管理費用預算執(zhí)行情況分析

1、管理費用預算執(zhí)行情況表7單位:填報周期：2011年10月行號科目編碼科目名稱指標編碼指標名稱預算數(shù)預算 進度累計 執(zhí)行數(shù)累計 進度差異累計進度 差異率上年本月 實際數(shù)二壩費用合計566602管理費用57660201業(yè)務招侍費58660201fs0903招待耗用福樣促試煙fs1004招待耗用物料59660201zc0401業(yè)務招待費60-660202勞動保護費61660202fs1003勞保耗用物料62660202zc041701勞動保護服裝費63660202zc041702防暑降溫費64-660202zc041703冬李取暖費zc041706職丄體檢費ZC041707女丄衛(wèi)生保護費656602

2、02ZC041708防疫費66660202ZC041799其他勞動保護費67660203辦公費68660203ZC040201辦公用品69660203ZC040202報刊雜志資料書籍70660203ZC040203郵電傳真費ZC040204標牌標識制作費ZC040205證照登記檢驗費ZC040206飲用茶水費ZC040207辦公區(qū)域電視收視費ZC040208勞動合同鑒訂費ZC040209黨團活動辦公費71660203ZC040299其他辦公費用ZC040302網(wǎng)絡通訊費72660203ZC040303信息設(shè)備耗材73660203ZC040401辦公座機電話費74660203ZC040402移動

3、電話費75660204協(xié)會會費76660204ZC0419協(xié)會會費77660205水電費78660205fs1405管理用能源消耗79660206差旅費80660206ZC040501日常差旅費81660206ZC040503市內(nèi)交通費ZC040504黨團活動差旅費82660207會議費83660207fs0904會議耗用福樣促試煙84660207ZC040601參加會議會務費85660207ZC040602組織會議會務費ZC040603黨團活動會務費86660209宣傳費87660209ZC041801稿費支出88660209ZC041802印刷發(fā)行費ZC051106內(nèi)部橫幅版報支出8966

4、0210運雜費90660210ZC020302主要材料采購運輸費91660210ZC020303主要材料采購裝卸費ZC05020201煙葉轉(zhuǎn)庫運輸費93660210ZC050203存貨調(diào)劑運輸費ZC05020301煙葉調(diào)劑運輸費94660210ZC050299其他運輸費ZC05030201煙葉轉(zhuǎn)庫裝卸費97660210ZC05030202成品轉(zhuǎn)庫裝卸費95660210ZC05030203其他存貨轉(zhuǎn)庫裝卸費96660210ZC05030301煙葉調(diào)劑裝卸費ZC050399其他裝卸費98660211車輛運行費用99660211ZC040701車輛油費100660211ZC040702過路過橋費10

5、1660211ZC040703停車洗車費102660211ZC040704車輛保養(yǎng)費103660211ZC040705車輛維修費104660211ZC040706車輛年檢及各種規(guī)費105660212企業(yè)研發(fā)費用10666021201研發(fā)材料及燃料動力費10766021201fs1002研發(fā)耗用物料10966021201fs2502研發(fā)用低值易耗品攤銷11066021202研發(fā)人員薪酬1116602120201職工工資1126602120201fs0203計提技術(shù)人員工資1136602120202職工福利ZC030210獨生子女費ZC030215探親假路費ZC030216職工困難補助金ZC030

6、219慰問費ZC030220職工工作餐及補貼行號科目編碼科目名稱指標編碼指標名稱預算數(shù)預算 進度累計 執(zhí)行數(shù)累計 進度差異累計進度 差異率上年本月 實際數(shù)1146602120202ZC030203支付技木人員福利1156602120203社會保險費116660212020301養(yǎng)老保險費117660212020301fs050103計提單位繳納的技術(shù)人員養(yǎng)老保險118660212020302醫(yī)療保險費119660212020302fs050203計提單位繳納的技術(shù)人員醫(yī)療保險120660212020303失業(yè)保險費121660212020303fs050303計提單位繳納旳技術(shù)人員失業(yè)保險12

7、2-660212020304丄傷保險費123660212020304fs050403計提單位繳納的技術(shù)人員工傷保險124-660212020305生育保險費125660212020305fS050503計提單位繳納旳技術(shù)人員生育保1險126660212020306企業(yè)年金127660212020306fs0603計提技術(shù)人員企業(yè)年金128660212020307補充醫(yī)療保險費129660212020307fs2603計提技術(shù)人員補充醫(yī)療保險1306602120204住房公積金1316602120204fs0703計提單位繳納旳技術(shù)人員住房公積金1326602120205工會經(jīng)費13366021

8、20205fs0303計提技術(shù)人員工會經(jīng)費1346602120206職工教育經(jīng)費1356602120206fs0403計提技術(shù)人員教育經(jīng)費1366602120208住房補貼1376602120208fs0803計提技術(shù)人員住房補發(fā)用固定資產(chǎn)費s1103計提研發(fā)用固定資產(chǎn)折發(fā)用無形資產(chǎn)費s1203研發(fā)用無形資產(chǎn)攤發(fā)試驗檢驗費s0902評吸耗用福樣促試c05050104實驗、計量及檢測儀器日常修理費1456602120

9、5zc05050204實驗、計量及檢測儀器計劃項修c050702設(shè)備調(diào)整c050703實驗器材購置c0508評吸檢測發(fā)合作外包費c050704研發(fā)合作外包發(fā)其他費c0401業(yè)務招待c040201辦公用c040202報刊雜志資料書c040203郵電傳真費zc040206飲用茶水c040299其他辦公費用158660

10、21299zc040303信息設(shè)備耗c040401辦公座機電話費16066021299zc040402移動電話費16166021299zc040501日常差旅費16266021299zc040503市內(nèi)交通費16366021299zc040601參加會議會務費zc041702防暑降溫費16466021299zc041703冬季取暖費16566021299zc041705特殊工種營養(yǎng)補貼zc041706職工體檢費16666021299zc050701產(chǎn)品設(shè)計費16766021299zc050705研發(fā)專屬辦公費16866021299zc050706研發(fā)專屬差旅費1696

11、6021299zc050707研發(fā)專屬會務c050708技術(shù)圖書資料c050799其他技術(shù)開發(fā)費172660213租賃費173660213zc040304通訊線路租賃費175660214修理費176660214fs1014管理性維修耗用備品備件177660214zc040301信息系統(tǒng)維護費178660214zc05050101信息類設(shè)備日常修理費179660214zc05050103非生產(chǎn)用房屋建筑物日常修理費180660214zc05050199其他非生產(chǎn)類日常修理費184660215倉儲費用185660215fs1404倉儲用能源消耗1

12、86660215zc050401煙葉倉庫租賃費187660215zc050402煙葉倉庫保管費用188660215zc050403成品倉庫租賃費189660215zc050404成品倉庫保管費190660215zc051401倉儲環(huán)節(jié)煙葉殺蟲費191660216低值易耗品攤銷192660216fs2506辦公用低值易耗品攤銷193660218警衛(wèi)消防費194660218zc040901安防器材購置費行號科目編碼科目名稱指標編碼指標名稱預算數(shù)預算 進度累計 執(zhí)行數(shù)累計 進度差異累計進度 差異率上年本月 實際數(shù)195660218ZC040902安防設(shè)施維護費196660218ZC040903安防協(xié)

13、作費197660218ZCU4U9U4EH體 系建設(shè)費198660218ZC040905安全及環(huán)保監(jiān)測費用199660218ZCU4U9U6安防準備金200660218ZC040999其他安防費用660219綠化費202660219ZCU41UU1綠化費203-660220財產(chǎn)保險費204660220zcU4U7U7車輛保險費205-660220zcU5U6U1固定資產(chǎn)保險費206660220乙350602存貨保1險費207660220ZCU5U6U4進口物資保險費208660220ZC050699其他財產(chǎn)保險費209660221咨詢費210660221ZC041101經(jīng)營管理咨詢費21166

14、0221ZC041102法律咨詢費213660221ZC041105財務稅務咨詢費214660221ZC041106審計咨詢費215660221ZC041199其他咨詢費216660222聘請中介機構(gòu)費217660222ZC0413聘請中介機構(gòu)費218660225涉外費219660225ZC041501出境差旅費223660226存貨盤盈盤虧224660226fs18存貨盤虧凈損失225660227職工薪酬22666022701職工工資22766022701fs0201計提管理人員工資22866022702職工福利22966022702ZC030210獨生子女費23066022702ZC030

15、211軍屬優(yōu)待金23166022702ZC030212易地安家費23266022702ZC030213喪葬補助費23366022702ZC030214撫恤金23466022702ZC030215探親假路費23566022702ZC030216職工困難補助金23666022702ZC030219慰問費23766022702ZC030220職工工作餐及補貼23866022702ZC030221福利用品支出24066022702zcU3U2U1支付管理人員福利24466022703社會保險費2456602270301養(yǎng)老保險費2466602270301fsU5U1U1計提單位繳納的管理人員養(yǎng)老保險2

16、476602270302醫(yī)療保險費2486602270302fsU5U2U1計提單位繳納的管理人員醫(yī)療保險2496602270303失業(yè)保險費2506602270303fsU5U3U1計提單位繳納的管理人員失業(yè)保險2516602270304工傷保險費2526602270304fsU5U4U1計提單位繳納的管理人員工傷保險2536602270305生育保險費2546602270305fsU5U5U1計提單位繳納的管理人員生育保險2556602270306企業(yè)年金2566602270306fs0601計提管理人員企業(yè)年金2576602270307補充醫(yī)療保險費2586602270307fs2601

17、計提管理人員補充醫(yī)療保險25966022704住房公積金26066022704fs0701計提單位繳納的管理人員住房公積金26166022705工會經(jīng)費26266022705fs0301計提管理人員工會經(jīng)費26366022706職工教育經(jīng)費26466022706fs0401計提管理人員教育經(jīng)費26566022707解除職工勞動關(guān)系補償26666022707ZC0307解除職工勞動關(guān)系補償26766022708住房補貼26866022708fs0801計提管理人員住房補貼271660228訴訟費272660228ZC0412訴訟費273660229折舊費274660229fs1101計提管理用固

18、定資產(chǎn)折舊275660230勞動保險費276660230ZC031201離退休金ZC031203離退人員醫(yī)藥費ZC031208離退人員經(jīng)費ZC031299離退休人員其他支岀278660231排污費279660231ZC0414排污費280660233新增效益工資281660233fs0299計提新增效益工資行號科目編碼科目名稱指標編碼指標名稱預算數(shù)預算 進度累計 執(zhí)行數(shù)累計 進度差異累計進度 差異率上年本月 實際數(shù)282660234無形資產(chǎn)攤銷283660234fs1201管理用無形資產(chǎn)攤銷286660236壞賬準備287660236fs20計提壞帳準備288660237稅金28966023701印花稅29066023701zc0108繳納印花稅29166023702房產(chǎn)稅29266023702zc0109繳納房產(chǎn)稅29366023703土地使用稅29466023703zc0110繳納土地使用稅29566023704車船使用稅29666023704zc0111繳納車船使用稅297660238物業(yè)管理費298660238ZC041002物業(yè)管理費311660246殘疾人就業(yè)保障金312660246ZC042007殘疾