產(chǎn)情況的變化，要根據(jù)各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，采取科學的保管方法，搞好養(yǎng)護工作，防止物資短缺和變質(zhì)。按類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到 "二齊、三清、四號定位"1 、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。3、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統(tǒng)一價位號，并與配件的編號一一對應(yīng)，以便迅速查賬和及時準確發(fā)貨，如A532A庫5號架3層2號。二、合理安排庫容，給每種物料貼

4、上明確的標簽，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等）。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題等要及時反饋。三、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，遵循 “上輕下重 ”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2 小時內(nèi)進行整理歸位。四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。 對標識錯誤的需要追查相關(guān)責任。五、保管員應(yīng)隨時掌握所管轄物資的庫存量，發(fā)現(xiàn)進貨量、庫存量出現(xiàn)異 常要立即上報主管領(lǐng)導。六、保管員對存放在倉庫內(nèi)物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節(jié)

5、 省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。第四章物資發(fā)放管理1 、單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人 核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。2、領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。 二、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨 位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。三、按領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物料，對于少數(shù)未按領(lǐng)料單（按整卷，整箱等）領(lǐng)用的材料，領(lǐng)料人需要填寫材料領(lǐng)用欠付表，并要求領(lǐng)料人在材料用完之后及時如數(shù)將原材料返庫。每周六庫管要對材料領(lǐng)用欠付表進行統(tǒng)一核查，并通知有關(guān)車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領(lǐng)料人負責。

6、四、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領(lǐng)料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現(xiàn)記賬式（先寫單，等來料再領(lǐng)）發(fā)放物料的情況。五、協(xié)調(diào)好各車間的領(lǐng)料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領(lǐng)料， 庫管發(fā)放物料的時候只允許先領(lǐng)料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間 等待領(lǐng)料的人員須在待料區(qū)域等待不允許進入庫房內(nèi)部。六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因 此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。七、所有發(fā)料憑證，庫管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。八、鍍鋅卷開卷后，根據(jù)實際開出的板料規(guī)格及數(shù)量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個值包含開出

7、的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當?shù)膶⒂嬃空`差以不良板的名義出庫。九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領(lǐng)用，再根據(jù)具體的生產(chǎn)需求填寫領(lǐng)料單，在整卷領(lǐng)用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領(lǐng)料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。十、倉庫所有單據(jù)的T6錄入要求在當天內(nèi)完成。并于次日早 9點之前由組 長將需要給生產(chǎn)部的單據(jù)反饋給生產(chǎn)部，以便于生產(chǎn)部及時審核。對于少數(shù)需要采購在T6中添加的材料，要求組長每3天匯總一次統(tǒng)一報給采購部門。十一、工具的發(fā)放應(yīng)遵循以舊換新的原則。十二、倉

8、庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。第五章物資的退庫管理一、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手 續(xù)。每月 25 號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領(lǐng)料單通知保管員，保管員到現(xiàn)場與物資使用部門共同確認數(shù)量、規(guī)格后，辦理交接手續(xù)，保管員使用叉車或聯(lián)系物資裝卸員將物資運送回倉庫。三、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。第六章倉庫衛(wèi)生、安全管理一、每天根據(jù)衛(wèi)生

9、值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關(guān)閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。三、倉庫禁止無關(guān)人員進入，所有入庫人員需經(jīng)過計劃部長批準，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。五、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，并配置滅火器，時時做好倉庫的 5s 工作，保持環(huán)境 整潔，所存物料應(yīng)井然有序，定期向上級部門匯報庫存明細。六、車間人員領(lǐng)料時不得隨意翻動架上物品及標示

10、卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領(lǐng)取；小件物品可由庫管直接取來交給領(lǐng)料人，領(lǐng)料人不需要進入庫房貨架中，在待料區(qū)域等待確認庫管交給的物品規(guī)格及數(shù)量。七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。第七章其他事宜一、所有單據(jù)要保管好。上月單據(jù)要整理歸檔，遺失要追查相關(guān)人員的責任。二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風。三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應(yīng)擅自離開崗位，不得經(jīng)常以私人理由會客等。四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰

11、。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。1 、盜賣或化公為私等營私舞弊者；2、與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者；3、未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者；4、未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；5、收取供應(yīng)商賄賂者。庫房盤點管理辦法總則第一條核對倉儲物資賬面數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，以確保庫存物資數(shù)量的準確性；了解物資倉儲狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)不合格品，呆滯品，準確把握其可用 程度；為安排生產(chǎn)，編制采購計劃及合理控制采購和庫存成本提供依據(jù)；檢查 和監(jiān)督材料的防護和擺放，規(guī)范倉庫的現(xiàn)場管理，考核保管員工作的規(guī)范性。第二條本制度適用于倉儲部所負責管理的各倉庫，盤點材料范圍

12、包含庫內(nèi) 的全部材料。盤點方式為計劃盤點（非計劃盤點，如保管員自盤不在此范圍 內(nèi)）。盤點管理要求第三條盤點工作在物資倉儲組組長的指導下進行。第四條公司統(tǒng)一進行的盤點，按照公司盤點計劃執(zhí)行。第五條倉庫定期盤點工作小組構(gòu)成：物資倉儲組組長，保管員為組員，財務(wù)部人員為監(jiān)督員。第六條每次盤點前，盤點工作小組組長下達并簽發(fā)盤點計劃，盤點小 組按盤點計劃的要求組織實施盤點。盤點計劃包含：盤點時間、盤點的截止時間、物料范圍、庫位、指派的參加人員及其他具 體說明等。第七條查明庫存材料的實際庫存量（重點內(nèi)容）。檢查材料存儲狀態(tài)，核查材料是否在指定的庫房和庫位存放，是否呆滯、銹蝕、不合格等。檢查材料 的包裝、防護

13、、標識、擺放情況。檢查外包裝有無破損，材料上有無灰塵；有 無明確的標識；有無不同規(guī)格、批次混放的情況；有無擺放不規(guī)范的現(xiàn)象。抽 查獨立包裝材料的實際數(shù)量或重量。第八條盤點頻次倉庫定期盤點日期為每月的最后一個周末，公司要求的盤點按照公司的盤點計劃執(zhí)行。庫存材料實施ABC分類法。A類材料：價值高或采購方式特殊，受重視程度最高，品種占全部庫存總數(shù)的 15%，但庫存成本占到總價值的7080%; B類材料：價值較高，受重視程度較高，品種占全部庫存總數(shù)的30%左右，庫存成本占總價值的1525%; C類物料價值低，庫存成本占總價值的5%左右，但品種卻占庫存總數(shù)的根據(jù)各種材料的不同分類以及在固定時間段的盤點能

14、力，確定材料的盤點周期如下：A 類材料按月盤點。B 類材料每月進行抽盤，每季度盤點一次。C 類材料每月進行抽盤，每半年盤點一次。即 A、 B、 C 三類材料的年盤點頻率分別為 12 次、 4 次、 2 次。原則上庫存材料（含呆滯材料），每年應(yīng)按此要求進行盤點。盤點計劃暫時未涉及的材料，保管員應(yīng)視保管周期自行進行盤點。第九條盤點結(jié)束后由倉儲班長會同每名倉庫保管員出具一份盤點分析報告。報告內(nèi)容包括：盤點帳、物相符情況，帳、物不符原因。盤點中是否發(fā)現(xiàn)不良品，呆滯品和過期變質(zhì)材料，并說明其原因。材料的標識、防護、擺放情況。其他情況說明。盤點結(jié)論的真實性由盤點工作組組長負責，并簽字確認。盤點報告提交財務(wù)部。盤點方式第十條倉庫保管員依據(jù)盤點計劃作實物盤點并出具實物盤點結(jié)果；就實物盤點結(jié)果與系統(tǒng)中庫存數(shù)量進行對比，發(fā)現(xiàn)問題后分析原因、查找原因并形成最終實物盤點結(jié)果，產(chǎn)生差異報告，根據(jù)差異報告向財務(wù)部申請進行調(diào)帳，財務(wù)部經(jīng)過確認后給出處理結(jié)果，指定人員依據(jù)財務(wù)管理部給出的確認結(jié)果進行系統(tǒng)調(diào)帳。盤點結(jié)果利用第十一條盤點工作小組根據(jù)抽盤情況及盤點分析報告對每次盤點情況進行總結(jié)，并在部內(nèi)進行通報。第十二條盤點結(jié)果作為保管員及相關(guān)人員考核的重要依據(jù)。