酒店管理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)夜審——酒店財(cái)務(wù)夜審工作表參照節(jié)點(diǎn)

1、葉予舜葉予舜2022/1/132022/1/131 - 1 - 6 6酒酒店店管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審酒酒店店財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審工工作作表表參參照照節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)日日期期： 年年 月月 日日序序項(xiàng)項(xiàng)目目審審核核內(nèi)內(nèi)容容需需摘摘錄錄的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /或或需需關(guān)關(guān)注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)摘摘錄錄說(shuō)說(shuō)明明及及審審核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源1 1原原始始單單據(jù)據(jù)正正確確賬賬單單( (客客史史資資料料) )完完整整、不不缺缺失失帳單后附單據(jù)完整(根據(jù)情況可能產(chǎn)生：入住登記單、預(yù)付款單、雜項(xiàng)收費(fèi)單、換房單據(jù)、同意轉(zhuǎn)帳單、物品租用單、房間房?jī)r(jià)變更單、已付款或掛賬憑證、預(yù)付款單遺

2、失證明等）餐餐廳廳單單據(jù)據(jù)單單據(jù)據(jù)的的每每一一聯(lián)聯(lián)按按其其功功能能使使用用單單據(jù)據(jù)填填寫寫清清晰晰、準(zhǔn)準(zhǔn)確確、不不涂涂改改手手寫寫單單據(jù)據(jù)上上的的金金額額合合計(jì)計(jì)正正確確2 2預(yù)預(yù)付付款款單單昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否檢查當(dāng)日費(fèi)用及押金發(fā)生報(bào)表缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：3 3雜雜項(xiàng)項(xiàng)收收費(fèi)費(fèi)單單 - -前前臺(tái)臺(tái)使使用用本本昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否檢查當(dāng)日費(fèi)用及押

3、金發(fā)生報(bào)表缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：4 4雜雜項(xiàng)項(xiàng)收收費(fèi)費(fèi)單單- -餐餐廳廳使使用用本本昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否檢查當(dāng)日費(fèi)用及押金發(fā)生報(bào)表缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：葉予舜葉予舜2022/1/132022/1/132 - 2 - 6 6酒酒店店管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審酒酒店店財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審工工作作表表參參照照節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)日日期期： 年年 月月 日日序序項(xiàng)項(xiàng)目目審審核核內(nèi)內(nèi)容容需需摘摘錄錄的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /或或需需關(guān)關(guān)注注的的文文件件

4、/ /或或需需查查看看的的項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)摘摘錄錄說(shuō)說(shuō)明明及及審審核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源5 5點(diǎn)點(diǎn)菜菜單單昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否檢查餐廳單據(jù)封包缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：6 6酒酒水水單單昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否檢查餐廳單據(jù)封包缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：7 7贈(zèng)贈(zèng)送送早早餐餐券券昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日：

5、今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：8 8團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)早早餐餐券券昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否檢查當(dāng)日費(fèi)用及押金發(fā)生報(bào)表缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：9 9購(gòu)購(gòu)買買早早餐餐券券昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)葉予舜葉予舜2022/1/132022/1/133 - 3 - 6 6酒酒店店管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜

6、審審酒酒店店財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審工工作作表表參參照照節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)日日期期： 年年 月月 日日序序項(xiàng)項(xiàng)目目審審核核內(nèi)內(nèi)容容需需摘摘錄錄的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /或或需需關(guān)關(guān)注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)摘摘錄錄說(shuō)說(shuō)明明及及審審核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否檢查當(dāng)日費(fèi)用及押金發(fā)生報(bào)表缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：1010發(fā)發(fā)票票昨昨日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)/ /今今日日結(jié)結(jié)束束號(hào)號(hào)：昨日： 今日:剩余預(yù)付款單第一頁(yè)的前一個(gè)號(hào)碼就是今日結(jié)束號(hào)連連號(hào)號(hào)使使用用：是 否缺缺失失單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)：缺缺失失原原因因及及處處理理：1、所有單據(jù)的昨日結(jié)束號(hào),在昨日的夜審工作表

7、上摘錄； 2、缺失原因及處理，不夠填寫的，請(qǐng)另附頁(yè)說(shuō)明1111價(jià)價(jià)格格政政策策自自定定義義房房?jī)r(jià)價(jià)審核房?jī)r(jià)正確性房?jī)r(jià)報(bào)表中標(biāo)有的自定義房?jī)r(jià)的記錄不不正正常常折折扣扣審核房?jī)r(jià)正確性房?jī)r(jià)報(bào)表中折扣過(guò)低或不正常記錄內(nèi)內(nèi)簽簽單單/ /員員工工用用房房審核有沒(méi)有中央預(yù)訂文件(Email或系統(tǒng)中的中央預(yù)訂記錄)；房?jī)r(jià)報(bào)表中客源為其他自用或其他免費(fèi)的記錄不不可可入入帳帳( (封封帳帳) )審核不可入帳(封帳)原因房?jī)r(jià)報(bào)表中可以入帳為假的記錄手手工工房房金金審核房?jī)r(jià)正確性手工房金報(bào)表中的所有記錄1212加加收收房房費(fèi)費(fèi)入入住住時(shí)時(shí)間間/ /退退房房時(shí)時(shí)間間審核超時(shí)，未加收房費(fèi)的原因；應(yīng)加收房費(fèi)報(bào)表中的所有記錄

8、檢檢查查酒酒店店所所有有休休閑閑房房根據(jù)酒店的休閑房政策，查看當(dāng)日所有休閑房的退房時(shí)間，1313會(huì)會(huì)員員卡卡今今日日銷銷售售數(shù)數(shù)量量：貴賓： 金卡： 當(dāng)日費(fèi)用及押金發(fā)生報(bào)表中科目為會(huì)員卡的記錄，或會(huì)員卡銷售報(bào)表9 9購(gòu)購(gòu)買買早早餐餐券券葉予舜葉予舜2022/1/132022/1/134 - 4 - 6 6酒酒店店管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審酒酒店店財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審工工作作表表參參照照節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)日日期期： 年年 月月 日日序序項(xiàng)項(xiàng)目目審審核核內(nèi)內(nèi)容容需需摘摘錄錄的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /或或需需關(guān)關(guān)注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)摘摘錄錄說(shuō)說(shuō)明明及及審審核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源

9、2727今今日日贈(zèng)贈(zèng)送送數(shù)數(shù)量量：貴賓： 金卡： 今今日日會(huì)會(huì)員員卡卡庫(kù)庫(kù)存存數(shù)數(shù)量量：貴賓： 金卡： 1414鎖鎖房房審核原因，正確性鎖房報(bào)表 中的所有記錄維維修修房房審核原因，正確性維修房報(bào)表中的所有記錄換換房房審核原因，正確性換房報(bào)表 中的所有記錄1515沖沖銷銷賬賬銷銷帳帳審核原因，正確性銷賬報(bào)表 中的所有記錄沖沖帳帳審核原因，正確性沖賬報(bào)表 中的所有記錄1616假假房房帳帳TEMPTEMP審核未結(jié)帳項(xiàng)目的原因查帳界面,查詢房間號(hào)為TEMP/HYK/SWZX/CT/DTB中的未結(jié)帳記錄HYKHYK審核未結(jié)帳項(xiàng)目的原因SWZXSWZX審核未結(jié)帳項(xiàng)目的原因CTCT審核未結(jié)帳項(xiàng)目的原因DTB

10、DTB審核未結(jié)帳項(xiàng)目的原因1717欠欠款款離離店店欠欠客客人人審核原因，正確性欠款離店客人應(yīng)付報(bào)表 中今日的記錄欠欠款款已已還還客客人人審核原因，正確性欠款離店客人應(yīng)付退款報(bào)表中今日的記錄客客人人欠欠我我們們審核原因，正確性欠款離店客人應(yīng)收?qǐng)?bào)表 中今日的記錄1818NONO SHOWSHOWNoNo ShowShow應(yīng)應(yīng)扣扣款款記記錄錄1:1:客人姓名:住客應(yīng)到未到報(bào)表中的所有記錄NoNo ShowShow應(yīng)應(yīng)扣扣款款記記錄錄2:2:客人姓名:1313會(huì)會(huì)員員卡卡當(dāng)日費(fèi)用及押金發(fā)生報(bào)表中科目為會(huì)員卡的記錄，或會(huì)員卡銷售報(bào)表葉予舜葉予舜2022/1/132022/1/135 - 5 - 6 6酒

11、酒店店管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審酒酒店店財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審工工作作表表參參照照節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)日日期期： 年年 月月 日日序序項(xiàng)項(xiàng)目目審審核核內(nèi)內(nèi)容容需需摘摘錄錄的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /或或需需關(guān)關(guān)注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)摘摘錄錄說(shuō)說(shuō)明明及及審審核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源NoNo ShowShow應(yīng)應(yīng)扣扣款款記記錄錄3:3:客人姓名:中中央央預(yù)預(yù)訂訂NoNo ShowShow人人數(shù)數(shù): : 人1919他他項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)走走未未走走審核未走客人的續(xù)住手續(xù)；若無(wú)則可能是誤操作；住客應(yīng)走未走報(bào)表中的所有記錄結(jié)結(jié)賬賬未未完完成成已錄入收款/退款，核查未結(jié)賬原因當(dāng)日未完成結(jié)賬報(bào)表重重新新結(jié)

12、結(jié)賬賬審核重新結(jié)賬的原因；重新結(jié)賬報(bào)表黑黑名名單單審核新增黑名單原因； 今天新增的黑名單記錄2020礦礦水水免免費(fèi)費(fèi)礦礦水水發(fā)發(fā)放放數(shù)數(shù)量量：_瓶，審核發(fā)放數(shù)量打打掃掃退退住住房房間間數(shù)數(shù)：_間，審核房間數(shù)2121現(xiàn)現(xiàn)金金投投款款 交交款款總總表表 應(yīng)應(yīng)投投現(xiàn)現(xiàn)金金數(shù)數(shù)：當(dāng)日交款總表中應(yīng)投人民幣數(shù)額 現(xiàn)現(xiàn)金金投投款款實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)：前臺(tái)員工投款記錄的數(shù)額2222支支票票 交交款款總總表表 中中支支票票金金數(shù)數(shù)：當(dāng)日交款總表中支票數(shù)額 實(shí)實(shí)際際支支票票金金額額: :2323信信用用卡卡 交交款款總總表表 信信用用卡卡總總數(shù)數(shù)：當(dāng)日交款總表中信用卡合計(jì)數(shù)額核核對(duì)對(duì)POSPOS軋軋賬賬單單、信信用用卡

13、卡簽簽購(gòu)購(gòu)單單； 信用卡金額：POS上拉出來(lái)的匯總單，與前臺(tái)留存的簽購(gòu)單校對(duì)1818NONO SHOWSHOW住客應(yīng)到未到報(bào)表中的所有記錄葉予舜葉予舜2022/1/132022/1/136 - 6 - 6 6酒酒店店管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審酒酒店店財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)夜夜審審工工作作表表參參照照節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)日日期期： 年年 月月 日日序序項(xiàng)項(xiàng)目目審審核核內(nèi)內(nèi)容容需需摘摘錄錄的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /或或需需關(guān)關(guān)注注的的文文件件/ /或或需需查查看看的的項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)摘摘錄錄說(shuō)說(shuō)明明及及審審核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源信信用用卡卡沖沖銷銷帳帳合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)：信用卡沖銷帳金額：沖帳報(bào)表,銷帳報(bào)表中的信用卡記錄信用卡沖銷帳單據(jù)號(hào)：沖帳報(bào)表,銷帳報(bào)表中的信用卡記錄2424應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款 交交款款總總表表 應(yīng)應(yīng)收收賬賬總總數(shù)數(shù)：當(dāng)日交款總表中信用卡合計(jì)數(shù)額 今今日日產(chǎn)產(chǎn)生生的的應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款審核承擔(dān)這筆應(yīng)收款的公司，或個(gè)人已付款的正確性在查帳界面查詢今天科目一:500,科目二:005的客人2525傭傭金金產(chǎn)產(chǎn)生生傭傭金金房房間間正正確確審核傭金正確性傭金發(fā)生表中的所有記錄2626簽簽章章打印出當(dāng)日費(fèi)用及押金發(fā)生報(bào)表、加收房費(fèi)報(bào)表、房?jī)r(jià)報(bào)表、手工房金報(bào)表、傭金發(fā)生表、鎖房報(bào)表、維修房報(bào)表、換房報(bào)表、銷帳報(bào)表、沖帳報(bào)表、欠款離店客人應(yīng)付