嘉怡建筑裝飾工程有限責(zé)任公司項目商業(yè)計劃書

1、嘉怡建筑裝飾工程有 限責(zé)任公司商業(yè)計劃書目錄1.0執(zhí)行摘要 . 31.1 公司概況 . 31.2 注冊資金 . 31.3 產(chǎn)品/ 服務(wù)特征摘要 . 31.4 商業(yè)模式（盈利模式） . 41.5 市場機會 . 42.0市場分析 . 52.1 市場定位與目標(biāo)客戶 . 52.2 市場預(yù)測（市場占有率） . 52.3 競爭分析 . 62.4 項目SWO分析 73.0營銷策略 93.1 產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測 93.2 地點（渠道 /選址） 93.3 促銷/ 宣傳推廣 114.0人員與組織結(jié)構(gòu) 114.1 組織結(jié)構(gòu) 114.2 管理團隊 124.3 部門 / 崗位職責(zé) 125.0 投資與財務(wù)分析報告 錯

2、誤! 未定義書簽。5.1固定資產(chǎn) 錯誤! 未定義書簽。5.2 原材料采購計劃 錯誤! 未定義書簽。5.3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測 錯誤! 未定義書簽。5.4 資金需求 錯誤!未定義書簽。5.5 盈虧平衡點 . 錯誤! 未定義書簽6.0 風(fēng)險分析與對策 . 錯誤! 未定義書簽7.0 企業(yè)的愿景 . 錯誤! 未定義書簽8.0 附錄 錯誤! 未定義書簽8.1附表1:經(jīng)營第一年利潤表 錯誤!未定義書簽8.2 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 錯誤! 未定義書簽1.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司公司類型V有限責(zé)任公司個體工商戶 口個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè)其他（打V選擇）注冊地址大學(xué)

3、北區(qū)第五宿舍主要經(jīng)營圍家庭裝修和裝飾包括設(shè)計、施工、管理、服務(wù)。市場定位裝飾裝潢：家庭裝修和裝飾。室裝飾行業(yè)，并不屬于建筑產(chǎn)業(yè)，而是屬于服務(wù)業(yè)。包括在施工過 程中，為客戶提供系統(tǒng)化解決方案，全面監(jiān)督施工的進(jìn)度等；在工 程完工后提供后續(xù)軟裝飾的改變方案等后續(xù)服務(wù)。1.2注冊資金注冊資金：100萬1.3產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要產(chǎn)品或服務(wù)本公司主要面向家庭裝修市場。嘉怡公司是一家集設(shè)計、施工、管理、服務(wù)為一體的裝潢公司，在 設(shè)計方面藝舒采用以分組形式針對不同客戶分配設(shè)計師，及時準(zhǔn)確 地掌握客戶需求，為業(yè)主提供優(yōu)良完善且免費的設(shè)計服務(wù)（只要求 設(shè)計效果圖的客戶另行收費）；在材料采購上與有實力的廠商、代 理商

4、長期合作，有效控制成本，保證材料的質(zhì)量，以出廠價格銷售 給客戶，不收取任何差價，力爭實現(xiàn)客戶利益的最大化；在施工方 面實行項目經(jīng)理崗位責(zé)任制，項目經(jīng)理定期檢查施工的進(jìn)度，與客 戶進(jìn)行交流，滿足客戶的需求，以科學(xué)的管理技術(shù)保證高品質(zhì)的施 工質(zhì)量，施工工人的工資同樣按照市場價向客戶收取，不收取中介 費。1.4商業(yè)模式（盈利模式）1. 設(shè)計制作各種建筑成品效果圖。（在客戶只要求設(shè)計圖的前提下）2. 項目服務(wù)費（來自客戶）：項目總費用的 6% （項目總費用：施工工人總體 工資+施工材料總體費用）3. 材料銷售返利（來自廠家）：銷售總額的 2% 3% （我們以季度為單位與廠家清 算一個季度的產(chǎn)品銷售總額

5、，銷售總額為：一個季度廠商提供的所有材料費用）1.5市場機會中國指數(shù)研究院提出：根據(jù)中國房地產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展動態(tài)模型，在M2增長率16%新增貸款7萬億元等一系列假設(shè)條件下，預(yù)計 2014年全國商品房銷售面積和 銷售價格將分別達(dá)到14.2至15.4億平方米之間和5499至5532元/平方米之間， 增長率區(qū)間分別為8-10%和8-9%，雖仍保持增長但增幅不及 2012年全年預(yù)計水平。 由于2013年新開工面積規(guī)模和增速均創(chuàng)歷史新高，加之保障性住房建設(shè)力度繼續(xù)加 大，預(yù)計2014年全國施工面積將達(dá)到56.6至58.9億平方米。隨著2013年新開 工項目的逐漸入市，未來供求關(guān)系將得到改善，這也將促進(jìn)價格

6、水平的平穩(wěn)。隨著 我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人民的生活水平不斷提高，對生活質(zhì)量提出了更高的要求， 購房的人群不斷擴大。在此大背景下，裝潢行業(yè)有很大的潛力，為我們提供了好的 契機。1.6投資與財務(wù)單位：萬元總投資額100萬投資收益率（第一年）3 74 %預(yù)期凈利潤 （稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率5 %年增長率7 %374063927740025備注投資收益率凈利潤+總投資額x100%預(yù)期凈利潤第一年：見8.1附表1;此表中“總投資額”項的金額以公式的形式引用到表5.4中“自有資金-金額”項2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶開發(fā)區(qū)各個小區(qū)樓盤，如遠(yuǎn)洋時代城2.2市場預(yù)測（市場占有率）

7、2.3 競爭分析嚴(yán)格按照IS09001、IS014001、OHSASI800仁大國際管理體系，為你把好施 工質(zhì)量、環(huán)保質(zhì)量及作業(yè)安全關(guān)。高科技的ERP企業(yè)資源計劃的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，形成全過程有效控制。按顧客的“電子檔案”由材料配送中心為您統(tǒng)一備料、送貨，管理中心為您 統(tǒng)一施工管理。現(xiàn)場實施水電、泥木、油漆“專業(yè)化”質(zhì)檢，全程“一站式”服務(wù)管理模 式，執(zhí)行“自檢、互檢、專檢、巡檢、抽檢”五大質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。先進(jìn)的數(shù)字化檢測器具，讓施工質(zhì)量一目了然。飾后服務(wù)實行“二年質(zhì)保，終身維修”（有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏項 目保修不低于五年）。一戶一檔的電子化管理，能便捷準(zhǔn)確地為您提供全方位的飾后服務(wù)。客戶

8、服務(wù)中心，設(shè)有專門的維修和投訴及時為您解除后顧之憂。實行服務(wù)跟蹤回訪，確保服務(wù)質(zhì)量。聘請第三方專業(yè)機構(gòu)，實施全過程滿意度測評。2.4 項目SWOT分析優(yōu)勢(Strengths )1、經(jīng)濟的發(fā)展，生活水平的提咼，房地產(chǎn)市場的火爆，購 房趨勢的擴增，室裝潢的大量需求，使得像我們公司集設(shè)計、施 工、管理、服務(wù)為一體的裝潢公司會越來越符合大眾的口味，越 來越得到大眾的青睞2、從人力資源來看，我們有一個優(yōu)秀的團隊，包括技術(shù)類 人才、市場類人才和管理類人才，專業(yè)對口，專業(yè)知識強，因 此，無論是在項目的種子期還是在成熟期，一個優(yōu)勢互補的團隊 可以促進(jìn)本公司的發(fā)展。此外，我公司成員思維活躍，積極向 上，肯全心

9、全意為我公司出力，這無疑又是一個優(yōu)勢3、競爭優(yōu)勢：一般的裝潢公司在設(shè)計方面是收取一定費用 的，而我們的公司在家裝設(shè)計效果圖上是不收取任何費用的4、通過聘請專業(yè)的設(shè)計人員和施工人員，為每一位客戶根 據(jù)自身的需求量身定制，更有創(chuàng)新設(shè)計，令客戶滿意5 、誠信經(jīng)營，質(zhì)量保證，服務(wù)周到。對我們的每一位客戶 都以誠相待，產(chǎn)品質(zhì)量是我們公司的硬實力，服務(wù)則是我們公司 的軟實力劣勢(Weak nesses)知名度不高，客戶不穩(wěn)定，對客戶的吸引力不夠，管理投入大，成本咼，員工經(jīng)營經(jīng)驗不足，缺之具有競爭意義的技能技術(shù)，對于該行業(yè)我們的經(jīng)驗不足機遇(Opport un ities)房地產(chǎn)市場的不斷挖掘，客戶群的不斷

10、擴大，市場需求的不斷增長，業(yè)主對舒適環(huán)境的要求不斷提高，給裝潢行業(yè)帶來不同且更多的商業(yè)機會威脅(Threats )現(xiàn)有市場競爭對手多，已有企業(yè)經(jīng)營成熟，客戶穩(wěn)定，在市 場份額上的占有對我們剛起步的公司來說，無疑是一種威脅和沖 擊該行業(yè)的門檻較低，只要有一定的資金和技術(shù)的實力，就可以進(jìn) 入該行業(yè)，這對我們又是一種挑戰(zhàn)。3.0營銷策略3.1產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測單位：元3.2地點（渠道/選址）單位：元計費（針對只需設(shè)計圖 的客戶）基本設(shè)計費設(shè)計師收費計費（針對只需 設(shè)計圖的客 戶）基本設(shè)計費設(shè)計師收 費計費（針對只需 設(shè)計圖的客 戶）常精品設(shè)渲主首設(shè)常精品設(shè)渲主:首設(shè)規(guī)計染案席計規(guī)計染案1席計設(shè)設(shè)

11、設(shè)設(shè)總設(shè)設(shè)設(shè):設(shè)總計計計計監(jiān)計計計.計監(jiān)師師師師師i師3單復(fù)別:50P3 :53單復(fù)別5：1355層式墅05005層式墅0500元-元元元元0元:元元/10/m200mmmm1mmm元0/00元/568 :568：000000元元元元元元/mmmmmm面墻室踢室水樓踏面墻室踢室水-樓踏磚面地腳墻暖梯步磚面地腳墻暖j梯步施粘刷面線磚（ 包間板施粘刷面線磚（ 包間板施工帖漆磚石磨工帖漆磚石磨工收括材邊收括材邊收費倒費倒費角角)111325921111329218053元元8080535元:80元元元元/元元元元元/mmmm/mmmmmmmmmmmm*月銷售增長率：23%注1 :此表銷售收入預(yù)測可設(shè)

12、定月增長率注2 :銷售單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化，也可按照產(chǎn)品均價計算經(jīng)營地址面積費用或成本（兀/月）選擇該地址 的主要原因大學(xué)北區(qū)宿舍總計60平方米0住這銷售渠道"面向最終消費者 通過零售商通過批發(fā)商（打V選擇）選擇該銷售方式 的原因本公司以提供服務(wù)為主，無中間環(huán)節(jié)，直接面向最終消費者主要批發(fā)/零售 商情況注1本表中“費用或成本”的金額與“附表1”中1-12月“管理（經(jīng)營）費用一場地租金”之和應(yīng)一致。3.3促銷/宣傳推廣宣傳推廣費用占比2 %推廣費用12000推廣方式主要容廣告宣傳宣傳本公司業(yè)務(wù)會展推廣推廣本公司設(shè)計成果公關(guān)活動宣傳本公司設(shè)計裝修成果網(wǎng)絡(luò)推廣推廣本公司業(yè)務(wù)

13、優(yōu)惠活動設(shè)計裝修的優(yōu)惠人員推銷設(shè)計人員與客戶面對面交流數(shù)據(jù)庫營銷宣傳本公司業(yè)務(wù)單位：元/月注1數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機短信、電子，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營銷手段注2:此表中“推廣費用”金額應(yīng)與“附表1”中1-12月“銷售費用促銷/宣傳推廣”之和一致。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)盧裕刃、周錫堃、周壯、流煥、查衛(wèi)。每個部門都是這五個家伙4.2管理團隊年齡職務(wù)最高學(xué)歷及 專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的 經(jīng)驗與專長盧裕刃20全部本科土木工 程具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能 力，對該類公司的運 營較為熟悉，有較好 的發(fā)展眼光周錫堃20全部本科土木工 程具有一定的管理能 力，工作細(xì)心

14、，辦事 能力強周壯21全部本科土木工 程具有較強的財務(wù)運作 能力，并具有一定的 管理能力流煥19全部本科土木工 程有一定的工程專業(yè)知 識，了解工程運作的 基本流程，動手能力 強杳衛(wèi)19全部本科土木工 程有一定的創(chuàng)新意識， 對市場較為熟悉和了 解，溝通交流能力突 出，活動運作能力強4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理盧裕刃主持公司的管理、經(jīng)營活動 規(guī)劃公司的發(fā)展方向及目標(biāo) 處理、決策公司重大事件 代表公司起草和簽訂合同 聘用、調(diào)配和解聘總經(jīng)理以下各部門人員總經(jīng)理助理周錫堃輔助總經(jīng)理管理公司會議后進(jìn)行總結(jié)記錄代表著總經(jīng)理發(fā)言 認(rèn)真完成、落實總經(jīng)理發(fā)布的各個任務(wù)財務(wù)部周壯管理公司所有財務(wù)活

15、動進(jìn)行費用的預(yù)測、記錄、規(guī)劃、控制及核算 負(fù)責(zé)公司的納稅工作員工工資結(jié)算及福利計算工程部流煥與客戶進(jìn)行溝通，了解需求后為客戶設(shè)計圖紙 嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)及快速地完成公司所布置的項目 對完成項目進(jìn)行驗收負(fù)責(zé)客戶的保修及維護(hù)工作市場部（銷 售、采購）杳衛(wèi)對公司的目標(biāo)客戶及市場做好預(yù)測和規(guī)劃 負(fù)責(zé)公司的訂單接收及客戶服務(wù) 采購公司需要的原材料5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具5.0.投資與財務(wù)分析報告項目原值月折舊率（%）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備無無1.67%無無無辦公家具1萬1.67%167元辦公桌，檔案柜， 書柜，保險柜等電子設(shè)備5萬2.78%1390 元電腦、打印機、復(fù) 印機、傳真機

16、、機等交通工具20萬2.08%4160 元汽車店鋪/廠房4萬0.42%168元租房，此項空白合計30萬5885 元備注此表中“月折舊一合計”項的金額以公式的形式引用到附表1中1-12月“管理（經(jīng)營）費用設(shè)備及家具折舊”項；折舊率參看根據(jù) 2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例此表中“原值一合計”項的金額以公式的形式引用到附表2中1月“現(xiàn)金流出一固定資產(chǎn)”項單位：元5.2 營業(yè)（成本）費用預(yù)測月銷售收入51250元可變成本/費用（月）市場提成（比例）2.5 %1281.25 元營業(yè)稅金（5%）:2562.5 元可變成本/費用共計：3843.75 元固定成本/費用（月）場地租金：3500

17、元宣傳推廣費用：1000 元人員固定薪酬：2000元（底薪）辦公用品及耗材：800元水、電、交通費：1500 元設(shè)備折舊：5550 元其他費用：900元固定成本/費用共計：43250元5.3資金需求單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東100萬67.57 %私人拆借親屬、朋友無-%銀行貸款浦發(fā)銀行48萬32.43%政府小額貸款政府部門無-%總計148萬100%備注注1:此表中“注冊資金一金額”項的金額以公式的形式引用到表1.6"總投資額"中；注2:如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金；5.4盈虧平衡點（保本額）保本金額單位：元固定成本寧毛利

18、率二46957.143注：固定成本：應(yīng)與 5 3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測所列各項一致； 毛利率：毛利十銷售凈收入X100%毛利：銷售凈收入（銷售收入 -流轉(zhuǎn)稅）-變動成本； 變動成本：應(yīng)與5 3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測所列費用一致；6.0風(fēng)險分析與對策風(fēng)險類別風(fēng)險容應(yīng)對措施財務(wù)風(fēng)險我們公司處于初創(chuàng)階段，我 們?yōu)榱碎_拓市場，做好起初 的推廣，會采用先預(yù)付裝潢 合同45%勺價款，而后隨著裝 潢的進(jìn)度，到一半時，再支 付50%勺價款，最后元工時支 付剩余的5%介款。但是，我 們也不可避免的遇到，可能 會出現(xiàn)的壞賬，導(dǎo)致資金鏈 斷裂，從來更可能引起無力 償還債務(wù)風(fēng)險，由于負(fù)債經(jīng) 營以疋期付息、到期還本為

19、前提，如果公司用負(fù)債進(jìn)行 的投資不能按期收回并取得 預(yù)期收益，公司必將面臨無 力償還債務(wù)的風(fēng)險，其結(jié)果 不僅尋致公司資金緊，也會 影響公司信譽程度，甚至還 可能因不能支付而遭受滅頂 之災(zāi)。做好客戶信用保證，或適當(dāng)?shù)盅盒?用。我們將簽訂有效的信用合同，并 經(jīng)過有關(guān)法律部門公證，同時在合理 調(diào)配資金使用環(huán)節(jié)做好明確預(yù)算，并 嚴(yán)格執(zhí)行，隨時控制與監(jiān)管，同時通 過正規(guī)渠道籌資。市場風(fēng)險對主要供應(yīng)商依賴的風(fēng)險 我們材料采購過程中，會因 為供應(yīng)商供貨減少和中斷， 而耽誤裝潢的進(jìn)度，給公司 造成一疋的損失。經(jīng)營模式風(fēng)險 裝潢公司涉及的業(yè)務(wù)面有點 廣，存在一定的協(xié)調(diào)困難。在確疋主要供應(yīng)商的同時選疋備用的 供應(yīng)

20、商，從而保障原材料的及時供 應(yīng)。建立合理的管理機構(gòu)來規(guī)公司的經(jīng)營 模式。管理風(fēng)險在創(chuàng)業(yè)初期，公司相對比較 艱苦，人力管理相對比較溥 弱，容易出現(xiàn)跳槽，轉(zhuǎn)投其 他成熟企業(yè)。我們在應(yīng)聘，刪選人員時，著重考慮 團結(jié)，集體至上，能吃苦耐勞的人 員，并在新金上，可以根據(jù)未來收益 進(jìn)行遞增或加成政策。政策風(fēng)險國家新舊政策的差異，影響 公司未來的發(fā)展方向。及時制定好應(yīng)對風(fēng)險措施，盡量降低 政策風(fēng)險給公司帶來的損失。7 0 企業(yè)的愿景1. 公司成立初期，既深刻思索“服務(wù)、管理、發(fā)展”之間的關(guān)系，并對裝 潢不斷進(jìn)行深入的研究，為實現(xiàn)顧客利益的最大化而努力。2. 我們主個性斂、不揚、發(fā)展步伐堅實、不急功近利。我們

21、關(guān)注服務(wù)細(xì)節(jié) 與品質(zhì)，材質(zhì)環(huán)保，保證施工和材料的質(zhì)量。3. 公司成立初期，我們以設(shè)計效果圖不收費為主要競爭優(yōu)勢，好的施工質(zhì) 量，質(zhì)量好的材料等方面來吸引客戶，逐漸增大客戶群體，最終贏得市場，進(jìn)一 步提高利潤。嘉怡公司是一家集設(shè)計、施工、管理、服務(wù)為一體的裝潢公司，公司以服務(wù) 贏得用戶滿意，以設(shè)計贏得行業(yè)領(lǐng)先，以形象贏得職工自豪，為客戶提供最好的 產(chǎn)品。8.0附錄8.1附表1 :經(jīng)營第一年利潤表單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計一、主營業(yè)務(wù)收入200005100045000550006000053000520005000045000560007000058000615000減：主營業(yè)務(wù)成本原材料采購/進(jìn)貨銷售提成